Раздел 2. Коэффициенты финансово-хозяйственной деятельности должника и показатели, используемые для их расчета.

1. Для расчета коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности Должника были использованы следующие основные показатели:

а) совокупные активы (пассивы): баланс (валюта баланса) активов (пассивов);

Совокупные активы (пассивы) = Ф№1 стр.1600

Динамика изменения совокупных активов (пассивов) (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	237 457	239 345	219 983

 

б) скорректированные внеоборотные активы: сумма стоимости нематериальных активов (без деловой репутации и организационных расходов), основных средств (без капитальных затрат на арендуемые основные средства), незавершенных капитальных вложений (без незавершенных капитальных затрат на арендуемые основные средства), доходных вложений в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложений, прочих внеоборотных активов;

Скорректированные внеоборотные активы = Ф№1 стр.1110 + стр.1150 + стр.1160 + стр.1170 + стр.1190

 

Динамика изменения скорректированных внеоборотных активов (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	106 815	104 230	98 626

 

в) оборотные активы: сумма стоимости запасов (без стоимости отгруженных товаров), долгосрочной дебиторской задолженности, ликвидных активов, налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, собственных акций, выкупленных у акционеров;

Оборотные активы = Ф№1 стр.1200

Динамика изменения оборотных активов (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	130 642	135 115	121 357

 

г) долгосрочная дебиторская задолженность: дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты;

Дебиторская задолженность = Ф№1 стр.1230

Динамика изменения долгосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	94 472	105 639	86 585

 

д) ликвидные активы: сумма стоимости наиболее ликвидных оборотных активов, краткосрочной дебиторской задолженности, прочих оборотных активов;

Ликвидные активы = Ф№1 стр.1230 + стр.1240 +
стр.1250 + стр.1260

Динамика изменения ликвидных активов (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	100 971	111 855	94 232

 

е) наиболее ликвидные оборотные активы: денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, без стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров;

Наиболее ликвидные оборотные активы = Ф№1 стр.1250

Динамика изменения наиболее ликвидных оборотных активов (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	2 458	6 074	7 413

 

ж) краткосрочная дебиторская задолженность: сумма стоимости отгруженных товаров, дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты (без задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал);

Краткосрочная дебиторская задолженность = Ф№1 стр.1230

Динамика изменения краткосрочной дебиторской задолженности (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	94 472	105 639	86 585

 

 

з) собственные средства: сумма капитала и резервов, доходов будущих периодов, резервов предстоящих расходов за вычетом капитальных затрат по арендованному имуществу и стоимости собственных акций, выкупленных у акционеров;

Собственные средства = Ф№1 стр.1300 + стр.1530 + стр.1540 + стр.1430
- кап. затраты по аренде имущества - стр.1320

Динамика изменения собственных средств (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	143 929	151 065	158 319

 

и) обязательства Должника: сумма текущих обязательств и долгосрочных обязательств должника;

Обязательства Должника = Ф№1 стр.1450 + стр.1410+ стр.1510 + стр.1520 + стр.1550

Динамика изменения обязательств Должника (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	93 528	88 280	61 664

 

к) долгосрочные обязательства Должника: сумма займов и кредитов, подлежащих погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, и прочих долгосрочных обязательств;

Долгосрочные обязательства Должника = Ф№1 стр.1410 + стр.1450

Динамика изменения долгосрочных обязательств Должника (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	0	0	0

 

л) текущие обязательства Должника: сумма займов и кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, кредиторской задолженности, задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов и прочих краткосрочных обязательств;

Текущие обязательства Должника = Ф№1 стр.1510 + стр.1520 + стр.1550

Динамика изменения текущих обязательств Должника (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	93 528	88 280	61 664

 

м) выручка нетто: выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей;

Выручка нетто = Ф№2 стр.2110

Динамика изменения выручки нетто (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	-	465 429	465 293

                                            

 

 

н) валовая выручка: выручка от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг без вычетов;

Валовая выручка = Гл. книга (кредит сч.90 субсчет 1) или с погрешностью Ф№2 стр.2110

Динамика изменения валовой выручки (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	-	465 429	465 293

 

о) чистая прибыль (убыток): чистая нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, оставшаяся после уплаты налога на прибыль и других аналогичных обязательных платежей.

Чистая прибыль (убыток) = Ф№2 стр.2400

Динамика изменения чистой прибыли (убытка) отчетного периода (тыс. руб.)

периоды	31.12.19	31.12.20	31.12.21
значение	-	7 136	7 254