Финансовое состояние ао «нцгнтэ»

       Консолидированный отчет о финансовом положении(Бухгалтерский баланс) представляет собой перечень имущества Общества и источников его приобретения.        В 2016 году наблюдается увеличение общей величины активов Общества, по сравнению с 2015 годом на 2 958 534 тыс.тенге. В отчетном периоде активы баланса и валюта баланса находятся на уровне 3 364 911 тыс.тенге, в т.ч. НЦ ГНТЭ — 1 136 110 тыс.тенге и РНТБ — 2 228 801 тыс.тенге. В 2015 году валюта баланса составляла — 406 377 тыс.тенге..       Увеличение валюты баланса произошло в результате реорганизацииОбщества путем присоединения к нему АО НЦНТИ. Значительное увеличение показателей активной части баланса наблюдается по статьям «Денежные средства», «Основные средства» и «Нематериальные активы». «Денежные средства» на конец отчетного периода составили 453 555 тыс.тенге. Из них сальдо денежных средств дочерней компании 23 634 тыс.тенге‚ денежные средства АО НЦГНТЭ — 429 921 тыс,тенге.       Стоимость основных средств на конец отчетного периода составила 2 764 685       тыс. тенге. Из них основные средства дочернего предприятия отражены по справедливой стоимости, оцененной независимым оценщиком и составили 2 299 079 тыс.тенге, основные средства НЦ ГНТЭ и НЦНТИ, принятые на баланс в результате реорганизации, отражены по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации и убытков от обесценения и составили 465 607 тыс.тенге.       В пассивной части увеличение валюты баланса произошло за счет статей «Дополнительный оплаченный капитал», «Резервы», «Нераспределенная прибыль (убыток)».       Согласно учредительным документам, акционерный капитал Общества составляет 75 600 тысяч тенге и состоит из 75 600 штук простых акций с номинальной стоимостью 1000 тенге/1. Шт.       Дополнительный капитал в размере 295 796 тыс. тенге включает стоимость простых акций (295 796 штук) присоединенного к Обществу предприятия - АО «НЦНТИ» в соответствии с передаточным актом от 07.12.2016 года, которые были аннулированы после завершения процесса реорганизации, что подтверждается Свидетельством об аннулировании выпуска акций М95596 от 07.01.2017 года, выданного Национальным Банком РК.       Нераспределенная прибыль отчетного года составила 691 952 тыс.тенге, изних присоединение финансовых результатов реорганизуемого предприятия составило 567 657 тыс.тенге. В статье «Резервы» отражен резерв по переоценке основных средств дочерней организации в сумме 1 936 137 тыс.тенге.        Консолидированный отчет о совокупном доходе характеризует финансовый результат деятельности Общества за отчетный период.        Основной деятельностью Общества, направленной на получение доходов, является выполнение государственного заказа и оказание платных библиотечных услуг, работ по запросам специалистов в сфере науки, производства, образования и государственного управления. Поэтому объемВыручки от основных видов деятельности на прямую зависит от государственного финансирования. В 2016 году доходы от оказания работ иуслуг были получены В рамках исполнения договоров за счет средств государственного бюджета, заключенных с РГУ Комитет науки МОН РК в сумме 433 910 тыс.тенге и с РГУ Комитет по контролю в сфере образованияМОН РК в сумме 617 544 тыс.тенге. Доход от реализации прочих услуг - 1 735тыс. тенге. Всего доход от реализации услуг - 1 053 189 тыс. тенге.       Прочие доходы в отчетном периоде составили 9664 тыс. тенге ивключают: доход от аренды — 8 500 тыс. тенге, положительные курсовые разницы — 1 043 тыс.тенге и прочие доходы — 121 тыс.тенге.       Себестоимость реализации составила - 633 242 тыс. тенге.Административные расходы - 214723 тыс.тенге. Прочие расходы 51083 тыс.тенге. Всего расходы составили - 899 048 тыс. тенге.       Прибыль до налогообложения — 163 805 тыс.тенге.       Расходы по подоходному налогу — 40 577 тыс.тенге.       Чистая прибыль за отчетный 2016 год — 123 228 тыс.тенге.       Так как РНТБ не является коммерческой организацией, результаты еёфинансово-хозяйственной деятельности не включают в расчет при определении размера дивидендов от чистой прибыли.        Отчет о движении денег раскрывает информацию о денежных потокахОбщества, характеризующую источники поступления денежных средств и направления их расходования.        Анализ денежных средств Общества показывает, что основной приток и выбытие денежных средств приходится на операционную деятельность.       Поступило денежных средств от операционной деятельности — 1 283 224 тыс.тенге, выбыло от операционной деятельности — 1 107 889 тыс. тенге, чистая сумма денежных средств от операционной деятельности — 175 335 тыс.тенге.       От инвестиционной деятельности поступлений денежных средств в 2016 году не было. Денежные средства инвестировались в приобретение основных средств и нематериальные активы в сумме 3 903 тыс. тенге.       Поступление денежных средств от финансовой Деятельности в отчетном году не было. В 2016 году были выплачены дивиденды за 2015 год в сумме 88 726 тыс.тенге.       Влияние изменения курсов валют составило 624 тыс.тенге.       Таким образом, в 2016 году наблюдается увеличение денежных средств на 83 330 тыс.тенге.       Денежные средства и их эквиваленты на конец 2016г. составили 453 555тыс. тенге, в т.ч. НЦ ГНТЭ — 429 921 тыс.тенге и РНТБ — 23 634 тыс.тенге,               Отчет об изменениях капитала является пояснением к Бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, в котором раскрывается информация о движении уставного капитала, резервного капитала, добавочного капитала, а также информация об изменениях величины нераспределённой прибыли (непокрытого убытка). Показатели отчета об изменениях в капитале представлены следующим образом:- размер уставного капитала — 75 600 тыс.тенге;- дополнительный оплаченный капитал — 295 796 тыс.тенге;- резервный капитал — 1 936 137 тыс.тенге;- нераспределенная прибыль — 691 952 тыс.тенге, в т.ч. материнской компании — 569 672 тыс. тенге;- итого капитал — 2 999 485 тыс.тенге, вт.ч. капитал НЦ ГНТЭ — 941 068 тыс.тенге.