Отчет о движении денежных средств за 2011 год — КиберПедия 

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...

Отчет о движении денежных средств за 2011 год

2017-11-16 192
Отчет о движении денежных средств за 2011 год 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

 

 

│ Наименование показателя │ За 2011 │ За │

│ │ г. │2010 г. │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки от текущих операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ 27167 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ от продажи продукции, товаров, работ и услуг │ 27167 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ арендных платежей, лицензионных платежей, │ │ │

│ роялти, комиссионных и иных аналогичных │ │ │

│ платежей │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ от перепродажи финансовых вложений │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Платежи - всего │ (24683) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,│ │ │

│ работы, услуги │ (14046) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с оплатой труда работников │ (6474) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ процентов по долговым обязательствам │ (235) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ налога на прибыль организаций │ (700) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │ (3228) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от текущих операций │ 2484 │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

│ Денежные потоки │ │ │

│ от инвестиционных операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ от продажи внеоборотных активов (кроме │ │ │

│ финансовых вложений) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ от продажи акций других организаций (долей │ │ │

│ участия) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ от возврата предоставленных займов, от │ │ │

│ продажи долговых ценных бумаг (прав │ │ │

│ требования денежных средств к другим лицам) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ дивидендов, процентов по долговым финансовым │ │ │

│ вложениям и аналогичных поступлений от │ │ │

│ долевого участия в других организациях │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Платежи - всего │ (270) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ в связи с приобретением, созданием, │ │ │

│ модернизацией, реконструкцией и подготовкой к │ │ │

│ использованию внеоборотных активов │ (270) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с приобретением акций других │ │ │

│ организаций (долей участия) │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с приобретением долговых ценных бумаг │ │ │

│ (прав требования денежных средств к другим │ │ │

│ лицам), предоставление займов другим лицам │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ процентов по долговым обязательствам, │ │ │

│ включаемым в стоимость инвестиционного актива │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от инвестиционных │ │ │

│операций │ (270) │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ Денежные потоки │ │ │

│ от финансовых операций │ │ │

│ │ │ │

│Поступления - всего │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ получение кредитов и займов │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ денежных вкладов собственников (участников) │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ от выпуска акций, увеличения долей участия │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ от выпуска облигаций, векселей и других │ │ │

│ долговых ценных бумаг и др. │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие поступления │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

│Платежи - всего │ (580) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в том числе: │ │ │

│ │ │ │

│ собственникам (участникам) в связи с выкупом │ │ │

│ у них акций (долей участия) организации или │ │ │

│ их выходом из состава участников │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ на уплату дивидендов и иных платежей по │ │ │

│ распределению прибыли в пользу собственников │ │ │

│ (участников) │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ в связи с погашением (выкупом) векселей и │ │ │

│ других долговых ценных бумаг, возврат │ │ │

│ кредитов и займов │ () │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│ прочие платежи │ (580) │ () │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков от финансовых операций │ (580) │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Сальдо денежных потоков за отчетный период │ 1634 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств и денежных │ │ │

│эквивалентов на начало отчетного периода │ 177 │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Остаток денежных средств и денежных │ 1811 │ │

│эквивалентов на конец отчетного периода │ │ │

├────────────────────────────────────────────────┼───────────┼────────────┤

│Величина влияния изменений курса иностранной │ │ │

│валюты по отношению к рублю │ │ │

└────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────────┘

 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год

 

1. Основные средства

Наименование показателя Период   На начало года Изменения за период На конец года
Первона чальная стоимость Аморти зация Поступи ло   Выбыло   Начислен ная аморти зация Первона чальная стоимость Аморти зация
Основные средства, всего 2011 г.              
2010 г.              
В том числе: машины и оборудова ние   2011 г.              
2010 г.              
транспорт ные средства   2011 г.              
2010 г.              

 

2. Запасы

Наименование показателя Период   На начало периода Изменения за период На конец периода
поступило выбыло
Запасы, всего 2011 г.        
2010 г.        
В том числе: сырье и материалы 2011 г.        
2010 г.        
расходы будущих периодов 2011 г.   -      
2010 г.      

 

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

 

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показате ля Период   На начало года Изменение за период На конец года
По условиям договора Величина резерва по сомни тельным долгам Поступление   Погаше ние   По условиям договора Величина резерва по сомни тельным долгам
Краткос рочная дебиторс кая задолженность, всего   2011 г.            
  2010 г.            
В том числе: расчеты с покупате лями   2011 г.            
2010 г.            

 

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показате ля Период   Остаток на начало года Изменение за период Остаток на конец года
Поступление   Погаше ние  
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего     2011 г.                
2010 г.        
В том числе: расчеты с поставщиками     2011 г.                  
2010 г.        
расчеты с персоналом по оплате труда     2011 г.                
2010 г.        
расчеты по налогам   2011 г.          
2010 г.        
расчеты по кредитам     2011 г.                
2010 г.        
Прочая задолженность (счет 75)     2011 г.            
2010 г.        

 

4. Затраты на производство

 

 

Наименование показателя За 2011 год За 2010 год
Материальные затраты    
Затраты на оплату труда    
Отчисления на социальные нужды    
Амортизация    
Прочие затраты    
Итого по элементам затрат    

 

 

 


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.006 с.