Основные виды внешнеэкономической деятельности. Показатели, характеризующие состояние ВЭС страны.

Основные виды внешнеэкономической деятельности. Показатели, характеризующие состояние ВЭС страны.

В число основных видов ВЭД включаются:

1) международная торговля;

Среди приведенных форм внешнеэкономической деятельности исторически первой и преобладающей является международная торговля, представляющая собой международный обмен продуктами и услугами - результатами национального труда. В зависимости от предмета и характера осуществления внешнеторговых операций су­ществуют различные формы торговли.

2) международный лизинг;

Международный лизинг представляет собой сдачу в долгосрочную аренду (на срок свыше 12 месяцев) производственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники, складских помещений.

3) использование активов из-за рубежа;

Представляют собой выплаты за использование активов, находящихся за рубежом, например фирменных знаков, патентов авторских прав или иных видов экспертных документов, согласно подписанным контрактам, которые носят название лицензионных соглашений. Посредством роялти оплачивается также франчайзинг.

4) контрактные формы ВЭД;

Эта форма ВЭД является противоположной предыдущей, поскольку означает осуществление деятельности за границей. Комиссионные представляют собой оплату за совершение определенной деятельности за рубежом, а именно: проведение банковских операций, страхование, аренду или прокат, проектно-конструкторские работы и управленческие услуги.

5) международные инвестиции.

Различают два вида международных инвестиций: прямые и портфельные. Прямые инвестиции есть разновидность иностранных инвестиций, сопровождающихся контролем за деятельностью компании даже в случае приобретения небольшой доли ее акций (на уровне 10%).

Портфельные инвестиции представляют собой такие вложения в ценные бумаги иностранных фирм, которые либо слишком малы, либо так распылены между держателями, что не могут дать экспортеру капитала контроль над этими фирмами.

Показатели, характеризующие состояние ВЭС страны:

1. Показатель валютной эффективности экспорта, выражающий отношение чистой валютной выручки от продажи товаров на внешнем рынке к затратам в стране на их производство и транспортировку, с учетом коэффициента кредитного влияния, если товары проданы в кредит. При продаже в кредит эффективность экспорта обычно снижается, но без предоставления его реализация товаров на внешнем рынке часто затруднена, а иногда и просто невозможна.

2. Показатель валютной эффективности импорта – отношение стоимости ввезенных товаров по внутренним условиям их производства к полным валютным затратам на их покупку и доставку до границы.

3. Показатель эффективности внешнеторгового обмена, представляющий частное от деления, где в числителе – стоимостная оценка импортированных товаров (полные затраты на них или их заменителей в случае собственного производства), а в знаменателе – полные народнохозяйственные затраты на производство и транспортировку экспортированных товаров. Этот показатель следует определять для равных по объему (стоимости) экспорта и импорта. Для несбалансированной части определяется отдельно показатель эффективности экспорта или импорта (что больше). При оценке эффективности импорта оборудования могут вноситься поправки на фактор времени и качество.

4. Показатель эффективности покупки лицензии, который представляет собой отношение, где в числителе находится величина народнохозяйственного эффекта от использования приобретенной за рубежом лицензии на новую технологию или другое новшество с учетом фактора времени, а в знаменателе – затраты на производство товаров, необходимых для оплаты лицензии. Принимаются в расчет и такие факторы, как активизация и выгоды товарного обмена и сотрудничества в связи с куплей-продажей лицензии.

 

3. Структура импорта РФ. Можно ли ее назвать благоприятной и почему?

Таможенная территория РФ - сухопутная территория РФ, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними. Таможенная территория РФ включает в себя также находящиеся в морской исключительной экономической зоне РФ искусственные острова, установки и сооружения, над которыми РФ обладает исключительной юрисдикцией в отношении таможенного дела.

Таможенной границей являются пределы таможенной территории Российской Федерации. Таможенная граница совпадает с Государственной границей Российской Федерации, за исключением пределов территорий, указанных ниже:

Таможенная территория Российской Федерации также включает в себя находящиеся в исключительной экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации искусственные острова, установки и сооружения, над которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• На территории Российской Федерации могут находиться создаваемые в соответствии с федеральными законами особые экономические зоны, являющиеся частью таможенной территории Российской Федерации. Товары, помещенные на территории особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Российской Федерации для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, определяемых Таможенным Кодексом и иными федеральными законами.

13. Прямой и косвенный методы торговли: понятие, случаи применения, положительные и отрицательные стороны их применения (с т.з. производителя). Виды посреднических операций.

Различают прямой (direct selling) и косвенный (indirect selling) методы торговли.

Прямой - основан на использовании нулевого канала распределения товара, когда между контрагентами устанавливаются непосредственные связи без посредников.

Метод прямых продаж используется экспортером для установления жесткого контроля над функцией международного маркетинга и получения высокой прибыли. Этот метод применяется в торговле промышленными товарами, при осуществлении производственной кооперации между предприятиями для совместного производства товаров, при продаже и покупке крупных партий сырья на основе долгосрочных контрактов, при использовании в торговле собственной сбытовой сети.

Косвенный метод предполагает использование посредников в международной торговле. Это повышает оперативность внешнеторговых операций, ускоряет торговый оборот.

Посредники имеют более тесные связи с контрагентами, оперативную информацию об изменениях рыночной коньюктуры. Это способствует повышению эффективности торговых операций, конкурентоспособности продукции.

Посреднические функции выполняют индивидуальные или коллективные предприниматели, физические или юридические лица, действующие в качестве профессиональных посредников, пользующихся статусом коммерсантов. Их различные наименования - торговые дома, экспортные или импортные комиссионные фирмы, агентские, дилерские, брокерские фирмы и т.д. - обусловлены основным видом проводимых ими операций. Отношения посредников с другими субъектами торгового оборота регулируются нормами торгового и гражданского права.

В зависимости от содержания прав и обязанностей сторон различают следующие виды посредников: простые посредники (сводники), поверенные, комиссионеры, консигнаторы, торговые агенты, дилеры, дистрибьютеры (сбытовые посредники).

ростые посредники (middlemen) (сводники, брокеры) - это лица или организации, которые подыскивают заинтересованных продавцов и покупателей, сводят их, но сами не участвуют в сделках ни своим именем, ни капиталом. По законодательству некоторых стран (например, Англии) таких посредников называют брокерами (broker). С брокерами могут заключаться соглашения, расширяющие их обязательства. Так, они могут кредитовать торговые операции и гарантировать платежеспособность покупателей. За свои услуги простые посредники могут получать вознаграждение от любого заказчика, но в основном от экспортера. Между заказчиком и посредником заключается договор (соглашение) об услугах и размерах их вознаграждения. Посредники могут оказывать услуги по исследованию рынка (маркетинговые посредники), разрабатывать и осуществлять рекламу, снабжать заказчика оперативной информацией о предстоящих аукционах, торгах, создавать благоприятное мнение в общественных кругах о заказчике, содействовать проведению деловых переговоров и заключению контрактов и т.д. Такие посредники не вкладывают больших средств в свою деятельность, а их вознаграждение является оценкой их компетентности и активности на рынке.

Поверенные - это посредники, которым доверители (продавцы или покупатели) поручают от своего имени и за свой счет совершить сделку. Доверитель (principal) заключают с поверенным (agent) договор поручения (contract of agency), в котором подробно излагаются полномочия поверенного в части коммерческих и технических условий сделки, определяются размеры вознаграждения посредника. Доверители исполняют подписанные поверенными контракты, возмещают им расходы и выплачивают вознаграждение.

Торговые агенты. В странах континентальной Европы к торговым агентам обычно относят фирмы, лица и организации, которые на основании договоров с продавцами (экспортерами) и покупателями (импортерами) получают право содействовать заключению сделок или заключать их от имени экспортеров и импортеров, - то есть это посредники, отношения с которыми строятся на основе договоров поручения и простого посредничества. В Великобритании и США к агентам относят посредников, действующих для экспортеров или импортеров (принципалов) и от их имени. В коммерческих отношениях такая терминология получила наибольшее распространение. С 1990 года в странах ЕС на основании общей директивы 1986 года вводятся законы о независимых торговых агентах.

Агенты не покупают продукцию у производителей или экспортеров и не перепродают ее. Они уполномочены принципалами продавать продукцию в качестве их представителей. При этом принципалы оставляют за собой право определять условия реализации товаров покупателями и, прежде всего, устанавливать уровень цен.

Агентские соглашения. Агентское соглашение, с одной стороны, всегда должно давать достаточно широкие полномочия агентам, чтобы создать условия для их эффективной работы на рынках, с другой - должно содержать предельные полномочия, так как агенты действуют за счте принципалов. Предельные полномочия главным образом касаются цен, условий и платежей, сроков поставок, гарантий и ответственности.

Кроме полномочий агентские соглашения обычно содержат достаточно широкий диапазон взаимных прав и обязанностей. В обязанности агентов могут быть также включены исследование рынков сбыта, реклама, содержание складов товаров, организация предпродажного сервиса и технического обслуживания. В соглашениях, как правило, предусматриваются обязанности агентов страховать находящиеся на складах товары и определяется перечень видов товаров, с которыми работают агенты, территорию, условия совместной с принципалами работы на рынке, обязательства агентов по объемам сбыта.

Между принципалами и агентами отношения трудового найма не устанавливаются, поэтому вознаграждение, выплачиваемое принципалом агенту, не является его заработной платой, а возмещает агенту, как финансово независимому лицу, расходы, связанные с выполнением возложенных на него обязательств. Размером вознаграждения оценивается активность агента на рынке и обеспечивается получение им запланированной прибыли на вложенный капитал.

Комисcионер (commissioner) - это посредник, с которым комитент (продавец или покупатель - principal) заключает договор комиссии (contract of commission). В том случае посреднику поручается подыскивать партнеров и подписывать с ними контракты от своего имени, но за счет комитента. В договорах комиссии определяется полномочия комиссионеров по техническим и коммерческим условиям сделки, в том числе:

-минимальные цены реализации при экспорте и максимальные цены при импорте товара;

-минимальные сроки поставок партий товара;

-предельные технические и качественные характеристики товара;

-взаимная ответственность комитента и комиссионера;

-размеры и порядок выплаты комиссионных вознаграждений.

Комиссионер за свой счет создает сбытовую сеть, доставляет товар к покупателю, покупатель расплачивается с продавцом за товар, а продавец компенсирует комиссионеру все затраты по доставке товара и выплачивает ему вознаграждение.

Консигнатор (consignment) - это посредник, который имеет консигнационные склады. Продажа товаров на условиях консигнации является формой договора комиссией. По условиям консигнации экспортер (консигнант) поставляет товары на склад посредника (консигнатора) для реализации товара на рынке в течении определенного срока. Консигнатор осуществляет платежи консигнанту по мере реализации товара.

Условия работы консигнанта на рынке:

-полная, безвозвратная консигнация;

-частично возвратная консигнация;

-возвратная консигнация.

При полной консигнации консигнатор обязан выкупить весь непроданный товар у экспортера.

При частично возвратной консигнации консигнатор имеет право возвратить экспортеру оговоренную часть непроданного товара.

При возвратной консигнации посредник имеет право вернуть весь непроданный товар.

Эти условия фиксируются в договоре, заключаемым между консигнантом и консигнатором.

Дистрибьюторы (distributer) или сбытовые посредники - это независимые посредники, которые покупают товар у экспортера с целью перепродажи этого товара.

Дистрибьюторы становятся собственниками товара с момента его покупки у продавца (экспортера). Между дистрибьютором и экспортером заключается договор дистрибьюции, в котором оговариваются условия работы посредника на рынке. Такие условия могут быть:

-исключительное право продажи;

-неисключительное право продажи;

-преимущественное право продажи.

Исключительное или монопольное право продажи дает возможность дистрибьютору продавать товар на оговоренной территории в течении оговоренного времени самостоятельно или через других посредников. При этом положение дистрибьютора на рынке становится стабильным, он по сути становится монополистом, что стимулирует его к вложению капитала в развитие сбытовой сети. Если при этих условиях экспортер станет сам продавать аналогичный товар или предоставит такую возможность другому продавцу, то дистрибьютор в праве потребовать от экспортера выплаты вознаграждения за товар, который он мог бы продать сам или потребовать заплатить штраф и компенсировать убытки, которые он может понести за нарушение его монопольного права.

Неисключительное право продажи дистрибьютора дает возможность экспортеру продавать аналогичный товар на оговоренной территории в течении оговоренного времени с разрешения дистрибьютора и на его условиях.

Преимущественное право продажи или "право первой руки" обязывает экспортера сначала предложить товар посреднику и только после отказа последнего может сам продавать товар или передать его другому посреднику для продажи товара на оговоренной территории в течении оговоренного времени.

В договорах, заключаемых между продавцом и дистрибьютором, должны быть указаны: причины, по которым посредник может отказаться от сбыта товара; взаимные обязанности сторон; место, время и условия работы посредника на рынке.

 

Расчет стоимости кредита.

^ Стоимость кредита. Элементы стоимости кредита делятся на договорные и скрытые. В договорные, т.е. обусловленные соглашением условия, включаются основные и дополнительные. Основные элементы стоимости кредита – это суммы, которые должник непосредственно выплачивает кредитору, включая проценты, расходы по оформлению залога комиссии. Дополнительные элементы включают суммы, выплачиваемые заемщиком третьим лицам. Сверх основного процента банк взимает специальную (в зависимости от суммы и срока кредита) и единовременную (независимо от срока и размера ссуды) комиссию. По средне– и долгосрочным кредитам берутся комиссии за обязательство предоставить ссуду и за резервирование средств (0,2 – 0,75% годовых). При проведении кредитных операций банковским консорциумом заемщик выплачивает единовременную комиссию за управление банку–менеджеру (до 0,5% суммы кредита), за переговоры, а также другим банкам за участие.

Хотя процентные ставки по международному кредиту не формируются на базе процентов по внутреннему кредиту, в конечном счете, цена международного кредита базируется на процентных ставках стран–ведущих кредиторов (США, Японии, Германии). В силу огромного количества факторов, влияющих на ссудный процент, образуется разрыв между национальными уровнями ставок.

Основные факторы, определяющие размер процентной ставки:

- – валютно-финансовое, экономическое и политическое положение в стране заемщика;

- характер проектных рисков;

- источники кредитов;

- международные соглашения о регулировании стоимости кредитов;

- вид процентной ставки;

- наличие конкурентных предложений;

- срок кредита;

- темп инфляции;

- связанность или не связанность кредита с коммерческими операциями;

- состояние мирового и национального рынка ссудных капиталов;

- статус, коммерческая репутация и финансовое положение заемщика (кредитора);

- качество обеспечения кредита;

- наличие страхового покрытия (гарантии) по кредиту;

- наличие твердых (безусловных) обязательств заемщика использовать кредит в заранее согласованные сроки;

- момент заключения кредитного соглашения по отношению к коммерческому контракту;

- сумма контракта;

- валюта кредита и валюта платежа;

- динамика валютного курса.

Периодический беспрецедентный рост процента и амплитуды его колебаний бывает вызван нестабильностью экономики, усилением инфляции, колебаниями валютного курса, «войной процентных ставок», отражающей конкурентную борьбу на мировом рынке.

^ Реальной процентной ставкой называется номинальная ставка за вычетом темпа инфляции за определенный период. Если темп обесценения денег превышает величину номинальной ставки, то реальная процентная ставка превращается в отрицательную. Выравнивание национальных процентных ставок происходит не только в результате движения между странами краткосрочных капиталов, но и в зависимости от динамики валютных курсов. Обычно, чем выше курс валюты, тем ниже процент по вкладам в этой евровалюте.

По еврокредитам практикуются международные процентные ставки. ЛИБОР (Лондонская межбанковская ставка предложения) обычно на 1/8 пункта выше ставки по вкладам и на ½ пункта ниже процента по кредитам конечному заемщику.

^ Скрытые элементы стоимости кред ита включают прочие расходы, связанные с получением и использованием кредита и не упомянутые в соглашении. Сюда входят: завышенные цены товаров по фирменным кредитам; принудительные депозиты в установленном размере от ссуды; требование страхования кредита в определенной страховой компании, связанной с банком; завышение банком комиссии по инкассации товарных документов и т. д. Льготные условия некоторых международных кредитов сочетаются с кабальными скрытыми издержками, которые дорого обходятся заемщику.

При сопоставлении условий предоставления различных кредитов используется такой показатель, как грант–элемент (льготный элемент, субсидии). Он показывает, какой объем платежей в счет погашения кредита заемщик экономит в результате получения кредита на более льготных условиях, чем рыночные. По частным международным кредитам грант–элемент намного ниже (3,2–4,5%), чем по официальной помощи развитию (76,2–80%).

Важной характеристикой международного кредита является также его обеспечение.

Существуют следующие виды финансово–товарного обеспечения кредитов:

- выставление платежной контр гарантии учредителя (вышестоящей организации) заемщика;

- обязательство предоставлять определенные договором товары при наступлении гарантийного срока;

- залог товарно–материальных ценностей, средств на счетах и др. настоящих и будущих активов клиента, в том числе оплаченных за счет кредита банка;

- долгосрочные и гарантированные поставки сырья по фиксированным ценам;

- залог прав по договорам аренды с инофирмами – арендаторами недвижимости (инвестиционных товаров);

- солидарные контргарантии предприятий – изготовителей экспортной продукции;

- контргарантии (совместные гарантии) первоклассных банков и фирм–участников инвестиционных проектов;

- платежная гарантия правительства или уполномоченного правительством органа;

- увеличение в стоимости контракта доли авансовых и др. наличных платежей;

- право кредитора на долгосрочное принудительное погашение кредита, его переуступка и др.;

При определении валютно-финансовых условий международного кредита кредитор исходит из кредитоспособности (способности заемщика получить кредит), и платежеспособности (способности заемщика своевременно и полностью рассчитываться по своим обязательствам). Исходя из этого, одним из условий международного кредита является защита от кредитных, валютных и др. рисков.

Страхование и гарантирование международных кредитов осуществляют специальные организации (государственные или полугосударственные, а также частные). Государственное страхование распространено на наиболее рискованные операции, что в максимальной степени освобождает частных предпринимателей от рисков.

 

Виды международных расчетов

Международные расчеты – регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, возникающим в связи с экономическими, политическими и культурными отношениями между юридическими лицами и гражданами разных стран.

В соответствии со сложившейся практикой в настоящее время применяются следующие основные виды международных расчетов:

1. документарный аккредитив;

2. инкассо;

3. банковский перевод;

4. открытый счет;

5. аванс;

6. расчеты с использованием векселей;

7. расчеты с использованием чеков.

Особые экономические зоны. Основные принципы функционирования. Примеры ОЭЗ в РФ.

Особая, свободная или специальная экономическая зона (сокращённо ОЭЗ или СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.

Основные виды внешнеэкономической деятельности. Показатели, характеризующие состояние ВЭС страны.

В число основных видов ВЭД включаются:

1) международная торговля;

Среди приведенных форм внешнеэкономической деятельности исторически первой и преобладающей является международная торговля, представляющая собой международный обмен продуктами и услугами - результатами национального труда. В зависимости от предмета и характера осуществления внешнеторговых операций су­ществуют различные формы торговли.

2) международный лизинг;

Международный лизинг представляет собой сдачу в долгосрочную аренду (на срок свыше 12 месяцев) производственного оборудования, транспортных средств, компьютерной техники, складских помещений.

3) использование активов из-за рубежа;

Представляют собой выплаты за использование активов, находящихся за рубежом, например фирменных знаков, патентов авторских прав или иных видов экспертных документов, согласно подписанным контрактам, которые носят название лицензионных соглашений. Посредством роялти оплачивается также франчайзинг.

4) контрактные формы ВЭД;

Эта форма ВЭД является противоположной предыдущей, поскольку означает осуществление деятельности за границей. Комиссионные представляют собой оплату за совершение определенной деятельности за рубежом, а именно: проведение банковских операций, страхование, аренду или прокат, проектно-конструкторские работы и управленческие услуги.

5) международные инвестиции.

Различают два вида международных инвестиций: прямые и портфельные. Прямые инвестиции есть разновидность иностранных инвестиций, сопровождающихся контролем за деятельностью компании даже в случае приобретения небольшой доли ее акций (на уровне 10%).

Портфельные инвестиции представляют собой такие вложения в ценные бумаги иностранных фирм, которые либо слишком малы, либо так распылены между держателями, что не могут дать экспортеру капитала контроль над этими фирмами.

Показатели, характеризующие состояние ВЭС страны:

1. Показатель валютной эффективности экспорта, выражающий отношение чистой валютной выручки от продажи товаров на внешнем рынке к затратам в стране на их производство и транспортировку, с учетом коэффициента кредитного влияния, если товары проданы в кредит. При продаже в кредит эффективность экспорта обычно снижается, но без предоставления его реализация товаров на внешнем рынке часто затруднена, а иногда и просто невозможна.

2. Показатель валютной эффективности импорта – отношение стоимости ввезенных товаров по внутренним условиям их производства к полным валютным затратам на их покупку и доставку до границы.

3. Показатель эффективности внешнеторгового обмена, представляющий частное от деления, где в числителе – стоимостная оценка импортированных товаров (полные затраты на них или их заменителей в случае собственного производства), а в знаменателе – полные народнохозяйственные затраты на производство и транспортировку экспортированных товаров. Этот показатель следует определять для равных по объему (стоимости) экспорта и импорта. Для несбалансированной части определяется отдельно показатель эффективности экспорта или импорта (что больше). При оценке эффективности импорта оборудования могут вноситься поправки на фактор времени и качество.

4. Показатель эффективности покупки лицензии, который представляет собой отношение, где в числителе находится величина народнохозяйственного эффекта от использования приобретенной за рубежом лицензии на новую технологию или другое новшество с учетом фактора времени, а в знаменателе – затраты на производство товаров, необходимых для оплаты лицензии. Принимаются в расчет и такие факторы, как активизация и выгоды товарного обмена и сотрудничества в связи с куплей-продажей лицензии.

 

3. Структура импорта РФ. Можно ли ее назвать благоприятной и почему?