Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Топ:
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
2018-01-04 | 644 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Получение наличных денежных средств с расчетного счета обычно производится на основании выписанного организацией денежного чека. Чек (денежный) является приказом организации банку о выдаче с расчетного счета организации указанной в нем денежной суммы наличными. На обратной стороне чека указывается, на какие цели расходуются наличные денежные средства.
Информация № 6-3
Через уполномоченного представителя в ЗАО «Нефтепромбанк» по чеку № 7501 от 21.01.2010 получены наличные денежные средства в сумме 20 000.00 руб. (14 600.00 руб. - на хозяйственные расходы и 5 400.00 руб. - на командировочные расходы).
Операция получения денежных средств отражена в выписке банка № 3 с расчетного счета от 21.01.2010.
Выписка за 21.01.2010 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС Операционист: 33 ДПВ: 20.01.2010 Входящий остаток пассив 1590 000.00 | ||||||
ВО | № док. | Коррсчет | БИК | Счет | Дебет | Кредит |
20 000.00 | ||||||
Итого оборотов | 20 000.00 | |||||
Исходящий остаток 1 570 000.00 ЗАО «Нефтепромбанк» |
Задание № 6-6
1. По факту поступления в кассу наличных денежных средств (информация № 6-3) выписать приходный кассовый ордер № 4 от 21.01.2010.
Провести приходный кассовый ордер.
Посмотреть проводки.
Данные для контроля: 1570 000.00 на расчетном счете (Отчеты → Оборотно-сальдовая ведомость по счету → период с 01.01.2010 по 21.01.2010 → счет 51 → Сформировать, сальдо дебетовое на конец периода).
Решение:
– открыть форму нового документа Приходный кассовый ордер для ввода операции Получение наличных в банке;
– указать дату операции - 21.01.2010;
– в реквизите Счет учета оставить значение по умолчанию - 50.01;
|
– в реквизите Сумма ввести полученную в банке сумму – 20 000.00.
На закладке Реквизиты платежа:
– в реквизите Банковский счет оставить значение по умолчанию – ЗАО «Нефтепромбанк» (Расчетный);
– в реквизите Счет учета указать корреспондирующий счет – 51;
– в реквизите Статья движения денежных средств по кнопке открыть справочник Статьи движения денежных средств и двойным щелчком выбрать в нем элемент с наименованием Получение наличных в банке.
Рис. 6-10. ПКО на денежные средства, полученные в банке
После выполнения указанных действий форма документа должна иметь вид, представленный на рис. 6-10.
На закладке Печать:
– в реквизите Принято от указать Доскина Ефима Давыдовича;
– в реквизите Основание записать Получено по чеку № 7501 на хоз.нужды и командировочные расходы.
Записать документ в информационную базу.
По кнопке < Приходный кассовый ордер > сформировать приходный кассовый ордер, проверить правильность заполнения;
Закрыть форму ПКО щелчком по кнопке < ОК >.
При проведении документа будет сформирована бухгалтерская проводка, представленная на рис. 6-11.
Рис. 6-11. Проводка ПКО № 4
Анализ поступления и расхода денежных средств
Проанализировать движение денежных средств по видам поступления и расхода в программе можно с помощью стандартного отчета Анализ субконто.
Задание № 6-7
|
|
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!