Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Топ:
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Дисциплины:
2022-10-05 | 15 |
5.00
из
|
Заказать работу |
Наименование |
Денежный поток помесячно |
Итого 2017 | |||||||||||
Январь |
Февраль |
Март |
Апрель |
Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
Денежные потоки от текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего, в т.ч.: | - | - | - | 10 741 | 0 | 999 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 780 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие входящие платежи НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие поступления вх НДС | - | - | - | 10 741 | 0 | 999 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 11 780 |
Платежи - всего, в т.ч.: | 267 | 1 442 | 1 421 | 12 771 | 1 725 | 3 454 | 2 433 | 2 412 | 2 409 | 2 387 | 2 345 | 3 213 | 36 279 |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | - | - | - | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357 |
Материалы, Аренда произв, аренда офис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Коммерчесике и Управленчкские | - | - | - | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 357 |
в связи с оплатой труда работников | 205 | 205 | 205 | 470 | 470 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 9 640 |
процентов по долговым обязательства | - | 1 175 | 1 154 | 1 134 | 1 113 | 1 092 | 1 071 | 1 049 | 1 028 | 1 006 | 984 | 962 | 11 767 |
налог на прибыль организации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие налоги | - | - | - | - | - | 66 | 66 | 65 | 65 | 65 | 64 | 954 | 1 345 |
страховые отчисления ФОТ | 62 | 62 | 62 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 1 454 |
прочин платежи | - | - | - | 10 678 | - | 999 | - | - | 19 | 19 | - | - | 11 716 |
прочие платежи исх НДС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | -267 | -1 442 | -1 421 | -2 031 | -1 725 | -2 455 | -2 433 | -2 412 | -2 390 | -2 367 | -2 345 | -3 213 | -24 499 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего, в т.ч.: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
от возврата предоставленных займов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего, в т.ч.: | - | - | - | 59 322 | - | 5 551 | - | - | 108 | 108 | - | - | 65 088 |
в связи с приобретением, созданием ОС | - | - | - | 59 322 | - | 5 551 | - | - | - | - | - | - | 64 873 |
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 108 | - | - | 215 |
в связи с приобретением акций других орг-ций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие платежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | - | - | - | -59 322 | - | -5 551 | - | - | -108 | -108 | - | - | -65 088 |
Денежные потоки от финансовых операций | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Поступления - всего | 141 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 000 |
получение кредитов и займов | 141 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 000 |
денежных вкладов собственников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
финансирование невозвратное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
прочие поступления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Платежи - всего | - | 2 463 | 2 484 | 2 504 | 2 525 | 2 546 | 2 567 | 2 589 | 2 610 | 2 632 | 2 654 | 2 676 | 28 251 |
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг | - | 2 463 | 2 484 | 2 504 | 2 525 | 2 546 | 2 567 | 2 589 | 2 610 | 2 632 | 2 654 | 2 676 | 28 251 |
прочие платежи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 141 000 | -2 463 | -2 484 | -2 504 | -2 525 | -2 546 | -2 567 | -2 589 | -2 610 | -2 632 | -2 654 | -2 676 | 112 749 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 140 734 | -3 905 | -3 905 | -63 857 | -4 250 | -10 552 | -5 001 | -5 000 | -5 108 | -5 107 | -4 999 | -5 889 | 23 161 |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода | - | 140 734 | 136 829 | 132 924 | 69 067 | 64 818 | 54 266 | 49 265 | 44 265 | 39 157 | 34 049 | 29 050 | 23 161 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 140 734 | 136 829 | 132 924 | 69 067 | 64 818 | 54 266 | 49 265 | 44 265 | 39 157 | 34 049 | 29 050 | 23 161 | 23 161 |
Движение денежных средств (Cashflow),тыс. руб., 2018-2022
Наименование | 201 7 | 201 8 | 20 19 | 20 20 |
Денежные потоки от текущей деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления - всего, в т.ч.: | 0 | 175 928 | 307 230 | 226 148 |
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС) | 0 | 149 091 | 260 364 | 191 650 |
прочие входящие платежи НДС | 0 | 26 836 | 46 866 | 34 497 |
прочие поступления вх НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
Платежи - всего, в т.ч.: | 19 996 | 69 935 | 98 607 | 74 639 |
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 1 388 | 17 096 | 24 201 | 18 661 |
Материалы, Аренда произв, аренда офис | 0 | 12 341 | 20 253 | 15 180 |
Коммерчесике и Управленчкские | 1 388 | 4 755 | 3 948 | 3 481 |
в связи с оплатой труда работников | 8 755 | 17 639 | 20 016 | 16 680 |
процентов по долговым обязательства | 7 959 | 9 344 | 5 940 | 2 181 |
налог на прибыль организации | 0 | 20 238 | 41 238 | 31 370 |
прочие налоги | 1 439 | 2 713 | 2 959 | 2 466 |
страховые отчисления ФОТ | 456 | 2 906 | 4 253 | 3 280 |
прочин платежи | -8 319 | 105 992 | 208 623 | 151 509 |
прочие платежи исх НДС | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денежные потоки от инвестиционных операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поступления - всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
от возврата предоставленных займов | 76 550 | 0 | 0 | 0 |
прочие поступления | 64 873 | 0 | 0 | 0 |
Платежи - всего, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 |
в связи с приобретением, созданием ОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС | 0 | 0 | 0 | 0 |
в связи с приобретением акций других орг-ций | 11 677 | 0 | 0 | 0 |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива |
|
|
|
|
прочие платежи |
|
|
|
|
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций |
|
|
|
|
Денежные потоки от финансовых операций |
|
|
|
|
Поступления - всего |
|
|
|
|
получение кредитов и займов |
|
|
|
|
денежных вкладов собственников |
|
|
|
|
финансирование невозвратное |
|
|
|
|
прочие поступления |
|
|
|
|
Платежи - всего |
|
|
|
|
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам |
|
|
|
|
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг |
|
|
|
|
прочие платежи | -76 550 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 128 000 | 0 | 0 | 0 |
Остаток денежных средств на начало отчетного периода | 128 000 | 0 | 0 | 0 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прогнозный баланс (Balance),тыс. руб., 2017-2022
Статьи |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
АКТИВ | ||||
Денежные средства | 23 161 | 77 773 | 207 527 | 282 229 |
Дебиторская задолженность | - | - | - | - |
Материальные запасы | - | - | - | - |
Запасы готовой продукции | - | - | - | - |
Расходы будущих периодов | - | - | - | - |
ИТОГО Оборотные активы | 23 161 | 77 773 | 207 527 | 282 229 |
Основные средства | 62 317 | 58 744 | 55 444 | 52 399 |
ИТОГО Внеобортные активы | 62 317 | 58 744 | 55 444 | 52 399 |
ИТОГО АКТИВЫ | 85 479 | 136 518 | 262 971 | 334 629 |
ПАССИВ | - | - | - | - |
Краткосрочные обязательства | - | - | - | - |
Краткосрочная задолженность | - | - | - | - |
Проценты по кредитам и займам | - | - | - | - |
Заемные средства | 280 | 754 | 1 271 | 1 831 |
Налоги | - | - | - | - |
ИТОГО Краткосрочные обязательства | 280 | 754 | 1 271 | 1 831 |
Долгосрочные обязательства | 112 749 | 78 840 | 41 381 | - |
ИТОГО Долгосрочные обязательства | 112 749 | 78 840 | 41 381 | - |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 113 029 | 79 594 | 42 652 | 1 831 |
Собственный капитал | - | -27 550 | 56 924 | 220 319 |
Добавочный капитал | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль | -27 550 | 84 473 | 163 395 | 112 479 |
Непокрытый убыток | - | - | - | - |
ИТОГО Капитал | -27 550 | 56 924 | 220 319 | 332 798 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ | 85 479 | 136 518 | 262 971 | 334 629 |
Анализ безубыточности
Итоговыезначенияпроекта | 4года реализации проекта |
Выручка (тыс. руб.) | 601 106 |
Реализация (шт.) | 30 |
Постоянные затраты (тыс. руб.) | 48 206 |
Переменные затраты (тыс. руб.) | 68 516 |
Усреднённая цена за единицу товара, руб. | 19 544 |
Средние переменные издержки, тыс.руб./ед.товара | 2 228 |
Точка безубыточности (тыс. руб.) | 23 566 |
Точка безубыточности (шт.) | 1 |
Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!