ИП Коваль Аркадий Константинович

АНКЕТА КЛИЕНТА

                                                                          (опросный лист)

   юридического лица резидента     юридического лица нерезидента

   юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком

   иностранной структуры без образования юридического лица

   кредитной организации (предоставить сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ)

  V индивидуального предпринимателя

   физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО КЛИЕНТА

ИП Коваль Аркадий Константинович

ИНН/КИО

 

781802641900

 

Часть 2

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМОМ ХАРАКТЕРЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАО «РОСДОРБАНК»

 

 

   разовая услуга           

   краткосрочный (до года)           

v долгосрочный (1 год и более) 

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ПАО «РОСДОРБАНК»

 

 

 V  расчетно-кассовое обслуживание

   депозитные операции                               

   кредитование

   сопровождение внешнеэкономической деятельности

   документарные операции (аккредитивы, инкассо)

   банковские гарантии  

   депозитарное обслуживание

   иное (указать) _______________________________________

 

 

 

   брокерское обслуживание

   банковская корпоративная карта

   зарплатный проект

   торговый эквайринг

   инкассация

   аренда индивидуальных сейфов

   клиент-банк (СЭД)

 

ФАКТИЧЕСКИЙ ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЗАНИМАЮЩИЙ БОЛЕЕ 50 % ДОХОДОВ)

 

 

Производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм

 

ФАКТИЧЕСКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

Деятельность в области радиовещания и телевидения, деятельность в области культуры

 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 

 

Наличие договорных отношений с другими кредитными организациями, в том числе расторгнутых:

   нет   

V да (заполнить нижеприведенную таблицу)

Наименование

Местонахождение

(для иностранных кредитных организаций)

Характер отношений

Продолжительность отношений

(указать дату начала, дату окончания или по наст/время)

ПАО «Балтинвестбанк»

 

Счет закрыт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   сведения, о планируемых операциях по счету/счетам в ПАО «РосДорБанк»:

период

Поступление

Списание

количество операций

сумма операций (руб.)

количество операций

сумма операций (руб.)

в неделю

 

 

 

 

в месяц

10

500000

10

400000

в квартал

 

 

 

 

в год

 

 

 

 

В том числе

планируются операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности

V нет

   да (заполнить нижеприведенную таблицу)

 

период

Поступление

Списание

количество операций

сумма операций (руб.)

количество операций

сумма операций (руб.)

в неделю

 

 

 

 

в месяц

 

 

 

 

в квартал

 

 

 

 

в год

 

 

 

 

в том числе планируются операции по переводу денежных средств на счета контрагентов – нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики и действующих в своих интересах или по поручению третьих лиц, по заключенным с ними внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики соответственно, осуществляется с территории Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики, а товарно-транспортные накладные (товарно-сопроводительные документы), оформлены грузоотправителями Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Армения и Киргизской Республики

 V  нет

   да (с обязательным предоставлением комплекта документов по запросу Банка)

 

планируются операции по снятию денежных средств в наличной форме

 V  нет

   да (заполнить нижеприведенную таблицу)

вид операции

Заработная плата

Выплаты соц. характера

 

Займы

 

На оплату

____________________

указать

Иное

____________________

указать

количество операций

сумма операций

количество операций

сумма операций

количество операций

сумма операций

количество операций сумма операций

в неделю

 

 

 

 

 

 

   

в месяц

 

 

 

 

 

 

   

в квартал

 

 

 

 

 

 

   

в год

 

 

 

 

 

 

   

планируются операции, связанные с налоговыми и другими обязательными платежами из/в бюджетную систему РФ

   нет (указать наименование кредитной организации, в которой планируются/осуществляются такие выплаты)

(наименование кредитной/ых организации/ий)

 V  да (заполнить нижеприведенную таблицу)                      

период

Поступление

Списание

количество операций

сумма операций (руб.)

количество операций

сумма операций (руб.)

в неделю

 

 

 

 

в месяц

 

 

 

 

в квартал

 

 

4

100000

в год

 

 

 

 

Режим налогообложения

  общая система налогообложения (ОСН)

 V упрощённая система налогообложения (УСН):   V доходы;         доходы минус расходы;

  единый налог на вменённый доход (ЕНВД)

  единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

  иное (указать) _____________________________________________________________________________________________

 

 

   виды договоров (контрактов), расчеты по которым будут осуществляться через Банк:

Договоры оказания услуг

 

 

 

   основные контрагенты, планируемые плательщики и получатели по операциям с денежными средствами, находящимися на счете:

Плательщики

Наименование/ФИО

ИНН/КИО

Роль в сотрудничестве

(производитель, посредник, консультант, перевозчик, продавец и пр.)

ООО «ТО «ТеатрДом»

7842517522

                  Посредник

                 ООО «Студия «Тритэ»Н. Михалкова»

7710100586

Производитель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получатели

Наименование/ФИО

ИНН/КИО

Роль в сотрудничестве

(производитель, посредник, консультант, перевозчик, продавец и пр.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование участника

доля в уставном капитале (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ (ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ) ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД, РУБЛЕЙ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИМ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ИХ ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2014 N 213-ФЗ)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО НАХОДИТСЯ ПОД ПРЯМЫМ ИЛИ КОСВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ИМЕЮЩИХ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СЛУЧАЕ ВКЛЮЧЕНИЯ УКАЗАННЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ОБЩЕСТВ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПЕРЕЧЕНЬ. (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.07.2014 N 213-ФЗ)

 

 V нет                                                   да

Vнет                                      да

СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОФИСАХ, ЗАВОДСКИХ, СКЛАДСКИХ И ДРУГИХ ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ (с предоставлением копий документов по запросу Банка)

 

Назначение помещения

Адрес

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 

телефон (с указанием кода города)

+79219465585

факс (с указанием кода города)

 

Адрес электронной почты

 

Почтовый адрес

197760, г. Кронштадт, ул. Гражданская, д.21,кв.30

Сайт

 

                                                       

 

1. Настоящим подтверждаю:

информация, указанная в анкете, является полной и достоверной;

согласие на проверку предоставленных сведений сотрудниками ПАО «РосДорБанк»;

согласие на предоставление дополнительных сведений, документов по запросу ПАО «РосДорБанк»;

я проинформирован о том, что:

1.1. ПАО «РосДорБанк» как до приема на обслуживание, так и в процессе обслуживания клиента, не раскрывающего информации о себе, проводит тщательное дополнительное изучение его деятельности, в целях соблюдения положительной репутации Банка;

1.2. ПАО «РосДорБанк» не проводит операции со средствами сомнительного или криминального происхождения,  не оказывает поддержки деятельности, выходящей за рамки закона;

1.3. ПАО «РосДорБанк» не принимает участия в сложных или нестандартных операциях клиентов без выяснения их экономического содержания;

1.4. в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ клиент обязан предоставлять в ПАО «РосДорБанк» информацию, необходимую для исполнения требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.

 

Лицо, заполнившее анкету (клиент/представитель/исполнительный орган юридического лица)

Индивидуальный предприниматель                                                                                              Коваль А.К.

должность	подпись	Ф.И.О.

 

                                                                                                   

                                                                                               М.П.

 

 

АНКЕТА КЛИЕНТА

                                                                          (опросный лист)

   юридического лица резидента     юридического лица нерезидента

   юридического лица – нерезидента, не являющегося российским налогоплательщиком

   иностранной структуры без образования юридического лица

   кредитной организации (предоставить сведения о принимаемых мерах по ПОД/ФТ)

  V индивидуального предпринимателя

   физического лица, занимающегося в установленном законодательством РФ порядке частной практикой

НАИМЕНОВАНИЕ/ФИО КЛИЕНТА

ИП Коваль Аркадий Константинович

ИНН/КИО

 

781802641900

 

Часть 2