Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
2021-04-18 | 79 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Месяцы календарные | Ед. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | ИТОГО |
изм. | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Месяцы по проекту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ | руб | |||||||||||||
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поступления | ||||||||||||||
Выручка от текущей деятельности | руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка от планируемой деятельности | руб | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 3616800 |
Итого выручка | руб | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 3616800 |
Топливо | руб | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 1561800 |
Техобслуживание автомобилей | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | |
Налоги | руб | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 66324 |
Реклама | руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заработная плата | руб | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 219600 |
Сотовая связь, телефон, интернет | руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 |
ИТОГО РАСХОДЫ | руб | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 2351724 |
Результат ОД | руб | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 1265076 |
Прогноз движения собственных средств на период реализации проекта
Месяцы календарные | Ед. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | ИТОГО |
изм. | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Месяцы по проекту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ | Руб. | |||||||||||||
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
Поступления | ||||||||||||||
Вложение собственных | 603000 | 603000 | ||||||||||||
средств | ||||||||||||||
Выплаты | ||||||||||||||
Приобретение автомобилей, запасных частей и ГСМ | 910000 | 910000 | ||||||||||||
Итого выплат | 910000 | 910000 | ||||||||||||
Результат ИД | -307000 | -307000 | ||||||||||||
Финансовая | ||||||||||||||
деятельность | ||||||||||||||
Поступления | ||||||||||||||
Привлечение субсидии | 300000 | 300000 | ||||||||||||
результат ФД | 300000 | 300000 | ||||||||||||
Общий результат | ||||||||||||||
Средства на начало периода | 0 | 90023 | 180046 | 270069 | 360092 | 450115 | 540138 | 660961 | 781784 | 902607 | 1023430 | 1144253 | ||
Средства на конец периода | 90023 | 180046 | 270069 | 360092 | 450115 | 540138 | 660961 | 781784 | 902607 | 1023430 | 1144253 | 1265076 |
|
Показатели эффективности проекта
Показатели | Численное значение |
Выручка от реализации (годовая) | 3616800,0 |
Выручка от реализации за месяц | 301400,0 |
Переменные издержки | 1763100,0 |
Переменные издержки в месяц | 146925,0 |
Постоянные издержки | 570324,0 |
Постоянные издержки в месяц | 47527,0 |
Прибыль за год | 1265076,0 |
Прибыль за месяц | 105423,0 |
R продукции | 53,8 |
R продаж | 35,0 |
Срок окупаемости проекта, мес. | 8,6 |
Валовая маржа (ВМ) | 154475,0 |
Коэффициент валовой маржи (Квм) | 0,5 |
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц | 92731,1 |
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц | 208668,9 |
Запас финансовой прочности (ЗФП) в % | 69,2 |
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес. | 106948,0 |
Анализ рисков реализации проекта и механизмы снижения рисков
|
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить.
Под рисками понимается фактор угрозы потерь части своих ресурсов (или всех своих ресурсов), дополнительных расходов, не предусмотренных проектом, либо получить доходы ниже тех, на которые рассчитывали.
В связи с тем, что простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается, как не зависящее от других первой задачей является составление перечня рисков.
Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.
Финансово - экономические риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен на оказание услуг |
Появление альтернативного продукта | Снижение спроса |
Снижение цен конкурентами | Снижение цен |
Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли |
Снижение платежеспособности потребителей | Падение продаж |
Рост цен на сырье, материалы, перевозки | Снижение прибыли из-за роста цен |
Недостаток оборотных средств | Увеличение кредитов |
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли:
) Исследование спроса на предлагаемый вид услуг
) Исследование деятельности конкурентов
) Анализ рынка потребителей
) Надежные проверенные поставщики
) Разработка новых предложений, услуг
) Улучшение качества предоставляемых услуг
.) Активная работа по поиску заказчиков
Социальные риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | Увеличение затрат на комплектование |
Квалификация кадров | Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий |
Социальная инфраструктура | Рост непроизводственных затрат |
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
|
1) Выбор проверенного персонала
) Исследование социальной инфраструктуры, кадров,
Технические риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Изношенность оборудования | Увеличение стоимости проектов и затрат на ремонт |
Нестабильность качества запасных частей | Снижение качества ремонта |
Новизна технологий | Увеличение затрат на освоение |
Отсутствие резерва мощности | Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях |
|
|
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!