Спекуляции – это ваш личный бизес

 

Значение этого принципа нельзя переоценить. Только поняв его, и начав действовать в согласии с этим принципом, можно будет достичь заветных целей на бирже.

 

Что это значит: «Личный бизнес»?

 

Уверен, что всё-таки вы пришли на биржу, чтобы сколотить себе состояние. В принципе, люди для этого и занимаются другими видами бизнеса.

Есть успешные бизнесмены, есть не очень.

 

Но что отличает всех бизнесменов, достигших успеха? 

Правильно – трудолюбие, знание всех самых несущественных деталей своего бизнеса, хорошая теоретическая база, огромный опыт, знание конкурентов, характеристик продукции или услуги, постоянное желание узнавать что-то новое и учиться.

 

Для меня спекуляции — это мой личный бизнес. Он мне приносит деньги. Я не могу относиться к нему как к некой забаве. Все здесь очень серьёзно. 

 

Если вы не готовы полностью погрузиться в этот бизнес, узнать все его нюансы, пройти курсы, изучить множество литературы, вести трейдерский дневник, каждый день анализировать свои сделки, искать причины поражений и применять успешные техники, работать над собой – то тогда и не нужно трать время и деньги на это.

 

Если хочется выброса адреналина – сходите в казино.

Если хочется быть в теме финансового мира – отдайте деньги под Управление профессионалам.

 

По-другому в этом мире никак. Вы будете либо вынуждены учиться, либо постоянно терять и терять свои деньги.

 

Спекуляции — это бизнес для одиночек. Для тех, кто реально готов работать над собой, а если необходимо — ломать себя, свои привычки, свою натуру.

 

Каждая ошибка, которую вы совершите, будет иметь свою стоимость. Это не какая-то виртуальная стоимость, а это настоящие деньги, которые вы потеряли или недополучили.

 

Чем прекрасны спекуляции? Тем, что в этом мире между принятым решением и его результатом проходит очень мало времени. И скорость обучения может быть ошеломляющая.

 

Мне кажется, я изучил все возможные книги по спекуляциям, по психологии трейдинга, по методам технического и фундаментального анализа, прочитал всю художественную литературу, посвящённую трейдингу.

 

Мои столы заполнены трейдерскими дневниками, которые я веду уже больше десяти лет. Каждый день, вечером, я сажусь и провожу поиск интересных торговых идей, просматриваю более 500 графиков, заношу записи в свой дневник и составляю план торгов на следующий день.

 

Дисциплина – наверно одно из главных качеств успешного трейдера.

 

Да, наш бизнес прекрасен тем, что нет сотрудников, офиса, клиентов и много чего. Нам не нужно искать покупателя на свой товар, их всегда предостаточно. Мы вольны работать в любое время и из любой точки земного шара.

 

Но это в любом случае бизнес, который всегда требовал и будет требовать серьезного к нему отношения. Пусть это будет незыблемым подходом для вас. Пусть вы всегда будете понимать, что это не игра в угадайку, а очень интересный, очень доходный, требующий великой самоотдачи бизнес.

 

 

БРОКЕРЫ

 

Брокеры – это посредники между биржей и спекулянтами. Основный источник прибыли брокерских компаний – комиссионное вознаграждение, которые мы с вами им платим с каждой сделки купли или продажи акций.

 

Следовательно, чем больше мы делаем операций - тем больше их комиссия – тем больше их прибыль. Чем меньше операций у вас, тем меньше их прибыль.

 

Это вечный Закон.

 

Зарубите себе на носу, что Брокерам всё равно, сколько денег вы зарабатываете или сколько теряете - им важно, чтобы вы торговали больше и чаще, чаще и больше. Покупали акции в кредит, часто меняли акции в портфеле, были подвержены панике и слепым надеждам.

 

Каждая брокерская компания выпускает большое количество обзоров, аналитических и технических рекомендаций, формируют для Клиентов модельные портфели, производят переоценку акций, - всё идёт в дело, когда прибыль зависит от частоты сделок, которые проводят клиенты.

 

Безусловно, среди них есть приличные и честные люди. Я долго время дружу с одной брокерской компанией и отношусь к ним с большим уважением. Мы обмениваемся мнениями и часто обсуждаем торговые идеи.

 

Но бизнес есть бизнес. Ничего личного.

 

Брокерам тоже нужно платить зарплату сотрудникам, содержать семьи и покупать яхты. И всё это они осуществляют на деньги, которые мы платим им в качестве комиссионного вознаграждения. Повторюсь – чем больше и чаще мы торгуем – тем больше у них яхт, домов, денег.

 

Брокерам, как классу, всё равно что будет с вами лично, рынок всегда будет манить к себе новых и новых любителей легкой наживы.

 

На смену этому поколению придёт следующее стадо баранов, а за ним другое.

 

Спекуляции – это бизнес одиночек, которые сами решают, что и когда делать и что не делать.

 

Почти все аналитические материалы и прогнозы можно смело выкидывать в мусор и не тратить на них своё собственное время. Ведь вы уже знаете, для чего их пишут и какой цели следуют.

 

ЧТОБЫ МЫ С ВАМИ ТОРГОВАЛИ БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ.

 

Истина на поверхности – мы с Брокером на разной стороне баррикад.

 

Нам следует торговать реже, и небольшими объемами. А им нужно совершенно другое.

 

И каждый раз, когда ваш брокер будет вас убеждать в перспективности той или иной верной сделки, не принимайте поспешных решений, идите домой, расслабьтесь, внимательно сами всё обдумайте, и не забывайте, что Брокер преследуют свою цель.

ИНСАЙД И СОВЕТЫ

Инсайд, инсайдерская информация – это внутренняя информация компании, недоступная для рынка.

О, сколько миллиардов долларов были потеряны на сделках с инсайдом!

Сколько буйных голов ушло прочь с рынка, сделав ставку на инсайд!

 

Во-первых, очень мало вероятно, что кто-либо будет готов с вами поделится важной рыночной информацией, если она реально обладает большим прибыльным потенциалом. Обычно такие операции проводятся с очень большой осторожностью и их стараются по максимуму не раскрывать, не вызывать никаких подозрений и лишнего распространения.

 

Во-вторых, если уж вам предлагают такую информацию, то как показывает практика 97%, что всё будет как раз совсем наоборот. Руководство компании готовит для себя уверенную почву, распуская через собственную паутину контактов любую достоверную информацию «о выкупе акций», «о сверх высоких дивидендах», «о новом продукте» чтобы, как можно больше простачков были готовы покупать их акции. А сами господа хорошие будут впоследствии собирать отличный урожай, продавая вам собственные акций по весьма приятным для них ценам.

 

 Вам будут говорить, что ожидается очень хороший отчет, что сам Баффет обратил внимание на эту компанию и уже купил акции на 1 млн долларов, да Бог весь что Вам будут говорить – всё одно – чушь полная.

 

Есть только один источник чистого инсайда, который вам всегда расскажет, что в реальности происходит на рынке, продают или покупают акцию – это график.

 

Всё что в реальности происходит - будет отражено именно там, для этого не надо расспрашивать знакомых брокеров, искать подсказок. График всё скажет сам.

 

Поймите, если действительно ожидается хороший отчет, настоящие инсайдеры начнут покупку заблаговременно, это вы сможете увидеть на графике. А вас, инвесторов последней очереди, посадят в последний вагон, где на следующей станции все получат мощную раздачу.

 

Зачем вам эти головные боли и душевные переживания? Играйте в свою игру, следуя своим собственным правилам. Так вы сможете сохранить душевное спокойствие и чистое сознание.

 

 

СОВЕТЧИКИ

 

Мои друзья, позвольте мне вас так назвать. То, что я дальше скажу, возможно будет для вас очень странным, и покажется глупостью, но поверьте мне, человеку, который потерял очень много денег (в том числе и слушая советы по сделкам), что самое правильное, что вы сможете сделать, когда Вам предлагают «верную» сделку, это сказать: «Спасибо, не нужно».

 

Запомните эти слова: «Спасибо, не нужно».

 

И доведите себя до полного автоматизма, чтобы, разбудив вас ночью, и предложив от чистого сердца вернячок – вы смогли сразу отрезать: «Спасибо, не нужно». Это ваш спасательный круг. Это мантра сохранит вам огромное количество денег, сбережет ваши душевные силы и позволит спокойно засыпать по ночам.

 

Я изложу Вам свой взгляд на причины такого подхода.

 

Когда кто-либо предлагает вам поучаствовать в хорошей сделке (я даже не исключаю, что он действуют от чистого сердца и не старается втянуть вас в авантюру), он действует исходя из собственного текущего положения – он может поставить стоп-лосс там, где вы уже будете разорены.

Размер его сделки будет невелик, или у него есть уже накопленная прибыль, на которую он может рисковать в данной сделке. А может, его инвестиционный период — это месяц, и он будет спокойно пересиживать любые изменения в цене, в то время как вы будет рвать на себе волосы и постоянно любопытствовать, что теперь делать и какое мнение.

 

Я опять вас возвращаю к простой истине. Торговать следует только исходя из собственных умозаключений и расчетов. Так вы сохраните ясность и спокойствие. Только это дорога к большим деньгам и процветанию, да она не прямая линия, но только она способна сделать из Вас Великих спекулянтов.

 

Поступая иначе, вы сорветесь в пропасть и вас закружит водоворот сомнений, вы будете смотреть на график и чувствовать, что зря вошли в сделку, но уже поздно, убыток большой. Смелости закрыть сделку у вас не хватит, и вы позвоните вашему советчику, с вопросом, когда будет разворот?

На что он вам спокойно ответит, что ничего страшного не происходит и этот откат даже технически очень полезен, и дальше будет мощная ракета вверх.

 

Вы успокоитесь, выдохните, и тут. не дай Бог, к вам может прийти мысль: «а не использовать ли мне этот откат для еще одной покупки, так я снижу среднюю цену и увеличу потенциальную прибыль».

СТОП!!! Это красный сигнал светофора, это пуля, которую вы пускаете себе в лоб.

 Никогда так не поступайте.
Просто запомните – «Спасибо, не нужно».

 

И еще, мои друзья, опыт показывает, что лучше вообще ни с кем не делиться своим мнением об акциях, не рассказывать о своих позициях, не стараться слушать чужого мнения о рынке. Всё это может повлиять на вашу уверенность в торговле, и привести к изменению первоначальных суждений. Что в итоге может быть очень разрушительным для вас и для вашего счета.

Если еще финансовые потери можно вернуть, то чувство собственного огорчения от того, что ты был прав, а в итоге завалил сделку – очень тягостно, уж лучше убыток от сделки, которую вы провели правильно от начала до конца, чем горечь и желчь самобичевания.

 

НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВСЕ СКАЧКИ

 

Как вы считаете, можно ли постоянно быть в состоянии оргазма?

Конечно нет.

А можно ли на час задержать дыхание на вдохе или на выдохе?

А может ли всегда быть ночь или день?

Может ли всегда быть лето?

 

Всё это философские вопросы, которые имеют самое прямое отношение к бизнесу спекуляций. Так уж, наверное, заложено Создателем, что всё в этой вселенной имеет своё чередование.

Вдох – выдох

День – Ночь

Прилив – Отлив

Рождение – Смерть

Сон – бодрствование

Радость – Печаль

Лето – Зима

Список можно продолжать бесконечно долго.

Какое отношение всё это имеет к спекуляции? Это простая, заложенная во всё истина, есть и в нашем грешном мире спекуляций.

 Акции Растут – Снижаются.

Волатильность растет – Падает.

Период Эйфории – Период Паники.

И главное, мои друзья, очень и очень, и еще раз очень ГЛАВНОЕ –

ВРЕМЯ ТОРГОВАТЬ – ВРЕМЯ БЫТЬ ВНЕ ТОРГОВ.

 

Мы всегда гонимы быть в рынке, нам кажется, что если у нас нет открытых сделок, то мы упускаем возможность получить миллионы. Мы стремимся заработать каждый день, каждый час.

Мы обязательно должны каждый день участвовать в торгах. Смотреть на графики, переживать, нервничать. Это самая большая иллюзия Мира Спекуляций! Так и хочется крикнуть на весь мир: Спекулянт, Остановись! Не спеши.

Как говорят: «Нельзя выиграть все скачки, можно выиграть только заезд».

Нельзя всегда выигрывать, это еще не удавалось никому. Невозможно каждую свою сделку закрывать в плюс. Невозможно, чтобы всегда рынки росли или всегда падали.

Статистика говорит, что только 20% времени акции находятся в каком-либо тренде. Всё остальное время они совершают плясы вокруг уровней.

Опыт самых успешных спекулянтов показывает, что порядка 80% всех своих прибылей они заработали на 5-7% сделок. Это значит, что остальные 95% сделок давали совершенно небольшое количество прибыли, и были убыточны.

Мы должны каленным железом выкорчёвывать из себя иллюзию, что чем больше ты торгуешь, тем лучше. Истина рынка заключается как раз в обратном – чем меньше ты торгуешь, тем лучше, значительно лучше.

 

Я до сих пор ловлю себя на «переторговке». Спекуляции – это отражение нашего Я, нашей способности управлять собой, я не побоюсь сказать, что успешных спекулянт тот, кто полностью познал себя. Спекуляция – это путь… длинной в жизнь.

 

Поймите, осознайте, перечитывайте эти слова каждый раз: «На рынке всегда будут торговые возможности, всегда сложиться удачный расклад, вы всегда увидите, рынок сам вам подскажет наилучшее торговые возможности».

 

Да, они бывают не очень часто.

Но они бывают! Они есть!!! Они постоянно есть!

 

 Наша задача состоит только в том, чтобы оседлать свою силу воли и уметь ждать. Об этом очень красиво сказал Джесси Левирмор, что именно его умение ждать сделало для него деньги. Очень часто многие путают смысл этого высказывания, считая, что он имел ввиду способность ждать прибыли, после того как совершил сделку.

 

Нет это не так. Он говорил, что его способность ждать, когда все факторы сложатся для удачной сделки сделали его мультимиллионером. Что каждый раз, когда он действовал так, он зарабатывал деньги. И каждый раз, когда спешил – терял. Безусловно, умение следовать за трендом, спокойно следить за ним – очень важно. Но самое главное, умение ждать «свою сделку», ту в которой все факторы сложатся воедино.

 

Поверьте, это бывает достаточно часто. Просто для успеха в мире спекуляции вы должны быть полностью, всецело поглощены, очарованы этим ремеслом. И посвятить всё свое время, для изучения методов и принципов успешной спекуляции. Но очень важно будет найти себя, не спешить, тщательно всё обдумывать и потом быстро и решительно действовать.

 

Это всегда так бывает, когда желание быть всегда в рынке заставляет нас совершать субоптимальные сделки, на которых мы теряем небольшое количество денег, но таких сделок много, убытки растут, и когда появляется прекрасная возможность, у нас уже совершенно не тот настрой, мы вымотаны серий убыточных сделок, наш капитал уже изрядно просел, и мы не делаем той игры, которая могла бы быть.

 

Порой я представляю себе Биржу как женщину, которая всегда танцует. Порой её танец спокойный, медленный, движения плавные, она почти засыпает. А мы с вами кавалеры, которые полны решимости и желания головокружительно танцевать. Всё, что нам необходимо – это ждать… ждать… ждать….

И вот наша красавица просыпается, начинает быстрее и оживлённее выделывать ПА, и вот она закружилась в вальсе. И вот тогда мы должны с ней танцевать, кружится и отплясывать. Но время настает, мы почувствуем, что дама устала, и мы должны будем откланяться, сказать ей спасибо и отойти. Чтобы вновь, когда наступит момент, подхватить её и продолжать наш бесконечный танец.

 

Вы можете представить Биржу как войну. Бесконечную и непрекращающуюся. Известно, что только 25% времени войска ведут активные боевые действия, наступают. Всё остальное время идет позиционная борьба, когда противники находятся на подготовленных рубежах и не совершают наступательных операций.

Я очень надеюсь, что визуальные образы смогут проникнуть глубже в ваше сознание и закрепиться там, чтобы всегда быть вам в помощь.

 

 

НИКОГДА НЕ УСРЕДНЯЙ УБЫТКИ

 

 

Руководствуясь только этим правилом, вы сбережете огромное количества собственных денег.

Только одно это правило сбережёт вам огромное количество нервов и волос на голове.

Только одно это правило позволит вам быть в числе хороших спекулянтов.

 

Кажется, что может быть проще? Я открыл позицию, купил 10 акций, допустим, по 100 рублей с расчетом, что цена должна вырасти.

Спустя какое-то время вместо роста, цена начинает падать.

Почти все начинающие, да и не только, трейдеры совершают эту самую опасную ошибку. Они на падение цены совершают ещё покупку. Допустим они покупают ещё 10 акций по 95 рублей.

 

Их логика в том, что теперь их позиция составляет 20 акций по цене 97,5 рублей. И значит, когда цена начнёт расти их прибыль станет больше по сравнению с первоначальной ценой покупки.

 

И когда цена продолжает понижаться, они в надежде на скорый рост будут и дальше покупать падающие акции.

 

Стоп!

Никогда, никогда так не поступайте!

Все, что вы должны сделать — это продать акцию и выйти из позиции.

 

Поймите, рассуждения, которыми вы руководствовались при открытии позиции, либо были неверны, либо что-то пошло не так. Да какая вообще разница!!!

 

Абсолютно неважно что произошло. Мы возможно позднее узнаем причины, а, возможно, никогда не узнаем. Факт остаётся фактом. Сделка пошла не по нашему сценарию.

 

Зачем мучить себя сомнениями, гадать на кофейной гуще, когда цена отрастет, звонить брокеру и расспрашиваться его о новостях. Просто запомните, как Отче наш. Никогда не усредняйте убыточную позицию.

 

Для меня вся информация, которая мне нужна, есть на графике. И только цена акции скажет мне прав я или не прав. Только результат моей сделки покажет мне, на сколько я ошибаюсь. Деньги на счете —вот мерило моей правоты.

 

Избави меня Бог усреднять убыточную позицию. Она уже убыточна. Я уже на ней теряю деньги. Зачем идти наперекор рынку? Зачем стараться угадать будущее? Все очевидно. Если я теряю деньги, значит, я не прав. Мне остаётся только как можно скорее сойти на берег и дальше ждать как сложатся факторы для следующей сделки.

 

 

ОГРАНИЧИВАЙ СВОИ УБЫТКИ

Это даже не правило. Это не закон, не аксиома. Это нечто большее.

 

Это как ремень безопасности в машине, как прививка от чумы в средние века.

 

Это как запасная жизнь в компьютерной игре. Как шанс начать всё заново.

 

Трейдинг невозможен без убыточных сделок. Они всегда есть, всегда будут.

Без убытка нет прибылей. Мы должны принимать убытки спокойно. Убытки — это неотъемлемая часть нашего бизнеса.

 

Есть много методик выставления стоп-лосс приказов. В этой книге я не рассказываю о них, а хочу донести до вас обязательность выставления стоп-лосса.

 

Ведь нет ничего лучше, чем открыв позицию, сразу выставить приемлемый для вас стоп-лосс, запастись попкорном и спокойно смотреть кино. Если сделка развивается верно, мы либо передвигаем защитный приказ, либо выходим по заранее определённой цели. Если нет, нам абсолютно нечего бояться и переживать – ведь мы заранее знали сколько максимум потеряем денег, если ошибёмся.

 

Конечно, бывают ситуации, когда по каким-то причинам рынок перепрыгивает ваш защитный приказ, и мы получаем незапланированный убыток. Но это бывает не очень часто, при правильном размещении приказов.

 

Защитный приказ можно сравнить с парашютом, который оказался только у вас при авиакатастрофе. Никогда не пренебрегайте выставлять стоп-Лосс.

 

Пусть для вас будет правило – открыл сделку – выставил защитный приказ. Выставил не в голове, не на бумаге, а реально выставил защитный приказ в терминале брокера. И ради Бога, не передвигаете его, если цена пошла против вас.

 

 

Все гениальное просто. Поступая так, вы раз за разом будете совершенствоваться как трейдер и осознаёте мощь защитных приказов.

 

Я уже говорил и буду постоянно повторять, что чистое сознание – основа хорошей спекуляции. Выставленный стоп-Лосс позволит вам не сокрушаться о позиции, когда вы не сможете смотреть котировки, позволит вам очень быстро и оперативно выйти из убыточной сделки с минимальными потерями, позволит спокойно начать заново.

 

К сожалению, когда мы забываем выставить защитный приказ и рынок идёт против нас, то мы очень часто бываем неспособны действовать решительно и быстро. Мы смотрим на падающие цены и ждём, когда она остановиться и начнётся отскок.

 

Вместо маленьких убытков, которые бы мы с лёгкостью приняли, если бы выставили защитный приказ – мы получаем уже более крупный убыток. И нам не хватает внутренний силы закрыть позицию. Мы начинаем думать о величине убытка, искать мнимые признаки скорого восстановления позиции, и не дай Бог ещё дойдём до мысли усреднить позицию, чтобы при следующем отскоке можно было выйти, как минимум в ноль или даже с прибылью.

 

Одним словом, начинается известная в голове карусель из различных причин, почему теперь нельзя фиксировать убыток.

 

А тем временем цена падает и падает. Убыток становиться уже огромным и в какой-то момент вы уже будете вынуждены закрыть позицию, чтобы сохранить хоть какие-то деньги. И, дав себе обещание в следующий раз всегда выставлять стоп-лосс, вы, заняв деньги из Семейной кассы, вновь решаете играть на бирже.

 

Как говорил Джесси Левирмор, на Уолл-стрит нет ничего нового. Все уже было.

 

Просто раз и навсегда запомните и выполняйте правило: Открыл позицию – выставил защитный приказ.

Да прибудет с вами сила)