Организация серийного производства

БИЗНЕС - ПЛАН

Организация серийного производства

Ленточных конвейеров

С подвесной лентой конструкции

ТОО ИПЦ “КОНВЕЙЕР”

Различного назначения, исполнения и

Типоразмеров

 

 

Генеральный директор ОАО ”ГПИСТРОЙМАШ” __________А.А.Тресиков	Генеральный директор ОАО ”ЭНЕРГОЗАПЧАСТЬ” _______Ю.В.Солодовников		Директор ТОО ИПЦ “КОНВЕЙЕР”  __________В.Н. Ивченко
“_____” октября 1998 г.	“_____” октября 1998 г.		“_____” октября 1998 г.

 

 

Заказ 8045

г.Брянск 1998г.

Арх.№ 116879

 

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

“ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

 “К О Н В Е Й Е Р”

 

 

 

Адрес	241035, г.Брянск, ул.Харьковская, 10, оф.5
Директор	Ивченко Валерий Никитич (0832) 56-38-01 и 55-12-94
Руководитель проекта	Подопригора Юрий Александрович канд. техн. наук, чл.-корр. Международной Академии     организации производства
Цель проекта	Создание и освоение серийного производства ленточных конвейеров различного назначения, исполнения и типоразмеров
Стоимость проекта	1100 тыс.$
Источники средств	1000 тыс.$ - кредит банка; 100 тыс.$ - собственные средства предприятия.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. РЕЗЮМЕ..............................................................................................................................................

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ.............................................................................................................

2.1. Основные особенности и преимущества ленточных конвейеров.............................

2.2. Опытная проверка конвейеров............................................................................................

3. МАРКЕТИНГ И РЫНКИ СБЫТА..................................................................................................

3.1. Освоение серийного производства и результаты маркетинговых

  исследований...........................................................................................................................

3.2. Стратегия маркетинга...........................................................................................................

4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ.....................................................................................

5. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ПЛАН.............................................................................. 24

6. ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЯ......................................................................................

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.................................................................................................................

8. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ............................................................................................... 37

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................ 39

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

1. Бухгалтерский баланс ОАО “Энергозапчасть” за 1997 год c отчетом о прибылях                 и убытках.

2. Генеральное соглашение о совместной деятельности между ОАО “Лебединский      ГОК”, ИПЦ “КОНВЕЙЕР” и ТОО “ИЭЦ”.

3. Протокол регионального технического семинара “Конвейерный транспорт на        предприятиях КМА”.

 

РЕЗЮМЕ

В ТОО “Инженерно-производственный центр “КОНВЕЙЕР” (ИПЦ “КОНВЕЙЕР”) создан принципиально новый высокоэффективный и экономичный вид промышленного транспорта - ленточные конвейеры с подвесной лентой различного назначения, исполнения и типоразмеров (патент СССР №1795952 и авторское свидетельство СССР № 624833).

 

Конвейеры с подвесной лентой являются альтернативой применяемым в настоящее время ленточным конвейерам известных конструкций (с неподвижно установленными поддерживающими роликами) и могут успешно их заменять на предприятиях топливно-энергетического, металлургического, строительного и др. комплексов, а также в сельском хозяйстве.

Конструктивные особенности и технические решения позволяют выделить ряд преимуществ по сравнению с действующими ленточными конвейерами:

 

· уменьшенную на 50 % потребность в дорогостоящей конвейерной ленте (стоимость которой в настоящее время достигает 65-75% стоимости всего ленточного конвейера) и возможность использовать (без ухудшения работы конвейеров) вместо высококачественной, но дорогостоящей импортной ленты менее качественную, но более дешевую ленту отечественного производства;

· увеличенный в 2 - 3 раза срок службы ленты;

· уменьшение энергоемкости  в 2 - 3 раза;

· возможность транспортирования крупнокусковых, мелкодисперсных и пылящих материалов;

· возможность повышения угла наклона конвейера до 30^о и более при использовании типовой ленты (с гладкой поверхностью);

· возможность быстрого переоборудования находящихся в эксплуатации ленточных конвейеров типовой роликовой конструкции в конвейеры с подвесной лентой, используя металлоемкие опорные элементы, приводную и концевую станции вместо приобретения и монтажа новых;

· возможность выполнения конструктивных элементов конвейера полностью из отечественных материалов.

 

 

Настоящим бизнес-планом предполагается выполнение комплекса работ по созданию и освоению серийного производства в Брянском регионе широкой гаммы ленточных конвейеров с подвесной лентой различного назначения, исполнения и типоразмеров  (далее “Конвейер”).

 

В состав предполагаемых работ входит:

· разработка научно-технической, конструкторско-технологической и др. документации, участие в испытаниях головных образцов и осуществление авторского надзора за производством, выполняемые ИПЦ “КОНВЕЙЕР”;

· подготовка производства и изготовление конвейеров в ОАО “ЭНЕРГОЗАП- ЧАСТЬ”, г.Брянск.

Предприятие-изготовитель выбрано исходя из имеющегося у него опыта производства аналогичных изделий, интеллектуального и производственного уровней подготовки персонала, объективной возможности в предельно сжатые сроки освоить серийный выпуск данной продукции.

Основная цель

· определение технической возможности, финансовой состоятельности, экономической эффективности, целесообразности освоения нового конкурентоспособного изделия и организации его производства

Стратегия производства

· организация производства с максимальным использованием имеющегося у предприятия технологического оборудования

Стоимость проекта

· 1100 тыс.$

в том числе: кредит банка - 1000 тыс.$

      собственные средства - 100 тыс.$

В данном расчете все стоимостные и экономические показатели преставлены в долларах США ($) по курсу на 01.08.1998г. - 6,4 руб. за 1 доллар.

Срок окупаемости инвестиций

· 24 месяца

Эффективность инвестиций

· чистый приведенный доход (NPV) - 764 тыс.$

· индекс прибыльности - 1,04

· внутренняя норма доходности (IRR) - 33,3%

Гарантии возврата кредита

· гарант возврата кредита - администрация брянской области

Опытная проверка конвейеров

В 1995 году ТОО “НПО МАШИНОСТРОИТЕЛЬ” (дочерней фирмой ОАО “СММ -            холдинг”, г.Брянск) и ТОО “Инженерный и экономический центр” по заказу ОАО “Ле-бединский ГОК” был изготовлен (по документации ИПЦ «КОНВЕЙЕР»), успешно ис-       пытан и 19 января 1996 г. пущен в эксплуатацию головной образец ленточного кон-   вейера с подвесной лентой КПЛ-12-30 (см рис. 2), предназначенный для работы в ис-         ключительно тяжелых условиях, а именно:

для транспортирования в реверсивном режиме крупнокусковой (до 450...500 мм кус-     коватостью и более) железной руды объемным весом около 3т/куб.м, падающей на    конвейер с высоты 4,5 м.

 

16 декабря 1997г. результаты более чем двухгодичной работы указанного конвейера и перспективы сотрудничества по внедрению конвейеров с подвесной лентой на ОАО“ Лебединский ГОК” и других предприятиях Курской магнитной аномалии (КМА) были рассмотрены и полностью одобрены на региональном семинаре “Конвейерный транспорт на предприятиях КМА”.

Рис.2. Реверсивный конвейер с подвесной лентой (зав. № 1) конструкции ИПЦ «КОНВЕЙЕР» для транспортирования крупнокусковой железной руды             на обогатительной фабрике № 1 ОАО «Лебединский ГОК».

Рис.3.Амортизирующее устройство ременного типа для загрузки конвейера (зав. № 1)   крупнокусковой (более 450…550 мм) железной рудой с высоты 4,5 м.   

11-12 ноября 1998 г. вопросы организации в г.Брянске серийного производства конвейеров с подвесной лентой конструкции ИПЦ «КОНВЕЙЕР» были рассмотрены и одобрены на проведенном в г. Губкин Белгородской обл. Международном семинаре-совещании специалистов предприятий, занимающихся производством окатышей.  

 

На этом семинаре специалистам из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, а также из Болгарии и Греции были продемонстрированы действующие на ОАО «Лебединский ГОК» высокоэффективные и экономичные конвейеры с подвесной лентой, транспортирующие окатыши и крупнокусковую железную руду,  а также последняя разработка ИПЦ «КОНВЕЙЕР» - трубчатый конвейер с подвесной лентой для транспортирования аммиачной селитры.              

 

В итоге между ОАО “Лебединский ГОК”, ИПЦ “КОНВЕЙЕР” и ТОО “Инженерный и экономический центр” было заключено “Генеральное соглашение о совместной деятельности”, предусматривающее поэтапную замену всего существующего парка типовых роликовых конвейеров на ОАО“Лебединский ГОК” (в количестве 176 километров) на конвейеры с подвесной лентой. Кроме того, указанным соглашением были закреплены обязательства указанных предприятий об организации в Брянском промышленном регионе совместного (на долевых началах) серийного производства нового высокоэффективного вида промышленного транспорта - конвейеров с подвесной лентой.

Маркетинг и РЫНКи СБЫТА

 

Именно указанные причины, а также отмеченные выше технико-экономические пре-имущества конвейеров с подвесной лентой (особенно многократная экономия при их эксплуатации дорогостоящей ленты и электроэнергии), побудили ОАО “Лебединский ГОК” приступить к реализации программы технического перевооружения своего парка типовых конвейеров путем замены их на конвейеры с подвесной лентой.

 

В результате в дополнение к уже более 2-х лет успешно действующему на ОАО “Лебедин- ский ГОК” конвейеру с подвесной лентой в октябре 1998 г. пущены в эксплуатацию два новых конвейера с подвесной лентой конструкции ИПЦ «КОНВЕЙЕР» (один из них наклонный конвейер для транспортирования окатышей на фабрике окомкования (см – рис. 4 и 5), а в стадии внедрения находятся еще два подобных конвейера, причем техничес- кие службы ОАО “Лебединский ГОК” в соответствии с упомянутым выше “Генеральным соглашением о совместной деятельности...” уже определили 20...25 первых наиболее неудовлетворительно работающих типовых ленточных конвейеров, подлежащих замене

на конвейеры с подвесной лентойв первую очередь.

Рис.4. Конвейер с подвесной лентой конструкции ИПЦ «КОНВЕЙЕР» для                     транспортирования окатышей на фабрике окомкования ОАО «Лебе-                динский ГОК».

 

Рис.5. Линейная часть конвейера для транспортирования окатышей

Стратегия маркетинга

 

Настоящий раздел отражает планирование деталей комплекса маркетинга, определяющего как набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых производитель сможет использовать в стремлении вызвать ответную реакцию со стороны рынка, т.е. обеспечить сбыт произведенных изделий.

В комплекс маркетинга входит все, что производитель может предпринять для оказания воздействия на спрос в конвейерах с подвесной лентой:

· схема распространения;

· ценообразование;

· методы стимулирования продаж;

· реклама.

 

В 1999 году планируется продажа конвейеров с подвесными лентами в основном на вну-треннем рынке России, с целью удовлетворения его потребителей. Однако уже в этом году возможно освоение рынков как ближнего, так и дальнего зарубежья.

В сложившейся ситуации на формирование рынка сбыта оказывают большое влияние фи- нансовые возможности потребителя, поэтому необходимо дополнительное изучение условий рынка. В этом большая роль должна быть отведена рекламе. Реклама рассказывает рынку о достоинствах товара, принципах его действия, цене, формирует предпочтение к данной продукции.

С целью снижения дополнительных расходов по организации сбыта продукции предусмат-ривается продажа готовой продукции по прямым договорам с заказчиком и обеспечение авторского надзора при пуско-наладочных работах.

Для снижения оптовой цены продукции предусматривается ее изготовление для модерни-зации уже имеющихся на предприятиях ленточных конвейеров роликового типа, а также использование производственной базы заказчиков для изготовления отдельных узлов и деталей конвейеров с подвесной лентой.

Стимулирование продаж должно включать реализацию продукции в рассрочку и продажу со скидкой для покупателей больших партий. Ценообразование будет осуществляться с учетом затратных факторов, уровня цен конкурентов и покупательской способностью потребителей.

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

 

В настоящем бизнес-плане рассматривается организация производства конвейеров с подвесной лентой конструкции ТОО ИПЦ “КОНВЕЙЕР” различного назначения, исполнения и типоразмеров на действующих производственных мощностях ОАО “Энергозапчасть” в кооперации с другими предприятиями.

 

Для проведения технологических и финансово-экономических расчетов в качестве изделия представителя принят условный конвейер со следующими параметрами:

- длина конвейера - 100 м;

- количество роликовых опор - 400 шт.;

- количество приводных барабанов - 1 шт.;

- количество концевых барабанов - 1 шт.;

- ширина ленты - 1200 мм.

 

Расчеты технологических параметров производства выполнены для максимального годового объема производства - 75 шт. условных конвейеров. Общая длина конвейеров годового выпуска составляет 7,5 км, определенных исходя из реальной мощности ОАО “Энергозапчасть” и с учетом имеющейся потребности в готовой продукции.

На ОАО “Энергозапчасть” предусматривается изготовление следующих узлов конвейера:

- приводной и концевой барабаны;

- металлоконструкции;

- роликовые опоры;

- направляющие элементы (трубы);

- устройства для натяжения ленты.

В результате предварительных технологических расчетов на заданную программу выпуска и анализа мощности действующего предприятия установлена возможность организации производства конвейеров на существующих площадях и оборудовании ОАО “Энергозапчасть”. 

 

Таблица 1

Прогноз объема продаж товарной продукции по годам.

Наименование	По годам, шт.
продукции	1999	2000	2001
Конвейер с подвесной лентой	50	70	75

 

Таблица 2

Основные решения по организации производства конвейеров с подвесной лентой

Наименование производства, технологического передела	Исполнитель
Заготовительное  - заготовки из листового и фасонного проката	Цех №1. Прессовый участок Цех №2. Заготовительный участок
Механообрабатывающее  - механическая обработка деталей и сварных узлов	Цех №2 Механический участок
Сборочно-сварочное  - сборка и сварка узлов	Цех №2. Сборочный участок
Сборочное  - сборка узлов	Цех №2. Сборочный участок
Окрасочное  - окраска сварных узлов и сборочных единиц	Цех №2. Малярное отделение
Термическое  - Объемная термообработка деталей	Цех №1. Термическое отделение

Общая площадь, необходимая для организации производства конвейеров, составляет 3200 м².

Таблица 3

Трудоемкость изготовления конвейера с подвесной лентой.

	Трудоемкость, чел.час.
Виды работ	На 1 изделие	На годовую программу (75 шт.)
Заготовительные	632	47400
Механообрабатывающие	1275	95625
Сборочно-сварочные	340	25500
Сборочные	345	25875
Окрасочные	6	450
Термические	2	150
ИТОГО	2600	195000

                                                                                                                                Таблица 4

Состав работающих

Категории промышленно-производственного  персонала	Численность, чел.
Производственные рабочие	109
Вспомогательные рабочие	23
Всего рабочих	132
Инженерно-технические работники и служащие	12
Младший обслуживающий персонал	1
ВСЕГО по производству	145

Таблица 6

Основные данные по инженерному обеспечению проектируемого производства.

Наименование параметра,  размерность	Значение
Установленная мощность токоприемников, кВт	840
Расчетная мощность электродвигателей, кВт	295
Годовой расход электроэнергии, МВт.ч.	1030
Водопотребление, тыс.м3/год	4,0
Сжатый воздух на технологические нужды, тыс.нм3/год	200
Снабжение спецгазами, тыс.м3/год:
- углекислым газом	9,0

 

Сравнивая экологическое состояние завода (вместе с производством конвейеров) с действующим проектом ПДВ, можно утверждать, что выпуск конвейеров не ухудшит экологическую обстановку в воздушном бассейне за границей санитарно-защитной зоны завода.

В связи с тем, что изготовление предлагаемых к выпуску конвейеров в основном планируется на существующем оборудовании, качественные характеристики выделяемых вредностей соответствуют вредностям действующего производства.

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЙ ПЛАН

Проектируемое производство конвейеров с подвесной лентой конструкции ИПЦ “КОНВЕЙЕР” различного назначения, исполнения и типоразмеров намечается создать в составе открытого акционерного общества “Энергозапчасть”, г.Брянск. Кроме того, отдельные узлы конвейеров (особенно имеющих большие габариты) предполагается изготавливать на других предприятиях г.Брянска - ОАО “БМЗ”, АО “СММ-холдинг” и др.

Договоры, связанные с организацией производства подвесных конвейеров:

- № 11/1 от 1.08.96 между ОАО “Лебединский ГОК” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении и поставке головного образца конвейера (заводской № 1);

- № 5/1 от 1.03.96 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” об модернизаци головного образца конвейера (заводской № 1), договор пролонгирован 26.11.97г.

- № 5/2 от 1.03.96 между ИПЦ “Конвейер” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении узлов для головного образца конвейера (заводской № 1);

- № 12/1 от 2.01.97 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании, изготовлении и поставке конвейера для транспортировки окатышей (заводской № 2);

- № 15/1 от 1.04.97 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании конвейера для транспортировки крупнокусковой руды (заводской № 3);

- № 16 от 15.09.96 между ОАО “БСЗ” и НПО “Машиностроитель” об изготовлении и поставке конвейера (заводской № 1);

- № 16/2 от 15.09.96 между ОАО “БСЗ” и НПО “Машиностроитель” и ИПЦ “Конвейер” о проектировании конвейера для ОАО “БСЗ”;

 - № 3 от 12.01.98 между ОАО “Лебединский ГОК” и ИПЦ “Конвейер” о переоборудовании типового роликового конвейера в подвесной на обогатительной фабрике № 1;

 - № 20/1 от 5.04.98 между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Лебединский ГОК” “О проектировании и изготовлении конвейера с подвесной лентой длиной 36 м”;

 - № 21/1 от 10.04.98 между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Лебединский ГОК” “О проектировании и изготовлении трубчатого конвейера во взрывном цехе ОАО“Лебединский ГОК”;

- № 12/3 от 1.02.98г. между ИПЦ “Конвейер” и ОАО “Энергозапчасть” об изготовлении подвесных конвейеров.

 

 

С целью увеличения доходности производства,улучшения его управляемости предлагается проектируемое производство выделить в самостоятельное предприятие - типа товарищества с ограниченной ответственностью. Помимо ИПЦ «Конвейер» и ОАО «Энергозапчасть» соучредителями этого предприятия могут выступить также другие заинтересованные организации и предприятия.

 

ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЯ

 

В настоящем разделе определены наиболее вероятные риски, которые могут возникнуть при реализации данного проекта.

Таблица 7

Виды риска	Способы уменьшения отрицательных последствий
1. Коммерческие риски
1.1. Низкие объемы реализации товара	Более тщательная аналитическая работа по выбору целевых рынков методом ранжирования. Более ответственная работа по сегментации потребителей.
1.2. Неудачный вывод на рынок нового товара	Предварительное проведение рыночного тестирования, заключение договоров с потребителями ленточных конвейеров
1.3. Неэффективная работа сбытовой сети	Тщательный подбор коммерческих посредников, стимулирование их деятельности.
2. Финансовые риски 2.1. Задержка платежей	Вероятность риска в сложившейся ситуации велика. Задержка платежей от 30 до 45 дней повлечет за собой некоторое ухудшение показателей данного проекта срок окупаемости увеличится до 2,1 года, индекс прибыльности уменьшится до 1,03, внутренняя норма доходности сократится   до 31%. Уменьшить этот риск может активный маркетинг, т.е. расширение круга возможных покупателей, умеренная цена, доступная основной части потребителей.
2.2. Риск неточности прогноза инфляции	В данной ситуации очень сложно оценить прогноз инфляции, т.к. каждый инвестиционный проект имеет свою индивидуальную инфляционную среду, которая зависит от отрасли, политики и многих других факторов. В данном проекте для анализа влияния фактора инфляции на интегральные показатели эффективности рассмотрен интервал инфляции от 1% до 6%. Результаты расчетов показали следующие отклонения показателей эффективности:  - срок окупаемости - от 26 до 21 мес.;  - индекс прибыльности - от 1,01 до 1,06;  - внутренняя норма доходности - 31,0  до 35,0%.
3. Форс-мажорные риски	Потери, связанные с указанным риском, можно возместить с помощью коммерческого или государственного страхования.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Оценка эффективности инвестиций проекта по серийному производству ленточных конвейеров с подвесной лентой выполнена в объеме автоматизированной системы планирования и экспертизы инвестиционных проектов “Project Expert” (“РЕ”), отвечающей требованиям Комиссии по промышленному развитию ООН (ЮНИДО).

Система “РЕ” построена на базе динамической имитационной модели денежных потоков, реально действующей на рынке предприятия, где источником поступлений являются средства, получаемые в результате производственной деятельности предприятия, а расходами - затраты на проектирование, производство, маркетинг и сбыт продукции, средства на приобретение активов и выплату налогов. При этом в модели учитываются условия платежей, оперативные и торговые издержки, финансовая стратегия предприятия, условия финансирования и использования капитала.

Для составления развернутого во времени финансового плана рассчитываются и принимаются

следующие исходные данные:

· Дата начала проекта - 01.01.1999

· Продолжительность - 3 года

· Основная валюта проекта - $

· В проекте учтены инфляционные процессы и ежегодная переоценка активов.

Инфляция, $,(по годам), %

Объект	1999г.	2000г.	2001г.
Сбыт	3,0	4,0	5,0
Прямые издержки	3,0	4,0	5,0
Общие издержки	3,0	4,0	5,0
Заработная плата	3,0	4,0	5,0
Недвижимость	3,0	4,0	5,0

 

Базовая цена конвейера, стоимость прямых и общих издержек, заработная плата работников приняты в уровне цен, действующих на 01.08.1998 г.

Стоимость конвейера без НДС - 90 тыс.$

 

Прямые затраты на единицу изделия приведены в нижеследующей таблице:

 

Наименование	Сумма, тыс. $
Основные и вспомогательные материалы	13,0
Комплектующие изделия и узлы	17,0
Сдельная зарплата	2,0
Энергоресурсы	10,0
Итого:	42,0

Общие издержки ориентировочно определены в следующих размерах.

 

Наименование	Сумма, тыс.$	Платежи
Управление, всего	230
Содержание руководства	75	Ежегодно
Командировки, почта и т.д.	140	Ежегодно
Прочие затраты	15	Ежегодно
Производство, всего	665
Энергоресурсы	420	Ежегодно
Содержание оборудования	200	Ежегодно
Прочие затраты	45	Ежегодно
Маркетинг, всего	30
Исследование рынка	15	Ежегодно
Реклама, выставки	10	Ежегодно
Прочие затраты	5	Ежегодно

Количество работающих ( кроме основных рабочих), занятых в процессе изготовления         конвейера, и их основная зарплата:

Управление
Руководство	3	155	Весь проект
Производство
Вспомогательные рабочие	23	70	Весь проект
Специалисты	8	95	Весь проект
МОП	1	45	Весь проект
Маркетинг
Агенты по сбыту	1	100	Весь проект

 

 

Налоги, учитываемые в проекте:

Наименование налога	База	Период	Ставка, %
НДС	Добавлен. стоимость	Ежемесячно	20,0
Выплаты в фонд социального страхования	Зарплата	Ежемесячно	38,5
Налог на прибыль	Прибыль	Ежемесячно	35,0

 

Для осуществления данного проекта разработан ориентировочный календарный план, характеризующий подготовительный и производственный периоды.

Название	Длитель-ность, дни	Дата начала	Дата окончания
Разработка конструктивных вариантов конвейеров и компьютерных методик по их расчету	180	01.01.1999	30.05.1999
Разработка технической документации на изготовление головных образцов конвейера	120	01.01.1999	30.04.1999
Подготовка, изготовление и испытание головных образцов конвейеров	150	01.02.1999	30.06.1999
Подготовка производства и выпуск установочных партий	240	01.03.1999	30.10.1999
Подготовка производства для серийного выпуска конвейеров	360	01.03.1999	30.10.2000
Начало производства		01.03.1999

 

Календарный план

(Диаграмма GANTT)

 

№

Наименование этапа

1999 год

2000 г.

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сн

окт

нб

дк

ян

фв

1

Разработка конструктивных вариантов конвейеров и компьюторных инженерных методик

2

Разработка технической документации на изготовление головных образцов

3

Выделенные площади

4

Выделенное оборудование

5

Подготовка, изготовление и испытание головных образцов

6

Подготовка производства и выпуск установочных партий

7

Подготовка производства для серийного выпуска

8

Производство конвейеров с подвесной лентой различного назначения, исполнения и типоразмеров по заказам промышленных предприятий

Для осуществления данного проекта потребуются инвестиции в размере

1100 тыс.$, в том числе:

· Разработка конструктивных вариантов конвейеров и компьютерных методик по их расчету - 270 тыс.$ 

·

· Разработка технической документации на изготовление головных образцов конвейера - 70 тыс.$ 

· Подготовка, изготовление и испытание головных образцов конвейеров - 200 тыс.$ 

· Подготовка производства и выпуск установочных партий - 190 тыс.$ 

· Подготовка производства для серийного выпуска конвейеров - 370 тыс.$ 

 

Стоимость основных производственных фондов, после намеченных мероприятий составит 740 тыс.$ 

Рентабельность производства за рассматриваемый период составит 35,0%.

Источниками финансирования инвестиционного проекта являются:

· кредит банка - 1000 тыс.$ 

· собственные средства предприятия - 100 тыс.$ 

Наименование	Дата	Сумма,тыс.$	Срок, мес.	Ставка, %
Кредит банка	25.02.1999	1000	24	30,0

 

Выплаты процентов по кредитам отнесены на себестоимость продукции.

 

В соответствии с требованиями “РЕ” результаты расчетов представлены в таблицах:

· отчет о прибылях и убытках

· отчет о движении денежных средств

· баланс предприятия

· финансовые результаты

 

Ставку дисконтирования принимаем 13,0%.

Отчет о прибылях и убытках показывает образование чистой прибыли и в графическом 

виде представлен на стр. 32.

 

Отчет о прибылях и убытках, тыс. $

Наименование	1999 год	2000 год	2001 год
1. Валовый объем продаж	4572,739	6515,342	7200,628
2. Потери и налоги с продаж	0	0	0
3. Чистый объем продаж	4572,739	6515,342	7200,628
4. Сырье и материалы	660,508	941,105	1040,093
5. Комплектующие изделия	863,741	1230,678	1360,121
6. Сдельная заработная плата	140,738	200,529	221,620
7. Другие прямые издержки	508,083	723,927	800,072
8. Суммарные прямые издержки	2173,070	3096,239	3421,906
9. Валовая прибыль	2399,669	3419,103	3778,722
10.Налоги с дохода и на активы	0	0	0
11. Оперативные издержки	705,687	1030,893	1072,324
12. Торговые издержки	31,686	32,643	33,957
13. Административные издержки	237,834	245,005	254,844
14. Суммарные постоянные издержки	975,207	1308,541	1361,125
15. Амортизация	50,330	99,753	107,304
16. Проценты по кредитам	255,000	300,000	45,000
17.Суммарные калькуляционные издержки	305,330	399,753	152,304
18. Другие доходы	0	0	0
19. Другие затраты	0	0	0
20. Прибыль до выплаты налога	1119,132	1710,809	2265,293
21. Налог на прибыль	391,696	598,783	792,853
22. Чистая прибыль	727,426	1112,026	1472,440

 

 

График образования прибыли

 

 

Отчет о движении денежных средств (кэш-фло), тыс.$

 

 

Наименование	1999 год	2000 год	2001 год
1. Поступления от сбыта продукции	5487,285	7818,411	8640,752
2. Прямые производственные издержки	2438,795	3474,853	3840,339
3. Затраты на сдельную заработную плату	101,616	144,786	160,014
4. Поступления от других видов деятельн.	0	0	0
5. Выплаты на другие виды деятельности	0	0	0
6. Общие (постоянные) издержки	1146,249	1545,423	1607,413
7. Налоги	638,984	1107,680	1391,031
8. Кэш-фло от операционной деятельности	1161,641	1545,669	1641,955
9. Затраты на приобретение активов	2242,320	0	0
10. Другие издержки подготовит. периода	0	0	0
11. Поступления от реализации активов	0	0	0
12.Кэш-фло от инвестиц. деятельности	-2242,320	0	0
13.Собственный (акционерный) капитал	840,