Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
Топ:
Оценка эффективности инструментов коммуникационной политики: Внешние коммуникации - обмен информацией между организацией и её внешней средой...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Интересное:
Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов: Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
 2021-03-18 |
 75 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| № п/п | Наименование | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | |||
| Всего: | ||||||
| Производственные (в т.ч. торговые) помещения | ||||||
| 1. | Арендная плата | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000 |
| 2. | Ремонтные работы | 30000 | - | - | - | 30000 |
| 3. | Коммунальные платежи | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
Статьи капитальных вложений в проект:
| № п/п | Наименование | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: | |||||||
| 1. | Приобретение оборудования | 300000 | - | - | - | - | 300000 |
| 2. | Приобретение транспортных средств | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. | Проведение строительных, ремонтных, монтажных работ | 300000 | - | - | - | - | 300000 |
| 4. | Телефонная линия / Интернет | - | - | - | - | - | 0 |
План производства:
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего: |
| ||||||
| 1. | Перетяжки | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 |
|
| Цена, руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| Сумма, руб. | 100000 | 120000 | 100000 | 80000 | 400000 | ||
| 2. | Щиты | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 |
|
| Цена, руб. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||
| Сумма, руб. | 350000 | 420000 | 350000 | 280000 | 1400000 | ||
| 3 | Лайтбоксы | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 |
|
| Цена, руб. | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| ||
| Сумма, руб. | 200000 | 240000 | 200000 | 160000 | 800000
ВСЕГО: 2.6 млн | ||
Затраты предприятия
Прямые затраты - сырье и материалы:
| № п/п | Наименование | Един. изм. | «0» период | Первый год (по кварталам) руб. | Итого, руб. | ||||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||||
|
| Всего: | ||||||||
| 1. | Перетяжки | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 | |||
| Цена, руб. | 780 | 780 | 780 | 780 | |||||
| Сумма, руб. | 39000 | 46800 | 39000 | 31200 | 156000 | ||||
| 2.
| Щиты | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 | |||
| Цена, руб. | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||||
| Сумма, руб. | 125000 | 150000 | 125000 | 100000 | 500000 | ||||
| 3. | Лайтбоксы | Кол-во | 50 | 60 | 50 | 40 | |||
| Цена, руб. | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||
| Сумма, руб. | 80000 | 96000 | 80000 | 64000 | 320000 ВСЕГО: 976000 | ||||
Организационный план
Затраты на оплату труда:
| № п/п | Наименование должности | Показатели | Первый год (по кварталам), руб. | Итого, руб. | |||
| 1 период | 2 период | 3 период | 4 период | ||||
| Всего по персоналу (п. 1 + п.2): | |||||||
| 1. | Административный персонал | ||||||
| 1.1. | Администратор | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 480000 |
| Размер з/п | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | |||
| 2. | Производственный (в т.ч. торговый) персонал | ||||||
| 2.1. | Монтажник\производственник | Кол-во | 2 | 2 | 2 | 2 | 1000000 |
| Размер з/п | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |||
| 3. | Персонал по маркетингу и прочие | ||||||
| 3.1. | Маркетолог | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 600000 |
| Размер з/п | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||
| Страховые взносы (п. 3. * 34,2%) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 480000 | ||
| Итого фонд оплаты труда (п.3 + п.4.) | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 2560000 | ||
Финансовый план
Инфляция
| Объект инфляции | Инфляция по годам | |||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |
| Сбыт | 0.7% | 0.9% | 1% | 0.5% |
Калькуляция себестоимости (по каждому виду продукта)
| № | Наименование затрат | Ед. изм. | Кол-во | цена | сумма |
| 1 | Перетяжка | рубли | 200 | 780 | 156000 |
| 2 | Щит | рубли | 200 | 2500 | 500000 |
| 3 | Лайтбоксы | рубли | 200 | 1600 | 320000 |
| Итого себестоимость | 976000 | ||||
Финансовый план
| Показатели | 1 год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||
| I | II | III | IV | ||
| 1. Выручка от реализации | 2600000 | 650000 | 780000 | 650000 | 520000 |
| 2. НДС, акцизы от реализации продукции | 514000 | 130000 | 150000 | 130000 | 104000 |
| 3 Выручка от реализации продукции за минусом НДС | 2086000 | 520000 | 630000 | 520000 | 416000 |
| 4 Общие затраты на производство и сбыт продукции | 1015000 | 244000 | 293000 | 244000 | 234000 |
| 5. Прибыль | 1071000 | 276000 | 337000 | 276000 | 182000 |
| 6. Налог на прибыль | 82000 | 20000 | 30000 | 20000 | 12000 |
| 7. Чистая прибыль | 989000 | 256000 | 307000 | 256000 | 170000 |
Кэш-Флоу
|
|
| Наименования позиций | ПЕРВЫЙ ГОД | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | За год | |
| руб. | руб. | руб. | . руб. | руб. | |
| 1.Деятельность по производству и сбыту продукции | |||||
| 1. 1. Денежные поступления, всего: |
|
|
|
|
|
| а) поступления от реализации продукции | 650000 | 780000 | 650000 | 520000 | 2600000 |
| 1.2. Денежные выплаты, всего: |
|
|
|
|
|
| а) прямые материальные затраты | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 800000 |
| б) общепроизводственные расходы | 244000 | 293000 | 244000 | 234000 | 1015000 |
| в) затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 640000 | 640000 | 640000 | 640000 | 2560000 |
| г) платежи в бюджет | 140000 | 150000 | 140000 | 132000 | 572000 |
| Сальдо потока по финансовой деятельности | -874000 | -403000 | -474000 | -586000 | -2347000 |
Эффективность инвестиционного проекта
| Наименование показателей | ПЕРВЫЙ ГОД | ||||
| 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | За год | |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | |
| 1. Инвестиционные затраты, подлежащие окупаемости, всего: |
|
|
|
|
|
| 1.1. Первоначальные затраты на приобретение основных фондов | 300000 |
|
|
|
|
| 2. Поступление средств от производственной деятельности, всего: |
|
|
|
|
|
| 2.1 Поступления от реализации продукции | 650000 | 780000 | 650000 | 520000 | 2600000 |
| 2.2. Чистая прибыль | -874000 | -403000 | -474000 | -586000 | -2347000 |
| 3. Срок окупаемости (простой) PBP, лет | Около 5 лет, за счет нарастания оборота | ||||
| 4. Ставка дисконтирования | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
|
| 4.1 Коэффициенты дисконтирования | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
|
| 5. Чистая приведенная стоимость NPV | -1174000 | -385645 | -434055 | -513509 | -2219671 |
| 6. Индекс прибыльности PI | -1.7 | -0.82 | -1.1 | -1.4 | -1.3 |
|
|
|
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!