Поступление части прибыли муниципальных унитарных

Предприятий в 2019 году

(руб.)

Плательщик	Уточненный план 2019 г.	Получено прибыли	Подлежит перечислению	Перечислено	Отклонение (+,-)
МУП "Фармация"		-524449,00	0,00	0,00	0,00
МУП "Проектно- производственное бюро"	5272,30	10564,83	5282,40	5282,41	0,01
МП Кулебакского района "Пассажирское автотранспортное предприятие"	14669,00	29338,00	14669,00	14669,00	0,00
МУП «Центр организации питания»	9611,20	19222,32	9611,20	9611,20	0,00
МУП «Комбинат школьного питания»	0,00	-134180,05	0,00	0,00	0,00
СМУП "Ритуальные услуги"	182741,50	365483,00	182741,50	182741,50	0,00
МУП "Райводоканал"	1992529,50	-5384795,00	0,00	1992529,50	1992529,50
МП «КанСток»	0.00	-490664,00	0,00	0,00	0,00
МП «ДУК»	263676,50	527353,00	263676,50	263676,50	0,00
Итого	2 468 500,00	X	475980,60	2468510,11	1992529,51

 

Прочие доходы от использования имущества поступили в бюджет городского округа город Кулебаки в сумме 4 058 602,57 руб., что составляет 106,3 % от уточненного годового плана (3 819 800,00 руб.).

Абсолютный прирост составил 238 802,57 руб. Относительно 2018 года поступление составило 121,3%.    

 Перевыполнение плана связано:

1) с заключением новых 18 договоров за размещение нестационарного специализированного торгового объекта и оплаты авансовых платежей за январь - февраль 2020 года в сумме 104 269,81 руб.;

2) с поступлением задолженности по социальному найму от нанимателей в сумме 55 411,45 руб.;

3) с поступлением задолженности за 4 кв. 2018г. за установку и эксплуатацию рекламных конструкций в сумме 79 121,31 руб. по договорам с ООО «Синтез».

 

	Уточненный план 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение (+,-)	Факт 2018г.	Темп роста
Поступления по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	734900,00	814021,31	79121,31	814936,09	99,9
Социальный найм жилья	2284500,00	2339911,45	55411,45	1788 288,57	130,8
Плата за размещение нестационарного специализированного торгового объекта	800400,00	904669,81	104269,81	742 850,30	121,8
Итого	3819800,00	4058602,57	238802,57	3346 074,96	121,3

 

Увеличенное поступление «Прочих доходов от использования имущества»в 2019 г. в сравнении с 2018 г. произошло за счет:

- оплаты нанимателями задолженности за социальный найм жилья в большем объеме, чем в 2018г.;

- за счет поступления платы за размещение нестационарного специализированного торгового объекта в большем объеме за счет заключения новых договоров.

 Плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в бюджет городского округа город Кулебаки в сумме 1 732 423,64 руб. при уточненном плане 1 740 000,00 руб. Исполнение составило 99,6 %. Неисполнение в сумме 7 576,36 руб. связано с: 

-уменьшением поступлений платы за размещение отходов производства и потребления в связи с закрытием в рамках решения суда полигона городского округа город Кулебаки и заключения договоров на размещение отходов предприятиями округа на полигоне расположенном в Богородском районе.

Относительно 2018 года поступление составило 160,0%.

Рост платы за 2019г. в сравнении за аналогичный период 2018 года связан:

- с незапланированным поступления платы за размещение отходов производства и потребления с ПАО «Русполимет» за накопление некоторых видов отходов производства на своей площадке.

Прочие доходы от компенсации затрат государства  поступили в бюджет городского округа город Кулебаки в сумме 8 169 821,11 руб. при уточненном плане 8 155 500,00 руб. Исполнение составило 100,2 %. 

Абсолютный прирост составил 14 321,11 руб.

Относительно 2018 года поступление снизилось в 5,5 раза.

Перевыполнения произошло за счет поступление незапланированной дебиторской задолженности прошлых лет.

Снижение поступления «Прочих доходов от компенсации затрат государства»  по сравнению с 2018 годом произошло в основном за счетпоступления в 1 квартале 2018г. дебиторской задолженности от общеобразовательных учреждений по субсидиям на выполнение муниципальных заданий в которых отсутствует потребность (субвенция на проведение кап. ремонта) в сумме 37 556 600,00 руб. Аналогичных платежей в 2019г. не поступало.

Поступление «Прочих доходов от компенсации затрат государства»

За 2019 год

(руб.)

Источник доходов	Уточненный план 2019 г.	Поступило за 2019 год	Отклонение (+,-))
Поступление дебиторской задолженности от администрации городского округа город Кулебаки	1840344,45	1840344,45	0,00
Возврат молодым специалистом предоставленной субсидии на приобретение жилого помещения	766 473,05	766 473,05	0,00
Плата за резервирование места для семейного захоронения	104000,00	104000,00	0,00
Возмещение оплаты за коммунальные услуги	952482,50	649940,50	-302542,00
Возврат дебиторской задолженности неиспользованных остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг образовательных учреждений	0,00	37079,76	37079,76
Возврат средств от ООО «ПСК-Капитал» за нарушение условий муниципального контракта № 1024131 от 16.08.2018г. по акту проверки	0,00	57691,00	57691,00
Возврат средств от ООО «СМИК» за нарушение условий муниципального контракта №1073947 от 29.10.2018г. по акту проверки	0,00	221094,00	221094,00
Возмещение объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных участков	4492200,00	4493198,35	998,35
итого	8155500,00	8169821,11	14321,11

 

По доходам от реализации имущества  поступили доходы в сумме 142 398,57 руб. при уточненном плане 138 500,00 руб. Исполнение составило 102,8%.

Абсолютный прирост составил 3 898,57 руб.

Перевыполнение произошло за счет поступления средств, полученных за реализацию металлолома от  ООО «Гранит».

Относительно 2018 года поступление доходов снизилось в 23,9 раза.

В 2018 году поКБК «Доходы от реализации имущества»  отражалась вся реализация имущества, а с 2019 года в  связи с изменением в законодательстве по отнесению доходов по кодам бюджетной классификации поступления от продажи имущества и земельных участках в рамках Программы приватизации муниципального имущества относятся к доходам от приватизации имущества.

По доходам от приватизации имущества поступление составило 5 230 228,83 руб. при уточненном плане 5 230 200,00 руб. или 100,0%. По данному доходному источнику поступили средства от реализации земельных участков и имущества, включенных в прогнозный план приватизации городского округа город Кулебаки. В 2018 году поступлений по данному доходному источнику не было.

По продаже земельных участков поступление за год составило 6 965 988,93 руб. при уточненном плане 6 761 100,00 руб. или 103,0%. Абсолютный прирост составил 204 888,93 руб.

Перевыполнение плана по указанному доходному источнику произошло за счет продажи незапланированных земельных участков в п. Молочная ферма по ул. Луговая д.31. на сумму 189 935,00 руб. и земельного участка г. Кулебаки ул. Куйбышева д.13/2 на сумму 49 154,00 руб.

В связи с изменением в законодательстве с 2019 г. по отнесению доходов по кодам бюджетной классификации поступления от продажи земельных участках в рамках Программы приватизации муниципального имущества отражаются по другому КБК и относятся к доходам от приватизации имущества Относительно 2018 года поступление доходов составило 53,6%.

Поступление штрафов в бюджет городского округа город Кулебаки составляет 5 265 296,36 руб. или 103,5 % от годовых плановых назначений (5 088 200,00 руб.). Абсолютный прирост составил 177 096,36 руб.

Перевыполнение произошло по причине большего количества обнаружения фактов нарушения законодательства по следующим видам штрафов в сумме 255 063,46 руб.;

- за нарушение законодательства о налогах и сборах 4950,00 руб.

- прочие взыскания за правонарушения в области дорожного движения 169 200,00 руб.;

- за нарушение законодательства в области госрегулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной спиртосодержащей и табачной продукции 69 870,29 руб.;

- прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба с учетом перевыполнения годовых назначений по некоторым видам штрафов составило 11 043,17 руб.

Без плановых назначений поступили следующие виды штрафов в сумме 202 000,00 руб.:

-за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 10 000,00 руб.

- за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира 500,00 руб.

- за нарушение земельного законодательства 130 000,00 руб.;

- за нарушение лесного законодательства на лесных участках 30 000,00 руб.

- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 6 500,00 руб.;

- за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 25 000,00 руб., поступлений за 2018 г. не было 

Недовыполнение плана произошло по причине меньшего количества обнаружения фактов нарушения законодательства по следующим видам штрафов в сумме (-279 967,10 руб.):

- об административных правонарушениях (уклонение от административного наказания) (-190 314,87 руб.);

- взыскания за несоблюдение муниципальных правовых актов (-22 652,23 руб.);

- штрафы за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды  (-67 000,00 руб.).

Относительно 2018 года поступление доходов составило 135,0 %.

Увеличенное поступление в 2019 г. штрафов, в основном,  выразилось по «Прочим поступлениям от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба» за нарушения, выявленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации за счет большего количества обнаружения фактов нарушения законодательства, поступления пени за просрочку муниципальных контрактов выставленных управлением образования администрации городского округа город Кулебаки и администрацией городского округа город Кулебаки.

За 2019 г. по этому доходному источнику поступило 4 271 943,17руб., в т. ч. за нарушения, выявленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации 2 504 777,9 руб., управлением образования -326 667,76 руб., администрацией городского округа -615 464,59 руб. За 2018 г. поступление составило 2 977 613,04 руб., в т. ч. за нарушения, выявленные Генеральной прокуратурой Российской Федерации 1 626 200,00 руб., управлением образования – 0,00 руб., администрацией городского округа- 391 328,68 руб. 

По прочим неналоговым доходам сумма поступления за год составила 21 205,00 руб. Поступили без плана:

- остатки средств, перечисленные учредителю – администрации городского округа город Кулебаки МУП «Фармация» при ликвидации в сумме 21 000,00 руб.;

 - остатки денежных средств при закрытии счетов кандидатов в Совет депутатов городского округа город Кулебаки в сумме 205,00 руб.

Относительно 2018 года поступление доходов составило 20,6 %.

В 2018г. по данному доходному источнику поступала плата за резервирование мест для семейного (родового) захоронения в сумме 104 000,00 руб. Начиная с 2019г. плата за резервирование мест для семейного (родового) захоронения отражается по доходному источнику «Прочие доходы от компенсации затрат государства».

Безвозмездные поступления

Безвозмездно в 2019 году в доход бюджета городского округа город Кулебаки поступило 947 367 936,46 руб., что составляет 97,7 % от уточненного годового плана 970 097 794,59 руб.

Относительно 2018 года поступление доходов составило 114,1%.

Дотации из областного бюджета за 2019 год поступили в сумме 279 411 200,00 рублей или 100,0% от уточненного годового плана. Поступление дотаций к уровню 2018 года составило 126,2%. Доля дотации составляет 29,5%от всех безвозмездных поступлений в бюджет. Увеличение суммы дотации в 2019 году произошло в связи:

- с уменьшением дополнительного норматива отчислений НДФЛ в бюджет с 35,2 % в 2018 году до 31,2% в 2019 году, который является заменителем дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;

 

  Поступление дотаций в бюджет городского округа город Кулебаки

                                                          в 2019г.

                                                                                                                              (руб.)

	План 2019г.	Факт 2019г.	Отклонение (+,-)	Факт 2018г	2019г. /2018г. (%)
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности	255339400,00	255339400,00	0,00	164161420,0	155,5
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов	24071800,00	24071800,00	0,00	56441700,0	42,7
Прочие дотации бюджетам городских округов	0,00	0,00	0,00	720000,0	0,0
Всего	279411200,00	279411200,00	0,00	221323120,0	126,2

Субсидии из областного бюджета за 2019 год поступили в сумме 150621091,36 рублей при годовом уточненном плане 173157586,56 руб. или 87,0%. Поступление субсидий к уровню 2018 года составило 107,2%%. Доля субсидий составляет 15,9%от всех безвозмездных поступлений в бюджет. Увеличение суммы субсидий в 2019 году произошло в связи:

- с поступлением в большем объеме субсидии на осуществление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в 2019г. -3 194 715,83 руб., 2018г. -443 978,00 руб.;

- с поступлением в большем объеме субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в 2019г. -15 706 965,34 руб., 2018г. – 13 843 500,00 руб.;

- с поступлением в 2019г. субсидии на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод в сумме 5 466 805,40 руб., в 2018г. аналогичные субсидии не выделялись:

- с поступлением в большем объеме субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства в 2019 г. -5 000 000,00 руб., 2018г. – 949501,88 руб.;

- с поступлением в большем объеме. «Прочих субсидий» в 2019 г. -114 078 921,49 руб., 2018г. – 90 942 417,14 руб.;в том числе: субсидии на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в 2019 г. -37 185 100,00 руб., 2018г. – 19 829 400,00 руб.;