Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...

Эволюция кровеносной системы позвоночных животных: Биологическая эволюция – необратимый процесс исторического развития живой природы...

История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...

Интересное:

Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...

Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...

Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Определение источников финансирования организации предприятия ГХ

2020-04-01

0.00 из 5.00 0 оценок

Заказать работу

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 5Следующая ⇒

Так как собственных средств имеется только 3000 тыс., То недостающую сумму предприятие планирует получить в банке. Номинальная банковская ставка - 22%. Рассчитаем реальную ставку.

Таблица 8 - Расчет реальной ставки банковского процента по кредиту

Показатели	Значение
Ставка в процентах номинальная	0,220
Темп инфляции	0,130
Ставка в процентах реальная	0,080

Таблица 9 - Расчет сумм процентов за пользование кредитом

Показатели	2011	2012	2013	2014	2015
1. Сумма задолженности по кредиту в течение данного года, тыс. руб.	8462	0	0	0	0
2. Ставка в процентах реальная, % от годовой суммы задолженности	7.96	7.96	7.96	7.96	7.96
3. Сумма процентов за пользование кредитом, подлежащая уплате банку в данном году, тыс. руб.	674	0	0	0	0

Таблица 10 - Потоки денежных средств инвестиционного проекта тыс. руб.

Показатели

Начальный момент

Значения показателей по итогам

2011

2012

2013

2014

2015

Инвестиционная деятельность

Притоки

1. Продажа активов

Оттоки

2. Инвестиции в основной капитал

3808

585

3. Инвестиции в оборотный капитал

7619

4. Иные инвестиции

CF от инвестиционной деятельности

-11462

-585

Текущая деятельность

Притоки

5. Доход

44373

Оттоки

6. Издержки без АО

11108

8901

8889

8877

8865

7. Налог на прибыль

7878

8380

8383

8386

8389

CF от текущей деятельности

25387

27092

27101

27110

27120

Финансовая деятельность

Притоки

8. Собственные средства

3000

9. Кредиты

8462

Оттоки

10. Сумма%

674

11. Погашение задолженности

8462

CF от финансовой деятельности

11462

-9136

Результаты деятельности

12. Излишки денежных средств

15666

27092

27101

27110

27120

13. Потребность в денежных средствах

14. Сальдо накопленных денежных средств

15666

42758

69859

96969

124089

Для осуществления данного проекта потребуются заемные средства в размере 8462 тыс. руб. Минимальный срок погашения задолженности по кредиту составит менее 1 года.

Данный проект является финансово-реализуемым, то есть он обеспечен финансовыми ресурсами. Об этом свидетельствует показатель "Сальдо накопленных средств": сальдо > 0 в каждый год расчетного периода.

Посмотрим, сколько средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта. Для этого построим график финансового профиля, на котором определим Максимальный денежный отток. График строится на основе значения NPV - чистой текущей стоимости проекта, рассчитанного нарастающим итогом.

Таблица 11 - Динамика показателя чистой текущей стоимости проекта NPV тыс. руб.

Показатели	0	1	2	3	4	5
Чистая текущая стоимость	-11462	9715	29467	46338	60749	73058

Рассчитаем максимальный денежный отток.

МСО показывает сколько денежных средств должно быть привлечено из вне для реализации проекта.

Максимальный денежный отток равен (MCO) - 11462 тыс. руб., Хорошо продемонстрирован на графике финансового профиля.

Рисунок 2 - График финансового профиля

⇐ Предыдущая 1 2 345 Следующая ⇒

Поделиться с друзьями:

Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...

Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...