Льготный период погашения ОД – первые 12 месяцев. — КиберПедия 

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...

Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...

Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...

Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...

Интересное:

Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...

Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...

Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Льготный период погашения ОД – первые 12 месяцев.

2018-01-29 230
Льготный период погашения ОД – первые 12 месяцев. 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

⇐ ПредыдущаяСтр 5 из 5

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение №1

Прогноз движения денежных средств на 7 лет

  1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Всего
Движение ДС от операционной деятельности: 18 150 93 511 167 929 229 342 290 324 265 351 340 625 1 405 233
Доходы 169 193 338 385 507 578 676 770 845 963 845 963 995 363 4 379 213
Реализация колбасных изделий 149 400 298 800 448 200 597 600 747 000 747 000 896 400 3 884 400
Выручка от реализации пельменей 19 793 39 585 59 378 79 170 98 963 98 963 98 963 494 813
Расходы 151 042 244 874 339 649 447 428 555 638 580 612 654 737 2 973 981
Сырье на производство колбасных изделий 59 760 119 520 179 280 239 040 298 800 298 800 358 560 1 553 760
Сырье на производство пельмени 13 195 26 390 39 585 52 780 65 975 65 975 65 975 329 875
Зарплата рабочих к начислению 24 000 26 400 29 040 31 944 35 138 38 652 42 517 227 692
Коммунальные расходы 10 942 12 036 13 240 14 564 16 021 17 623 19 385 103 811
Запчасти, ГСМ 12 000 13 200 14 520 15 972 17 569 19 326 21 259 113 846
Имущественный, земельный налог 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 2 126 14 884
КПН   9 298 18 167 39 554 60 838 82 008 81 167 291 032
НДС 10 379 18 485 28 939 39 363 49 753 49 350 59 664 255 933
Соц налог, соцотчисл 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 2 640 18 480
Расходы по выплате вознаграждения 16 000 14 778 12 111 9 444 6 778 4 111 1 444 64 667
Движение ДС от инвестиционной деятельности: -451 753             -451 753
Строительно - монтажные работы 121 753             121 753
Приобретение комплекса оборудовании 197 762             197 762
Оборотные средства 132 238             132 238
Движение ДС от финансовой деятельности 451 753 -66 667 -66 667 -66 667 -66 667 -66 667 -66 667 51 753
Поступление кредитных средств, ИОС 400 000             400 000
Погашение основного долга ИОС   66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 66 667 400 000
Займ учредителя 51 753             51 753
Итого денежные средства 18 150 26 845 101 262 162 676 223 658 198 684 273 959 1 005 233
Деньги на начало   18 150 44 995 146 257 308 932 532 590 731 274  
Деньги на конец 18 150 44 995 146 257 308 932 532 590 731 274 1 005 233 1 005 233
Основные показатели экономической эффективности проекта на 7 лет    
                 
1. Дисконтированный срок окупаемости инвестиции (DPP)            
                 
Ставка дисконта 14%              
                 
CashFlow (451 753,28) 18 150,15 93 511,21 167 928,83 229 342,21 290 324,17 265 350,86 340 625,25
Накопленный CF (451 753,28) (433 603,13) (340 091,92) (172 163,09) 57 179,12 347 503,28 612 854,15 953 479,40
DCF   15 921,19 71 953,84 113 347,18 135 789,00 150 785,28 120 890,28 136 126,56
Накопленный DCF   (435 832,10) (363 878,26) (250 531,08) (114 742,08) 36 043,19 156 933,48 293 060,04
PBP 4,2              
DPB 4,8              
                 
2. Коэффициент эффективности инвестиции (ARR)            
                 
Начальные инвестиции, Движение денежных средств, тенге Чистая прибыль, тенге Продолжительность проекта, лет Средняя прибыль, тенге ARR, %      
451 753 799 257 347 503 7,0 49 643        
                 
3. Чистая приведенная стоимость              
                 
Ставка дисконтирования 14% 14%            
Год Движение денежных средств DCF            
  -451 753              
  18 150 15 921            
  93 511 71 954            
  167 929 113 347            
  229 342 135 789            
  290 324 150 785            
  265 351 120 890            
  340 625 136 127            
Итого DCF: 1 405 233 744 813            
Чистый приведенный доход (NPV) 953 479 293 060            
                 
4. Индекс прибыльности (ProfitabilityIndex)              
                 
Начальные инвестиции, $ Чистая приведенная стоимость Индекс прибыльности            
451 753 744 813 1,6            
                 
5. Внутренняя норма рентабельности (IRR)              
                 
Год                
Движение денежных средств (451 753,28) 18 150 93 511 167 929 229 342 290 324 265 351 340 625
                 
Внутренняя норма рентабельности   27%          
                 
Анализ эффективности и рисков              
                 
Расчет показателей (коэффициентов) эффективности на основе дисконтированных потоков        
                 
Наименование статей: Года
               
NetCashFlow (451 753,28) 18 150,15 93 511,21 167 928,83 229 342,21 290 324,17 265 350,86 340 625,25
                 
                 
Чистая приведенная стоимость (NPV), тыс.тенге 293 060,04        
Внутренняя норма доходности (IRR), % 27%        
Индекс рентабельности инвестиций (PI) 1,65        
Ставка дисконтирования 14%        
                 
Расчет срока окупаемости инвестиций              
                 
Наименование статей: Года
             
Накопленный денежный поток (433 603,13) (340 091,92) (172 163,09) 57 179,12 347 503,28 612 854,15 953 479,40
Дисконтированный поток 15 921,19 71 953,84 113 347,18 135 789,00 150 785,28 120 890,28 136 126,56
Накопленный дисконтированный поток (435 832,10) (363 878,26) (250 531,08) (114 742,08) 36 043,19 156 933,48 293 060,04
                 
Срок окупаемости (PP), лет   4,2        
Дисконтированный срок окупаемости (PP), лет   4,8        
                 
Расчет коэффициентов эффективности, основанных на учетных оценках          
                 
Коэффициент эффективности инвестиций (ARR),          
                 
                 
Чистый приведенный доход (NPV)   293 060            
Внутренняя норма рентабельности   27%            
Ставка дисконтирования   14%            
PBP   4,2            
DPB   4,8            
                 
                 
  Единица измерения Значение            
Ставка дисконтирования (D) % 14%            
Период окупаемости (PB) мес.              
Дисконтированный период окупаемости (DPB) мес.              
Чистый приведенный доход (NPV) KZT 293 060            
Индекс прибыльности (PI) коэфф. 1,6            
Внутренняя норма рентабельности (IRR) % 27%            

График погашение на 7 лет
№ месяц выдача кредита к погашению ОД 4% итого к погашению остаток ОД
  мар.16 400 000       400 000
  апр.16       - 400 000
  май.16       - 400 000
  июн.16       - 400 000
  июл.16       - 400 000
  авг.16       - 400 000
  сен.16       - 400 000
  окт.16     9 333 9 333 400 000
  ноя.16     1 333 1 333 400 000
  дек.16   - 1 333 1 333 400 000
  янв.17   - 1 333 1 333 400 000
  фев.17   - 1 333 1 333 400 000
  мар.17   - 1 333 1 333 400 000
  апр.17   5 556 1 333 6 889 394 444
  май.17   5 556 1 315 6 870 388 889
  июн.17   5 556 1 296 6 852 383 333
  июл.17   5 556 1 278 6 833 377 778
  авг.17   5 556 1 259 6 815 372 222
  сен.17   5 556 1 241 6 796 366 667
  окт.17   5 556 1 222 6 778 361 111
  ноя.17   5 556 1 204 6 759 355 556
  дек.17   5 556 1 185 6 741 350 000
  янв.18   5 556 1 167 6 722 344 444
  фев.18   5 556 1 148 6 704 338 889
  мар.18   5 556 1 130 6 685 333 333
  апр.18   5 556 1 111 6 667 327 778
  май.18   5 556 1 093 6 648 322 222
  июн.18   5 556 1 074 6 630 316 667
  июл.18   5 556 1 056 6 611 311 111
  авг.18   5 556 1 037 6 593 305 556
  сен.18   5 556 1 019 6 574 300 000
  окт.18   5 556 1 000 6 556 294 444
  ноя.18   5 556   6 537 288 889
  дек.18   5 556   6 519 283 333
  янв.19   5 556   6 500 277 778
  фев.19   5 556   6 481 272 222
  мар.19   5 556   6 463 266 667
  апр.19   5 556   6 444 261 111
  май.19   5 556   6 426 255 556
  июн.19   5 556   6 407 250 000
  июл.19   5 556   6 389 244 444
  авг.19   5 556   6 370 238 889
  сен.19   5 556   6 352 233 333
  окт.19   5 556   6 333 227 778
  ноя.19   5 556   6 315 222 222
  дек.19   5 556   6 296 216 667
  янв.20   5 556   6 278 211 111
  фев.20   5 556   6 259 205 556
  мар.20   5 556   6 241 200 000
  апр.20   5 556   6 222 194 444
  май.20   5 556   6 204 188 889
  июн.20   5 556   6 185 183 333
  июл.20   5 556   6 167 177 778
  авг.20   5 556   6 148 172 222
  сен.20   5 556   6 130 166 667
  окт.20   5 556   6 111 161 111
  ноя.20   5 556   6 093 155 556
  дек.20   5 556   6 074 150 000
  янв.21   5 556   6 056 144 444
  фев.21   5 556   6 037 138 889
  мар.21   5 556   6 019 133 333
  апр.21   5 556   6 000 127 778
  май.21   5 556   5 981 122 222
  июн.21   5 556   5 963 116 667
  июл.21   5 556   5 944 111 111
  авг.21   5 556   5 926 105 556
  сен.21   5 556   5 907 100 000
  окт.21   5 556   5 889 94 444
  ноя.21   5 556   5 870 88 889
  дек.21   5 556   5 852 83 333
  янв.22   5 556   5 833 77 778
  фев.22   5 556   5 815 72 222
  мар.22   5 556   5 796 66 667
  апр.22   5 556   5 778 61 111
  май.22   5 556   5 759 55 556
  июн.22   5 556   5 741 50 000
  июл.22   5 556   5 722 44 444
  авг.22   5 556   5 704 38 889
  сен.22   5 556   5 685 33 333
  окт.22   5 556   5 667 27 778
  ноя.22   5 556   5 648 22 222
  дек.22   5 556   5 630 16 667
  янв.23   5 556   5 611 11 111
  фев.23   5 556   5 593 5 556
  мар.23   5 556   5 574  
  ИТОГО 400 000 400 000 64 667 464 667  


Приложение №2

⇐ Предыдущая12345
Поделиться с друзьями:

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.012 с.