График занятости персонала Парка отдыха

Для работников с пятидневной рабочей неделей и двумя выходными подряд требуется подобрать график работы, обеспечивающий требуемый уровень обслуживания при наименьших затратах на оплату труда.

Рисунок А3 Модель График занятости

Продолжение приложения А

Задачей данной модели является составление графика занятости, обеспечивающего удовлетворение потребности в персонале при минимальных затратах на оплату труда. В этом примере ставки одинаковы, поэтому снижение числа ежедневно занятых сотрудников приводит к уменьшению затрат на персонал. Каждый сотрудник работает пять дней подряд с двумя выходными.

Таблица А3 Параметры задачи График занятости

Результат	D20	Цель - минимизация расходов на оплату труда.
Изменяемые данные	D7:D13	Число работников в группе.
Ограничения	D7:D13>=0	Число работников в группе не может быть <0.
D7:D13=Целое	Число работников должно быть целым.
F15:L15>=F17:L17	Число ежедневно занятых работников не должно быть меньше ежедневной потребности.

Вариант графика в строках 7-13 - 1 означает, что данная группа в этот день работает. В данном примере используется ограничение целых чисел, поскольку дробное число сотрудников недопустимо. Выбор линейной модели в диалоговом окне параметров ускорит получение результата.

Управление оборотным капиталом

Требуется с наибольшей доходностью разместить дополнительные средства в 1-, 2- и6-месячных депозитах, учитывая собственные потребности в средствах (и гарантийный резерв). Одной из задач сотрудника или управляющего финансового отдела является управление средствами и краткосрочные вложения с максимальной прибылью при сохранении достаточного резерва для покрытия расходов. Более доходными могут оказаться долгосрочные депозиты, однако краткосрочные депозиты предоставляет более гибкие возможности управления финансовыми средствами.

Продолжение приложения А

Рисунок А4 Модель Управление капиталом

В данной модели конечная сумма рассчитывается исходя из начальной (из прошлого месяца), плюс погашаемые депозиты, минус новые депозиты и с учетом ежемесячных потребностей самого предприятия. Необходимо определить девять сумм: ежемесячные суммы для 1-месячных депозитов; суммы депозитов 1 и 4 месяца для квартальных депозитов; сумму шестимесячного депозита в 1 месяце.

Таблица А4 Параметры задачи Управление капиталом

Результат	H8	Цель-получение наибольшего дохода по процентам
Изменяемые данные	B14:G14 B15,E15,B16	Сумма по каждому типу депозита.
Ограничения	B14:G14>=0	Сумма каждого депозита не может быть меньше нуля.
B15:B16>=0
E15>=0
B18:H18>=100000	Конечная сумма не должна быть < 100000р.

Найденное оптимальное решение предполагает получение дохода по процентам в размере 16531 р. при вложении максимально возможных сумм в шести- и трехмесячные депозиты, с последующим возвратом к одномесячным. Данное решение удовлетворяет всем поставленным ограничениям.

Предположим, что необходимо обеспечить достаточные средства для оплаты оборудования в 5 месяце. Это накладывает ограничение на средний срок действия

Продолжение приложения А

депозита в 1 месяце, который не должен превышать 4-х месяцев. В B20 - общие суммы вложений в 1 месяце (B14, B15 и B16), умноженные на сроки действия (1, 3 и 6 месяцев) и вычитает общую сумму депозита, умноженную на 4. Если получено отрицательное число, средний срок погашения не превышает 4 месяцев. Чтобы добавить это ограничение, восстановите исходные значения и нажмите в окне Поиск решения. ЗадайтеB20в поле Ссылка на ячейку, 0 - в поле Ограничение.

В соответствии с заданным ограничением средства помещаются в основном на трехмесячные депозиты. Средний срок возврата депозита составляет 4 месяца,

после чего средства снова помещаются на трехмесячный депозит. Возвращаемой в 4 месяце суммы 56896 р. достаточно для оплаты оборудования в 5 месяце. Данная возможность приобретается потерей около 460 р. дохода по процентам.

ЬПортфель ценных бумаг

Требуется найти соотношение акций различного вида в портфеле так, чтобы обеспечить максимальную скорость оборота при заданном уровне риска.

Рисунок А5 Модель Портфель ценных бумаг

Одним из основных принципов управления инвестициями является размещение средств в ценных бумагах, что обеспечивает уменьшение риска потери

Продолжение приложения А

средств по отдельным видам вложений. С помощью этой модели можно найти вариант размещения средств с наименьшим риском портфеля при фиксированной доходности или с наибольшей доходностью при фиксированном уровне риска. В задаче представлены данные для бета (биржевых рисков) и остаточного изменения для 4-х акционерных компаний. Кроме этого - казначейские векселя, В каждый вид ценных бумаг инвестируются первоначально равный суммы (20% портфеля). Поиск решения позволяет рассмотреть различные варианты размещения средств для получения наибольшего оборота при заданном уровне риска или минимального риска при заданном уровне оборота.

Таблица А5 Параметры задачи Портфель ценных бумаг

Результат	E18	Цель - получение наибольшей доходности.
Изменяемые данные	E10:E14	Доля каждой акции.
Ограничения	E10:E14>=0	Доли не должны быть отрицательными.
E16=1	Сумма долей должна быть равна 1.
G18<=0.071	Изменение не должно превышать 0,071
	B10:B13	Бета для каждой акции
C10:C13	Изменение для каждой акции

В D21:D29 содержатся данные для минимизации риска 16,4%.

Чтобы учесть эти данные выполните команду в окне Поиск решения, нажмите , выделите ячейки D21:D29 и нажимайте , пока не отобразится окно Поиск решения. Нажмите .

В результате будет найдено распределение средств, отличающееся от равномерного. Можно добиться более высокого оборота (17,1 процента) при том же риске или уменьшить риск без снижения оборота. Оба распределения будут соответствовать эффективному портфелю. В ячейках A21:A29 описана исходная модель.

Чтобы повторно загрузить задачу, выполните команду , нажмите кнопку , выделите ячейки A21:A29 и нажмите . Подтвердите сброс текущих значений параметров на параметры загружаемой модели.

Продолжение приложения А