Затраты на реализацию проекта

Инвестиционные затраты включают в себя:

Цена

Сумма, в тенге

Структура инвестиционных вложений количество     Собственные средства:     35 000 Грантовые средства: 505 000 505 000 505 000 Трикотажная швейная машина 1 150 000 150 000 Компьютерная вышивальная машинка Janome 1 400 000 400 000 Итого 505 000 505 000 540 000

норма амортизации 14%, срок службы 7 лет

Для формирования запаса фурнитуры планируется осуществить закуп – вышивальных ниток, пуговиц, молний, крючков и т.д. на сумму – 135,0 тыс. тенге.

В настоящий момент определен круг потенциальных поставщиков, у которых имеется оборудование в наличии.

Организационный план

План по персоналу

Одним из важнейших факторов успешной реализации проекта, считает формирование сплоченной и опытной команды профессионалов, которая обеспечит решение намеченных задач, по осуществлению планов организации и стабильного развития, создаваемого предприятия.

Поэтому, для формирования кадрового состава предприятия, будут привлекаться высококвалифицированные специалисты, имеющие опыт работы, обладающие высоким производственным интеллектуальным потенциалом, способные обеспечить высокий уровень организации работы.

В соответствие со штатным расписанием количество работников швейной мастерской составит 6 человек, в том числе: Швея  - 5

Организационная структура предприятия

 

Руководитель Модельер закройщик

                                                                                                                   

Швея мотористка

 

Таблица организационного плана

	2019
	10	11	12
Маркетинговое исследование
Получение финансирования
Покупка оборудования, настройка
Продажа и оказание услуг

Оборудование:

Компьютерная вышивальная машинка Janome Memory Craft 500e    

 

                    

5-ниточная швейная машина для трикотажных тканей     

Себестоимость

В расчете себестоимости учтены расходы в размере 40-50% от стоимости заказов на услуги швеи.

Т аблица 5 – Расчет себестоимости в разрезе лет, тыс. тенге

Продукция

2 0 19

2 0 20

2 0 2 1

2 0 22

2 02 3

2 024

Себестоимость

373

1 593

1 808

1 848

1 882

1 920

 

 9. Общие и административные расходы

В следующей таблице представлены общие и административные расходы предприятия в месяц.

Т аблица 6 - Общие и административные расходы предприятия в год, тыс. тенге

 

Затраты

201 9

20 20

20 2 1

20 22

202 3

2024

ФОТ

127

510

510

510

510

510

Канцтовары, услуги банка, связь

9

36

36

40

40

40

Реклама

44

120

140

150

150

150

Стрaховaние

5

5

5

9

9

9

Амортизационные отчисления, год

12

71

71

71

71

71

Прочие расходы

15

60

90

100

120

170

Итого

212

802

852

880

900

950

 

Комментарии по планируемым расходам:

· расходы на ФОТ заложены на руководителя, в размере минимальной заработный платы, предусмотренной законодательством;

· расходы на рекламу–выпуск тиража рекламных визиток, Instagram, Olx.kz;

· прочие расходы – непредвиденные расходы.

Потребность в капитале и финансирование

 

Общие инвестиционные затраты по проекту включают в себя:

Таблица 8 – Программа финансирования, тг.

 

Инвестиции, тыс.тг.

Сумма

Доля

Заемные средства

505 000

94%

Собственные средства

35 000

6%

Всего

540 000

100%

 

Финансирование проекта планируется осуществить за счет заемного капитала и собственных средств (оборудования 250 000 тг).

Э ф фективность проекта

Проекция Cash-flow

 

Проекция Cash-flow (Отчет движения денежных средств, Приложение 1) показывает потоки реальных денег, т.е. притоки наличности (притоки реальных денег) и платежи (оттоки реальных денег). Анализ денежного потока показывает его положительную динамику по годам проекта.

Расчет прибыли и убытков

Расчет планируемой прибыли и убытков в развернутом виде показан в Приложении 2.

 

 

Т аблица 1 1 - Показатели рентабельности, тыс.тг.

Финансовые показатели проекта

2 019

2 020

2 021

2 022

2 023

2 024

Выручка

595

2 666

3 015

3 075

3 137

3 200

Валовая прибыль

357

1 073

1 207

1 227

1 225

1 280

Чистая прибыль

10

271

355

347

355

330

 

 

Проекция баланса

 

Прогнозный баланс представлен в приложении 3.