Заявление о выдаче денег под отчёт

Прошу выдать мне под отчёт наличные денежные средства в размере _________________ (_______________________________________) рублей на ___________________________

________________________________________ на срок 12 (двенадцать) календарных дней.

 

Подотчетное лицо _____________ _______________________________

«____»_____________201__г. (подпись) (расшифровка)

Состояние расчётов с работником по ранее выданным суммам:
Задолженность работника по ранее выданным подотчётным суммам отсутствует

Разрешаю:
Директор _____________ Бескоровайная А.В.

«____»_____________201__г

 

2. Оформить расходный кассовый ордер № 22 от 25.03.20____г.

 

 

Код

Форма по ОКУД

по ОКПО

организация

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет

Кредит

Сумма, руб. коп.

Код целевого назначения

код структурного подразделения

корреспондирующий счет, субсчет

код аналитического учета

Выдать:

фамилия, имя, отчество

Основание:

Сумма:

руб.

коп.

Приложение:

Руководитель организации

должность

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

расшифровка подписи

Получил:

руб.

коп.

" " ___________ г.

Подпись

По

наименование, номер, дата, и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир

подпись

расшифровка подписи

 

3. Оформить авансовый ответ №1 от 27.03.20____г.

4. Оформить приходный кассовый ордер № 25 от 27.03.20____г.

 

 

Унифицированная форма № АО-1

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 01.08.2001 № 55

 

		Код
	Форма по ОКУД
	по ОКПО
наименование организации

				УТВЕРЖДАЮ
				Отчет в сумме
					руб.		коп.
	Номер	Дата		Руководитель
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ						должность
				подпись		расшифровка подписи
				“ ”

 

 

			Код
Структурное подразделение
Подотчетное лицо		Табельный номер
	фамилия, инициалы

 

Профессия (должность)

Назначение аванса

Наименование показателя

Сумма, руб.коп.

Бухгалтерская запись

Предыдущий аванс

остаток

дебет

кредит

перерасход

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

счет, субсчет

сумма, руб.коп.

Получен аванс 1. из кассы

1а. в валюте (справочно)

2.

Итого получено

Израсходовано

Остаток

Перерасход

 

Приложение документов на листах

 

Отчет проверен. К утверждению в сумме
		сумма прописью
	руб		коп (		руб		коп)
Главный бухгалтер
	подпись		расшифровка подписи
Бухгалтер
	подпись		расшифровка подписи

 

Остаток внесен	в сумме		руб		коп	по кассовому ордеру № от “ ” 20 г.
Перерасход выдан

 

Бухгалтер (кассир)				“ ” 20 г.
	подпись		расшифровка подписи

 

 

л и н и я о т р е з а

 

Расписка.

Принят к проверке от

авансовый отчет №

от “ ” 20 г.

на сумму

руб

коп, количество документов

на

листах

прописью

Бухгалтер

“ ” 20 г.

подпись

расшифровка подписи

 

Оборотная сторона формы № АО-1

 

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы	Наименование документа (расхода)	Сумма расхода	Дебет счета, субсчета
по отчету	принятая к учету
дата	номер		в руб. коп	в валюте	в руб. коп	в валюте
			Итого

 

 

Подотчетное лицо

подпись расшифровка

 

 

Унифицированная форма № КО-1 Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

Код

организация

Форма по ОКУД

КВИТАНЦИЯ

по ОКПО

к приходному кассовому ордеру №

организация

от " " ___________ г.

Принято от:

структурное подразделение

Номер документа

Дата составления

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Основание:

Дебет

Кредит

Сумма, руб, коп

Код целевого назна- чения

код струк- турного под- разделения

корреспонди- рующий счет, субсчет

код анали- тического учета

Сумма:

руб.

коп.

Принято от:

руб.

коп.

В том числе:

Основание:

Сумма:

" " ___________ г.

М.П.(штампа)

руб.

коп.

В том числе:

Главный бухгалтер

Приложение:

подпись

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Кассир

подпись

расшифровка подписи

подпись

Получил кассир

подпись

расшифровка подписи

расшифровка подписи

 

Практическое занятие №9. Составление отчетности и оформление кассовой книги с применением автоматизированных программ.

 

Цель занятия –изучение кассовой отчетности и отработка навыков оформления кассовой отчетности с применением автоматизированных программ.

 

Задание 1. Оформите следующие хозяйственные операции соответствующими документами(дата операций 11 апреля текущего года):

1. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы 10000 руб.

2. Из кассы предприятия выданы денежные средства за бумагу для принтера предприятию ООО «Росток» в размере 950 руб.

3. Внесен в кассу остаток подотчетной суммы сотрудником завхозом Савенко И.С. в размере 300 руб.

 

Задание 2. Сформируйте кассовую книгу за 11 апреля текущего года.На основании задания 1, используя данные программы «1С: Предприятие» заполните журнал регистраций:

Дата	Документ №	Содержание операции	Дебет	Кредит	Сумма
Сальдо по счету 50 «Касса» на начало дня:
Сальдо по счету 50 «Касса» на начало дня:

Тема 1.4