Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Индивидуальные и групповые автопоилки: для животных. Схемы и конструкции...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Дисциплины:
 2018-01-30 |
 316 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Эмитент не является акционерным обществом. Размещаемые ценные бумаги не являются акциями или иными ценными бумагами, конвертируемыми в акции.
Условия и порядок оплаты ценных бумаг.
Облигации оплачиваются в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Облигации размещаются при условии их полной оплаты.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, также с учетом НКД.Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.
Реквизиты счета, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:
Реквизиты счета Андеррайтера в НКО ЗАО НРД:
Владелец счета:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Крайинвестбанк»
Номер счета: 30411810100000000746
КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 230901001
Полное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
|
|
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
БИК: 044583505
К/с: 30105810100000000505
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный соглашением между Эмитентом и Андеррайтером.
Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг.
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатели при приобретении Облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Облигациям, определяемый в соответствии с п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п.8.8.4 Проспекта ценных бумаг.
Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг.
Документом, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг является отчет об итогах выпуска ценных бумаг.
Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям.
Форма погашения облигаций
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
Погашение облигаций неденежными средствами не предусмотрено.
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций.
Дата начала и дата окончания погашения облигаций выпуска совпадают (Далее – «Дата погашения»).
|
|
Если Дата погашения облигаций приходятся на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок и условия погашения облигаций:
Передача выплат при погашении облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение облигаций производится по 100% от номинальной стоимости облигаций.
При погашении облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по облигациям получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.
|
|
Погашение облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
Списание облигаций со счетов депо при погашении всех облигаций выпуска производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по погашению номинальной стоимости облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех облигаций выпуска со счетов в НРД.
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения.
Доходом по облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период.
Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается единоличным исполнительным органом управления Эмитента в процентах годовых от номинальной стоимости облигаций с точностью до сотой доли процента и выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Купонный доход по неразмещенным облигациям и по облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:
Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну облигацию производится по следующей формуле:
КД(j) = Cj * Nom * (Tj – T(j-1)) / (365 * 100%), где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...10;
КД(j) - величина купонного дохода по каждой облигации по j-му купонному периоду;
Nom – номинальная стоимость одной облигации;
Cj - размер процентной ставки по j-му купону, проценты годовых;
Tj - дата окончания j-го купонного периода облигаций;
T(j-1) - дата начала j-го купонного периода облигаций.
|
|
Величина купонного дохода в расчете на одну облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна цифре от 0 до 4(включительно), и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна цифре от 5 до 9(включительно)).
| Купонный (процентный) период | Размер купонного (процентного) дохода | |
| Дата начала | Дата окончания | |
| 1. Купон: порядок определения процентной ставки по первому купону | ||
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона является 182-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по первому купону С (1) может определяться: А) В дату начала размещения облигаций по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных приобретателей облигаций. Порядок и условия Конкурса приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций, если размещение облигаций осуществляется путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период. Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о ставке первого купона не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по первому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
2. Купон: порядок определения процентной ставки по второму купону.
| Датой начала купонного периода второго купона является 182-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода второго купона является 364-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по второму купону – (С2) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по второму купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
3. Купон: порядок определения процентной ставки по третьему купону.
|
|
| Датой начала купонного периода третьего купона является 364-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода третьего купона является 546-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по третьему купону – (С3) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по третьему купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
4. Купон: порядок определения процентной ставки по четвертому купону.
| Датой начала купонного периода четвертого купона является 546-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по четвертому купону – (С4) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по четвертому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
5. Купон: порядок определения процентной ставки по пятому купону.
| Датой начала купонного периода пятого купона является 728-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода пятого купона является 910-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по пятому купону – (С5) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по пятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
6. Купон: порядок определения процентной ставки по шестому купону.
| Датой начала купонного периода шестого купона является 910-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по шестому купону – (С6) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по шестому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
7. Купон: порядок определения процентной ставки по седьмому купону.
| Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по седьмому купону – (С7) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по седьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
8. Купон: порядок определения процентной ставки по восьмому купону.
| Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по восьмому купону – (С8) - определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по восьмому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
9. Купон: порядок определения процентной ставки по девятому купону.
| Датой начала купонного периода девятого купона является 1456-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по девятому купону – (С9) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по девятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
10. Купон: порядок определения процентной ставки по десятому купону.
| Датой начала купонного периода десятого купона является 1638-й день с даты начала размещения облигаций. | Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820-й день с даты начала размещения облигаций. | Процентная ставка по десятому купону – (С10) -определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.9.3 Проспекта ценных бумаг. Расчёт суммы выплат на одну облигацию по десятому купону осуществляется в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше. |
Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения облигаций Эмитент может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,3,…10), процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.
В случае если Эмитентом не будет принято решение об установлении процентной ставки любого количества следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг.
В случае если до даты начала размещения будет принято решение об установлении размера процентных ставок любого количества купонов, следующих за первым купоном, идущих последовательно друг за другом, Эмитент обязуется приобрести облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода уведомления о намерении продать облигации в порядке и на условиях, установленных п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.10 Проспекта ценных бумаг. При этом k-ый купонный период – это номер последнего по очередности купонного периода по облигациям, размер которого определен Эмитентом.
Указанная информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения облигаций, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором владельцы облигаций могут требовать приобретения облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в порядке, установленном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.
Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения облигаций.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций (j =(n+1)), определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в дату установления j -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j -1)-го купонного периода (далее - «Дата установления j -го купона»). Эмитент имеет право определить в Дату установления j -го купона ставку или порядок определения ставки любого количества следующих за j -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).
В случае если после объявления ставок или порядка определения ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у облигаций останутся неопределенными ставки или порядок определения ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставке j –го купона и других определяемых купонов по облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев облигаций требовать от Эмитента приобретения облигаций по цене, раной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости без учета купонного дохода, накопленного на дату приобретения, который уплачивается продавцу облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k–го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного j –го купонного периода: j =k).
Информация об определенных Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг ставках либо порядке определения размера процентных ставок по купонам Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j -го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с Даты установления j - го купона:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент информирует НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения размера процентных ставок не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j +1)-му и последующим купонам)
|
|
|
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!