Это ложь, что здесь можно легко и быстро заработать.

ОООООЧЕНЬ ВАЖНО

 

 

Недавно мне удалили жёлчный пузырь. Конечно это неприятно, но не смертельно и организм через какое-то время обязательно перестроиться. Но мне теперь постоянно надо будет придерживаться определенной диеты.

 

Только этого можно было ИЗБЕЖАТЬ!

 

Если бы я только знал к каким последствиям может привести продолжение моей любви к сладкой и жирной пище!

Да и врачи, когда приходишь к ним ещё на ранних стадиях, говорят: «Ничего страшного, нужно соблюдать диету, больше двигаться и всё будет хорошо».

 Да будет, но ненадолго!!!

 

Они должны были кричать, вбивать в голову, показывать, что всё это не шутки.

К этому надо относиться предельно и предельно аккуратно.

Это наша жизнь.

Да, пускай это небольшие изменения в результатах анализов, в УЗИ, в самочувствии.

 

И нам всем кажется, что происходящее не так страшно, что какие-то таблеточки нам помогут, симптомы исчезнут и мы сможем дальше наслаждаться привычным образом жизни.

 

Не сможем.

 

Это всё очень и очень фатально.

 

Мы должны прочувствовать до глубины души, чтобы осознано принять и понять, что нам можно, а что нельзя. Что каждое действие ведёт нас или к смерти, или к продолжению жизни.

Иначе никак.

Мы, и только мы несём ответственность за нашу жизнь, за её качество. Всё, что с нами происходит в этой жизни – это результат только наших решений.

 

Очень отрезвляющие действуют похороны близких людей. Когда уходит в расцвете сил человек, которого мы знали, дружили и вот он сейчас перед нами его тело…

 

У всех, абсолютно у всех после этого приходят минуты озарения, что и мы тоже там будем. Что жизнь не вечна.

Кто-то решает, что надо проводить время больше с семьей, кто-то — вести здоровый образ жизни.

НО, НЕСОМНЕННО, ЭТО СОБЫТИЕ ЗАСТАВЛЯЕТ НАС ГЛУБОКО ЗАДУМАТЬСЯ О СВОЕЙ ЖИЗНИ.

 

К чему я это?

Да к тому, что кажущиеся простыми и понятными Советы, которые я излагаю в этой книге, должны стать для вас таким же отрезвляющими.

Читайте, перечитывайте, обдумывайте!!!

 

Это не только мой опыт, это опыт тысяч других людей, которые знают, о чем говорят. Нельзя относиться к спекуляциям легко. Эта «игра» способна вас убить, разорить, разрушить семью и привести к нищете.

 

Я искренне хочу, чтобы вы поняли, насколько важны эти Аксиомы. Это пот и кровь, это потерянные и заработанные миллиарды долларов, это материнское молоко, которое сделает вас сильнее, это компас, который укажет правильный путь.

 

Как бы мне хотелось, в далеком 2003 году, чтобы был человек, который бы мне ВБИЛ в голову Аксиомы. Да я читал, считая, что всё знаю, что всё это игра и всё будет хорошо.

А всё вышло немного не так.

Я прошу тебя, молю тебя, мой друг, пойми – спекуляции на бирже это очень серьезно!

И иногда стоимость ошибки – жизнь.

Твоя жизнь.

 

 

ЗАЧЕМ ВАМ СПЕКУЛЯЦИИ?

 

Ответ на этот вопрос — главнейший в личной философии биржевых спекуляций.

 

Прежде чем начать торговать на любой бирже и любым активом, уйдите в себя и честно ответьте на вопрос: зачем вам всё это?

 

Это ложь, что здесь можно легко и быстро заработать.

Это ложь, что этим можно заниматься время от времени.

Это ложь, что самое большая потеря - это вложенные деньги.

 

Всё это и другие мифы - абсолютно наглая ложь. Придуманная для того, чтобы загонять свежую кровь в эту бесконечную битву. Туда, где вечные прислуги биржевых спекуляций: брокеры, аналитики, биржи - питаются вашими деньгами, как кровью принесенной жертвы. Там, в этом смертельно опасном мире, выживают процентов 10%, и только 2-3 процента регулярно делают деньги. 

Да именно так.

 

Это абсолютная чистая правда.

Это правда - что биржевые спекуляции могут привести и очень быстро к полному банкротству и самоубийству.

Это правда - что это наркотик, который будет постоянно требовать новой и новой дозы.

Это правда мучительный и тяжелый и бизнес.

ДЕНЬГИ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ

 

Если вы всё-таки решили попробовать самостоятельно работать на бирже, Вам следует запомнить следующее:

 

БРОКЕРЫ

 

Брокеры – это посредники между биржей и спекулянтами. Основный источник прибыли брокерских компаний – комиссионное вознаграждение, которые мы с вами им платим с каждой сделки купли или продажи акций.

 

Следовательно, чем больше мы делаем операций - тем больше их комиссия – тем больше их прибыль. Чем меньше операций у вас, тем меньше их прибыль.

 

Это вечный Закон.

 

Зарубите себе на носу, что Брокерам всё равно, сколько денег вы зарабатываете или сколько теряете - им важно, чтобы вы торговали больше и чаще, чаще и больше. Покупали акции в кредит, часто меняли акции в портфеле, были подвержены панике и слепым надеждам.

 

Каждая брокерская компания выпускает большое количество обзоров, аналитических и технических рекомендаций, формируют для Клиентов модельные портфели, производят переоценку акций, - всё идёт в дело, когда прибыль зависит от частоты сделок, которые проводят клиенты.

 

Безусловно, среди них есть приличные и честные люди. Я долго время дружу с одной брокерской компанией и отношусь к ним с большим уважением. Мы обмениваемся мнениями и часто обсуждаем торговые идеи.

 

Но бизнес есть бизнес. Ничего личного.

 

Брокерам тоже нужно платить зарплату сотрудникам, содержать семьи и покупать яхты. И всё это они осуществляют на деньги, которые мы платим им в качестве комиссионного вознаграждения. Повторюсь – чем больше и чаще мы торгуем – тем больше у них яхт, домов, денег.

 

Брокерам, как классу, всё равно что будет с вами лично, рынок всегда будет манить к себе новых и новых любителей легкой наживы.

 

На смену этому поколению придёт следующее стадо баранов, а за ним другое.

 

Спекуляции – это бизнес одиночек, которые сами решают, что и когда делать и что не делать.

 

Почти все аналитические материалы и прогнозы можно смело выкидывать в мусор и не тратить на них своё собственное время. Ведь вы уже знаете, для чего их пишут и какой цели следуют.

 

ЧТОБЫ МЫ С ВАМИ ТОРГОВАЛИ БОЛЬШЕ И ЧАЩЕ.

 

Истина на поверхности – мы с Брокером на разной стороне баррикад.

 

Нам следует торговать реже, и небольшими объемами. А им нужно совершенно другое.

 

И каждый раз, когда ваш брокер будет вас убеждать в перспективности той или иной верной сделки, не принимайте поспешных решений, идите домой, расслабьтесь, внимательно сами всё обдумайте, и не забывайте, что Брокер преследуют свою цель.

ИНСАЙД И СОВЕТЫ

Инсайд, инсайдерская информация – это внутренняя информация компании, недоступная для рынка.

О, сколько миллиардов долларов были потеряны на сделках с инсайдом!

Сколько буйных голов ушло прочь с рынка, сделав ставку на инсайд!

 

Во-первых, очень мало вероятно, что кто-либо будет готов с вами поделится важной рыночной информацией, если она реально обладает большим прибыльным потенциалом. Обычно такие операции проводятся с очень большой осторожностью и их стараются по максимуму не раскрывать, не вызывать никаких подозрений и лишнего распространения.

 

Во-вторых, если уж вам предлагают такую информацию, то как показывает практика 97%, что всё будет как раз совсем наоборот. Руководство компании готовит для себя уверенную почву, распуская через собственную паутину контактов любую достоверную информацию «о выкупе акций», «о сверх высоких дивидендах», «о новом продукте» чтобы, как можно больше простачков были готовы покупать их акции. А сами господа хорошие будут впоследствии собирать отличный урожай, продавая вам собственные акций по весьма приятным для них ценам.

 

 Вам будут говорить, что ожидается очень хороший отчет, что сам Баффет обратил внимание на эту компанию и уже купил акции на 1 млн долларов, да Бог весь что Вам будут говорить – всё одно – чушь полная.

 

Есть только один источник чистого инсайда, который вам всегда расскажет, что в реальности происходит на рынке, продают или покупают акцию – это график.

 

Всё что в реальности происходит - будет отражено именно там, для этого не надо расспрашивать знакомых брокеров, искать подсказок. График всё скажет сам.

 

Поймите, если действительно ожидается хороший отчет, настоящие инсайдеры начнут покупку заблаговременно, это вы сможете увидеть на графике. А вас, инвесторов последней очереди, посадят в последний вагон, где на следующей станции все получат мощную раздачу.

 

Зачем вам эти головные боли и душевные переживания? Играйте в свою игру, следуя своим собственным правилам. Так вы сможете сохранить душевное спокойствие и чистое сознание.

 

 

СОВЕТЧИКИ

 

Мои друзья, позвольте мне вас так назвать. То, что я дальше скажу, возможно будет для вас очень странным, и покажется глупостью, но поверьте мне, человеку, который потерял очень много денег (в том числе и слушая советы по сделкам), что самое правильное, что вы сможете сделать, когда Вам предлагают «верную» сделку, это сказать: «Спасибо, не нужно».

 

Запомните эти слова: «Спасибо, не нужно».

 

И доведите себя до полного автоматизма, чтобы, разбудив вас ночью, и предложив от чистого сердца вернячок – вы смогли сразу отрезать: «Спасибо, не нужно». Это ваш спасательный круг. Это мантра сохранит вам огромное количество денег, сбережет ваши душевные силы и позволит спокойно засыпать по ночам.

 

Я изложу Вам свой взгляд на причины такого подхода.

 

Когда кто-либо предлагает вам поучаствовать в хорошей сделке (я даже не исключаю, что он действуют от чистого сердца и не старается втянуть вас в авантюру), он действует исходя из собственного текущего положения – он может поставить стоп-лосс там, где вы уже будете разорены.

Размер его сделки будет невелик, или у него есть уже накопленная прибыль, на которую он может рисковать в данной сделке. А может, его инвестиционный период — это месяц, и он будет спокойно пересиживать любые изменения в цене, в то время как вы будет рвать на себе волосы и постоянно любопытствовать, что теперь делать и какое мнение.

 

Я опять вас возвращаю к простой истине. Торговать следует только исходя из собственных умозаключений и расчетов. Так вы сохраните ясность и спокойствие. Только это дорога к большим деньгам и процветанию, да она не прямая линия, но только она способна сделать из Вас Великих спекулянтов.

 

Поступая иначе, вы сорветесь в пропасть и вас закружит водоворот сомнений, вы будете смотреть на график и чувствовать, что зря вошли в сделку, но уже поздно, убыток большой. Смелости закрыть сделку у вас не хватит, и вы позвоните вашему советчику, с вопросом, когда будет разворот?

На что он вам спокойно ответит, что ничего страшного не происходит и этот откат даже технически очень полезен, и дальше будет мощная ракета вверх.

 

Вы успокоитесь, выдохните, и тут. не дай Бог, к вам может прийти мысль: «а не использовать ли мне этот откат для еще одной покупки, так я снижу среднюю цену и увеличу потенциальную прибыль».

СТОП!!! Это красный сигнал светофора, это пуля, которую вы пускаете себе в лоб.

 Никогда так не поступайте.
Просто запомните – «Спасибо, не нужно».

 

И еще, мои друзья, опыт показывает, что лучше вообще ни с кем не делиться своим мнением об акциях, не рассказывать о своих позициях, не стараться слушать чужого мнения о рынке. Всё это может повлиять на вашу уверенность в торговле, и привести к изменению первоначальных суждений. Что в итоге может быть очень разрушительным для вас и для вашего счета.

Если еще финансовые потери можно вернуть, то чувство собственного огорчения от того, что ты был прав, а в итоге завалил сделку – очень тягостно, уж лучше убыток от сделки, которую вы провели правильно от начала до конца, чем горечь и желчь самобичевания.

 

НЕЛЬЗЯ ВЫИГРАТЬ ВСЕ СКАЧКИ

 

Как вы считаете, можно ли постоянно быть в состоянии оргазма?

Конечно нет.

А можно ли на час задержать дыхание на вдохе или на выдохе?

А может ли всегда быть ночь или день?

Может ли всегда быть лето?

 

Всё это философские вопросы, которые имеют самое прямое отношение к бизнесу спекуляций. Так уж, наверное, заложено Создателем, что всё в этой вселенной имеет своё чередование.

Вдох – выдох

День – Ночь

Прилив – Отлив

Рождение – Смерть

Сон – бодрствование

Радость – Печаль

Лето – Зима

Список можно продолжать бесконечно долго.

Какое отношение всё это имеет к спекуляции? Это простая, заложенная во всё истина, есть и в нашем грешном мире спекуляций.

 Акции Растут – Снижаются.

Волатильность растет – Падает.

Период Эйфории – Период Паники.

И главное, мои друзья, очень и очень, и еще раз очень ГЛАВНОЕ –

ВРЕМЯ ТОРГОВАТЬ – ВРЕМЯ БЫТЬ ВНЕ ТОРГОВ.

 

Мы всегда гонимы быть в рынке, нам кажется, что если у нас нет открытых сделок, то мы упускаем возможность получить миллионы. Мы стремимся заработать каждый день, каждый час.

Мы обязательно должны каждый день участвовать в торгах. Смотреть на графики, переживать, нервничать. Это самая большая иллюзия Мира Спекуляций! Так и хочется крикнуть на весь мир: Спекулянт, Остановись! Не спеши.

Как говорят: «Нельзя выиграть все скачки, можно выиграть только заезд».

Нельзя всегда выигрывать, это еще не удавалось никому. Невозможно каждую свою сделку закрывать в плюс. Невозможно, чтобы всегда рынки росли или всегда падали.

Статистика говорит, что только 20% времени акции находятся в каком-либо тренде. Всё остальное время они совершают плясы вокруг уровней.

Опыт самых успешных спекулянтов показывает, что порядка 80% всех своих прибылей они заработали на 5-7% сделок. Это значит, что остальные 95% сделок давали совершенно небольшое количество прибыли, и были убыточны.

Мы должны каленным железом выкорчёвывать из себя иллюзию, что чем больше ты торгуешь, тем лучше. Истина рынка заключается как раз в обратном – чем меньше ты торгуешь, тем лучше, значительно лучше.

 

Я до сих пор ловлю себя на «переторговке». Спекуляции – это отражение нашего Я, нашей способности управлять собой, я не побоюсь сказать, что успешных спекулянт тот, кто полностью познал себя. Спекуляция – это путь… длинной в жизнь.

 

Поймите, осознайте, перечитывайте эти слова каждый раз: «На рынке всегда будут торговые возможности, всегда сложиться удачный расклад, вы всегда увидите, рынок сам вам подскажет наилучшее торговые возможности».

 

Да, они бывают не очень часто.

Но они бывают! Они есть!!! Они постоянно есть!

 

 Наша задача состоит только в том, чтобы оседлать свою силу воли и уметь ждать. Об этом очень красиво сказал Джесси Левирмор, что именно его умение ждать сделало для него деньги. Очень часто многие путают смысл этого высказывания, считая, что он имел ввиду способность ждать прибыли, после того как совершил сделку.

 

Нет это не так. Он говорил, что его способность ждать, когда все факторы сложатся для удачной сделки сделали его мультимиллионером. Что каждый раз, когда он действовал так, он зарабатывал деньги. И каждый раз, когда спешил – терял. Безусловно, умение следовать за трендом, спокойно следить за ним – очень важно. Но самое главное, умение ждать «свою сделку», ту в которой все факторы сложатся воедино.

 

Поверьте, это бывает достаточно часто. Просто для успеха в мире спекуляции вы должны быть полностью, всецело поглощены, очарованы этим ремеслом. И посвятить всё свое время, для изучения методов и принципов успешной спекуляции. Но очень важно будет найти себя, не спешить, тщательно всё обдумывать и потом быстро и решительно действовать.

 

Это всегда так бывает, когда желание быть всегда в рынке заставляет нас совершать субоптимальные сделки, на которых мы теряем небольшое количество денег, но таких сделок много, убытки растут, и когда появляется прекрасная возможность, у нас уже совершенно не тот настрой, мы вымотаны серий убыточных сделок, наш капитал уже изрядно просел, и мы не делаем той игры, которая могла бы быть.

 

Порой я представляю себе Биржу как женщину, которая всегда танцует. Порой её танец спокойный, медленный, движения плавные, она почти засыпает. А мы с вами кавалеры, которые полны решимости и желания головокружительно танцевать. Всё, что нам необходимо – это ждать… ждать… ждать….

И вот наша красавица просыпается, начинает быстрее и оживлённее выделывать ПА, и вот она закружилась в вальсе. И вот тогда мы должны с ней танцевать, кружится и отплясывать. Но время настает, мы почувствуем, что дама устала, и мы должны будем откланяться, сказать ей спасибо и отойти. Чтобы вновь, когда наступит момент, подхватить её и продолжать наш бесконечный танец.

 

Вы можете представить Биржу как войну. Бесконечную и непрекращающуюся. Известно, что только 25% времени войска ведут активные боевые действия, наступают. Всё остальное время идет позиционная борьба, когда противники находятся на подготовленных рубежах и не совершают наступательных операций.

Я очень надеюсь, что визуальные образы смогут проникнуть глубже в ваше сознание и закрепиться там, чтобы всегда быть вам в помощь.

 

 

НИКОГДА НЕ УСРЕДНЯЙ УБЫТКИ

 

 

Руководствуясь только этим правилом, вы сбережете огромное количества собственных денег.

Только одно это правило сбережёт вам огромное количество нервов и волос на голове.

Только одно это правило позволит вам быть в числе хороших спекулянтов.

 

Кажется, что может быть проще? Я открыл позицию, купил 10 акций, допустим, по 100 рублей с расчетом, что цена должна вырасти.

Спустя какое-то время вместо роста, цена начинает падать.

Почти все начинающие, да и не только, трейдеры совершают эту самую опасную ошибку. Они на падение цены совершают ещё покупку. Допустим они покупают ещё 10 акций по 95 рублей.

 

Их логика в том, что теперь их позиция составляет 20 акций по цене 97,5 рублей. И значит, когда цена начнёт расти их прибыль станет больше по сравнению с первоначальной ценой покупки.

 

И когда цена продолжает понижаться, они в надежде на скорый рост будут и дальше покупать падающие акции.

 

Стоп!

Никогда, никогда так не поступайте!

Все, что вы должны сделать — это продать акцию и выйти из позиции.

 

Поймите, рассуждения, которыми вы руководствовались при открытии позиции, либо были неверны, либо что-то пошло не так. Да какая вообще разница!!!

 

Абсолютно неважно что произошло. Мы возможно позднее узнаем причины, а, возможно, никогда не узнаем. Факт остаётся фактом. Сделка пошла не по нашему сценарию.

 

Зачем мучить себя сомнениями, гадать на кофейной гуще, когда цена отрастет, звонить брокеру и расспрашиваться его о новостях. Просто запомните, как Отче наш. Никогда не усредняйте убыточную позицию.

 

Для меня вся информация, которая мне нужна, есть на графике. И только цена акции скажет мне прав я или не прав. Только результат моей сделки покажет мне, на сколько я ошибаюсь. Деньги на счете —вот мерило моей правоты.

 

Избави меня Бог усреднять убыточную позицию. Она уже убыточна. Я уже на ней теряю деньги. Зачем идти наперекор рынку? Зачем стараться угадать будущее? Все очевидно. Если я теряю деньги, значит, я не прав. Мне остаётся только как можно скорее сойти на берег и дальше ждать как сложатся факторы для следующей сделки.

 

 

ОГРАНИЧИВАЙ СВОИ УБЫТКИ

Это даже не правило. Это не закон, не аксиома. Это нечто большее.

 

Это как ремень безопасности в машине, как прививка от чумы в средние века.

 

Это как запасная жизнь в компьютерной игре. Как шанс начать всё заново.

 

Трейдинг невозможен без убыточных сделок. Они всегда есть, всегда будут.

Без убытка нет прибылей. Мы должны принимать убытки спокойно. Убытки — это неотъемлемая часть нашего бизнеса.

 

Есть много методик выставления стоп-лосс приказов. В этой книге я не рассказываю о них, а хочу донести до вас обязательность выставления стоп-лосса.

 

Ведь нет ничего лучше, чем открыв позицию, сразу выставить приемлемый для вас стоп-лосс, запастись попкорном и спокойно смотреть кино. Если сделка развивается верно, мы либо передвигаем защитный приказ, либо выходим по заранее определённой цели. Если нет, нам абсолютно нечего бояться и переживать – ведь мы заранее знали сколько максимум потеряем денег, если ошибёмся.

 

Конечно, бывают ситуации, когда по каким-то причинам рынок перепрыгивает ваш защитный приказ, и мы получаем незапланированный убыток. Но это бывает не очень часто, при правильном размещении приказов.

 

Защитный приказ можно сравнить с парашютом, который оказался только у вас при авиакатастрофе. Никогда не пренебрегайте выставлять стоп-Лосс.

 

Пусть для вас будет правило – открыл сделку – выставил защитный приказ. Выставил не в голове, не на бумаге, а реально выставил защитный приказ в терминале брокера. И ради Бога, не передвигаете его, если цена пошла против вас.

 

 

Все гениальное просто. Поступая так, вы раз за разом будете совершенствоваться как трейдер и осознаёте мощь защитных приказов.

 

Я уже говорил и буду постоянно повторять, что чистое сознание – основа хорошей спекуляции. Выставленный стоп-Лосс позволит вам не сокрушаться о позиции, когда вы не сможете смотреть котировки, позволит вам очень быстро и оперативно выйти из убыточной сделки с минимальными потерями, позволит спокойно начать заново.

 

К сожалению, когда мы забываем выставить защитный приказ и рынок идёт против нас, то мы очень часто бываем неспособны действовать решительно и быстро. Мы смотрим на падающие цены и ждём, когда она остановиться и начнётся отскок.

 

Вместо маленьких убытков, которые бы мы с лёгкостью приняли, если бы выставили защитный приказ – мы получаем уже более крупный убыток. И нам не хватает внутренний силы закрыть позицию. Мы начинаем думать о величине убытка, искать мнимые признаки скорого восстановления позиции, и не дай Бог ещё дойдём до мысли усреднить позицию, чтобы при следующем отскоке можно было выйти, как минимум в ноль или даже с прибылью.

 

Одним словом, начинается известная в голове карусель из различных причин, почему теперь нельзя фиксировать убыток.

 

А тем временем цена падает и падает. Убыток становиться уже огромным и в какой-то момент вы уже будете вынуждены закрыть позицию, чтобы сохранить хоть какие-то деньги. И, дав себе обещание в следующий раз всегда выставлять стоп-лосс, вы, заняв деньги из Семейной кассы, вновь решаете играть на бирже.

 

Как говорил Джесси Левирмор, на Уолл-стрит нет ничего нового. Все уже было.

 

Просто раз и навсегда запомните и выполняйте правило: Открыл позицию – выставил защитный приказ.

Да прибудет с вами сила)

 

ОТКРЫВАЙ ПОЗИЦИЮ ПО ЧАСТЯМ

Мне сложно подобрать слова, чтобы они отражали суть и важность этого положения.

Можно использовать любые, но все они будут лишь тенью истинного значения.

 

Мне самому кажется, что только это правило может помочь овладеть искусством биржевой спекуляции.

 

Это квинтэссенция мудрости и опыта. Это сердце, это душа спекуляции.

Делайте как я – я каждый день, по несколько раз переписывал выработанные правила для торговли. Каждый день по несколько раз. И до сих пор продолжаю это делать время от времени.

 

Я это делал для того, чтобы по началу правила, которые не были частью меня, частью моего сознания – могли укорениться во мне. Чтобы я не вспоминал, что есть какое-то правило, а наоборот – чтобы это правило стало частью моего подсознания. Чтобы я мог на автомате совершать или не совершать действия согласно своим правилам.

 

 Боже мой, сколько же денег я мог бы сэкономить, если бы гораздо раньше осознал значение этого архиважного принципа!

 

Насколько он простой и насколько глубокий!

 Каждый, кто хочет добиться успеха, должен потратить много личного времени, чтобы поразмыслить над его сутью и понять его первостепенное значение.

 

Просто сделайте это. И вам откроется новая грань трейдинга. вы увидите ещё чуть больше в горизонте спекуляции. Вы почувствуете дух спекуляции.

 

Давайте под микроскопом вместе попробуем разобраться, почему я так пою оды этому принципу.

 

И так ещё раз повторим. – Открывать позицию необходимо частями.

Что это значит?

 

Во-первых, это как раз то, о чем написано чёрным по белому. Необходимо разбить на части размер позиции, который вы хотели бы набрать в акциях или другом активе. И совершать сделку не сразу на 100%, а частями.

Допустим 20%, 20%, 20%, 20%, 20%

Или 25%, 25%,25%, 25%

Или 20%, 40%, 40%

 

Делайте так, как вам будет удобно, в зависимости от вашего понимания текущей ситуации.

 

Главное – не покупайте всю позицию сразу.

 

Золотым это правило делает следующий принцип. Что каждая последующая сделка, должна быть совершена ТОЛЬКО И ТОЛЬКО если предыдущая показывает прибыль!!!

 

Гениально!!!

 

Что мы получаем. следуя этом подходу?

 

Во-первых, если сделка оказалась убыточной, вы всегда будет получать только небольшой убыток, так как вошли только лишь одной частью своего капитала. И конечно, не забыв поставить защитный приказ – очень быстро ушли с опасной тропы. Без лишних нервов и хлопот.

 

То есть мы, следуя этому подходу, получаем автоматически в случае неудачных сделок – убыток на небольшой размер позиции.

 

Во-вторых, если сделка показывает положительный результат, мы начинаем докупать ещё, если прибыль продолжает накапливаться – добавляем еще, и так далее.

 

Тем самым мы точно будем знать, что действуем в правильном направлении. Что каждая покупка добавляет нам прибыли.

 

Значит, при убыточной сделке, мы будем получать минимальный убыток на небольшой части нашего капитала, а при прибыльной сделке мы сможем получить хорошую прибыль на весь возможный размер позиции.

 

Вуаля, мы в дамках!

 

Это и есть суть успешных спекуляций: небольшие убытки и большие прибыли. За счёт последних мы преспокойно переживаем первые.

 

Ещё и ещё раз обдумайте то, о чем я вам сказал.

 

Почти всегда происходит по-другому. Вы смотрите на график, вам кажется, что складывается удачный момент для открытия позиции. Вы уже уверенны, что заработаете на ней и вступаете в сделку сразу по полной, вложив весь свой капитал. А если эту сделку вам ещё посоветовал брокер или «знающий товарищ», может вы возьмёте еще акций в кредит.

Ведь будущее обещает быть прекрасным, а хорошим возможности упускать не следует.

 

Возможно, вы ещё подумаете, что, если сделка пойдёт не так – я очень быстро выйду из неё.

Но так как сумма сделки значительна, я не буду выставлять стоп-Лосс, чтобы случайное движение цены не выбило меня из верной сделки. Стоп будет у меня в голове, и, если что - я немедленно его исполню.

 

Дальше события разворачиваются следующим образом.

 

Немного порадовав вас, цена начинает по чуть-чуть отпускаться, иногда совершая рывки вверх. Через какое-то время цена начинает щупать уровень вашего ментального стопа.

В вас начинают заграждаться сомнения. Вы начинаете звонить другу – который, уверен, найдёт успокаивающие вас причины, почему происходит снижение, за которым следует ждать значительного подъема котировок.

 

Либо вы сами начнёте искать информацию о причинах таких движений. А тем временем цена уже упала ещё ниже и уже у вас довольно ощутимый убыток.

 

Закрыть его новичкам совсем не легко. Начинает появляться надежда, что это временно, и что в ближайшее время будет отскок, на котором вы точно закроете всю позицию. Пусть в ноль, пусть без прибыли. Но не закрывать же ее с таким убытком?

 

Далее цена начинает отвесно падать, и ваш убыток становиться всё больше и больше. Пока наконец брокер не попросит внести вас ещё денег, чтобы покрыть требование по марже. Или пока вы сами не решите, и что это конец, что уж лучше сохранить хоть что-то, и закрываете позицию.

 

Игра закончена. Поздравлю Вас, вы такой же как 90% всех трейдеров. Таким же был и я.

 

А всё могло бы быть по-другому...

 

Вы могли бы просто немного купить акций, потом после того, как они покажут желание расти, вы бы докупили ещё порцию. И так далее.

 

А если при убыточной сделке, вы бы сразу увидели, что ошиблись в этот раз. Что вопреки всем прогнозам и перспективам акция не собирается никуда расти. Вы бы выставили защитный приказ сразу в терминал и вышли бы из этой сделки легко и просто с минимальным убытком.

 

 

Эх, если бы молодость знала!!!

Не теряйте время и деньги на том, на чем предыдущие поколения потеряли миллиарды долларов и для нас с вами оставили эти жизненно важные аксиомы спекуляции.

 

РАСТУЩИЙ ТРЕНД

Существует стойкое убеждение что цены на акции всегда растут.

 

Отчасти это совершенная правда с одной стороны, и немного не точное высказывание с другой.

 

Давайте посмотрим на график индекса Доу Джонса с 1854

 

 

Какие главные выводы можно сделать, не вдаваясь в подробности?

 

Конечно, это самое главное наблюдение – что значение индекса растёт во времени. То есть, не смотря на различные периоды снижения, кризисы, катастрофы и все возможные бедствия – индекс со временем, превосходит предыдущие значения и дальше идёт к новым высотам.

Безусловно, в будущем мы тоже будем сталкиваться с падениями индекса.

Но всегда необходимо помнить, что

 

ТРЕНД ВСЕГДА ВВЕРХ

 

Почему это так? Скорее всего это связано с постоянным развитием общества. Всегда на смену одним лидерам, приходят другие. Появляются новые технологии, продукты, которые начинают пользоваться спросом и становиться частью нашей с вами жизни.

 

Следовательно, мы должны четко знать, что ТРЕНД ВСЕГДА ВВЕРХ.

 

Это базовое понимание рынка.

Конечно, всегда будут периоды снижения и роста.
Рынки Быков и Медведей.
Кстати, Левирмор не советовал использовать эти выражения «Рынок Быков» и «Рынок Медведей». По его мнению, и надо сказать, я его всё больше и больше разделяю – использование этих выражений на подсознательном уровне влияет на оценку нами текущей ситуации.

 

Вместо этого он предлагает пользоваться выражениями растущая и падающая тенденция.

 

Так в чем же лукавство утверждения, что цены на акции всегда растут?

 

Как мы с вами разобрались и увидели – что индекс Доу Джонса имеет восходящую тенденцию во времени.

 

А вот отдельные акции?

Увы, это далеко не так. Очень много компаний, которые раньше были лидерами рынка и шли как горячие пирожки, сейчас просто не существуют. Многие разорились, другие стали жертвами развития новых технологий.

 

На текущий момент в индексе Доу Джонса находиться только 2 компании, которые были в нем ещё 70 лет назад.

 

Остальные потеряли место в нем, уступив новым лидерам рынка.

 

Таким образом, жизнь и судьба отдельной акции – это История с вопросами.
А судьба всего рынка нам уже известна – несмотря на любые трудности, в конечном итоге он покажет новый максимум.

 

ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ ПОЗИЦИИ

 

Аксиома - чем короче ваш горизонт торговли, тем больше шансов, что вы потеряете деньги.

 

Анализ брокерских счетов индивидуальных Клиентов показал, что самое большое количество денег зарабатывали те клиенты, которые вообще забывали, что у них есть брокерский счёт.

 

Мы уже знаем, что Тренд всегда восходящий, и, следовательно, чем дольше мы удерживаем акцию, тем больше у нас шансов избежать пустого ежедневного шума, выброса цен на акции в различные стороны и получить свою прибыль.

 

Ларри Вильямс часто сравнивает трейдеров с фермерами. Так же как фермер сажает урожай, в надежде собрать плоды с течением времени, так же и трейдер вкладывается в акцию в надежде получить прибыль.

 

Фермер же не будет каждый день выкапывать картошку, чтобы посмотреть пошли ли уже плоды. Он дождётся осени и соберёт свой урожай.

 

Так же и трейдер, должен понимать и знать, что прибыль в нашем деле - это функция времени.

Чем больше мы удерживаем позицию, тем наши шансы значительней вырастают.

 

Есть различные типы трейдеров.

Кто-то удерживает позицию в течение нескольких дней, кто-то лет, а кто-то торгует только в течение часа.

 

Краткосрочные трейдеры оправдывают себя тем, что, закрывая все свои позиции в конце дня, невозможно получить большие убытки и попасть под разрушительные силы рынка.

 

Возможно они в этом правы. Возможно.

 

Но разве Наша цель на рынке – не получать большие убытки?

Я лично хочу много заработать и унести домой солидную сумму денег.

А могу я это сделать. если буду только торговать в течение дня? – однозначно нет.

 

Прибыль – это функция времени.

 

График движений цены в течение дня (РОССЕТИ)

И график движения Россетей в течение недели

Мы смотрим на эти графики и нам не нужно доказательств правоты данной Аксиомы.

 

Поэтому могу вам сказать, что главное, о чем мы должны беспокоиться – это об уровне риска в каждой сделке и не забывать ставить защитные приказы.

 

Далее, если мы правы в своих умозаключениях, нам остаётся только смотреть как акция начинает двигаться в угаданном направлении и передвигать стоп-лосс.

 

Рынок и Время обеспечат нам прибыль, а мы должны только думать о риске.

 

Не занимайтесь краткосрочной торговлей. Она может вас разорить. Бесконечные покупки-продажи бумаг, только будут пополнять кошелёк брокерских компаний. Вы будете в нескончаемой суете, всегда раздражены и задёрганы.

 

Нет, это не наша торговля.

 

Мы знаем, что Прибыль – это функция Времени. Чем больше Времени – тем больше Прибыль.

Знание и понимание этого должно нас наполнять чувством внутренней уверенности.

 

Мы знаем, что на рынке всегда будут возможности для торговли, что тренд восходящий, что прибыль — это функция времени, что мы должны только переживать за уровень риска.

 

Правда, ведь это не тяжело?

 

Выработайте дисциплину и силу воли делать то, что правильно.

ДОХОДНОСТЬ И ЗАРАБОТОК

Когда вы решились пробовать себя на бирже, чтобы заработать денег, какие вы предполагали доходы?

 

Среднегодовая доходность рынка в США примерно 11%. Безусловно, это гораздо выше, чем ставка по депозитам (сейчас примерно 2% и дивидендная доходность примерено 2%).

 

В России среднегодовая доходность рынка примерно 13-15%

Средняя дивидендная доходность российских «голубых фишек» 2,69%.

Акции второго и третьего эшелона могут приносить больше дивидендов, от 11 до 38%, но и риск