Использование денежных средств, полученных за счет членских взносов

ДОХОДЫ ЗА 2019 г.

	По смете	Фактически	Отклонение
членские взносы	646750	527577	- 119173
вступительные взносы	-	6000	+ 6000
целевые взносы	42750	34750	- 8000
долги прошлых лет	163516.50	87563.30	- 75953.20
остаток на начало года и перерасчет	-	145017.82	+195017.82
продажа эл/линии ВЛ-10	200000	-	- 200000
Всего доходов	1081736.30	850908.12	- 230828.21
Оплата эл/эн членами СНТ «Высота»	474504.52	420341.39	-54163.13
Возмещение расходов на эл/эн СНТ «Теремок»	149186.54	143837.56	-5348.98
Возмещение расходов на эл/эн СНТ «Рябинушка»	94528.80	63345.44	-31133.41
ИТОГО по эл/энергии	718219.80	627574.39	-121471.10

Оплата электроэнергии принята без учета задолженности за 2018г.

РАСХОДЫ ЗА 2019 г.

	По смете	Фактически	Отклонение
- заработная плата бухгалтера (Некрасова Е.В.)	68965	65742.21	+3222.79
- зарплата председателю (Панкратовой Н.И.)	220705	205203.28	+15501.72
- заработная плата электрика	48000	44520	+3480
- заработная плата энергетика	30000	-	+30000
ИТОГО РАСХОДЫ ПО З/П	367670	315465.49	+52204.51
уплата налогов с заработной платы штатных работников и по трудовым соглашениям	111036	96254.40 (долг 4815.58-декабрь +налог энергетика 9966.02)	+14781.60
Итого расходы по заработной плате	111036	96254.40
ИТОГО РАСХОДОВ	478706	411719.89

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ЗА 2019 г.

	По смете	Фактически	Отклонение
Аренда помещения для проведения собраний, подача объявления в газету и телевидение	2000	0	+2000
Аренда офиса	15000	13750 (долг -14680)	-13430
Интернет и телефон	11000	0	+11000
Канцелярские расходы и бланки, заправка картриджа	4000	4432	-432
Стоимость аренды земли КУМИиЗО, лесного участка в Гослесфонде	3000	8109.38	-5109.38
Вывоз мусора, оплата налога НВОС	40000	49126.10	-9126.10
Услуги банка по обслуживанию расчетного счета	15000	20904.56	-5904.56
Чистка дорог от снега	40000	29000	+11000
Обустройство мусорной площадки	75000	42000	+33000
Ремонт центральных дорог и строительство проулков+(средства с продажи старой ЛЭП 200000)	250000	0	+250000
Копка канав, водоема, трубы	18000	0(долг-16000)	+18000
Оплата за использование автомобиля в рабочих целях.	10000	9000	+1000
Лицензия на право использования 1С-отчет	2794	0	+2794
Работы прошлых лет(завоз щебня, песка ИП Адаев, вырубка деревьев (ИП Сучков), изготовление табличек на дома (ИП Панкратова)	152800	145800	-7000
Покупка электротоваров	-	2397	-2397
Госпошлина/нотариус	-	3200	-3200
Оплата проезда до места отдыха и обратно	-	17344.70	-17344.70
Госпошлина на регистрацию ЛЭП	-	22000	-22000
Итого прочих расходов	563594	325063.74	+238530.26
Всего на содержание СНТ «Высота» расходов	1042300	736783.63	+305518.40
Оплата эл/энергии в т.ч. - за счет средств потребителей -за счет средств СНТ «Высота»	767117.40	719200.60 627574.39 91626.21	-47916.80
Всего потрачено средств	1809417.40	1455964.20
Остаток денежных средств на 01.01.2020		19771.40
Всего не подтвержденных		2726.88

Анализ расходов СНТ «Высота» за 2019г.

1)В целом расходы СНТ «Высота» за 2019 год соответствуют доходам за этот период.

Не подтверждены расходы на сумму 2726.88 в виду отсутствия 9 (утери) чека от торгового предприятия.

2) В расходах имеют место затраты, не предусмотренные сметой на 2019 год, на сумму 44941.70 рублей, а именно:

- приобретение материальных ценностей для нужд товарищества

- оплата услуг нотариуса

- оплата проезда к месту отдыха и обратно

- оплата госпошлины за регистрацию ВЛ-10кВт (старой)

3) Оплата эл/энергии, потребленной неплательщиками – 91624.21 рублей

4)финансирование расходов по предусмотренным сметой и не реализации старой ЛЭП привело к значительному снижению объемов работ по содержанию товарищества, а в т.ч. не исполнена смета на ремонт дорог в сумме 250000 рублей.

 

Работа правления с ликвидацией задолженности по оплате членских взносов и электроэнергии

Задолженность членов СНТ «Высота» с учетом срока давности 3 года составляет 163516.50 рублей.

 

В результате работы правления задолженность сократилась на 87563.30 рублей и составила 75953.20.

 

Продажа эл/линии ВЛ-10 (старая)

Реализация на данный момент, в связи с нововведениями в законодательстве, если имеются столбы на территории лесного фонда, необходимо составление проекта, а так же получение разрешения, что стоит очень дорого и долго. Поэтому ведутся переговоры с председателем СНТ «Теремок» о покупке линии без межевания земель под столбами. Предлагаются варианты, но пока безуспешно. Предлагаем направить платежные документы за пользованием нашим имуществом.

 

 

Использование средств, полученных за счет целевых взносов.

По смете доходов плановый размер взносов составляет 42750 рублей

Собрано – 34750

Использование – оплата потерь электроэнергии от работ трансформатора 1380*12=16560кВт/час

Всего СНТ «Высота» -8363кВт/час * 3.415=28559.78 руб. – сумма ориентировочна,

Не использовано-14190 руб.- в эту сумму возможно включить затраты на приобретение трансформаторов тока – 2397

 

Расчеты за эл/энергию за 2019 согласно счету 86.07

 

Наименование товарищества	Начислено	Оплачено	Задолженность
СНТ «Рябинушка»	94528.80	63395.44	31133.36
СНТ «Теремок»	149186.54	143837.36	5348.98
СНТ «Высота»	474504.52	420341.39	54163.47
Итого	718219.80	627574.39	90645.47
ТГК-2	663711+103406.40	719200.60	47916.80

 

 

Председатель ревизионной комиссии                                     А.А. Головин

Члены комиссии                                                                                   А.Л. Болотникова

                                                                                                                С.О. Ракитина

 

                                                                                                                 

Председатель правления СНТ «Высота»                                         Н.И. Панкратова