Согласно отраслевой ситуации сегмент КРС в Краснодарском крае подвержен спаду (уменьшение поголовья) в связи с чем спрос на молочную и мясную продукцию прогнозируется как высокий.

Экологические риски — возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента.

В процессе реализации продукции планируется соблюдать экологические требования по защите и охране окружающей среды.

Проведенные исследования факторов риска позволяют отметить достаточную устойчивость основных показателей, характеризующих эффективность проекта. Во всем исследованном диапазоне возможного изменения параметров внешней среды эти показатели остаются в пределах, обеспечивающих эффективность проекта.

 

 

5. Календарный (организационный) план, расходы на реализацию проекта

Инвестиции, закладываемые в реализацию проекта, распределяются согласно представленному ниже перечню. Общий объем необходимых к привлечению инвестиций составит 49 213 000 рублей, с учетом НДС.

Стоимость строительства зданий и сооружений хозяйственного назначения составит 15 030 тыс. руб., а затраты на приобретение оборотных средств и поголовья КРС 12 184 тыс. руб. Строительство дома обойдется в 3 882 тыс. рублей.

Таблица 2 - Прогноз объёма инвестиций по проекту, тыс. руб.

№ п/п	Структура инвестиций	Общая сумма инвестиций	1-й год
III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.
	Капитальные вложения, в том числе:
	здания и сооружения фермы
	оборудование
	прочее
	Затраты на приобретение оборотных средств и КРС
	Другие инвестиции
	Общие инвестиции по проекту
	НДС на СМР, оборудование, оборотные средства		11,25	207,5

График реализации проекта отражает основные организационно-технические мероприятия необходимые для реализации проекта. График реализации проекта рассчитан на 1год. За это время будут реализованы следующие этапы проекта:

1 этап. Подготовка инфраструктуры фермы.

2 этап. Этот этап предусматривает осуществление следующих работ:

ü строительство коровника и сарая для летнего содержания, кормления и доения;

ü строительство сенника;

3 этап. Покупка и монтаж оборудования. Этот этап предполагает:

ü проектные работы по размещению необходимого для реализации проекта оборудования;

ü приобретение и доставка оборудования на ферму и в молочный цех;

ü монтаж оборудования и пусконаладочные работы;

ü приобретение поголовья КРС.

Таблица 3 - График реализации проекта

Наименование мероприятия	1 год
3 кв.	4 кв.	1 кв.	2 кв.
Получение разрешительной документации
Проведение коммуникаций
Строительство коровника, сарая, сенника
Заключение договора на приобретение поголовья
Закупка оборудования
Заготовка кормов, материалов, хоз. инвентаря
Заключение договора на реализацию продукции

Прогнозируемый план реализации продукции имеет следующий вид:

Сырое коровье молоко:

Ø Со 1-го по 15-й год реализации проекта – 876 000 литров коровьего молока в год.

Мясо молодых бычков:

Ø Во 2-й год реализации проекта – 6 шт. в живом весе

Ø В 3-й год реализации проекта – 12 шт. в живом весе

Ø С 4-го по 15-й год реализации проекта – 20 шт. в живом весе

 

Таблица 4 – Программа производства и реализации продукции, руб.

	Наименование показателей	Единица измерения	1-й год	2-й
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Молоко
1.1.	Объем производства	литр
1.2.	Цена реализации	тыс. руб.			0,019	0,019	0,019	0,019	0,019	0,019
1.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.			239,4	923,4	923,4	923,4	923,4	923,4
	КРС в живом весе
2.1.	Объем производства	шт.
2.2.	Цена реализации	тыс. руб.
2.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.
3.	Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.:	тыс. руб.			239,4	923,4	973,4	973,4	973,4	973,4
4.	Чистая выручка	тыс. руб.			239,4	923,4	973,4	973,4	973,4	973,4

Продолжение таблицы 4

	Наименование показателей	Единица измерения	3-й год
I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.
	Молоко
1.1.	Объем производства	литр
1.2.	Цена реализации	тыс. руб.	0,024	0,024	0,024	0,024
1.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.	1166,4	1166,4	1166,4	1166,4
	без НДС	тыс. руб.	1166,4	1166,4	1166,4	1166,4
	КРС в живом весе
2.1.	Объем производства	шт.
2.2.	Цена реализации	тыс. руб.
2.3.	Выручка от реализации продукции, в т.ч.:	тыс. руб.
	без НДС	тыс. руб.
3.	Общая выручка от реализации всех видов продукции, в т.ч.:	тыс. руб.	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4
	НДС	тыс. руб.
4.	Чистая выручка	тыс. руб.	1241,4	1241,4	1241,4	1241,4

Таким образом, к 3-му году реализации проекта выручка превысит 4,965 млн. руб. год.

6. Финансовый план

Стоимость проекта оценивается в 3000 тыс. руб., в том числе:

Капитальные вложения, в том числе: 3000 тыс. руб.

Ø здания и сооружения фермы - 400 тыс. руб.

Ø оборудование - 100 тыс. руб.

Ø прочее - 50 тыс. руб.

Затраты на приобретение оборотных средств и КРС - 2400 тыс. руб.