Бюджет, управление муниципальным имуществом

Решением Совета депутатов от 19 декабря 2011г. № 21-131Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов»
в первоначальной редакции доходы бюджета на 2012 год были утверждены
в сумме 2734 млн. рублей, расходы в объеме 2815 млн.руб. В течение года параметры доходов увеличены на 14 %, в абсолютном выражении это - 384 млн.руб., в основном за счет роста безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов на 321 млн.руб., и утверждены Решением (в редакции от 18 декабря 2012 года № 32-175Р) по доходам в сумме 3118 тыс. рублей, по расходам – 3212 млн.руб.

В 2012 году бюджетное планирование расходов бюджета осуществлялось исходя из оценки возможностей доходного потенциала и минимизации размера дефицита городского бюджета. И как следствие на конец года отсутствует плановый дефицит бюджета, покрываемый заемными средствами.

Основные характеристики по итогам исполнения бюджета города за 2012 год составили:

- доходы поступили в объеме 3044 млн. рублей, или на 97 процента
к плановым показателям.

- расходы исполнены в сумме 2989 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 93 процента.

Основные параметры бюджета на 2012 год изложены в таблице 4.

 

Таблица 4

Основные параметры бюджета ЗАТО Железногорск на 2012 год

млн. руб.

	Утверждено первоначально решением № 21-131Р от 19.12.2011	Утверждено с изменениями решением № 32-175Р от 18.12.2012	Изменение параметров бюджета в течение 2012 года	Исполнение бюджета за 2012 год
Доходы бюджета	2 734	3 118	+ 384	3 044
Расходы бюджета	2 815	3 212	+ 397	2 989
Дефицит (-), профицит (+) бюджета	- 81	- 94		+ 55

Основная причина профицита – увеличение остатков средств на конец отчетного года по сравнению с началом на 55 млн. рублей, которые составили
149 млн. рублей. Значительную часть остатков (77%) составляют целевые средства, полученные из краевого и федерального бюджетов. Самые существенные остатки сложились:

- по межбюджетным трансфертам на развитие и поддержку социальной
и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований края за счет средств федерального бюджета в размере 85 млн.руб.,

- по субсидии на реализацию программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"- 20 млн.руб.

Муниципальные долговые обязательства на 01 января 2013 года отсутствуют.

Поступление собственных доходов по сравнению с прошлым годом сократилось на 180 млн.руб. (17%) и составило 892 млн.руб. или 100% от плана утвержденного на 2012 год. И, как следствие, доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) по сравнению с 2011 годом
в 2012 году сократилась на 6%.

Основной причиной снижения является внесение изменений в Бюджетный кодекс РФ и закон Красноярского края «О межбюджетных отношениях
в Красноярском крае» в части:

1. сокращения единых нормативов отчислений в местные бюджеты от:

- налога на прибыль организаций в размере 10 процентов доходов, зачисляемых в краевой бюджет (с 20% до 10%);

- налога на доходы физических лиц в размере 10 процентов доходов, зачисляемых в консолидированный бюджет края (с 40% до 30%).

2. исключения из состава доходов городских округов государственной пошлины за регистрацию транспортных средств и денежных взысканий
за нарушение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.

Также, ежегодно сокращаются доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства в результате реформы сети муниципальных бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным законом № 83-ФЗ
(из состава доходных источников бюджета исключены доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями).

По сравнению с 2011 годом объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней вырос на 121 млн. рублей и составил 2153 млн.руб. (удельный вес 71% от общей суммы доходов бюджета).

Исполнение бюджета города по расходам в 2012 году составило 2989 млн. рублей, в сравнении с прошлым годом общий объем расходов сократился на 132 млн.руб. Процент исполнения бюджета снизился на 4%.

Основной причиной снижения процента исполнения бюджета по расходам является неосвоение бюджетных назначений по объектам капитального строительства и ремонта на 36 % по ряду объективных причин на следующих объектах:

1. По объекту «Строительство жилых домов по ул. Пушкина, 22,
ул. Пушкина, 24:

Строительство жилых домов решено вести в связи с высокой потребностью города в социальном жилье. На 2012 год было предусмотрено финансирование строительства жилых домов в сумме 39 659,0 тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 39 066,8 тыс.рублей (с НДС). Выполнено работ на сумму 15 282,7 тыс.рублей. Подрядчиком были нарушены сроки исполнения работ кирпичной кладки стен. Остаток по договору 23 784,1 тыс.рублей.

2. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 1 очередь)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году велось строительство сетей водопровода и канализации, строительство наружных сетей электроснабжения, наружного освещения.

На 2012 год было предусмотрено финансирование в сумме 37 600,0 тыс. рублей. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 28 770,4 тыс. рублей. Работы по действующим муниципальным контрактам не были выполнены в полном объеме в связи с обустройством участниками индивидуальной застройки прилегающих территорий. Выполнено работ на сумму 13 448,2 тыс.рублей. Остаток суммы по контракту 15 322,2 тыс.рублей.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по вертикальной планировке и устройству лотка на сумму 2 843,1 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 2 735,8 тыс. рублей. Остаток суммы по контракту 107,3 тыс.рублей.

Муниципальные контракты с подрядчиками не расторгнуты, в связи с необходимостью окончания работ, предусмотренных этими контрактами. Общая сумма остатков по контактам 15 468,6 тыс.рублей (с НДС).

3. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ул. Саянская, 2 очередь)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году выполнены работы по врезке в существующие сети вновь построенных сетей водопровода и канализации, строительство наружных сетей электроснабжения, наружного освещения, окончание строительства водонапорной насосной станции и трансформаторной подстанции, устройство наружных сетей связи.

На 2012 год было предусмотрено финансирование в сумме 17 000,0 тыс.рублей. По результатам проведенного аукциона заключен муниципальный контракт на сумму 16 146,0 тыс.рублей. Выполнено работ на сумму 7 611,1 тыс.рублей. Остаток суммы по контракту 8 534,9 тыс.рублей.

4. По объекту «Строительство инженерных коммуникаций, проездов в районе индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы)»:

Строительство начато в 2009 году. В 2012 году выполнены работы по строительству сетей водопровода и канализации по улицам Дачная, Узкоколейная.

По строительству тепловых сетей по улицам Сосновая, Объездная, Ровная ведутся работы.

По строительству инженерных коммуникаций, проездов заключены муниципальные контракты на общую сумму 27 597,2 тыс. рублей, в 2012 году выполнено работ на сумму 7 592,6 тыс.рублей.

Муниципальные контракты с подрядчиками не расторгнуты, в связи
с необходимостью окончания работ, предусмотренных этими контрактами. Общая сумма по действующим муниципальным контрактам на 01.01.2013г. составляет 20 059,8 тыс.рублей (с НДС).

5. По объекту «Строительство теплосети в районе площади Победы»:

Окончание строительства планировалось на сентябрь 2012 года, но в связи с необходимостью внесения изменений в проектную документацию работы были приостановлены.

Действует муниципальный контракт на сумму 18 382,6 тыс.рублей, выполнено работ в 2012 году на сумму 8 109,3 тыс.рублей, остаток по контракту на 01.01.2013г. в сумме 10 273,3 тыс.рублей.

6. По объекту «Ремонт автодороги от ул.Красноярская до пр.Ленинградский»:

По результатам проведенного аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 25 047,0 тыс.рублей. В декабре 2012 года были приняты работы, соответствующие условиям договора, на сумму 7 480,0 тыс.рублей. Работы по асфальтовому покрытию были выполнены с нарушением существенных условий договора, в связи с чем не были приняты и оплачены заказчиком, таким образом, договор не исполнен на сумму 17 567,0 тыс.рублей.

Остатки средств по заключенным, но не исполненным муниципальным контрактам 2012 года, будут финансироваться в 2013 году.

 

Бюджет ЗАТО Железногорск за 2012 год продолжает тенденцию четко выраженной социальной направленности – на финансирование отраслей социальной сферы направлено 2 217 млн.руб., что составляет 74% от общей суммы расходов (из них: на образование - 47 %, на культуру -7 %, на физическую культуру и спорт – 2%, на социальную политику – 18%).

Объем средств, направленных на финансовое обеспечение выполнения утвержденных муниципальных заданий за 2012 год, составил 1 483 млн.руб. или 50% от общего объема расходов бюджета, в том числе в форме предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям в сумме 500 млн.руб.

 

В 2012 году в целом по ЗАТО г.Железногорск было подготовлено
и проведено процедур по размещению муниципального заказа:

- запросов котировок – 424 шт.;

- открытых конкурсов – 7 шт.;

- открытых аукционов в электронной форме – 117 шт.

По итогам размещения муниципального заказа экономия за 2012 год составила - 70 087,0 тыс. рублей.

 

По состоянию на 31.12.2012 года в Реестре муниципальной собственности ЗАТО Железногорск внесены 111 муниципальных организаций, из них:

- 12 муниципальных предприятий;

- 37 учреждений дошкольного образования;

- 16 учреждений общего образования;

- 12 учреждений дополнительного образования;

- 9 учреждений культуры;

- 15 иных учреждений;

- 9 юридических лиц, относящихся к органам местного самоуправления;

- 1 организация, являющаяся юридическим лицом – балансодержателем муниципального имущества.

В связи с принятием Федерального закона № 83-ФЗ созданы следующие муниципальные учреждения путем изменения типа:

- казенные учреждения – 58 учреждений;

- бюджетные учреждения – 25 учреждений;

- автономные учреждения – 5 учреждений.

На 2012 год план по доходам бюджета от использования муниципального имущества, администратором которых является КУМИ Администрации ЗАТО г.Железногорск, установлен в размере 74,5 млн.рублей. План выполнен
на 100,54% (без учета прочих неналоговых доходов), получено доходов в сумме
75,2 млн.рублей, в том числе получено:

- доходов от реализации муниципального имущества (приватизация) – 38,1 млн.рублей;

- доходов от аренды муниципального имущества – 36,6 млн.рублей;

- доходов от перечисления части прибыли, остающейся от уплаты налогов
и иных платежей муниципальных унитарных предприятий – 0,2 млн.рублей;

- прочие неналоговые поступления – 0,3 млн.рублей.

 

По состоянию на 01.01.2013 года действуют 375 договоров аренды
и 73 договора безвозмездного пользования муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне ЗАТО Железногорск. Арендуемая площадь составляет 56 766,36 кв.м, площадь, занимаемая по договорам безвозмездного пользования, составляет 45 324,43 кв.м.

В 2012 году из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск принято:

- 127 объектов недвижимого имущества.

Передано в федеральную собственность 38 объектов недвижимого муниципального имущества.

Принято в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск
из государственной собственности Красноярского края движимого имущества
на сумму 463,6 тыс. рублей.

За 2012 год были поставлены на учет в Железногорском отделе Управлении Федеральной службы государственной регистрации права, кадастра
и картографии по Красноярскому краю 9 бесхозяйных объектов, в Реестр бесхозяйного имущества включено 33 объекта.