Осуществление взаиморасчетов

 

2.1. При заключении сделок, предусмотренных статьей 3 Генерального соглашения, далее именуемые “конверсионные сделки”, каждая из Сторон обязана осуществить поставку продаваемой валюты на корреспондентский счет другой Стороны в обмен на покупаемую валюту в объемах и датой валютирования согласно условиям конкретной сделки.

2.2. Если в условиях конверсионной сделки не оговорено обратное, то при заключении сделки Стороны согласны на взаимозачет (неттинг) валютных обязательств по каждой из валют на одну и ту же дату валютирования сделки. При этом взаимный зачет происходит следующим образом:

2.2.1. Суммы, которые должны быть выплачены каждой Стороной в одной и той же валюте в одну дату валютирования, должны суммироваться.

2.2.2. Если общая сумма обязательств одной Стороны в одной валюте превышает общую сумму обязательств другой Стороны в этой валюте, то разница должна выплачиваться той Стороной, которая имеет большую сумму обязательств.

2.2.3. Если общие суммы платежных обязательств Сторон в одной и той же валюте друг перед другом равны, то они взаимно зачитываются без движения средств.

2.3. Платежи по обязательствам осуществляются на корреспондентские счета Сторон в соответствии с платежными инструкциями, указанными в подтверждении результатов неттинга.

 

Ответственность Сторон

 

3.1. Ответственность Сторон за нарушение даты валютирования при взаимозачете обязательств регулируется в соответствии со статьей 6 Генерального соглашения.

3.2. В конце каждого рабочего дня Стороны обмениваются подтверждениями результатов неттинга по средствам связи, указанным в статье 4 Генерального соглашения. В подтверждении должны быть указаны следующие существенные условия:

а) размер платежа, подлежащего перечислению одной Стороной другой Стороне, с указанием валюты платежа;

б) дата валютирования.

По сделкам, заключенным “день в день“, результаты неттинга должны подтверждаться до 15.00 московского времени дня заключения сделок. В подтверждении также должна быть ссылка на номер и дату Генерального соглашения.

 

Срок действия Соглашения

 

4.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение срока действия Генерального соглашения.

4.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение с предварительным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения при условии отсутствия неурегулированных разногласий по вопросам, относящимся к сфере действия настоящего Соглашения.

 

Прочие условия

 

5.1. Все изменения, дополнения, приложения к настоящему Соглашению являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

5.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Генерального соглашения. Все вопросы, неурегулированные настоящим Соглашением, регулируются условиями указанного Генерального соглашения.

5.3. Споры по настоящему Соглашению будут рассматриваться в порядке, предусмотренном статьей 8 Генерального соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

 

6. Адреса и реквизиты Сторон:

 

ОАО "Альфа-Банк"

107078 Москва, ул. Каланчевская, д. 27

Платежные реквизиты:

Для платежей в российских рублях –

Кор. счет Nо 30101810200000000593

В ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525593; ИНН 7728168971

ОГРН 1027700067328

Для платежей в долларах США:

№ 2000193651652 в Wachovia Bank, NY

SWIFT: PNBPUS3NNYC

Для платежей в ЕВРО:

№ 4008868945/01 в Commerzbank, Frankfurt/Main,

SWIFT: COBA DE FF

 

7. Подписи Сторон:

 

от ОАО “Альфа-Банк” от __________________________

 

Управляющий директор

по операциям на валютном рынке –

Начальник Управления __________________________

 

 

___________________ _________________________

(Красный А.Н.) ()

 

 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер

 

__________________ ________________

 

М.П. М.П.

 

 

№2 КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

 

______________________________________________

(наименование предприятия, организации)

 

на _________год (годы)

 

Утвержден

на общем собрании

(конференции) работников

_______________________

(наименование предприятия,

организации)

Протокол № __________

 

“____”_______________

 

Зарегистрирован

 

 

________________________

________________________

 

Р А З Д Е Л I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.