Председатель общего собрания

______________________(____________)

Секретарь _____________(___________)

 

 

СМЕТА

Доходов и расходов

Садоводческого некоммерческого товарищества им.И.В.Мичурина

На 2017 г.

ДОХОДЫ

Статья дохода	Сумма (в рублях)
	Членский взнос неполивных участков	1052370-00
	Членский взнос поливных участков	2870100-00
	Вступительный взнос	45000-00
	Взнос на содержание электросетей	915000-00
	Целевой взнос за потребленную электроэнергию	6000000-00
	Целевой взнос за подключение к электросетям	110000-00
	Целевой взнос в резервный фонд	769148-00
ИТОГО:	11 761 618-00

Расшифровка статей доходов

1. Членский взнос неполивных участков:

478350 м2 х = 2-20 = 1052370-00

2. Членский взнос поливных участков

717525 м2 х = 4-00 = 2870100-00

3. Вступительный взнос

45 чел. х 1000-00 = 45000-00

4. Взнос на содержание электросетей:

- для членов СНТ: 1080 х 750-00 = 810000-00

- для не членов СНТ: 70 х 1500-00 = 105000-00

Итого: 915000-00

5. Целевой взнос за потребленную электроэнергию

1200000 квтт *5-00 = 6000000-00

6. Целевой взнос за подключение к электросетям:

- первичное подключение: 20 чел. Х 3500-00 = 70000-00

- повторное подключение: 20 чел х 2000-00 = 40000-00

Итого: 110000-00

7. Целевой взнос на повторное подключение поливной системы

- 20 участков х 2000-00 = 40000-00

8. Целевой взнос в резервный фонд:

Резервный фонд формируется из штрафных санкций за просрочку платежей и правил СНТ, маржи по эл.энергии: 769148-00

в т.ч: - штрафные санкции - 150000-00; маржа по эл.энергии – 619148-00

РАСХОДЫ

Статья расходов	Сумма
	Фонд оплаты труда	1948000-00
	Обязательное социальное страхование	393496-00
	Налоги	19202-00
	Содержание офиса	170300-00
	Услуги банка	28800-00
	Юридические услуги	60272-00
	Прочие	153412-00
	Компенсации	61200-00
	Содержание и эксплуатация общего имущества	2394806-00
	Расчеты по электроэнергии	5380852-00
ИТОГО:	10 610 340-00

 

 

Разница между доходной и расходной частями сметы составляет 1151278 руб., которые можно отнести на тех садоводов, которые вообще не платят взносов.

РАСШИФРОВКА СТАТЕЙ

Единица измерения: в рублях СТАТЬЯ 1 «Фонд оплаты труда»

№№ п\п	Должность	Кол-во ед.	Оклад\ Тариф	Кол-во занятых месяцев	Месячный размер оплаты	Годовой фонд з\платы
1 АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (АУП)
	Председатель правления		25000-00		25000-00	300000-00
	Главный бухгалтер (ОК)	0,5	24000-00		12000-00	144000-00
	Юрист		15000-00		15000-00	120000-00
	Энергетик	0,75	16000-00		12000-00	180000-00
	Кассир-делопроизводитель		12000-00		12000-00	144000-00
ИТОГО по АУП:	4,25	*	*	76000-00	888000-00
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ (ТП)
	Электрик		12000-00		24000-00	288000-00
	Моторист насосной станции	2,25	8000-00		18000-00	126000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 1	0,75	12000-00		9000-00	63000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 2		12000-00		12000-00	84000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 3	0,75	12000-00		9000-00	63000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 4	0,75	12000-00		9000-00	63000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 5	0,5	12000-00		6000-00	42000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 6,8	0,25	12000-00		3000-00	21000-00
	Слесарь-водопроводчик массива № 2,6,6а	0,5	12000-00		6000-00	42000-00
	Сварщик		12000-00		12000-00	84000-00
	Разнорабочий		8000-00		16000-00	160000-00
	Сторож-смотритель	0,13	8000-00		1000-00	12000-00
	Уборщик служебных помещений	0,12	8000-00		1000-00	12000-00
ИТОГО по ТП:	13,5	*	*	126000-00	1060000-00
ВСЕГО по предприятию:	17,75	*	*	202000-00	1948000-00

 

СТАТЬЯ 2 «Обязательное социальное страхование»

Размер обязательного социального страхования от ФОТ составляет 20,2%, т.к. с 01.01.2017 г. организация применяет упрощенную систему налогообложения по пониженной ставке:

1948000-00 х 20,2% = 393496-00

Из них:

389600-00= (20%) на взносы на обязательное пенсионное страхование;

3896-00= (0,2%) на взносы по травматизму;

СТАТЬЯ 3 «Налоги»

№№	Наименование	Сумма в год
	НДС (налоговый агент по аренде мун.помещения)	16402-00
	Транспортный налог	2400-00
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	400-00
ИТОГО:	19202-00

СТАТЬЯ 4 «Содержание офиса»

№№	Наименование	Сумма в год	примечание
	Аренда помещения	91118-40
	Водоснабжение (хол.) и водоотведение	2370-78	Пользование с 01.03.17 г. Показатель марта м-ца (263-42*9)
	Отопление, гор. вода	32484-00	В т.ч. вода -80=*12 м-ц=960= Отопление 5254=*6 м-ц -31524=
	Электроснабжение	4134-20	80 квтт *4-16 *6 м-ц + 80 квтт*4-45*6 м-ц
	Услуги по противопожарной охране с монтажом оборудования	10190-62	В т.ч. монтаж -5190-62
	Услуги телефонной связи, Интренет	30000-00
ИТОГО:	170298-00

СТАТЬЯ 5 «Услуги банка»

Услуги банка за прием наличных денежных средств ч/з банкомат, перечисление средств, ведение счета: 2400-00 * 12 м-ц = 28800-00

СТАТЬЯ 6 «Юридические услуги»

Юридические услуги предоставляет ООО «Искандер», оплата по актам выполненных работ.

Расчет: взята фактическая оплата за период с 01.01.17 г. по 31.05.17 г. 3304+13688+21122+ 9558-00+12600-00 = 60272-00

СТАТЬЯ 7 «Прочие»

№№	Наименование	Сумма в год	Примеч.
	Канцелярские расходы	9616-00
	Почтовые расходы	17700-00
	Передача отчетности по ТКС (телекоммуникационным каналам связи)	6000-00
	Судебные расходы (госпошлина)	10000-00
	Текущий ремонт офисного помещения	28600-00
	Ремонт оргтехники, ЗП	3000-00
	Оснащение офисного помещения инвентарем	52496-00
	Удостоверение садовода	20000-00
	Организационные расходы на проведение общих собраний	6000-00
ИТОГО по статье 7:	153412-00

Подрасшифровка:

Канцелярские расходы

№№	наименование	Ед.изм.	Кол-во	цена	сумма
	Бумага ксерокс в пачках	Шт.		215-00	2580-00
	Бумага писчая в пачках	Шт.		130-00	2600-00
	Папка (скоросшиватель)	Шт.		10-00	730-00
	Папка (регистратор)	Шт.		164-00	1640-00
	Книга учета	Шт.		30-00	300-00
	Файлы упаковка	Шт.		150-00	450-00
	Ручка, карандаш, стержень	Шт.		16-00	192-00
	Ластик	Шт.		10-00	30-00
	Клей	Шт.		42-00	84-00
	Корректор	Шт.		25-00	50-00
	Бланки (пачка)	Шт.		50-00	200-00
	Лотки д/бумаг	Шт.		380-00	760-00
ИТОГО:	9616-00

Почтовые расходы

№№	наименование	Ед.изм	Кол-во	цена	сумма
	Конверты	Шт.		17-00	1700-00
	Марки	руб	*	*	1000-00
	Почтовые услуги	руб	*	*	15000-00
ИТОГО:	17700-00