Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Топ:
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
2020-04-01 | 180 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 33090 | ||
19. 20. 22. 24. 41. 46. | 279700 13985 436662 131435 410547 1270 | 33. 44. 47. | 3000 1900 1239946 |
Оборот | 1273599 | Оборот | 1244846 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 61843 |
Счёт 23 «Вспомогательные производства»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
19. 20. 22. 24. 39. | 11000 550 61006 18363 77782 | 40. | 168701 |
Оборот | 168701 | Оборот | 168701 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 25 «Общепроизводственные расходы»
№ операцииСумма, руб.№ операцииСумма, руб. | |||
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
9. 19. 20. 22. 24. 34. 40. | 68014 6100 305 184942 55667 4600 168701 | 39. 41. | 77782 410547 |
Оборот | 488329 | Оборот | 488329 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 26 «Общехозяйственные расходы»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
9. 10. 19. 20. 22. 23. 24. 34. 35. 36. 37. 38. 43. 50. | 9700 1830 1100 55 65928 980 19844 825 2542 3814 771 9100 3298 6300 | 51. | 126087 |
Оборот | 126087 | Оборот | 126087 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 28 «Брак в производстве»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
44. | 1900 | 25. 45. 46. | 300 330 1270 |
Оборот | 1900 | Оборот | 1900 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
47. | 1239946 | 48. 49. | 1187500 52446 |
Оборот | 1239946 | Оборот | 1239946 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 43 «Готовая продукция»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 666673 | ||
48. | 1187500 | 52. | 854880 |
Оборот | 1187500 | Оборот | 854880 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 999293 |
Счёт 44 «Расходы на продажу»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
54. 55. | 41525 1500 | 57. | 43025 |
Оборот | 43025 | Оборот | 43025 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
|
Счёт 50 «Касса»
№ операцииСумма, руб.№ операцииСумма, руб. | |||
Сальдо на 01.12.2011 г. | 9300 | ||
26. 28. | 651000 20100 | 27. 30. 31. | 637310 13690 20100 |
Оборот | 671100 | Оборот | 671100 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 9300 |
Счёт 51 «Расчётные счета»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 670237 | ||
13. 30. 56. 60. | 12000 13690 679215 1205896 | 8. 12. 16. 26. 62. 71. | 494335 75000 156940 651000 469135 376704 |
Оборот | 1910801 | Оборот | 2223114 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 357924 |
Счёт 58 «Финансовые вложения»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 140000 | ||
12. | 75000 | 12. 13. | 75000 2500 |
Оборот | 75000 | Оборот | 77500 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 137500 |
Счёт 60 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 830650 | ||
8. 16. 71. | 490760 156940 3000 | 1. 6. 14. 34. 35. | 212400 278360 156940 6402 3000 |
Оборот | 650700 | Оборот | 657102 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 837052 |
Счёт 621 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 327970 | ||
52. | 1581600 | 56. | 679215 |
Оборот | 1581600 | Оборот | 679215 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 1230355 |
Счёт 622 «Расчёты по авансам полученным»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 236700 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 236700 |
Счёт 66 «Расчёты по долгосрочным кредитам и займам»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 679870 | ||
71. | 322000 | 42. 60. | 32000 936000 |
Оборот | 322000 | Оборот | 968000 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 1325870 |
Счёт 68 «Расчёты по налогам и сборам»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 71894 | ||
62. 68. 70. 71. 72. | 28700 5300 14800 43194 67974 | 5. 25. 43. 53. 59. 63. 65. 66. 67. 69. | 9030 57600 3298 241261 274 8982 47693 3320 9700 740 |
Оборот | 159968 | Оборот | 381898 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 293824 |
|
Счёт 69 «Расчёты по социальному страхованию и обеспечению»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.02011 г. | 103765 | ||
23. 32. 62. | 4120 12600 103765 | 4. 24. | 704 225309 |
Оборот | 120485 | Оборот | 226013 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 209293 |
Счёт 70 «Расчёты с персоналом по оплате труда»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 379910 | ||
25. 27. 29. | 62500 626910 13690 | 4. 22. 23. | 2342 748538 5100 |
Оборот | 703100 | Оборот | 755980 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 432790 |
Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 4300 | ||
27. | 10400 | 38. | 9300 |
Оборот | 10400 | Оборот | 9300 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 5400 |
Счёт 73 «Расчёты с персоналом по прочим операциям»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 128000 | ||
31. | 20100 | 32. | 20100 |
Оборот | 20100 | Оборот | 20100 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 128000 |
Счёт 761 «Расчёты с разными дебиторами»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 180000 | ||
5. 12. 13. 59. | 59200 90000 12000 1796 | 13. 60. | 12000 269896 |
Оборот | 162996 | Оборот | 281896 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 61100 |
Счёт 762 «Расчёты с разными кредиторами»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 853726 | ||
8. 12. 62. 71. | 3575 75000 336670 8510 | 2. 6. 12. 15. 25. 28. 29. 36. 37. 50. 54. 55. 61. | 1935 1640 75000 3100 4600 20100 13690 4500 910 7434 49000 1770 12800 |
Оборот | 423755 | Оборот | 196479 |
Сальдо на 01.01. 2012 г. | 626450 |
Счёт 77 «Отложенные налоговые обязательства»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 19960 | ||
69. | 740 | 68. | 5300 |
Оборот | 740 | Оборот | 5300 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 24520 |
Счёт 80 «Уставный капитал»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 943647 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 943647 |
Счёт 82 «Резервный капитал»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 75000 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 75000 |
Счёт 83 «Добавочный капитал»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 391332 | ||
Оборот | - | Оборот | - |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 391332 |
|
Счёт 84 «Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | 523401 | ||
73. | 187452 | ||
Оборот | Оборот | 187452 | |
Сальдо на 01.01.2012 г. | 710853 |
Счёт 90 «Продажи»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
49. 51. 52. 53. 57. 58. | 52446 126087 854880 241261 43025 263901 | 52. | 1581600 |
Оборот | 1581600 | Оборот | 1581600 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 91 «Прочие расходы и доходы»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
4. 5. 12. 13. 15. 32. 42. 59. 61. 63. | 4046 55030 75000 2500 3100 7500 32000 274 12800 8982 | 4. 5. 12. 13. 21. 59. 64. | 12300 59200 90000 12000 500 1796 25436 |
Оборот | 201232 | Оборот | 201232 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Счёт 99 «Прибыли и убытки»
№ операции | Сумма, руб. | № операции | Сумма, руб. |
Сальдо на 01.12.2011 г. | - | ||
64. 65. 66. 73. | 25436 47693 3320 187452 | 58. | 263901 |
Оборот | 263901 | Оборот | 263901 |
Сальдо на 01.01.2012 г. | - |
Ведомость №12 по Дт счета 23
Статьи затрат | С Кта счетов: | Итого: | ||||
10 | 16 | 25 | 69 | 70 | ||
Материалы | 6300 | 6300 | ||||
Отклонения в себестоимости | 315 | 315 | ||||
Общепроизводственные расходы | 43120 | 43120 | ||||
Страх.взносы | 10180 | 10180 | ||||
З/пл | 33820 | 33820 | ||||
Итого: | 6300 | 315 | 43120 | 10180 | 33820 | 93735 |
Ведомость № 12 по Дт 23302
Статьи затрат | С Кта счетов: | Итого: | ||||
10 | 16 | 25 | 69 | 70 | ||
Материалы | 4700 | 4700 | ||||
Отклонения в себестоимости | 235 | 235 | ||||
Общепроизводственные расходы | 34662 | 34662 | ||||
Страх.взносы | 8183 | 8183 | ||||
З/пл | 27186 | 27186 | ||||
Итого: | 4700 | 235 | 34662 | 8183 | 27186 | 74966 |
Ведомость №12 по Дт у 25цех №1
Статьи затрат | С Кта счетов: | Итого: | ||||||
02 | 10 | 16 | 23 | 60 | 69 | 70 | ||
Амортизация ОС | 30700 | 30700 | ||||||
Материалы | 2200 | 2200 | ||||||
Отклонения в стоимости материалов | 110 | 110 | ||||||
З/пл | 67856 | 67856 | ||||||
Страх.взносы | 20424 | 20424 | ||||||
Списаны затраты | 2050 | 2050 | ||||||
Затраты на ремонт | 93735 | 93735 | ||||||
Итого: | 30700 | 2200 | 110 | 93735 | 2050 | 20424 | 67856 | 217075 |
Ведомость №12 по Дт у 25цех №2
|
Статьи затрат | С Кта счетов: | Итого: | ||||||
02 | 10 | 16 | 23 | 60 | 69 | 70 | ||
Амортизация основных средств | 27400 | 27400 | ||||||
Отпущены материалы | 2400 | 2400 | ||||||
Отклонения в стоимости материалов | 120 | 120 | ||||||
З/пл | 66784 | 66784 | ||||||
Страховые взносы | 20102 | 20102 | ||||||
Списаны затраты | 1700 | 1700 | ||||||
Затраты на ремонт | 74966 | 74966 | ||||||
Итого: | 27400 | 2400 | 120 | 74966 | 1700 | 20102 | 66784 | 193472 |
Ведомость №15 по Дт у 26
Статьи затрат | С Кта счетов: | Итого | |||||||||
02 | 05 | 10 | 16 | 60 | 68 | 69 | 70 | 71 | 76 | ||
Амортизация ОС | 9700 | 9700 | |||||||||
Амортизация НМА | 1830 | 1830 | |||||||||
Матер. | 1100 | 1100 | |||||||||
Отклоне-ния в ст/ти | 55 | 55 | |||||||||
З/пл | 65928 | 65928 | |||||||||
Пособие по временнойнетруд. | 980 | 980 | |||||||||
Страх.взн | 19844 | 19844 | |||||||||
Заводо-управлению | 825 | 825 | |||||||||
Услуги ELCOM | 2542 | 2542 | |||||||||
«КонсультантПлюс» | 3814 | 3814 | |||||||||
«Электрон-Сервис» | 771 | 771 | |||||||||
Командировочные расходы | 9100 | 9100 | |||||||||
Транспортный налог | 3298 | 3298 | |||||||||
Арендная плата | 6300 | 6300 | |||||||||
Итого: | 9700 | 1830 | 1100 | 55 | 3367 | 3298 | 19844 | 66908 | 9100 | 10885 | 126087 |
|
|
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Историки об Елизавете Петровне: Елизавета попала между двумя встречными культурными течениями, воспитывалась среди новых европейских веяний и преданий...
Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!