Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам

БИЗНЕС- ПЛАН

Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам

Г. Томск, 2010 г.

Резюме

Наименование проекта: организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам.

Заявитель проекта: Наумова Наталья Васильевна, 1982г.р. (27 лет)

Организационно-правовая форма проекта: индивидуальный предприниматель

Дата регистрации в качестве ИП: 16.09.2009

Вид экономической деятельности: 63.4 - организация перевозок грузов

Статус проекта: проект реализует субъект малого предпринимательства, созданный лицом из числа ищущих работу граждан. Индивидуальный предприниматель входит в категорию молодежного предпринимательства.

Профессиональное образование заявителя проекта: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710. С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.

Коммерческий продукт проекта: продуктом проекта будут являться услуги по перевозке грузов для населения и субъектов малого и среднего бизнеса находящегося в сельской местности Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

Новизна предпринимательского проекта: Несмотря на то, что в сфере оказания транспортных услуг и перевозок на территории области работает значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, у населения и самих же субъектов малого предпринимательства (например, торговых фирм) порой возникают проблемы с доставкой грузов в труднодоступные и отдаленные районы области, а так же при транспортировке грузов за пределы Томской области. Это связано с тем, что 90% из зарегистрированных в этой сфере предпринимателей специализируется на перевозках пассажиров внутри населенных пунктов (услуги такси).

Актуальность проекта заключается еще и в том, что до большей части районов области отсутствует железная дорога, доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (данный вид транспорта очень затратен для потребителей), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местаназначения.

Цели проекта:

·   организовать бизнес по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

·   удовлетворить спрос населения на данный вид услуг.

·   довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.

·   оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.

·   организовать 4 рабочих места, в том числе одно рабочее место в сельской местности и одно рабочее место для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (планируется принять гражданина, освобожденного из учреждения исполнения наказаний).

Оценка потребности в финансовых ресурсах:

Ориентировочная стоимость проекта 910 000 руб.

Сумма собственных вложений: 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта)

Запрашиваемое финансирование 300 000руб. (33,2% от стоимости реализации проекта)

Потребность в материально-технических ресурсах: для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), планируется приобретение запасных частей и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб. В перспективе планируется приобретение еще одного транспортного средства.

Этапы реализации проекта:

Проект предполагает инвестирование средств в один этап:

- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:

Собственный капитал - 610тыс. руб;

Средства по программе «Первый шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз).

Потребность в трудовых ресурсах, создание новых рабочих мест: проект предусматривает создание 4х рабочих мест, в том числе три наемных работника (одно рабочее место создано в сельской местности, один из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний) и сам предприниматель.

Средняя численность постоянного персонала составит:

в 2010 г. - 3 человека;

в 2011 г. - 4 человека;

В настоящий момент принято 2 наемных работника, с 01.07.2010 планируется принять еще одного из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний.

Среднемесячная зарплата работников 6100 руб., но не ниже прожиточного минимума.

 

Показатели коммерческой эффективности проекта:

Показатели	Численное значение
Выручка от реализации (годовая)	3616800,0
Выручка от реализации за месяц	301400,0
Переменные издержки	1763100,0
Переменные издержки в месяц	146925,0
Постоянные издержки	570324,0
Постоянные издержки в месяц	47527,0
Прибыль за год	1265076,0
Прибыль за месяц	105423,0
Rпродукции	53,8
Rпродаж	35,0
Срок окупаемости проекта, мес.:	8,6
Валовая маржа (ВМ)	154475,0
Коэффициент валовой маржи (Квм)	0,5
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц	92731,1
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц	208668,9
Запас финансовой прочности (ЗФП) в %	69,2
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес.	106948,0

 

Показатели бюджетной эффективности проекта:

Показатели	Ед. изм.	Численное значение
Численность создаваемых рабочих мест:	ед.	2010 - 3 чел. 2011 - 4 чел.
Средняя заработная плата на создаваемых рабочих местах:	руб.	2010 г. - 6100 руб., не ниже уровня прожиточного минимума
		2011 г.-6100 руб. но не ниже уровня прожиточного минимума
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней	руб./год	2010 г. - 84265руб.
		2011 г.- 94879руб.

 

Показатели коммерческой и бюджетной эффективности являются высокими.

 

Расчет налогов

Объект налогообложения	Ставка	2010	2011
ФОТ		183 000	219 600
ПФ	14%	25 620	30 744
НДФЛ	13%	23 790	28 548
ОПС	фикс. платеж	10 392	10 392
ЕНВД	расчетный	13 992	13 992
ОМС		1 611	1 611
Транспортный налог		5 200	5 200
ФСС	2%	3 660	4 392
Итого:		84 265	94 879

В результате реализации проекта планируется достижение следующих положительных эффектов для экономики Томской области:

1. Создание 4х новых рабочих мест, в том числе 1-го в сельской местности и 1го для гражданина из числа лиц, испытывающих трудности в поисках работы.

2. Развитие сферы услуг - оказание услуг по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса и населения в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

3. Развитие сферы малого предпринимательства в Томской области.

.   Увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

.   Увеличение количества транспортных средств увеличит потребность в услугах автомастерских и автосервиса а соответственно посредством мультипликативного эффекта позволит данному виду бизнеса успешно существовать, поддерживать имеющиеся рабочие места.

Конкурентоспособность услуг обеспечена:

1. Высокой комфортностью и надежностью транспортных средств, используемых для оказания услуг.

.   Наличием накопленного опыта работы в сфере перевозки грузов.

.   Отсутствие другого вида транспорта в ряд населенных пунктов, кроме автомобильного, с помощью которого возможно было бы доставлять грузы.

.   Наличием договорных отношений с двумя крупными заказчиками услуг.

.   Ценовой политикой фирмы.

Воздействие на окружающую среду: Транспортные средства, используемые для оказания данного вида услуг, два раза в год проходят обязательный технический осмотр, уровень выхлопных газов соответствует норме и не наносит урон окружающей среде.

Описание проекта и отрасли

Описание заявителя проекта

 

Бизнес-проект «Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам» реализуется молодым индивидуальным предпринимателем Наумовой Натальей Васильевной, 1982г.р. (27 лет)

Вид экономической деятельности: Код ОКВЭД63.4 - организация перевозок грузов

Статус проекта: проект реализует субъект малого предпринимательства, созданный лицом из числа ищущих работу. Индивидуальный предприниматель входит в категорию молодежного предпринимательства.

Профессиональное образование заявителя проекта: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710. С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.

Состояние дел по проекту

 

В настоящий момент у заявителя проекта приобретены два грузовых автотранспортных средства, создано два новых рабочих места в т.ч. одно рабочее место в сельской местности (принято два сотрудника, в том числе один работает в сельской местности), заключены договоры об оказании услуг по перевозке грузов в сельскую местность и за пределы Томской области до г. Новосибирска с двумя заказчиками: ООО «Кадо» (дистрибьютор завода «Юнимилк» в г. Томске) и ООО «Сибирский пивной лидер -Т».

Описание проекта

Коммерческий продукт проекта: продуктом проекта будут являться услуги по перевозке грузов для населения и субъектов малого и среднего бизнеса находящегося в сельской местности Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

Цели проекта:

·   организовать бизнес по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

·   удовлетворить спрос населения на данный вид услуг.

·   довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.

·   оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.

·   организовать 4 рабочих места, в том числе одно рабочее место в сельской местности и одно рабочее место для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (планируется принять гражданина, освобожденного из учреждения исполнения наказаний).

Актуальность проекта:

Город Томск является центром инновационной экономики, входит в десятку наиболее инвестиционно-привлекательных российских городов. Рынок грузоперевозок Томска растет вместе с его экономической стабильностью. Динамичное развитие науки и промышленности увеличивает товарооборот и способствует интенсификации грузоперевозок в Томск. Для грузоперевозки в Томск активно используются речные вокзалы, автомагистрали, авиатранспорт.

Грузоперевозки является довольно актуальной услугой. На сегодняшний момент автомобильные грузоперевозки требуют наличия специального типа автомобилей. Актуальность проекта заключается в том, что в ряде районов Томской области отсутствует железная дорога, доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (данный вид транспорта очень затратен для потребителей), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местоназначения.

Описание услуг

Цены оказания услуг

 

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса. Все это должно способствовать быстрому росту доходов предприятия.

Для достижения вышеуказанных целей сложились благоприятные стартовые условия:

все возрастающий спрос на услуги грузоперевозок;

нежелание других перевозчиков ехать в отдаленные населенные пункты по плохой дороге;

отсутствие других способов доставки груза в ряд районов области, кроме автотранспорта.

Для обеспечения большего спроса на данный вид услуг установлена цена в среднем на 2 рубля за км. доставки груза ниже рыночной.

Данная цена превышает себестоимость и обеспечивает нормальную прибыль.

 

Наименование услуги:	Ед измерения	Количество	Стоимость, руб.
Перевозка грузов весом до 2000кг.	р.км.	1	8
Перевозка грузов весом от 2000 до 3250кг.	р.км.	1	11
Перевозка грузов весом от 3250кг. до 4500	р.км.	1	14

Структура себестоимости

В себестоимость включаются следующие издержки:

 

Топливо - диз. топливо

Техобслуживание автомобилей

Заработная плата

Сотовая связь, телефон, интернет

Налоги. Сборы

Маркетинг и сбыт продукции

Стратегия маркетинга

 

Готовность к организации своего бизнеса по оказанию услуг населению по доставке грузов продиктована потребностью населения, предприятий и организаций в данном виде услуг, накопленным опытом работы в данной сфере деятельности.

Главной целью является привлечение как можно большего числа клиентов. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема оказываемых услуг, ценовой политики, создания положительного имиджа фирмы.

Основные цели:

·   поддержание высокого качества оказываемых услуг и выполнение заказов по доставке точно, аккуратно и в срок.

·   удовлетворить спрос населения, субъектов малого и среднего бизнеса на данный вид услуг.

·   довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.

·   оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.

Все это должно способствовать увеличению доходности предприятия.

Для достижения вышеуказанных целей сложились благоприятные стартовые условия:

. Автотранспортный способ доставки является единственным доступным для населения доставки грузов.

. Небольшое количество конкурентов в этой сфере при возрастающем спросе.

 

Реклама

 

В связи с тем, что в настоящий момент объем заказов на услуги грузоперевозок превышает возможности предприятия, проводить рекламную кампанию нецелесообразно.

4. Производственный план (план реализации предпринимательского проекта в краткосрочной перспективе)

 

Для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются). В течении 3 месяцев с момента выделения денежных средств планируется приобрести недостающие запасные части и ГСМ. На настоящий момент создано два новых рабочих места в т.ч. одно рабочее место в сельской местности (принято два сотрудника, в том числе один работает в сельской местности), заключены договоры об оказании услуг по перевозке грузов в сельскую местность и за пределы Томской области до г. Новосибирска с двумя заказчиками.

После того, как объем предоставления услуг достигнет не менее 5 раз в неделю (на данный объем планируется выйти во 3квартале 2010г.), в связи с тем, что нужно соблюдать график труда и отдыха водителей в третьем квартале 2010г. будет принят квалифицированный сотрудник.

Так же по мере того, как объем заказом будет расти, возможно приобретение еще одного транспортного средства и организация дополнительно еще 2х рабочих мест.

 

5. Организационный план

Руководство проектом

 

Руководителем (директором) проекта является ИП Наумова Н.В.

Дата рождения: 1982г.р. (27 лет)

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710.

Опыт работы: С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.

 

План привлечения инвестиций

В соответствии с настоящим бизнес-планом потребность в инвестиции на реализацию проекта составляет:

в 2010 году - 910000 рублей, в том числе:

Собственный капитал - 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта);

Средства по программе «Первый-шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз) (33,2% от стоимости реализации проекта).

Направления использования средств: 910000 рублей направлены на приобретение 2 автотранспортных грузовых средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), а так же будут приобретены запасные части и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб.

В том числе финансирование по программе «Первый-шаг»:

Приобретение грузового автомобиля - 300 тыс. руб.

Проект предполагает инвестирование средств в один этап:

- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:

Собственный капитал - 610тыс. руб;

Средства по программе «Первый шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз).

6. Финансовый план

Финансовый план составлен в рублях сроком на 1 год. Начальная дата - 01 апреля 2010 года

 

Затраты на оказание услуг

 

№	Наименование	Сумма, руб.	Платежи
1	Топливо	130150	Ежемесячно, весь проект
2	Техобслуживание автомобилей	40000	Ежемесячно, весь проект
3	Зарплата сотрудников	18300	Ежемесячно, весь проект
4	Сотовая связь, телефон, интернет	2000	Ежемесячно, весь проект
5	Налоги. Сборы	5527	Ежемесячно, весь проект
	ИТОГО	195977	Ежемесячно, весь проект

 

Прямые (переменные) затраты

Затраты на топливо:

 

Приобретенные грузовые автомобили работают на диз. топливе.

	Расход топлива на 100км.	Цена за 1л. диз. топлива	Пробег за поездку, км.	Итого литров за поездку	Количество поездок в месяц	Сумма затрат в месяц, руб.
Доставка груза Томск-Колпашево	25	19	700	175	16	53200
Доставка груза Томск-Новосибирск	25	19	600	150	12	34200
Доставка груза Томск-Парабель	25	19	850	212,5	8	32300
Доставка груза Томск-Бакчар	25	19	550	137,5	4	10450
ИТОГО:					40	130150

 

Так как цена на топливо постоянно увеличивается, то расходы на топливо запланированы с учетом роста цен.

бизнес груз себестоимость маркетинг

Постоянные затраты

1. Налоги и отчисления:

Планируемый объем услуг в натуральном выражении

 

№	Наименование	Ед.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ИТОГО
	статьи	изм	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
1	Доставка груза Томск-Колпашево	раз	14	14	14	14	14	14	18	18	18	18	18	18	192
2	Доставка груза Томск-Новосибирск	раз	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
3	Доставка груза Томск-Парабель	раз	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
4	Доставка груза Томск-Бакчар	раз	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
5	ИТОГО	раз	38	38	38	38	38	38	42	42	42	42	42	42	480

 

Выручка от реализации услуг

 

	Месяцы	Ед.	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ИТОГО
1	календарные	изм	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
2	Месяцы по проекту		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Текущая деятельность		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Планируемая деятельность
5	Доставка груза Томск-Колпашево	руб	107800	107800	107800	107800	107800	107800	138600	138600	138600	138600	138600	138600	1478400
6	Доставка груза Томск-Новосибирск	руб	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	79200	950400
7	Доставка груза Томск-Парабель	руб	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	74800	897600
8	Доставка груза Томск-Бакчар	руб	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	24200	290400
9	Итого		286000	286000	286000	286000	286000	286000	316800	316800	316800	316800	316800	316800	3616800

 

Прогноз прибылей и убытков

 

Месяцы	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	ИТОГО
календарные	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2011	2011	2011
Месяцы по проекту	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Доходы
Выручка от реализации услуг (планируемая)	286000	286000	286000	286000	286000	286000	316800	316800	316800	316800	316800	316800	3616800
	Расходы
Топливо	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	130150	1561800
Техобслуживание автомобиля	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	40000	480000
Налоги	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	5527	66324
Реклама		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заработная плата	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	18300	219600
Сотовая связь, телефон, интернет	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	24000
Итого расходов	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	195977	2351724
ПРИБЫЛЬ	90023	90023	90023	90023	90023	90023	120823	120823	120823	120823	120823	120823	1265076
Прибыль с нарастающим итогом	90023	180046	270069	360092	450115	540138	660961	781784	902607	1023430	1144253	1265076

 

Социальные риски

Риски	Отрицательное влияние на прибыль
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы	Увеличение затрат на комплектование
Квалификация кадров	Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий
Социальная инфраструктура	Рост непроизводственных затрат

Технические риски

Риски	Отрицательное влияние на прибыль
Изношенность оборудования	Увеличение стоимости проектов и затрат на ремонт
Нестабильность качества запасных частей	Снижение качества ремонта
Новизна технологий	Увеличение затрат на освоение
Отсутствие резерва мощности	Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях

БИЗНЕС- ПЛАН

Организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам

Г. Томск, 2010 г.

Резюме

Наименование проекта: организация фирмы по оказанию услуг по грузоперевозкам.

Заявитель проекта: Наумова Наталья Васильевна, 1982г.р. (27 лет)

Организационно-правовая форма проекта: индивидуальный предприниматель

Дата регистрации в качестве ИП: 16.09.2009

Вид экономической деятельности: 63.4 - организация перевозок грузов

Статус проекта: проект реализует субъект малого предпринимательства, созданный лицом из числа ищущих работу граждан. Индивидуальный предприниматель входит в категорию молодежного предпринимательства.

Профессиональное образование заявителя проекта: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710. С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.

Коммерческий продукт проекта: продуктом проекта будут являться услуги по перевозке грузов для населения и субъектов малого и среднего бизнеса находящегося в сельской местности Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

Новизна предпринимательского проекта: Несмотря на то, что в сфере оказания транспортных услуг и перевозок на территории области работает значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, у населения и самих же субъектов малого предпринимательства (например, торговых фирм) порой возникают проблемы с доставкой грузов в труднодоступные и отдаленные районы области, а так же при транспортировке грузов за пределы Томской области. Это связано с тем, что 90% из зарегистрированных в этой сфере предпринимателей специализируется на перевозках пассажиров внутри населенных пунктов (услуги такси).

Актуальность проекта заключается еще и в том, что до большей части районов области отсутствует железная дорога, доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (данный вид транспорта очень затратен для потребителей), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местаназначения.

Цели проекта:

·   организовать бизнес по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

·   удовлетворить спрос населения на данный вид услуг.

·   довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.

·   оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.

·   организовать 4 рабочих места, в том числе одно рабочее место в сельской местности и одно рабочее место для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (планируется принять гражданина, освобожденного из учреждения исполнения наказаний).

Оценка потребности в финансовых ресурсах:

Ориентировочная стоимость проекта 910 000 руб.

Сумма собственных вложений: 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта)

Запрашиваемое финансирование 300 000руб. (33,2% от стоимости реализации проекта)

Потребность в материально-технических ресурсах: для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), планируется приобретение запасных частей и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб. В перспективе планируется приобретение еще одного транспортного средства.

Этапы реализации проекта:

Проект предполагает инвестирование средств в один этап:

- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:

Собственный капитал - 610тыс. руб;

Средства по программе «Первый шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз).

Потребность в трудовых ресурсах, создание новых рабочих мест: проект предусматривает создание 4х рабочих мест, в том числе три наемных работника (одно рабочее место создано в сельской местности, один из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний) и сам предприниматель.

Средняя численность постоянного персонала составит:

в 2010 г. - 3 человека;

в 2011 г. - 4 человека;

В настоящий момент принято 2 наемных работника, с 01.07.2010 планируется принять еще одного из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний.

Среднемесячная зарплата работников 6100 руб., но не ниже прожиточного минимума.

 

Показатели коммерческой эффективности проекта:

Показатели	Численное значение
Выручка от реализации (годовая)	3616800,0
Выручка от реализации за месяц	301400,0
Переменные издержки	1763100,0
Переменные издержки в месяц	146925,0
Постоянные издержки	570324,0
Постоянные издержки в месяц	47527,0
Прибыль за год	1265076,0
Прибыль за месяц	105423,0
Rпродукции	53,8
Rпродаж	35,0
Срок окупаемости проекта, мес.:	8,6
Валовая маржа (ВМ)	154475,0
Коэффициент валовой маржи (Квм)	0,5
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц	92731,1
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц	208668,9
Запас финансовой прочности (ЗФП) в %	69,2
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес.	106948,0

 

Показатели бюджетной эффективности проекта:

Показатели	Ед. изм.	Численное значение
Численность создаваемых рабочих мест:	ед.	2010 - 3 чел. 2011 - 4 чел.
Средняя заработная плата на создаваемых рабочих местах:	руб.	2010 г. - 6100 руб., не ниже уровня прожиточного минимума
		2011 г.-6100 руб. но не ниже уровня прожиточного минимума
Налоговые отчисления в бюджеты различных уровней	руб./год	2010 г. - 84265руб.
		2011 г.- 94879руб.

 

Показатели коммерческой и бюджетной эффективности являются высокими.

 

Расчет налогов

Объект налогообложения	Ставка	2010	2011
ФОТ		183 000	219 600
ПФ	14%	25 620	30 744
НДФЛ	13%	23 790	28 548
ОПС	фикс. платеж	10 392	10 392
ЕНВД	расчетный	13 992	13 992
ОМС		1 611	1 611
Транспортный налог		5 200	5 200
ФСС	2%	3 660	4 392
Итого:		84 265	94 879

В результате реализации проекта планируется достижение следующих положительных эффектов для экономики Томской области:

1. Создание 4х новых рабочих мест, в том числе 1-го в сельской местности и 1го для гражданина из числа лиц, испытывающих трудности в поисках работы.

2. Развитие сферы услуг - оказание услуг по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса и населения в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

3. Развитие сферы малого предпринимательства в Томской области.

.   Увеличение налоговых отчислений в бюджеты различных уровней.

.   Увеличение количества транспортных средств увеличит потребность в услугах автомастерских и автосервиса а соответственно посредством мультипликативного эффекта позволит данному виду бизнеса успешно существовать, поддерживать имеющиеся рабочие места.

Конкурентоспособность услуг обеспечена:

1. Высокой комфортностью и надежностью транспортных средств, используемых для оказания услуг.

.   Наличием накопленного опыта работы в сфере перевозки грузов.

.   Отсутствие другого вида транспорта в ряд населенных пунктов, кроме автомобильного, с помощью которого возможно было бы доставлять грузы.

.   Наличием договорных отношений с двумя крупными заказчиками услуг.

.   Ценовой политикой фирмы.

Воздействие на окружающую среду: Транспортные средства, используемые для оказания данного вида услуг, два раза в год проходят обязательный технический осмотр, уровень выхлопных газов соответствует норме и не наносит урон окружающей среде.

Описание пр