Описание фирмы ООО «Млечный путь»

Введение

 

Бизнес-план - это план построения вашего бизнеса, и к нему надо отнестись с соответствующим вниманием. Любая конструкция создается сначала на бумаге. Дом, самолет, космический корабль и компьютер начинаются с чертежей и расчетов. Точно так же, как чертеж или расчет, бизнес-план - это размышление перед действием. Именно он позволяет проверить все "за" и "против", прежде чем браться за дело и искать ресурсы.

Существуют четыре основные причины составления бизнес-плана.

1. Возможность обнаружить проблемы "на бумаге" до того, как они возникли. Можно спорить с тем, какую из причин составления бизнес-плана поставить на первое место, а какую - на второе или третье. И трудно возражать, если кто-то сочтет, что вторую и третью причины нужно поменять местами. Но совершенно точно: - бизнес-план в первую очередь нужен тому, кто задумывает изменения в своем бизнесе, и для того, чтобы взглянуть на себя со стороны. Новое дело всегда предполагает некоторый прогноз развития событий. Здесь обязательна попытка для самого себя уяснить основные направления бизнеса, его сильные и слабые стороны, прикинуть примерный объем денег. Все это необходимо для того, чтобы, трезво оценив ситуацию, иметь представление о реальных перспективах развития бизнеса.

2. Без бизнес-плана практически невозможно привлечение инвестиций.

Для получения инвестиций предприниматель должен предоставить кредитору подробную информацию о своем бизнесе или его перспективы.

3. Бизнес-план - это стандартный документ ознакомления с предприятием и обязательное требование со стороны цивилизованного рынка.

Бизнес-план - это элемент имиджа вашего предприятия. Значительно убедительнее выглядит человек, который знает, как будет развиваться его фирма в течение ближайших лет, чем тот, который затрудняется ответить на этот вопрос.

4. Бизнес-план - это инструмент контроля и управления.

Итак, подводя итог отметим, что бизнес-план - это стартовая точка и базис плановой и исполнительской деятельности предприятия, единый источник стратегической информации о нем. Бизнес-план прямо воздействует на все результаты работы предприятия. Целью составления нашего бизнес- плана является прогнозирование и дальнейшая оценка деятельности нашего предприятия. Здесь обязательна попытка для самого себя уяснить основные направления бизнеса, его сильные и слабые стороны, прикинуть примерный объем денег. Все это необходимо для того, чтобы, трезво оценив ситуацию, иметь представление о реальных перспективах развития бизнеса.

Резюме

Описание фирмы ООО «Млечный путь»

Адрес: Самарская область, Красноярский р-н, пос. Алексеевка ул. Ленина д.4. Земля будет приобретена в п. Алексеевка по средней рыночной цене 900 т.р. за 9 гектаров, а также хозяйственные постройки общей площадью 1250 кв. м. Учредители фирмы: Лаган Евгения Ивановна и Баранова Екатерина Петровна. Доля каждого учредителя в уставном капитале равна 50%. Размер уставного капитала равен 7502100 рублей.

Общество с ограниченной ответственностью «Млечный путь» планирует начать свою деятельность с 01.12.07 года. На момент создания фирмы её активы будут составлять 7502100 рублей. В составе основных средств будут находиться земельный участок, помещение, оборудование, козы (стоимость равна 7328500 рублей), а в составе оборотных средств - молодняк, корм, тара (стоимость равна 2100250 рублей). (Более подробная информация о составе основных и оборотных средств смотрите в производственном плане) Для производства молока вводится новое оборудование.

Выбранный вид деятельности сочетается с политикой аграрного сектора экономики Самарской области. Накопление собственного капитала в фермерском хозяйстве создает базу для закрепления производительных сил на селе и обновления технологии аграрного производства.

Организационная структура фирмы - линейная. Общее руководство предприятием будет осуществляться директором, который совмещает еще и функции бухгалтера. Рабочий персонал будет состоять из 12 рабочих, 12 доярок, 6 фасовщиков, 2 техников, 4 грузчиков и 2 водителей, 2 уборщиц, 1 ветврача. Директор: Лаган Евгения Ивановна, образование высшее экономическое.

Основными видами деятельности общества являются:

- Разведение коз;

- Реализация продуктов козоводства (молоко);

- Оптовая торговля.

Предполагаемый выпуск продукции в год = 178100 литров молока, что составляет 356200 бутылок, объёмом 0,5 литра. В январе 2008 года планируется увеличение поголовья скота в 2 раза, а 2010 году ещё в 1,5. Затраты на коммунальные расходы составляют 108500 руб.

На Самарском рынке нет конкурентов относительно производства козьего молока, не считая мелких хозяйств (подсобных хозяйств граждан). Данный продукт планируется реализовывать оптовой базе «№12». Товар соответствует всем стандартам качества РФ (гост 9225-68 Молоко и молочные продукты) и рекомендован к употреблению Российской Академией Наук.

Описание продукции

Козье молоко «Млечный путь» - это экологически чистый продукт, который соответствует всем стандартам качества РФ (гост 9225-68 Молоко и молочные продукты) и рекомендован к употреблению Российской Академией Наук.

Из всех домашних животных коза обладает самым высоким иммунологическим потенциалом, а следовательно, высокой жизнеспособностью, здоровьем. Поэтому у коз практически не встречаются болезни, которым повержены коровы, особенно высокопродуктивные. По химическому составу козье молоко сходно с коровьим, но содержит больше жира, белков и минеральных веществ. Так, в среднем, в козьем молоке содержится 4,5% белка, 4,4% жира.

Козье молоко обладает рядом ценных особенностей. В нем намного больше веществ, которые губят развитие попавшей в него посторонней микрофлоры, поэтому оно и дольше сохраняется в свежем виде, не прокисает. В козьем молоке жировые шарики намного меньше жировых шариков коровьего молока, поэтому они легче всасываются стенками кишечника. В козьем молоке, как и в женском, в составе основного белка преобладает бета-казеин. Поэтому его с успехом применяют для кормления детей грудного возраста при нехватке материнского молока.

Козье молоко содержит значительно больше витаминов группы В, витамина С и обладает хорошими антирахитическими свойствами благодаря высокому содержанию в нем солей кальция. Обладая таким набором витаминов, белков, минеральных солей, козье молоко считается высокоценным диетическим продуктом и при ежедневном употреблении помогает людям избавится от ряда хронических заболеваний.

Козье молоко не только вкусно, это ещё и продукт, обладающий ценными целебными свойствами. Оно очень полезно для детей и пожилых людей. К тому же оно фактически на 100 процентов гипоаллергенно. В козьем молоке больше незаменимых жирных кислот и выше содержание жиров, которые намного легче усваиваются организмом. Это поистине целебный напиток. Оно лучше всего подходит для детского питания (не считая материнского молока), улучшает самочувствие пожилых людей и страдающих желудочно-кишечными заболеваниями...

Немаловажно то, что коза практически не болеет туберкулезом, а значит, нет опасности при потреблении сырого молока. Бытует мнение о неприятном запахе, который сопровождает этот продукт. Все зависит от ухода - если животное содержится в чистоте, то и запаха не будет, кроме того, фирма приобретает коз «Зааненской» породы, у которой молоко вообще не имеет запаха.

Козье молоко обладает лечебными свойствами, особенно полезно оно при желудочных заболеваниях, анемии, потере зрения, диатезе. Наилучшим образом подходит для искусственного вскармливания грудных детей, подсосных щенков и котят.

Козьим молоком на горных курортах Швейцарии издавна лечили больных от чахотки, анемии и рахита. Швейцарцы добавляли козье молоко в коровье, когда сдавали его на сыроварни, возможно, поэтому так и прославились своими вкусовыми качествами швейцарские сыры. Такой популярный продукт как йогурт тоже происходит от козьего молока. Именно из болгарского йогурта, приготовленного из козьего молока, профессор Мечников выделил целебный лактобациллин.

Только что выдоенное козье молоко обладает бактерицидными свойствами. В нем содержатся биологически активные вещества, которых нет в коровьем молоке. Благодаря им, козье молоко долго сохраняется свежим. Оно не скисает в течение трех дней при комнатной температуре, а в холодильнике может храниться больше недели.

В козьем молоке содержится много калия, роль которого особенно велика в деятельности сердечно-сосудистой системы.

По сравнению с коровьим, козье молоко содержит в 6 раз больше кобальта, который входит в состав витамина В12. Этот витамин отвечает за кроветворение и контролирует обменные процессы.

Цена за пол-литра пастеризированного козьего молока ООО «Млечный путь» равна 30 рублям.

 

План маркетинга

Рынок сбыта

На Самарском рынке нет конкурентов относительно производства козьего молока, не считая мелких хозяйств. Спрос почти не эластичен. Товар будет реализовываться через оптовые базы. Товар рассчитан на большой круг покупателей, но акцент мы делаем на маленьких детей, пожилых людей, туберкулезников, аллергиков, людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями. На самарском рынке нет продукта, который обладал всеми свойствами козьего молока, вдобавок у него есть ещё один плюс – его срок хранения до 7 дней (а не 3 дня, как у коровьего молока), при комнатной температуре и 180 суток в герметичной упаковке (а не до 30 дней как у коровьего) что позволяет ему дольше оставаться на прилавках магазина, а значит имеет большую привлекательность, как для продавца нашего товара, так и для потребителя.

В общем объеме потребления продукты, произведенные организациями Самарской области, занимают по молоку и молокопродуктам 79%, причем фактическое потребление значительно отстает от рекомендуемых медицинских норм потребления.

Для удовлетворения потребности населения области в соответствии с медицинскими нормами потребления (150,2 литров в год) только за счет ресурсов области необходимо произвести молока и молокопродуктов – 1216 тыс. тонн.

Для обеспечения медицинских норм потребления по молокопродуктам и мясопродуктам за счет ресурсов области требуется более чем вдвое увеличить их производство. Однако нельзя не учитывать ситуацию на потребительском рынке.

Значительный рост объемов производства молока и молокопродуктов сдерживается жесточайшей конкуренцией на потребительском рынке и низкой покупательной способностью населения.

Главным направлением развития молокоперерабатывающей промышленности является организация производства молочной продукции с длительным сроком хранения.

Развитие производственной базы для производства продукции с длительным сроком хранения имеет следующие направления:

· производство стерилизованного молока;

· производство пастеризованной продукции с увеличенными сроками хранения;

· производство сырково-творожных изделий с наполнителями с увеличенными сроками хранения;

· производство сгущенного молока.

В инвестиционном портфеле организаций молокоперерабатывающей отрасли имеется ряд проектов по выработке продукции с длительным сроком хранения.

Положительный баланс между потреблением и производством молока есть лишь в 7-и субъектах Поволжья. Больше всех молока на душу населения производят (463 кг в год) и потребляют (334,1 кг в год) в Республике Мордовия. Минимальное количество молока на душу населения производят (148 кг в год) и потребляют (225,4 кг в год) в Самарской области. Для восполнения дефицита молочных ресурсов будет продолжена работа по завозу молока из соседних регионов, планируется ежегодно привлекать от 45 до 55 тыс. тонн завозных молочных ресурсов. Кисломолочная продукция всегда составляла важную часть рациона самарских потребителей.

В ходе сложившейся ситуации на рынке продукция фирмы ООО «Млечный путь» будет пользоваться спросом, при этом по многим показателям превосходя по качеству и своим свойствам продукцию, представленную в данной отрасли.

Ежедневный выпуск продукции в первом году составляет в среднем в день 475 литра молока в день, что при цене в 30 рублей за 0,5 литра составляет 14250 рублей. Не занятая ниша на рынке составляет 21% или 40400 тонн молока. Предполагаемая доля на рынке фирмы ООО «Млечный путь» около 1%.

Конкуренция на рынках сбыта

Производство козьего молока не новая сфера деятельности, но в Самарской области большого распространения не приняла. Фирм, предлагающих подобный продукт нет, но козоводство стало активно развиваться в других областях, ближайшие в Саратовской области, но самое крупное в Ленинградской области козоводческое хозяйство на 2000 голов (тоже на стадии создания) со временем (более 7 лет (время на создание, удовлетворения внутреннего спроса, удовлетворения спроса близ лежащих областей и т.д.)) может стать нашим конкурентом. Также конкуренты могут появиться и в Самарской области после выхода нашей продукции на рынке и успешной её реализации, но они отстанут от нас по времени, по производственным мощностям и к тому времени мы планируем вывести на рынок новые модифицированные продукты: молоко с разными вкусами и ряженка. Также в своем роде конкурентами являются производители коровьего молока, т.к. на спрос их покупателей претендует ООО «Млечный путь». Для борьбы с ними предприятие будет делать упор на уникальные полезные свойства козьего молока, на его преимущество перед коровьем.

 

Сравнительная характеристика товара ООО «Млечный путь» и ее косвенных конкурентов

Показатели	Фирма ООО «Млечный путь»	Конкуренты
		Самаралакто Молоко	Данон Активия	Детское питание
1.Товар Качество Тех. - эк. показатели Престиж марки Упаковка Уникальность	5 3 1 5 5	5 5 5 3 2	5 5 5 5 3	5 5 3 5 2
2. Цена за1 литр Продажная Скидки	60руб.(5) нет	30 руб.(4) нет	67 руб. (3) нет	87 руб. (1) нет
3. Каналы сбыта Прямые поставки Торг. Представители Оптовые посредники Доля рынка	Да (5)   Да (5) 1 %	Да (5)   Да (5) 5%	Нет(0)   Да (5) 4%	Нет(0)     Да (5)
4. Продвижение Реклама для потребителей Для торг. посред. Общее кол-во баллов	3(без использования СМИ) 4 42	4 (умеренная через СМИ) 4 42	5(активная через СМИ) 4 40	4 (умеренная через СМИ) 3 33

 

Рекламная стратегия

Исходя из низкого предложения, высокого спроса, отсутствия данного товара в продажи, в Самарской области, а главное его уникальных, целебных свойств у нас нет необходимости в проведение большой рекламной компании.

Весь упор в своей рекламной политике фирма ООО «Млечный путь» делает на уникальные свойства козьего молока, которое особенно показано для грудных детей, алергиков, туберкулезников, пожилых людей, людей, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями и т.д.

Поэтому фирма выбрала ознакомительную политику своей рекламной компании (а именно плакаты размер от А4 до А2) в местах потенциальных потребителей, а именно в медицинских учреждениях: в детских больницах, роддомах, поликлиниках, женских консультациях, санаториях и т.д. Также покупатели могут ознакомиться с подробной информацией о нашем молоке и о его свойствах на упаковке.

Стоимость плаката А4 равна 20 рублям, а А2-40 рублям.

 

Период	Расходы на рекламу, р.
2007	15000
2008	60000
2009	60000
2010	60000
2011	60000

 

В декабре 2006 мы закажем 250 штук рекламных плакатов А2 и 250 А4. Далее ежемесячно мы будем выделять на рекламу 5000 р. (в среднем 165 штук), на восстановления плакатов и увеличения их численности

Различные методы по стимулированию сбыта ООО «Млечный путь» не нужны, из- за высокого спроса на продукцию и небольшом объеме производства.

2007

41,62

2008

38,48

2009

35,55

2010

24,46

2011

23,69

Примерные цены конкурентов

Наименование товара	Область	Цена за литр, р.
Козье молоко	Иркутская область	64
Козье молоко	Московская область	100
Козье молоко	Ленинградская область	93
Коровье молоко	Самарская область	30

 

Проанализировав цены конкурентов, себестоимость и преимущества нашего товара, мы пришли к выводу, что оптимальной ценой будет – 60 р. за литр.

Производственный план

Технология производства

Козы относятся к мелкому рогатому скоту. Важнейшей особенностью коз является хорошая приспособляемость к различным условиям содержания. Их разводят на всей огромной территории страны. Помимо этого, для коз характерно и то, что делает их не столь обременительными в личных хозяйствах. Они имеют хорошо развитые органы пищеварения, что позволяет переваривать корма, содержащие до 60 % клетчатки. Кроме этого, козы хорошо используют овощи, корнеплоды, плоды деревьев, а также отходы с кухонного стола.

Козы имеют сухое телосложение, спокойный темперамент, они подвижны. Могут пастись и в стаде и индивидуально, также и на привязи. При хорошем, ровном и спокойном обращении они очень быстро привязываются к человеку.

Продолжительность жизни коз – 9-10 лет, но для хозяйственного использования 7-8 лет.

Козы плодовиты и скороспелы. Средняя продолжительность плодоношения составляет 150 дней. Половое созревание коз наступает в 6-7 месяцев, но в случку пускать коз необходимо не ранее 16-18 месяцев, так как рост продолжается до 1,5 года. При хорошем кормлении и уходе козы практически не болеют.

Козы – неприхотливые животные и их содержат в сухом, светлом и без сквозняков помещении.

На одну козу приходится около 3 кв. м. Температура в помещении должна быть не ниже +5-10 градусов. При сильной влажности снижается жирность молока от коз. В помещении устаивают ясли-кормушки для сена.

Расстояние от пола до нижнего края яслей составляет 60-70 см., чтобы исключить разбрасывание сена животными. Вода для поения коз всегда находится в ведре, которое крепится на стене. Меняют воду два раза в день.

Козы – чистоплотные животные, поэтому у них всегда должно быть достаточно подстилки. В качестве подстилки применяют опилки, торф, сухие листья. В помещении есть место для полати для коз на высоте 45-50 см. от пола. Это положительно скажется и на здоровье коз, так как сквозняки по полу являются причиной заболевания вымени.

Потребность коз в питательных веществах зависит от возраста, периода беременности, лактации и уровня продуктивности. Недостаточное кормление, особенно в молодом возрасте, вызывает отставание в росте и развитии; от таких коз в дальнейшем большого молока не получить. В стойловый период основным кормом для коз является мелкое луговое сено. Потребность в сене на этот период составляет 500 кг для взрослой козы и 320 кг для молодняка. При отсутствии в рационе сена резко снижается молочная продуктивность и жирность молока. Из зерновых кормов козам скармливают в дробленом или заваренном виде, отруби, комбикорма – в смеси с сочными кормами или также в запаренном виде. Из минеральных веществ козам необходимы поваренная соль и мел. Примерный рацион взрослой козы за весь год состоит 500 кг сена, 720 кг корнеплодов, 180кг отрубей, веточный корм дают вволю и 320 кг сена, 36 кг отрубей, 360 кг корнеплодов для молодняка. Сено и корнеплоды поступают из колхоза «Труд», Красноярского района.

Перевод коз со стойлового содержания на пастбищное проводят постепенно. В летний период основным кормом является зеленая трава. Коз выгоняют на выпас только после того, как высохнет роса. Поят коз в летний период два раза.

У коз быстро вырабатываются привычки на время доения, кормления и прогулки. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня создает условие для получения высоких удоев и поддержания крепкого здоровья.

Процесс доения проходит быстро, в течение 5 минут. Выдаивают до конца, не оставляя в вымени молока, так как в последних его струйках содержится до 10-15 % жира. Кроме того, оставшееся в вымени молоко может вызвать заболевание козы маститом. После окончания доения вымя вторично массажируют, выдаивают последние струйки молока, вытирают вымя насухо полотенцем, соски обрабатывают вазелином во избежание их растрескивания.

Наивысший удой козы имеют после родов. От хорошей козы в начале лактации в среднем получают 5,5 л. молока в сутки. За 1,5 месяца до родов доение коз прекращают. Коз запускают постепенно, чтобы не вызвать заболевание молочной железы, при этом уменьшают количество сочных, зеленых кормов, а также количество доений.

После доения молоко переливается в охладитель, а затем в пастеризатор.

После пастеризации молоко подается на разливочную линию, где разливается по бутылкам. Далее оно поставляется на «№12» оптовую базу в городе Самара.

Контроль качества продукция проходит непосредственно перед разливом по бутылкам, а именно пробы молока берутся из пастеризатора (контроль качества осуществляется ветеринарным врачом).

Товар соответствует госту 9225-68 Молоко и молочные продукты.

Производственный цикл единицы продукции составляет двое суток, поэтому на складе каждый день находится готовая продукция, произведенная в предыдущий день. В первый год это составляет в среднем 950 бутылок.

Тара поставляется раз в три дня ОАО «Пластик», поэтому на складе существует ее запас в размере 2850 бутылок.

Итого

374444 руб.

Руб.

90000 руб. 100749 руб.

Руб.

  года

оборудование

Здания и сооружения земля

козы

Офисное оборудование

01.01.09 г.

1639056 руб.

2711187 руб. 810000 руб.

349251руб.

45500 руб.

01.04.09 г.

82179 руб.

67750 руб. 22500 руб.

21444 руб.

4875 руб.

01.07.09 г.

78059 руб.

66057 руб. 22500 руб.

20127 руб.

4875 руб

01.10.09 г.

74145 руб.

64406 руб. 22500 руб.

18891 руб.

4875 руб

01.01.10 г.

70427 руб.

62797 руб. 22500 руб.

1773 руб.

4875 руб

Итого

Руб.

261010 руб. 90000руб.

Руб.

Руб.

года

оборудование

Здание и сооружения земля

козы

Офисное оборудование   01.01.10 г.

1334246руб.

2450177 руб. 720000 руб.

271058 руб.

26000 руб.   01.01.11 г.

248125 руб.

235881 руб. 90000руб.

60686,53

19500 руб.   01.01.11 г.

1086121 руб.

2214296 руб. 630000 руб.

210371 руб.

6500 руб.   01.01.12 г.

201982 руб.

213173 руб. 90000 руб.

47100 руб.

6500 руб.   01.01.12 г.

884139 руб.

2001123 руб. 540000 руб.

163271 руб.

0 руб.                      

 

Амортизация коз 2008 амортизация коз 2010

 

год		амортизация
01.01.09 г.		375000 руб.
01.04.09 г.		23024,51
01.07.09г.		21610,84
01.10.09г.		20283,96
01.01.10г.		19038,55
Итого		83958
01.01.10		291042
01.01.11		65161
01.01.11		225881
01.01.12		50572
01.01.12		175309
год	амортизация
01.01.11	275000
01.01.12	61569
01.01.12	213431

Итого 1966550 руб.

Структура рабочей силы

Для бесперебойного производства козьего молока нашей фирме требуется:

Специальность

Численность

2007 2008 2009 2010 2011 Директор (по совместительству бухгалтер) 1 1 1 1 1 Водитель 2 2 2 2 2 Ветеринар 1 1 1 1 1 Рабочий 12 12 12 18 18 Доярка 12 12 12 18 18 Фасовщик 6 6 6 6 6 Техник 2 2 2 2 2 Грузчик 4 4 4 4 4 Уборщица 2 2 2 2 2 Итого 41 41 41 53 53

 

Планируемый объем производства молока в литрах

Месяц/год	2007	2008	2009	2010	2011
Январь		12400	17050	30070	34100
Февраль		11200	16500	27160	30800
Март		12400	17050	30070	34100
Апрель		12000	16500	29100	33100
Май		12400	17050	30070	34100
Июнь		16500	16500	33100	33100
Июль		17050	17050	34100	34100
Август		17050	17050	34100	34100
Сентябрь		16500	16500	33100	33100
Октябрь		17050	17050	34100	34100
Ноябрь		16500	16500	33100	33100
Декабрь	12400	17050	30070	34100	47740
	12400	178100	214870	382170	415540

Стоимость корма и тары

корм	Стоимость кг
Сено	15 р.
Отруби	8р.
Корнеплоды	2р.
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен».	500р.
Тара	0,5р.

Затраты на корм

Потребность коз в питательных веществах зависит от возраста. Рацион коз зависит от возраста и от периода, в стойловой период (15.10 по 15.04) взрослой особи необходимо в месяц 83,3 кг сена, 15 кг отрубей, 60 кг корнеплодов и 120 г. витаминно-минеральной добавки «Фелуцен». Козлят первые 6 месяцев кормит коза 1,5 л молока в сутки, а вторые 6 месяцев в их рацион входят 53,3 кг сена, 10 кг отрубей, 60 кг. корнеплодов и 120 г. витаминно-минеральной добавки «Фелуцен». Перевод коз со стойлового содержания на пастбищное проводят постепенно. В летний период основным кормом является зеленая трава, а также витаминно-минеральная добавка «Фелуцен». Коз выгоняют на выпас только после того, как высохнет роса. Поят коз в летний период два раза.

У коз быстро вырабатываются привычки на время доения, кормления и прогулки. Поэтому строгое соблюдение распорядка дня создает условие для получения высоких удоев и поддержания крепкого здоровья.

Стоимость ежедневного рациона взрослой особи.

корм	V кг.	Стоимость р.
Сено	2,8.	42
Отруби	0,5.	4
Корнеплоды	2,0.	4
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен».	0,004	2
Итого	______	52

Стоимость ежедневного рациона молодняка

корм	V кг.	Стоимость р.
Сено	1,7	25,5
Отруби	0,33	2,64
Корнеплоды	2,0	4
Витаминно-минеральная добавка «Фелуцен».	0,004	2
Итого	______	34,15

Численность поголовья

Год	Численность взрослых особей	Численность молодняка	Численность коз.	Численность козлов.	Итого поголовье.
2007	100	150	205	45	250
2008	100	150	205	45	250
2009	250	-------------	205	45	250
2010	250	157	315	92	407
2011	360	-------------	315	45	360

 

Из данных таблицы видно, что в 2008 году поголовье козлов увеличилось на 47 голов, но наше хозяйство в них не будет нуждаться, поэтому к 2-х месячному возрасту мы планируем их продать. Так как у нас зааненская порода, которая дорого оценивается, продавать мы их будем по 1000 р. Поэтому их питание мы не учитываем.

 

 

Затраты на корм

Месяц/год	2007	2008	2009	2010	2011
Январь		161200	403000	403000	580320
Февраль		150800	364000	364000	524160
Март		161200	403000	403000	580320
Апрель		87000	217500	217500	313200
Май		18600	46500	46500	66960
Июнь		45000	45000	64800	64800
Июль		46500	46500	66960	66960
Август		46500	46500	66960	66960
Сентябрь		45000	45000	64800	64800
Октябрь		177450	217500	283830	313200
Ноябрь		309900	390000	502860	561600
Декабрь	161200	403000	403000	580320	580320
	161200	1652150	2627500	3064530	3783600

Итого 6853592 руб.

Расчет точки покрытия постоянные затраты

60000+873506+227160 +120000=1280666 рублей

переменные 108500+1652150+252000+900000+178100 + 2332176+150000=5572926 рублей

Примерно при 44609 литрах точка покрытия, она намного ниже спроса.

Месторасположение фирмы

Фирма имеет землю площадью в 9 гектаров, ферму и складское помещение, которые находятся на этом же земельном участке. Село Алексеевка находится рядом с городом Самара, в непосредственной близи от асфальтированной дороги, что делает поставку сырья и сбыт товара менее энерго- и время - затратным, а значит и более дешевым. Земельный участок, Самарская область, Красноярский р-н, а/д Самара –Уфа -Алексеевка.

Организационный план

 

Фирма «Млечный путь» использует линейную систему управления. Управление фирмой осуществляет директор (владелец фирмы). Он же выполняет функции бухгалтера.

Директор: Лаган Евгения Ивановна,

Образование: высшее экономическое

Возраст: 18 лет

Доля в уставном капитале: 50% (3631750 руб.).

Функции: составление бухгалтерских отчётностей, координация деятельности работников, взаимодействие с поставщиками и потребителями (заключение договоров).

Опыт работы: 1 год

Подбор рабочего персонала для фирмы проводит служба занятости Красноярского района, Самарской области.

Рабочие принимаются на контрактной основе с неограниченным действием последнего.

Особое внимание уделяется образованию. Доярки, фасовщики должны иметь среднетехническое или ветеринарное образование (не ниже среднего). Техник - высшее техническое, ветврач (работает на 0,5 ставки) высшее ветеринарное. Для грузчиков, уборщиц образование не имеет значения. Условием для принятия на работу рабочих является опыт работ на любой животноводческой ферме, колхозе или при наличии на своем подворье голов коз не меньше 5.

На фирме существует система премий, которая выплачивается поквартально для рабочих, грузчиков, водителей, уборщиц, техника при отработки не менее 80% максимально возможного фонда времени. Для доярок и фасовщиков при перевыполнении заранее установленного плана производства.

Размер премий:

· рабочего…………………………500 руб.

· доярки…………………………..500 руб.

· фасовщика………………………500 руб.

· техника …………………………2000 руб.

· грузчика…………………………500 руб.

· водителя………………………..1500 руб.

· уборщицы ……………………...500 руб.

· ветврача………………………….1000 руб.

Премиальный фонд за квартал составляет 30000 руб.

В 2009 году планируется увеличить численность рабочих и доярок до 18 человек.

Оклады работников

Заработная плата для 1:

· рабочего…………………………3600 руб.

· доярки…………………………..3000 руб.

· фасовщика………………………3000 руб.

· техника …………………………4000 руб.

· грузчика…………………………2700 руб.

· водителя………………………..10000 руб.

· уборщицы ……………………...2500 руб.

· ветврача ………………………….3000 руб.

· директора…………………………15000 руб.

 

Период	Фонд заработной платы	Социальные отчисления	Фонд заработной платы с учетом отчислений
2007	169000	44278	213278
2008	2028000	531336	2559336
2009	2028000	531336	2559336
2010	2503200	655838	3159038
2011	2503200	655838	3159038
итого	9231400	2418627	11650027

Финансовый план

 

Расчет строится на условии что, вся произведенная за месяц продукция будет реализована.

План доходов и расходов

 

Показатель

2007

2008 2009 2010

2011

Денежные средства в наличии на начало года 173600 345302,04 3592830,634 110807484 106976219 Денежные поступления - выручка от реализации 744000 10686000 132892200 22930200 24932400 Всего денежных поступлений 917600 11031302 136485031 133737684 131908619 Денежные платежи на сторону:           Затраты на корм 161200 1652150 2627500 3064530 3783600 Фонд заработной платы 169000 2028000 2028000 2503200 2503200 Социальные отчисления (единый социальный налог 26% и отчисления в страховой фонд 0,2%) 44278 531336 531336 655838,4 655838,4 Амортизационные отчисления 0 873506 753513 654193 558755 Коммунальные платежи 8208 108500 151900 173600 198500 Транспортные расходы 21000 252000 252000 252000 252000 Реклама

15000

60000 60000 60000 60000