Объём финансирования проекта

Размер требуемого финансирования для осуществления проекта рассчитан в Таблице 16.

Таблица 16

Требуемый объём и источники финансирования проекта

Показатель	Объёмы финансирования, тыс. руб.
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	всего
Потребность в финансировании закупки и установки оборудования	22 800		6 000			28 800
Потребность в финансировании закупки и установки дополнительного оборудования	17 500					17 500
Затраты на заработную плату	9 734	15 552	21 934	21 934	21 934	91 058
Затраты сбыт и продвижение	3 142	4 024	4 788	4 738	4 738	21 430
Затраты на сырьё, материалы, комплектующие	300 000	750 000	900 000	1 050 000	1 125 000	4 500 000
Затраты на электроэнергию и водоснабжение
Итого потребность в финансировании	453 256	1 019 656	1 232 802	1 432 752	1 526 752	5 665 218
1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		519 656	532 802	532 752	526 752	2 110 218
2. ЗАЁМНЫЙ КАПИТАЛ (привлечение долгосрочных кредитов)	300 000					300 000
3. ГОС. СУБСИДИИ	153 256	500 000	500 000	500 000	500 000	2 153 256
Итого источники финансирования	453 256	1 019 656	1 232 802	1 432 752	1 526 752	5 665 218

 

Создаваемое производство является экологически и технически безопасным. Процессы переработки пластмасс методом литья под давлением не относятся к категории особо опасных химических производств. Детальный план инвестиционных вложений в оборудование представлен в Таблице 17.

Таблица 17

Детальный план инвестиций

Объект инвестиций	Стоимость, тыс. руб.	Суммы инвестиций, тыс. руб.
2016 г.	2017 г.	2018 г.	Всего
Линия по производству боковых панелей	3 000			3 000	3 000
Линия по производству дверей	3 000			3 000	3 000
Сборочный конвейер	5 000	5 000			5 000
Производство конденсатора	9 000	9 000			9 000
Производство FRZ, системы испарения влаги	8 800	8 800			8 800
Прессы	1 500	1 500			1 500
Упаковочная линия	3 000	3 000			3 000
Технологическая оснастка	8 000	8 000			8 000
Прочее оборудование	5 000	5 000			5 000
Итого		40 300		6 000	46 300

Схема привлечений и возврата кредитов представлена в Таблице 18.

Таблица 18

Согласно кредитному соглашению основные выплаты по кредитам осуществляются со второго года реализации проекта равными частями по 25000тыс. руб. два раза в год.

Кредитные схемы ООО «СЭПО-ЗЭМ»

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	всего
Поступление средств по долгосрочному кредитованию	300 000					300 000
Выплата средств по долгосрочному кредитованию		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Задолженность по долгосрочному кредитованию	300 000	250 000	200 000	150 000	100 000	100 000
Проценты по долгосрочному кредитованию		30 000	24 000	18 000	12 000	120 000

 

Финансовые результаты реализации проекта

Распределение выручки, полученной от продажи продукции, и объём чистой выручки по годам приведены в Таблице 19.

Таблица 19

Финансовые результаты проекта

Показатель	Сумма, тыс. руб.
1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	всего
Выручка от реализации	620 000	1 600 000	1 980 000	2 240 000	2 250 000	8 960 000
НДС	94 576	244 067	302 034	341 695	343 220	1 325 559
Выручка от реализации за вычетом НДС	525 424	1 355 933	1 677 966	1 898 305	1 906 780	8 827 449
Экспортные пошлины
Общие затраты на производство и сбыт продукции без НДС	453 254	1 169 656	1 431 102	1 670 904	1 703 145	5 259 574
НДС, уплаченный из затрат на материалы, топливо, энергию	30 202	104 867	129 087	145 096	169 076	578 328
Амортизационные отчисления	18 900	19 000	19 600	19 900	21 050	98 450
Налоги, включаемые в себестоимость	4 246	5 582	6 062	6 098	6 165	33 317
Выплата процентов за кредит	36 000	30 000	24 000	18 000	12 000	120 000
Финансовый результат (прибыль)	72 170	186 227	246 864	227 401	203 635	3 567 875
Налоги, относимые на финансовый результат	4 809	4 809	5 098	6 980	7 120	38 807
Чистая прибыль	67 361	181 418	241 766	220 421	196 515	3 529 068
Погашение основного долга		50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Оценка экономической эффективности проекта

Таблица 20

Общие показатели эффективности проекта

Ставка дисконтирования, %
Общая потребность в инвестициях, тыс. руб.	5 665 218
Период окупаемости, мес.
Дисконтированный период окупаемости, мес.
Чистый приведённый доход, тыс. руб	450 517
Индекс рентабельности инвестиций	1,08

Приведённые расчёты доказывают, что проект удовлетворяет всем критериям эффективности.

Оценка рисков

Рассмотрим риски, которые могут возникнуть при осуществлении проекта, причины и пути их снижения [9]:
1. Риск непринятия нового товара потребителями.

Причины:
- недоверие к качеству продукции отечественного производителя;

- снижение покупательской способности.

Пути уменьшения влияния:

- снижение цены;

- проведение промо-акций;

- увеличение срока гарантийного обслуживания.

2. Колебания валютного рынка

Пути уменьшения влияния:

- сокращение производства продукции;

- снижение цены.

3. Появление нового конкурента на рынке.

Пути уменьшения влияния:

- усиление рекламной кампании;

- осуществление бенчмаркинга.

4. Задержки при доставке комплектующих.

Причины:

- непредвиденные ситуации в пути;

- неплатёжеспособность партнёров.

Пути уменьшения влияния:

- создание минимальных страховых запасов;

- дублирование поставщиков.

Все риски предусмотрены, являются маловероятными, а также найдены пути их минимизации.