Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Топ:
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...
Интересное:
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Дисциплины:
 2020-01-13 |
 176 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
ИП планирует строительство здание магазина общей площадью 100 кв.м2. Электроснабжение, водоснабжение, канализация будет предусмотрено.
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена | Стоимость |
| Фундамент | штук | 24 | 5000 | 120 000 |
| Цемент | мешков | 25 | 1200 | 30 000 |
| Крыша | штук | 25 | 10 000 | 250 000 |
| Стена | штук | 4000 | 150 | 600 000 |
| Итого | 1 000 000 |
Потребность в оборотных средствах – за счет заемных средств.
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена | Стоимость |
| Оборотные | ||||
| Продукты питания | кг | 1000 | 900 | 900 000 |
| Хозяйственные товары | кг | 500 | 400 | 200 000 |
| Моющие средства | кг | 500 | 400 | 200 000 |
| Вино-водочные | литр | 500 | 1400 | 700 000 |
| ИТОГО | 2 000 000 |
Потребность в оборудовании.
На момент запуска проекта торговое оборудование приобретается заемщиком за счет заемных средств на сумму 1 млн. тг.
| Наименование | Ед.изм. | Количество | Цена | Стоимость |
| Оборудование | ||||
| Витринный холодильник | шт | 2 | 145 000 | 290 000 |
| Морозильник витринный | шт | 3 | 85 000 | 255 000 |
| Стеллажи | шт | 5 | 25 000 | 125 000 |
| Витрины | шт | 5 | 21 000 | 105 000 |
| Весы | шт | 1 | 20 000 | 20 000 |
| Кассовый аппарат | шт | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Стол кассовый | шт | 1 | 40 000 | 40 000 |
| Стеллажи для склада | шт | 5 | 15 000 | 75 000 |
| Поддоны для склада | шт | 5 | 10 000 | 50 000 |
| ИТОГО | 1 000 000 |
Расходы на реализацию продукции
5.7.1 Хозяйственные расходы 100 000 тенге в месяц
5.7.2 Административные и офисные издержки 50 000 тенге в месяц
5.7.3 Маркетинговые издержки, 10 000 тенге в месяц
5.7.4 Прочие расходы, 8000 тенге в месяц
5.7.5 Персонал сформирован из числа местного населения.
Калькуляция себестоимости 1 шт продукции
Стоимость материалов
тг
2018
2019
|
|
2020
2021
2022
Продукты питания
за 1 кг.
200
205
210
220
225
Табачные изделия
за 1 шт.
300
300
300
300
300
Безалкогольные напитки
за 1 л.
65
68
72
75
79
Синтетические моющие средства
за 1 шт.
120
126
132
139
146
Вино-водочные изделия
за 1 л.
1 000
1 050
1 100
1 150
1 200
ФИНАНСОВЫЙ РАЗДЕЛ
График финансирования, в тенге
| Мероприятие | Сумма | Срок | Доля | Источник |
| Строительство магазина 100 кв.м. | 1 000 000 | Май-июль 2018г. | 25% | Заемные |
| Приобретение оборудования | 1 000 000 | Июнь-июль 2018г. | 25% | Заемные |
| Приобретение товара | 2 000 000 | Июнь-июль 2018г. | 50% | Заемные |
| ИТОГО | 4 000 000 | 100% |
Движение денежных средств
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
201 8
201 9
20 20
202 1
202 2
Поступления от продаж
14 397 000
19 649 711
21 163 770
22 819 367
24 277 744
Затраты на материалы и комплектующие
11 292 861
14 867 055
15 605 614
15 528 571
Постоянные издержки
1 008 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
Зарплата и социальные взносы
532 800
1 065 600
1 065 600
1 065 600
1 065 600
Налоги
49 444
48 513
71 995
95 053
116 964
Кэш-фло от операционной деятельности
1 513 895
1 652 543
2 404 561
4 114 144
21 079 181
Приобретение основных средств
1 000 000
Строительство
1 000 000
Прочие капиталовложения
2 000 000
Кэш-фло от инвестиционной деятельности
-4 000 000
Акционерный капитал
Поступления заемных средств
4 000 000
Возврат займов
-600 000
-600 000
-600 000
-600 000
-600 000
Расходы по процентам
-156 000
-117 000
-78 000
-39 000
Кэш-фло от финансовой деятельности
2 244 000
-717 000
-678 000
-639 000
-600 000
СУММАРНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК
-242 105
935 543
1 726 561
3 475 144
20 479 181
Денежные средства на начало периода
1 000 000
757 895
1 693 439
3 420 000
6 895 144
Денежные средства на конец периода
|
|
757 895
1 693 439
3 420 000
6 895 144
27 374 325
График «Чистый денежный поток»
Прогнозный баланс
БАЛАНС
201 8
201 9
20 20
202 1
202 2
Денежные средства
757 895
1 693 439
3 420 000
6 895 144
27 374 325
Дебиторы
Запасы
207 861
248 412
297 612
-615 833
-17 784 442
Прочие оборотные активы
Суммарные оборотные активы
965 757
1 941 850
3 717 612
6 279 311
9 589 883
Основные средства
1 750 000
1 500 000
1 250 000
1 000 000
750 000
здания и сооружения
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
оборудование
850 000
700 000
550 000
400 000
250 000
транспортные средства
оргтехника
прочие ОС
Незавершенное строительство
Прочие активы
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
Суммарные внеоборотные активы
3 750 000
3 500 000
3 250 000
3 000 000
2 750 000
ИТОГО АКТИВОВ
4 715 757
5 441 850
6 967 612
9 279 311
12 339 883
Кредиторская задолженность
Текущая часть кредитов
600 000
600 000
600 000
600 000
Суммарные краткосрочные обязательства
600 000
600 000
600 000
600 000
Долгосрочные обязательства
1 800 000
1 200 000
600 000
Уставной капитал
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
Резервы
Нераспределенная прибыль (убыток)
1 315 757
2 641 850
4 767 612
7 679 311
11 339 883
Суммарный капитал
2 315 757
3 641 850
5 767 612
8 679 311
12 339 883
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
4 715 757
5 441 850
6 967 612
9 279 311
12 339 883
График «Операционная деятельность»
Отчет о прибылях и убытках
| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Итого
Выручка (без НДС)
14 397 000
19 649 711
21 163 770
22 819 367
24 277 744
102 307 593
Себестоимость продукции
11 085 000
14 826 504
15 556 414
16 442 016
17 168 608
75 078 542
материалы, комплектующие, товары
11 085 000
14 826 504
15 556 414
16 442 016
17 168 608
75 078 542
сдельная оплата труда
Налоги с продаж
|
|
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
3 312 000
4 823 207
5 607 356
6 377 351
7 109 136
27 229 051
Налог на имущество
8 750
7 500
6 250
5 000
3 750
31 250
Зарплата
532 800
1 065 600
1 065 600
1 065 600
1 065 600
4 795 200
фиксированная зарплата
480 000
960 000
960 000
960 000
960 000
4 320 000
премии
соц. начисления
52 800
105 600
105 600
105 600
105 600
475 200
Общие издержки:
1 008 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
2 016 000
9 072 000
производственные издержки
600 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
1 200 000
5 400 000
административные и офисные издержки
300 000
600 000
600 000
600 000
600 000
2 700 000
маркетинговые издержки
60 000
120 000
120 000
120 000
120 000
540 000
прочие расходы
48 000
96 000
96 000
96 000
96 000
432 000
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ
1 762 450
1 734 107
2 519 506
3 290 751
4 023 786
13 330 601
Амортизация
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
1 250 000
здания и сооружения
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
500 000
оборудование
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
750 000
транспортные средства
оргтехника
прочие ОС
Проценты по кредитам
156 000
117 000
78 000
39 000
390 000
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
1 356 450
1 367 107
2 191 506
3 001 751
3 773 786
11 690 601
Налог на прибыль
40 694
41 013
65 745
90 053
113 214
350 718
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
1 315 757
1 326 094
2 125 761
2 911 699
3 660 572
11 339 883
ИП будет иметь достаточно средств для расширения деятельности. За 5 лет работы организация получит чистой прибыли 11 339 883 тенге
В первый год работы, заявитель не получит чистой прибыли в связи с наличием выплат по сумме кредита. В последующие годы динамика чистой прибыли будет положительной.
6. 4.Расчет окупаемости проекта:
| Расчет | За 5 лет | |
| Ставка дисконтирования | 6% | |
| Ожидаемая выручка | 102 307 593 | |
| Прибыль проекта | 11 339 883 | |
| Коэффициент рентабельности | Прибыль/выручка, [%] | 11,1% |
| Рентабельность активов,% | Чистая прибыль/активы | 91,8% |
| ARR (учетная ставка доходности), % | среднегодовая чистая прибыль/полная стоимость проекта х 100 % | 18,3% |
| NPV | 19 352 014 | |
| IRR | 102% | |
| Простой срок окупаемости проекта, мес. | 24 |
|
|
График «Окупаемость проекта»
7 SWOT-анализ проекта
| Возможности Получение стабильной прибыли. | Угрозы - Форс-мажорные обстоятельства (изменения в налоговом законодательстве, колебания курса валют) - длительный срок окупаемости проекта |
| Преимущества Поскольку магазин находится в центре п. Тасты - талды, у заявителя имеются потенциальные потребители из числа жильцов близлежащих домов. | Недостатки Диапазон оказываемых услуг ограничен. |
Обеспечение залога
Обеспечение по займу
| Описание\Владелец | площадь | Адрес | Оценочная стоимость,тг | Залоговая стоимость,тг | Кфф. ликв. | |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
Итого недвижимого имущества
Общая сумма залога:
Подпись Дата
|
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!