Форма финансирования проекта — КиберПедия 

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Форма финансирования проекта

2017-05-16 240
Форма финансирования проекта 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Объем финансирования проекта рассчитывается: из учета затрат на организацию помещения, покупку необходимого оборудования, з/п сотрудников и объема закупа вторсырья с учетом статистических данных по сырьевой емкости вторсырья к численности и специфики населенного пункта, аренда необходимой площади для завода, аренда вагончиков и грузового автомобиля.

Формы финансирования: инвестиционные вложения предпринимателей.

Также данный проект попадает в программу на 2012-2013 гг. «О предоставлении начинающим субъектам малого предпринимательства целевых грантов (на создание собственного бизнеса)»[5].

 

 

4 Финансовый план

Цена закупа и реализации

Сырьевая емкость рынка вторсырья рассчитывается из статистических данных по РФ прямо пропорционально численности и специфики населения. Согласно среднестатистическим данным по РФ на 1 человека приходится порядка 3 кг перерабатываемого вторсырья в месяц из них 22% пэт тара. Расчет количества пластиковых бутылок представлено в таблице 11[8].

Таблица 11 – Расчет количества принимаемых пэт - бутылок в месяц

Населенные пункты Кол-во, чел. Размер возникающих отходов с 1 человека в месяц, кг Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, % Объем пластиковых бутылок с 1 человека в месяц, кг Потери пластиковых бутылок Кол-во отходов в месяц, т "Выход" вторичного полиэтилена из пластиковых бутылок, т
г. Камень -на- Оби 44 797   0,22 0,660 20% 23,65 18,92
Каменский район 10 000   0,22 0,660 20% 5,28 4,22
с. Крутиха 4 300   0,22 0,660 20% 2,27 1,82
Крутихинский район 11 930   0,22 0,660 20% 6,30 5,04
Итого 71 027 - - - - 37,50 30,00

 

Таблица 12 – Затраты на скупку пластиковых бутылок в месяц

Гранулят Цена покупки у населения, руб. за кг Объем отходов, кг Общая сумма затрат на покупку пластика, руб.
Белый   18001,08 108006,50
Коричневый   9000,54 36002,17
Зеленый 3,5 1500,09 5250,32
Голубой 3,5 1500,09 5250,32
Итого   30001,80 154509,29

 

 

Таблица 13 – Расчет выручки за месяц от всех пэт- бутылок (различаемых по цветам)

Гранулят Распределение пластиковых бутылок в % доли Объем пластиковых отходов в месяц, т Цена за тонну, руб. Выручка за месяц, руб.
Белый 0,6 18,00 27 000 486029,24
Коричневый 0,3 9,00 10 000 90005,41
Зеленый 0,05 1,50 17 000 25501,53
Голубой 0,05 1,50 17 000 25501,53
Итого   30,00   627037,72

План движения денежных потоков (кэш - фло)

Таблица 14 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2012 год

Показатель 2012 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Инвестиционная деятельность
Стоимость оборудования 4190 000,00                        
Прирост оборотного капитала 900 000,00                        
Сальдо реальных денег от инвестиционной деятельности -5090000,00                        
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,4
Общая выручка 627037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7 524 452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1 854 111,54
затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1 860 000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4 363 587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632 400,00
амортизация оборудования   54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 54 702,38 656 428,57
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943 200,00
прочие расходы 215 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 9 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 260 600,00
Суммарные остальные затраты 403 302,38 197 302,38 197302,38 197 302,38 197 302,38 188 302,38 188 302,38 188 302,38 188 302,38 188 302,38 188 302,38 188 302,38 2510628,57
Общие издержки 766 934,68 560 934,68 560934,68 560 934,68 560 934,68 551 934,68 551 934,68 551 934,68 551 934,68 551 934,68 551 934,68 551 934,68 6874216,11
Прибыль до вычета налогов -139 896,96 66 103,04 66 103,04 66 103,04 66 103,04 75 103,04 75 103,04 75 103,04 75 103,04 75 103,04 75 103,04 75 103,04 650 236,54
Налог на прибыль -27 979,39 13 220,61 13 220,61 13 220,61 13 220,61 15 020,61 15 020,61 15 020,61 15 020,61 15 020,61 15 020,61 15 020,61 130 047,31
Чистая прибыль (убыток) -111 917,56 52 882,44 52 882,44 52 882,44 52 882,44 60 082,44 60 082,44 60 082,44 60 082,44 60 082,44 60 082,44 60 082,44 520 189,23
Накопленная чистая прибыль (убыток) -111 917,56 -59 035,13 -6 152,69 46 729,74 99 612,18 159 694,61 219 777,05 279 859,49 339 941,92 400 024,36 460 106,79 520 189,23  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности -57 215,18 107 584,82 107584,82 107 584,82 107 584,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 1176617,80
Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Чистой приток от инвестиционной деятельности -5090000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Чистой приток от операционной деятельности -57 215,18 107 584,82 107 584,82 107 584,82 107 584,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82 114 784,82  
Коэффициент дисконтирования 0,99 0,97 0,96 0,94 0,93 0,91 0,90 0,89 0,87 0,86 0,85 0,84  
Дисконтированный поток реальных денег -56 369,64 104 428,47 102885,19 101 364,72 99 866,72 104 975,56 103 424,19 101 895,76 100 389,91 98 906,32 97 444,65 96 004,58  
Накопленный дисконтированный поток -5 146 369,64 -5041941,17 -4939 055,98 -4 837 691,27 -4 737 824,55 -4 632 848,99 -4 529 424,80 -4 427 529,04 -4 327 139,13 -4 228 232,81 -4 130 788,17 -4 034 783,59  
                               

 

Таблица 15 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2013 год

Показатель 2013 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Общая выручка 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1854111,54
  затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1860000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4363587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632400,00
амортизация оборудования 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 98 089,29 1177071,43
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943200,00
прочие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9 600,00
Суммарные остальные затраты 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 231 689,29 2780271,43
Общие издержки 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 595 321,58 7143858,97
Прибыль до вычета налога 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 31 716,14 380 593,68
Налог на прибыль 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 4 757,42 57 089,05
Чистая прибыль (убыток) 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 26 958,72 323 504,63
Накопленная чистая прибыль (убыток) 26 958,72 53 917,44 80 876,16 107 834,88 134 793,59 161 752,31 188 711,03 215 669,75 242 628,47 269 587,19 296 545,91 323 504,63  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 1500576,06
Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Чистой приток от инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Чистой приток от операционной деятельности 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00 125 048,00  
Коэффициент дисконтирования 0,82 0,81 0,80 0,79 0,78 0,76 0,75 0,74 0,73 0,72 0,71 0,70  
Дисконтированный поток реальных денег 103 042,93 101 520,13 100 019,83 98 541,71 97 085,43 95 650,67 94 237,11 92 844,44 91 472,36 90 120,55 88 788,72 87 476,57  
Накопленный дисконтированный поток -3931740,66 -3 830 220,52 -3 730 200,69 -3 631 658,98 -3 534 573,55 -3 438 922,88 -3 344 685,77 -3 251 841,33 -3 160 368,97 -3 070 248,42 -2 981 459,70 -2 893 983,13  
                             

 

Таблица 16 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2014 год

Показатель 2014 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Общая выручка 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1854111,54
затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1860000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4363587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632 400,00
амортизация оборудования 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 66 286,71 795 440,48
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943 200,00
прочие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9 600,00
Суммарные остальные затраты 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 199 886,71 2398640,48
Общие издержки 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 563 519,00 6762228,01
Прибыль до вычета налога 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 63 518,72 762 224,63
Налог на прибыль 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 9 527,81 114 333,69
  Чистая прибыль (убыток) 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 53 990,91 647 890,94
Накопленная чистая прибыль (убыток) 53 990,91 107 981,82 161 972,73 215 963,65 269 954,56 323 945,47 377 936,38 431 927,29 485 918,20 539 909,11 593 900,02 647 890,94  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 1443331,41
Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Чистой приток от инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Чистой приток от операционной деятельности 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62 120 277,62  
Коэффициент дисконтирования 0,69 0,68 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,61 0,60 0,59 0,59  
Дисконтированный поток реальных денег 82 896,04 81 670,97 80 464,01 79 274,89 78 103,34 76 949,10 75 811,92 74 691,55 73 587,73 72 500,23 71 428,80 70 373,20  
Накопленный дисконтированный поток -2 811 087,09 -2 729 416,12 -2 648 952,11 -2 569 677,22 -2 491 573,89 -2 414 624,79 -2 338 812,86 -2 264 121,31 -2 190 533,58 -2 118 033,35 -2 046 604,55 -1 976 231,36  

 

Таблица 17 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2015 год

Показатель 2015 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Общая выручка 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7524452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бут.) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1854111,54
затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1860000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4363587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632 400,00
амортизация оборудования 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 163 482,14 1961785,71
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943 200,00
прочие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9 600,00
Суммарные остальные затраты 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 297 082,14 3564985,71
Общие издержки 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 660 714,44 7928573,25
Прибыль до вычета налога -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -33 676,72 -404 120,61
Налог на прибыль -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -5 051,51 -60 618,09
Чистая прибыль (убыток) -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -28 625,21 -343 502,52
Накопленная чистая прибыль (убыток) -28 625,21 -57 250,42 -85 875,63 -114 500,84 -143 126,05 -171 751,26 -200 376,47 -229 001,68 -257 626,89 -286 252,10 -314 877,31 -343502,52  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 1618283,20
Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Чистой приток от инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Чистой приток от операционной деятельности 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93 134 856,93  
Коэффициент дисконтирования 0,58 0,57 0,56 0,55 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49  
Дисконтированный поток реальных денег 77 737,35 76 588,52 75 456,67 74 341,55 73 242,90 72 160,50 71 094,08 70 043,43 69 008,31 67 988,48 66 983,72 65 993,82  
Накопленный дисконтированный поток -1898 494,01 -1821 905,49 -1746 448,82 -1672 107,27 -1598 864,37 -1526 703,88 -1455 609,79 -1385 566,36 -1316 558,05 -1248 569,57 -1181 585,85 -1115592,03  
                             

 

 

Таблица 18 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2016 год

Показатель 2016 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7 524 452,64
Общая выручка 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7 524 452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1 854 111,54
затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1 860 000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4 363 587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632 400,00
амортизация оборудования - - - - - - - - -- - - - -
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943 200,00
прочие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9 600,00
Суммарные остальные затраты 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 1 603 200,00
Общие издержки 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 5 966 787,54
Прибыль до вычета налога 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 1 557 665,11
Налог на прибыль 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 233 649,77
Чистая прибыль (убыток) 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 1 324 015,34
Накопленная чистая прибыль (убыток) 110 334,61 220 669,22 331 003,84 441 338,45 551 673,06 662 007,67 772 342,28 882 676,89 993 011,51 1103346,12 1213680,73 1324015,34  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 1 324 015,34
    Основные показатели коммерческой эффективности проекта
Чистой приток от инвестиционной деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Чистой приток от операционной деятельности 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61  
Коэффициент дисконтирования 0,48 0,48 0,47 0,46 0,45 0,45 0,44 0,43 0,43 0,42 0,42 0,41  
Дисконтированный поток реальных денег 53 195,60 52 409,46 51 634,93 50 871,86 50 120,05 49 379,36 48 649,62 47 930,66 47 222,32 46 524,46 45 836,90 45 159,51  
Накопленный дисконтированный поток -1 062 396,43 -1 009 986,97 -958 352,04 -907 480,19 -857 360,13 -807 980,77 -759 331,15 -711 400,49 -664 178,16 -617 653,71 -571 816,80 -526 657,29  

 

Таблица 19 – Денежные потоки (кэш - фло) за 2017 год

Показатель 2017 год За год
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Операционная деятельность
Выручка от реализации продукции 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7 524 452,64
Общая выручка 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 627 037,72 7 524 452,64
Операционные затраты:  
электроэнергия на технологические цели и освещение 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 39 123,00 469 476,00
расходы на ЖКХ 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 180 000,00
расходы на покупку вторсырья (пластиковых бутылок) 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 154 509,29 1 854 111,54
затраты на персонал 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 155 000,00 1 860 000,00
Суммарные операционные затраты 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 363 632,29 4 363 587,54
Остальные затраты:  
расходы на пожарную и охранную сигнализацию 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 18 000,00
отчисления на страховые взносы 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 52 700,00 632 400,00
амортизация оборудования - - - - - - - - - - - - -
затраты на аренду 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 78 600,00 943 200,00
    прочие расходы 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9 600,00
Суммарные остальные затраты 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 133 600,00 1 603 200,00
Общие издержки 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 497 232,29 5 966 787,54
Прибыль до вычета налога 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 129 805,43 1 557 665,11
Налог на прибыль 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 19 470,81 233 649,77
Чистая прибыль (убыток) 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 110 334,61 1 324 015,34
Накопленная чистая прибыль (убыток) 110 334,61 220 669,22 331 003,84 441 338,45 551 673,06 662 007,67 772 342,28 882 676,89 993 011,51 1103346,12 1213680,73 1324015,34  
Сальдо реальных денег от операционной деятельности

Поделиться с друзьями:

Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.017 с.