Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного хозяйства...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Дисциплины:
2020-06-05 | 149 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Мощный магнитный дефектоскоп для нахождения трещин во всех деталях из магнитных материалов.
Мод 2219700
Оргтехника и мебель
50359
Электроэнергия на тех. нужды
794,28
Расходы на регистрацию
10000
З/та персонала
97000
Отчисления с з/ты
29294
Аутсорсинг
3000
Охрана
16000
Страхование
11119,76
Телефонная связь
200
Инкассация
2500
Реклама
8333,33
Итого затрат:
2483900,4
Имеющиеся собственные средства
25000
Требуется заемных средств
2458900,4
Для восполнения недостающих денежных средств нами берется кредит на 3 года, под 18% годовых, был выбран аннуитетный метод расчета платежей.
Таблица 6 - Расчет погашения кредита
№ п/п | Дата платежа | Непогашенная сумма основного долга | Процентный платеж | Выплата основного долга | Сумма платежа на дату платежа | |
0 | 27.12.2013 | 2 458 900,00 | ||||
1 | 27.03.2014 | 2 253 991,67 | 110 650,50 | 204 908,33 | 315 558,83 | |
2 | 27.06.2014 | 2 049 083,33 | 101 429,62 | 204 908,33 | 306 337,96 | |
3 | 29.09.2014 | 1 844 175,00 | 92 208,75 | 204 908,33 | 297 117,08 | |
4 | 29.12.2014 | 1 639 266,67 | 82 987,88 | 204 908,33 | 287 896,21 | |
5 | 27.03.2015 | 1 434 358,33 | 73 767,00 | 204 908,33 | 278 675,33 | |
6 | 29.06.2015 | 1 229 450,00 | 64 546,13 | 204 908,33 | 269 454,46 | |
7 | 28.09.2015 | 1 024 541,67 | 55 325,25 | 204 908,33 | 260 233,58 | |
8 | 28.12.2015 | 819 633,33 | 46 104,38 | 204 908,33 | 251 012,71 | |
9 | 28.03.2016 | 614 725,00 | 36 883,50 | 204 908,33 | 241 791,83 | |
10 | 27.06.2016 | 409 816,67 | 27 662,63 | 204 908,33 | 232 570,96 | |
11 | 27.09.2016 | 204 908,33 | 18 441,75 | 204 908,33 | 223 350,08 | |
12 | 27.12.2016 | 0,00 | 9 220,88 | 204 908,33 | 214 129,21 | |
ИТОГО: | 719 228,25 | 2 458 900,00 | 3 178 128,25 |
Таблица 7 - Суммарные издержки
Издержки (руб.): | 2014год | ||||
Производственные издержки: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
- амортизация оборудования | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | |
-аренда | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | |
-электроэнергия на тех. нужды | 2382,84 | 2663,35 | 2382,84 | 2663,35 | |
-хозяйственный инвентарь | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Итого: | 145377,84 | 145658,35 | 145377,84 | 145658,35 | |
Административные и офисные издержки: | |||||
-з/та персонала | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | |
- отчисления | 87882 | 87882 | 87882 | 87882 | |
-аутсорсинг | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | |
-страхование | 33359,275 | 33359,275 | 33359,275 | 33359,275 | |
-охрана | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
-телефон | 600 | 600 | 600 | 600 | |
-инкассация | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |
Итого: | 432341,28 | 432341,28 | 432341,28 | 432341,28 | |
Маркетинговые издержки: | |||||
-реклама | 19900 | 25000 | 25000 | 10000 | |
Итого: | 19900 | 25000 | 25000 | 10000 | |
Итого суммарные издержки: | 597619,12 | 602999,63 | 602719,12 | 587999,63 | |
Издержки (руб.): | 2015год | ||||
Производственные издержки: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
- амортизация оборудования | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | |
-аренда | 118272 | 118272 | 118272 | 118272 | |
-электроэнергия на тех. нужды | 2513,17 | 2804,2 | 2513,17 | 2804,2 | |
-хозяйственный инвентарь | 448 | 448 | 448 | 448 | |
Итого: | 158228,2 | 158519,2 | 158228,17 | 158519,2 | |
Административные и офисные издержки: | |||||
-з/та персонала | 325920 | 325920 | 325920 | 325920 | |
- отчисления | 98427,84 | 98427,84 | 98427,84 | 98427,84 | |
-аутсорсинг | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | |
-страхование | 37362,375 | 37362,375 | 37362,375 | 37362,375 | |
-охрана | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | |
-телефон | 672 | 672 | 672 | 672 | |
-инкассация | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | |
Итого: | 484222,2 | 484222,22 | 484222,22 | 484222,22 | |
Маркетинговые издержки: | |||||
-реклама | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | |
Итого: | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | |
Итого суммарные издержки: | 667450,4 | 667741,42 | 652450,39 | 652741,42 | |
Издержки (руб.): | 2016год | ||||
Производственные издержки: | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |
- амортизация оборудования | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | |
-аренда | 132465 | 132465 | 132465 | 132465 | |
-электроэнергия на тех. нужды | 2628,26 | 2933,31 | 2628,26 | 2933,31 | |
-хозяйственный инвентарь | 502 | 502 | 502 | 502 | |
Итого: | 172590 | 172895,1 | 172590 | 172895,1 | |
Административные и офисные издержки: | |||||
-з/та персонала | 365030,4 | 365030,4 | 365030,4 | 365030,4 | |
- отчисления | 110239,2 | 110239,2 | 110239,2 | 110239,2 | |
-аутсорсинг | 11290 | 11290 | 11290 | 11290 | |
-страхование | 41845,875 | 41845,875 | 41845,875 | 41845,875 | |
-охрана | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | |
-телефон | 753 | 753 | 753 | 753 | |
-инкассация | 9408 | 9408 | 9408 | 9408 | |
Итого: | 542329,5 | 542329,5 | 542329,5 | 542329,5 | |
Маркетинговые издержки: | |||||
-реклама | 19900 | 10000 | 17900 | 14000 | |
Итого: | 19900 | 10000 | 17900 | 14000 | |
Итого суммарные издержки: | 734819,5 | 725224,5 | 732819,5 | 729224,5 |
|
|
6. Организационный план
Организационная структура устанавливает количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отражает порядок их взаимодействия между собой. Структура предприятия устанавливается исходя из объёма и содержания задач, решаемых предприятием, направленности и интенсивности, сложившихся на предприятии информационных и документационных потоков, и с учётом его организационных и материальных возможностей.
Сотрудники ООО Автосервис " АвтоЛюкс " в основном молодые энергичные люди, в среднем от 25 до 45 лет. Все сотрудники имеют образование в соответствующей сфере и являются дипломированными специалистами.
В автосервисе действует линейная организационная структура - самая простая иерархическая структура, которая состоит из директора, нескольких подчиненных работников. На Таблице 8 изображена схема организационной структуры ООО " АвтоЛюкс ".
Таблица 8
Директор | ||
Автоэлектрик - диагност | Шиномонтажник | Оператор стенд-развала |
Решение о выборе организационной структуры было принято непосредственно. Среднее и низшее звенья управления предоставляют исходную информацию, а иногда и предлагают свои варианты структуры подчиненных им подразделений. Наилучшей структурой организации считается такая структура, которая позволяет оптимально взаимодействовать с внешней и внутренней средой, удовлетворять потребности организации и наиболее эффективно достигать поставленных целей. Стратегия организации всегда должна определять организационную структуру, а не наоборот.
На данный момент господствует линейно-штабная организационная структура. Такой вид организационной структуры является развитием линейной и призван ликвидировать ее важнейший недостаток, связанный с отсутствием звеньев стратегического планирования. Линейно-штабная структура включает в себя специализированные подразделения, которые не обладают правами принятия решений и руководства какими-либо нижестоящими подразделениями, а лишь помогают соответствующему руководителю в выполнении отдельных функций.
|
Таблица 9.
Должность | Возраст | Квалификация | Должностные обязанности | |
Директор | 25-30 | назначается лицо, имеющее высшее (техническое, экономическое) образование и стаж работы в аналогичной должности не менее 1 года. | 1. Анализ результатов работы СТО. 2. Планирование (ежемесячное, ежеквартальное, годовое) работы СТО. 3. Контроль работы подчиненных сотрудников | |
Слесарь для выполнения услуги "шиномонтаж" | 23-30 | профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, иметь стаж работы по специальности не менее 1 года. | 1. диагностика колес; 2. регулировка развал-схождение колес; 3. ремонт колес: - установка жгута; - установка камерной заплаты; - установка грибка; - установка пластыря | |
Специалист по ремонту двигателей | 23-45 | высшее профессиональное образование соответствующего профиля для выполнения определенного вида работ, иметь стаж работы по специальности не менее1 года | 1. Анализирует причины брака и оказания услуг ненадлежащего качества, принимает участие в разработке мероприятий по их предупреждению и устранению, а также в рассмотрении поступающих рекламаций на оказываемые фирмой услуги. | |
Время работы
Режим рабочего дня разрабатывается с учетом обеспечения поддержания работоспособности исполнителей в течение рабочего дня. Для этого необходимо устанавливать обеденный перерыв.
Автосервис работает 10 часов в день. Рабочий день начинается с 10:00 ч. до 20:00 ч., с учетом обеденного перерыва с 13:00 ч. до 14:00 ч.
Социальный пакет
Предприятие предоставляет работникам пакет социальных льгот и гарантий в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, в который включается следующее:
- выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- обязательное медицинское страхование;
- отчисления в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования РФ;
- предоставление оплачиваемого ежегодного отпуска;
- для работника, имеющего соответствующие льготы, предоставление отпуска в удобное время и дополнительного отпуска;
|
Оценка риска и страхование
Каждая бизнес-активность сопряжена с определенными рисками, связанными с особенностями отрасли промышленности, конкурентами, а также общим политическим и экономическим положением страны. Бизнес-план должен рассмотреть трудности в ближайшие 2-5 лет. Важно, чтобы менеджер установил потенциальные риски и подготовил эффективную стратегию борьбы с ними.
В этом разделе должны быть рассмотрены критические риски и потенциальные проблемы, которые могут препятствовать реализации предложенных компанией стратегий. Главный риск для бизнеса может появиться как следствие:
-- реакции конкурента,
-- слабостей персонала, занимающегося маркетингом, производством или менеджментом,
-- современные достижения в технике, которые могут привести к жизнеспособности продукции.
Если даже не ожидается риск от этих факторов, они все равно должны быть обсуждены и должно быть показано, почему они не вызывают риска.
Таблица 10.Основные риски:
Наличие связи с основным производством | 4,58 |
Недозагрузка оборудования | 4,58 |
Появление конкурентов | 1,11 |
Рост налогов | 1,17 |
Рост цен на сырье (семечки, бутылки) | 1,11 |
В качестве минимизации рисков можно предложить следующие мероприятия:
· Разработка новых рекламных акций;
· Увеличение ассортимента продукции;
· Снижение цен и привлечение покупателей
8. Финансовый план
Таблица 11.Объем реализации услуг
Наименование | 2014год | 2015год | 2016год | Итого (руб.) | |||||||||||
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1кв. | 2кв | 3кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | ||||
Шиномонтаж | |||||||||||||||
В натур.выражении (шт.) | 270 | 350 | 270 | 350 | 284 | 367 | 284 | 367 | 298 | 385 | 298 | 385 | 3908 | ||
В стоим.выражении (руб.) | 202500 | 262500 | 202500 | 262500 | 238560 | 308280 | 238560 | 308280 | 280418 | 362285 | 280418 | 362285 | 3309086 | ||
Развал-схождение | |||||||||||||||
В натур.выражении (шт.) | 270 | 270 | 270 | 270 | 284 | 284 | 284 | 284 | 298 | 298 | 298 | 298 | 3408 | ||
В стоим.выражении (руб.) | 189000 | 189000 | 189000 | 189000 | 222656 | 222656 | 222656 | 222656 | 261644 | 261644 | 261644 | 261644 | 2693200 | ||
Ремонт двигателя | |||||||||||||||
В натур.выражении (шт.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 380 | ||
В стоим.выражении (руб.) | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 716800 | 716800 | 716800 | 716800 | 827904 | 827904 | 827904 | 827904 | 8578816 | ||
Итого (руб.) | 4086000 | 4851504 | 5643598 | 14581102 | |||||||||||
Таблица 12- Отчет о прибылях и убытках
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
Выручка (без НДС) | 840254,2373 | 891101,69 | 840254,237 | 891101,7 | 998318,6 | 1057403 | 998318,6 | 1057403 | 1160988 | 1230367 | 1160988 | 1230367 | ||||||
Себестоимость продукции |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Сырье материалы | ||||||||||||||||||
сдельная оплата труда |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 840254,2373 | 891101,69 | 840254,237 | 891101,7 | 998318,6 | 1057403 | 998318,6 | 1057403 | 1160988 | 1230367 | 1160988 | 1230367 | ||||||
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
Зарплата | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | 325920 | 325920 | 325920 | 325920 | 365030 | 365030 | 365030 | 365030 | ||||||
Социальные начисления | 87882 | 87882 | 87882 | 87882 | 98427,8 | 98427,8 | 98427,8 | 98427,8 | 110239 | 110239 | 110239 | 110239 | ||||||
Общие издержки, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
производственные издержки | ||||||||||||||||||
-аренда | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 118272 | 118272 | 118272 | 118272 | 132465 | 132465 | 132465 | 132465 | ||||||
-вода на технологические нужды |
|
|
| |||||||||||||||
-электроэнергия | 2382,84 | 2663,35 | 2382,84 | 2663,35 | 2513,17 | 2804,2 | 2513,17 | 2804,2 | 2628,26 | 2933,31 | 2628,26 | 2933,31 | ||||||
административные и офисные издержки | ||||||||||||||||||
-аутсорсинг | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 11290 | 11290 | 11290 | 11290 | ||||||
-страхование | 33359,275 | 33359,28 | 33359,275 | 33359,3 | 37362,4 | 37362,4 | 37362,4 | 37362,4 | 41845,9 | 41845,9 | 41845,9 | 41845,9 | ||||||
-охрана | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | ||||||
-телефонная связь | 600 | 600 | 600 | 600 | 672 | 672 | 672 | 672 | 753 | 753 | 753 | 753 | ||||||
-инкассация | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 9408 | 9408 | 9408 | 9408 | ||||||
-хоз. инвентарь | 400 | 400 | 400 | 400 | 448 | 448 | 448 | 448 | 502 | 502 | 502 | 502 | ||||||
маркетинговые издержки | 19900 | 25000 | 25000 | 10000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 19900 | 10000 | 17900 | 14000 | ||||||
прочие расходы(регистрация, сигнализация) | 25000 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ | 254630,1223 | 325097,07 | 274530,122 | 340097,1 | 367863,3 | 426657 | 382863,3 | 441657 | 463163,4 | 542137,2 | 465163,4 | 538137,2 | ||||||
Амортизация, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
здания и сооружения |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
оборудование | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | 36995 | ||||||
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
оргтехника |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
прочие ОС |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
Проценты по кредитам | 110 650,50 | 101 429,62 | 92 208,75 | 82 987,88 | 73 767,00 | 64 546,13 | 55 325,25 | 46 104,38 | 36 883,50 | 27 662,63 | 18 441,75 | 9 220,88 | ||||||
Лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ | 106984,6223 | 186672,45 | 145326,372 | 220114,2 | 257101,3 | 325115,8 | 290543 | 358557,6 | 389284,9 | 477479,5 | 409726,7 | 491921,3 | ||||||
Налог на прибыль | 21396,92446 | 37334,49 | 29065,2745 | 44022,84 | 51420,25 | 65023,17 | 58108,6 | 71711,52 | 77856,98 | 95495,91 | 81945,33 | 98384,26 | ||||||
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 85587,69783 | 149337,96 | 116261,098 | 176091,4 | 205681 | 260092,7 | 232434,4 | 286846,1 | 311427,9 | 381983,6 | 327781,3 | 393537 | ||||||
527278,1075 | 985054,1662 | 1414729,896 | ||||||||||||||||
Таблица 13 - Движение денежных средств
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Поступления от продаж(выручка с НДС) | 991500 | 1051500 | 991500 | 1051500 | 1178016 | 1247736 | 1178016 | 1247736 | 1369966 | 1451833 | 1369966 | 1451833 | ||
Постоянные издержки, в т.ч.: | 558241,275 | 563341,275 | 563341,275 | 548341,275 | 627942,215 | 627942,215 | 612942,215 | 612942,215 | 695196,475 | 685296,475 | 693196,475 | 689296,475 | ||
затраты на заработную плату | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | 325920 | 325920 | 325920 | 325920 | 365030,4 | 365030,4 | 365030,4 | 365030,4 | ||
начисления на заработную плату | 87882 | 87882 | 87882 | 87882 | 98427,84 | 98427,84 | 98427,84 | 98427,84 | 110239,2 | 110239,2 | 110239,2 | 110239,2 | ||
расходы на рекламу | 19900 | 25000 | 25000 | 10000 | 25000 | 25000 | 10000 | 10000 | 19900 | 10000 | 17900 | 14000 | ||
арендная плата | 105600 | 105600 | 105600 | 105600 | 118272 | 118272 | 118272 | 118272 | 132465 | 132465 | 132465 | 132465 | ||
-аутсорсинг | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 10080 | 10080 | 10080 | 10080 | 11290 | 11290 | 11290 | 11290 | ||
-страхование | 33359,275 | 33359,275 | 33359,275 | 33359,275 | 37362,375 | 37362,375 | 37362,375 | 37362,375 | 41845,875 | 41845,875 | 41845,875 | 41845,875 | ||
-охрана | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3360 | 3360 | 3360 | 3360 | 3763 | 3763 | 3763 | 3763 | ||
-телефонная связь | 600 | 600 | 600 | 600 | 672 | 672 | 672 | 672 | 753 | 753 | 753 | 753 | ||
-инкассация | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 8400 | 8400 | 8400 | 8400 | 9408 | 9408 | 9408 | 9408 | ||
-хоз. инвентарь | 400 | 400 | 400 | 400 | 448 | 448 | 448 | 448 | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
Переменные издержки, в т.ч.: | 2382,84 | 2663,35 | 2382,84 | 2663,35 | 2513,17 | 2804,2 | 2513,17 | 2804,2 | 2628,26 | 2933,31 | 2628,26 | 2933,31 | ||
сырье и материалы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
вода на технологические цели | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
топливо на технологические цели |
|
|
| |||||||||||
электроэнергия на технологические цели | 2382,84 | 2663,35 | 2382,84 | 2663,35 | 2513,17 | 2804,2 | 2513,17 | 2804,2 | 2628,26 | 2933,31 | 2628,26 | 2933,31 | ||
затраты на запасные части |
|
|
| |||||||||||
плата за воду (прочие операц. Расходы) |
|
|
| |||||||||||
Налоги, в т.ч.: |
|
|
| |||||||||||
НДС | 151245,7627 | 160398,3051 | 151245,7627 | 160398,3051 | 179697,3559 | 190332,6102 | 179697,3559 | 190332,6102 | 208977,8644 | 221466,0508 | 208977,8644 | 221466,0508 | ||
транспортный налог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Налог на прибыль(20%) | 21396,92446 | 37334,48998 | 29065,27446 | 44022,83798 | 51420,25181 | 65023,16897 | 58108,60181 | 71711,51897 | 77856,98012 | 95495,90683 | 81945,33012 | 98384,25683 | ||
налог на имущество |
|
|
| |||||||||||
Кэш-фло от операционной деятельности | 258233,1978 | 287762,5799 | 245464,8478 | 296074,2319 | 316443,0073 | 361633,8059 | 324754,6573 | 369945,4559 | 385306,4205 | 446641,2573 | 383218,0705 | 439752,9073 | ||
Приобретение основных средств | 2270059 |
|
| |||||||||||
Строительство |
|
|
| |||||||||||
Прочие капиталовложения(на открытие нового пр-ва-регистрация и постановка на охранную сигнализацию) | 25000 |
|
| |||||||||||
Кэш-фло от инвестиционной деятельности | 2295059 |
|
| |||||||||||
Акционерный капитал(УК) | 25000 |
|
| |||||||||||
Поступления заемных средств(кредит) | 2 458 900 |
|
| |||||||||||
Возврат займов | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | 204 908,33 | ||
Расходы по процентам | 110 650,50 | 101 429,62 | 92 208,75 | 82 987,88 | 73 767,00 | 64 546,13 | 55 325,25 | 46 104,38 | 36 883,50 | 27 662,63 | 18 441,75 | 9 220,88 | ||
Лизинговые платежи |
|
|
| |||||||||||
Кэш-фло от финансовой деятельности | 2 168 341,17 | -306 337,95 | -297 117,08 | -287 896,21 | -278 675,33 | -269 454,46 | -260 233,58 | -251 012,71 | -241 791,83 | -232 570,96 | -223 350,08 | -214 129,21 | ||
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 131 515,37 | -18 575,37 | -51 652,23 | 8 178,02 | 37 767,68 | 92 179,35 | 64 521,08 | 118 932,75 | 143 514,59 | 214 070,30 | 159 867,99 | 225 623,70 | ||
Денежные средства на начало периода | 0 | 131 515,37 | 112 940,00 | 61 287,77 | 69 465,79 | 107 233,46 | 199 412,81 | 263 933,89 | 382 866,63 | 526 381,22 | 740 451,52 | 900 319,51 | ||
Денежные средства на конец периода | 131 515,37 | 112 940,00 | 61 287,77 | 69 465,79 | 107 233,46 | 199 412,81 | 263 933,89 | 382 866,63 | 526 381,22 | 740 451,52 | 900 319,51 | 1 125 943,21 | ||
Таблица 14.Прогнозный баланс
Статьи баланса | 2014 | 2015 | 2016 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Актив | ||||||||||||
ден. ср-ва на активном счете | 131 515,37 | 112 940,00 | 61 287,77 | 69 465,79 | 107 233,46 | 199 412,81 | 263 933,89 | 382 866,63 | 526 381,22 | 740 451,52 | 900 319,51 | 1 125 943,21 |
итого оборотных активов | 131515,3678 | |||||||||||
|
|
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!