Назначение документам аналитики бюджетирования

Массовое назначение

В справочнике ЦФО можно выполнить массовое назначение ЦФО документам согласно условиям, прописанным в ЦФО. Для этого требуется выполнить функцию меню Назначение на документы и в появившемся окне (см. Рис. 10.5) заполнить параметры назначения:

4 С, по – период выписки документов, т.е. период в который должны попасть даты обрабатываемых документов.

4 Заменять установленный ЦФО – если у обрабатываемого документа уже был установлен ЦФО (например, выборочным способом), то данная опция регламентирует, заменять ранее установленный ЦФО или оставлять его.

4 Устанавливать пустые – если в процессе обработки документов не находятся подходящие по своим условиям ЦФО, то назначается аналитика ЦФО с пустым значением.

Рис. 10.5. Параметры назначения

После нажатия кнопки [ OK ] начнется обработка документов.

Выборочное назначение

В разделе Настройки → Администратор → Свойства документов для каждого типа документов можно настроить аналитику документа, принятую по умолчанию (вкладка Аналитика окна Свойства документа). Рекомендуется таким образом настроить аналитику бюджетирования. После этого, при создании документов им будет автоматически присваиваться аналитика бюджетирования и необходимо будет вручную выбирать конкретные значения этой аналитики (ЦФО и статей доходов/расходов).

Бюджеты

В данном разделе производится создание и планирование бюджета.

Бюджет (как объект) создается стандартным способом ( / Ins / Создать). Далее необходимо выбрать сценарий бюджета и период, на который планируется бюджет (см. Рис. 10.6). На текущий момент предлагается сделать выбор из двух встроенных сценариев “Движение денежных средств” и “Прибыли и убытки”. Выбранному сценарию соответствует определенное дерево статей и в дальнейшем будет соответствовать определенная форма отчета о выполнении бюджета.

Рис. 10.6. Создание/Правка бюджета

При необходимости можно дополнить или изменить дерево статей бюджета с помощью кнопок [ Добавить ], [ Удалить ].

Для ввода плановых показателей бюджета требуется раскрыть статью низшего уровня, выбрать валюту и ввести плановый показатель (см. Рис. 10.7).

Ввод плановых показателей можно осуществлять сразу при создании бюджета или потом, уже после его сохранения в системе.

Рис. 10.7. Ввод плановых показателей бюджета

Отчеты

В разделе Отчеты выбираем отчет[4] Движение денежных средств.

Перед формированием отчета необходимо задать параметры отчета, для этого следует нажать кнопку  и в появившемся диалоговом окне (см. Рис. 10.8) настроить параметры отчета:

4 Период – начальная и конечная даты периода обработки документов.

4 Сценарий – сценарий бюджета (дерево статей).

4 Платежные документы – сначала выбираются виды платежей (все, исходящие, входящие, наличные, безналичные), а ниже отмечаются конкретные типы платежей (приходный/расходный кассовый ордер, платежное поручение приход/расход и т.д.).

4 Фильтр на аналитику платежей – условие отбора по аналитике платежей, например, это может быть конкретное ЦФО, группа статей и другие.

Рис. 10.8. Настройка параметров отчета

На вкладке Контрагенты окна настройки параметров отчета можно задать условия отбора по контрагентам: по всем, по группе, по конкретному контрагенту, фильтр по аналитике контрагентов.

Отчет формируется на основе первичных документов, удовлетворяющих заданным параметрам отчета. Получив отчет в исходном виде, можно провести его дальнейшую обработку с помощью функции контекстного меню Анализ данных, например, сгруппировать данные по ЦФО или по статьям (см. Рис. 10.9, Рис. 10.10).