Валовый расчет с поставщиками

Находясь в журнале приходных/расходных накладных, можно произвести валовый расчет с поставщиками по товарам, отгруженным покупателям или оплаченным покупателями. Для этого необходимо выбрать в меню п. Валовый расчет с поставщиками. После чего необходимо определить параметры валового расчета с поставщиками в ряде диалоговых окон (см. Рис. 4.2, Рис. 4.3, Рис. 4.4, Рис. 4.5), последовательно переходя с помощью кнопки [ Далее ] в каждое следующее диалоговое окно.

Рис. 4.2. Первое диалоговое окно

Рис. 4.3. Второе диалоговое окно

При выборе параметра По группе или По указанному активируется расположенное ниже поле вывода группы организаций или организации.

Рис. 4.4. Третье диалоговое окно

Рис. 4.5. Четвертое диалоговое окно

В последнем диалоговом окне необходимо нажать кнопку [ Готово ] для выполнения расчета. В результате появится окно подготовки платежей (см. Рис. 4.6), в котором отобразятся документы поставки и товары, подлежащие оплате, согласно заданным параметрам расчета.

В данном окне необходимо выбрать параметры платежных документов: тип платежей, плательщика и его платежные реквизиты. На вкладке Платежи поставщикам можно увидеть рассчитанные суммы платежей поставщикам. Для создания платежных документов требуется нажать кнопку [ Оплатить ], затем подтвердить запрос на оплату нажатием кнопки [ OK ].

В результате данной операции будут созданы платежные документы выбранного типа поставщикам, товар которых был реализован (отгружен либо оплачен покупателями) за указанный период.

Созданные таким образом платежные документы можно просмотреть в разделе программы Финансы → Платежные документы → Платежи исходящие.

Рис. 4.6. Подготовка платежей

Перемещение в торговый зал

В рамках технологии розничной торговли по приходной накладной (а также по акту принятия на реализацию) можно автоматически создать накладную перемещения товаров в торговый зал. Для этого необходимо сначала зарегистрировать хотя бы один склад с типом “Торговый зал”, затем выбрать приходную накладную и выполнить п. меню Переместить в торговый зал. При этом открывается окно создания накладной перемещения (см. Рис. 4.7).

Рис. 4.7. Накладная перемещения в торговый зал

В результате данной операции автоматически создается накладная перемещения со склада, на который был оприходован товар, на первый зарегистрированный с типом “Торговый зал” склад. Цены товаров в накладной перемещения устанавливаются согласно прайс-листу, указанному для склада-торгового зала, а если таковой не указан – то согласно прайс-листу “Продажа”.

При необходимости в накладной перемещения можно подкорректировать количество и цену товара, дважды щелкнув мышью на товарной позиции (см. Рис. 4.8).

Рис. 4.8. Изменение количества и цены

Если в накладной перемещения изменялись цены продажи, то при сохранении накладной перемещения и наличии определенных условий автоматически создается акт переоценки товаров и обновляются цены в прайс-листе склада-торгового зала. Условия автоматического создания акта переоценки таковы:

На складе-торговом зале имеются остатки товара по старым ценам.

В настройках системы (Администратор → Настройки системы → Розница) включены опции Специализированное окно для ввода товарных позиций и Автомат. формиров. акта переоценки при изменении розничн. Цен.

Поиск документа-основания

Основанием создания приходной/расходной накладной может являться входящий/исходящий счет или счет-заказ, основанием создания акта передачи на реализацию может являться договор передачи на реализацию. Если накладная или акт были созданы по документу-основанию, то от них можно перейти к документу-основанию. Для этого необходимо установить курсор на исходный документ (накладную или акт передачи на реализацию) выбрать в меню п. Найти документ-основание. После чего произойдет переход с соответствующий журнал документов и установка курсора на документ, на основании которого был сформирован исходный документ.

Просмотр авансового отчета

С помощью п. Перечень в журнале приходных накладных в числе прочей информации можно вывести авансовый отчет, с которым связана приходная накладная.

Накладные возврата

Накладные возврата покупателей и накладные возврата поставщикам отражают соответствующие возвраты товаров.

В реквизитах накладных возврата необходимо обязательно указывать свою организацию, контрагента (покупателя/поставщика), склад, валюту документа.

Для выбора товаров в спецификацию накладной возврата удобно пользоваться методом Подбор товаров для возврата, который выводится с помощью кнопки , расположенной на панели инструментов вкладки Товары. Данный метод позволяет выбирать товар из проданных товаров, отобранных согласно указанным реквизитам (своя организация, покупатель/поставщик, склад, валюта документа) накладной возврата.

Кассовые накладные

Кассовые накладные включают накладные продажи через кассу и накладные возврата по кассе. Накладные продажи через кассу отражают розничные продажи товаров за период кассовой смены. Накладные возврата по кассе отражают возвраты товаров от розничных покупателей за период кассовой смены.

Кассовые накладные создаются автоматически в On-line или Off-line режиме по чекам, зарегистрированным за период кассовой смены в программе ФРЕГАТ-POS (см. руководство пользователя “Фрегат-Розница”, главу 2, раздел “Журнал смен”, подраздел “Создание накладных”). Режим создания кассовых накладных настраивается в описании касс (Администратор → Настройка оборудования → Кассы).

В реквизитах кассовых накладных может отсутствовать контрагент. Кассовые накладные не доступны для правки.