Ввести в справочник «Договоры контрагентов» сведения об основании расчетов с поставщиком.

Решение:

– в табличной части Договоры контрагентов щелчком по пиктограмме открыть форму для описания группы элементов и указать ее название Договор № ДП-03 от 18.01.2010;

– открыть в табличной части вновь созданную группу и щелчком по пиктограмме открыть форму для описания сведений о новом элементе;

– в реквизите Наименование указать Счет № 345/21 от 21.01.2010;

– в реквизите Вид договора указать, что договор относится к виду — С поставщиком;

– в реквизите Тип цен указать Основная цена покупки;

– сохранить введенные данные по кнопке <ОК>.

Создание платежного поручения

В соответствии с договором № ДП-03 от 18.01.2010 оборудование будет поставлено после оплаты (предоплаты) выставленного счета № 345/21 от 21.01.2010. Предоплата производится в безналичном порядке путем оформления и предоставления в банк платежного поручения.

Информация № 8-2

Выписано платежное поручение № 1 от 25.01.2010 на оплату счета № 345/21 от 21.01.2010 завода «Фрезер» на сумму 34 220.00 руб., включая НДС 5 220.00 руб.

 

Задание № 8-3

Подготовить платежное поручение от 25.01.2010 на перечисление денежных средств в сумме 34 220.00 руб. на расчетный счет инструментального завода «Фрезер».

Решение:

– командой меню Банк → Платежное поручение открыть форму Платежные поручения и щелчком по кнопке на панели инструментов этой формы открыть форму Платежное поручение: Новый;

– изменить дату на 25.01.2010;

– в реквизите Получатель указать получателя платежа — Фрезер Завод (выбрать из списка в справочнике Контрагенты);

– в реквизите Сумма платежа указать перечисляемую сумму - 34 220.00;

– в реквизите Ставка НДС указать ставку налога 18%. Сумма налога подсчитывается автоматически

– в реквизите Назначение платежа отредактировать текст назначения платежа на: Предоплата по счету № 345/21 от 21.01.2010, сумма 34220-00, НДС (18%) 5220-00.

В результате форма должна принять вид, представленный на рис. 8-1.

Занести документ в информационную базу по кнопке < Записать>.

Рис. 8-1. Пример заполнения платежного поручения

Теперь платежное поручение можно вывести на бумажный носитель. Прежде чем это сделать, рекомендуется просмотреть его печатную форму и проверить правильность заполнения реквизитов.

Для проверки надо щелкнуть по кнопке < Платежное поручение> и, пользуясь линейками прокрутки, просмотреть весь документ.

Введенное платежное поручение будет сохранено в списке Платежные поручения.

По документу Платежное поручение не формируется проводок.

Регистрация списания средств по платежному поручению

Информация № 8-3

От обслуживающего банка получена выписка № 5 от 25.01.2010 в сопровождении копии платежного поручения № 1 от 25.01.2010, из которой следует, что сумма в размере 34 220.00 руб. списана с расчетного счета ЗАО ЭПОС.

Выписка №5 за 25.01.2010 Лицевой счет № 40702810600006132001 Клиент: Закрытое акционерное общество ЭПОС Операционист: 33 ДПВ: 23.01.2010 Входящий остаток пассив 1770 600.00
ВО	№ док.	Коррсчет	БИК	Счет	Дебет	Кредит
					34 220.00
Итого оборотов		34 220.00
Исходящий остаток 1 736 380.00 ЗАО «Нефтепромбанк»

После получения выписки банка на списание суммы по платежному поручению необходимо ввести документ Списание с расчетного счета. Документ можно ввести из формы Платежные поручения или из формы Банковские выписки.

Задание № 8-4