Движение денежных средств (Cashflow),тыс. руб., 2017 — КиберПедия 

Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Навигация:

Главная Случайная страница Обратная связь ТОП Интересно знать Избранные Новые материалы

Топ:

Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов...

Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...

Интересное:

Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...

Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...

Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...

Дисциплины:

Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция

Движение денежных средств (Cashflow),тыс. руб., 2017

2022-10-05 13
Движение денежных средств (Cashflow),тыс. руб., 2017 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

⇐ ПредыдущаяСтр 4 из 4

Наименование

Денежный поток помесячно

Итого 2017

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

 Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
 Денежные потоки от текущей деятельности

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Поступления - всего, в т.ч.:

 -

 -

 -

 10 741

 0

  999  0  0  20  20  0  0  11 780
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие входящие платежи НДС

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие поступления вх НДС

 -

 -

 -

 10 741

 0

  999  0  0  20  20  0  0  11 780
Платежи - всего, в т.ч.:

 267

 1 442

 1 421

 12 771

 1 725

  3 454  2 433  2 412  2 409  2 387  2 345  3 213  36 279
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

 -

 -

 -

 348

 1

  1  1  1  1  1  1  1  357
Материалы, Аренда произв, аренда офис

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Коммерчесике и Управленчкские

 -

 -

 -

 348

 1

  1  1  1  1  1  1  1  357
в связи с оплатой труда работников

 205

 205

 205

 470

 470

  1 155  1 155  1 155  1 155  1 155  1 155  1 155  9 640
процентов по долговым обязательства

 -

 1 175

 1 154

 1 134

 1 113

  1 092  1 071  1 049  1 028  1 006  984  962  11 767
налог на прибыль организации

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие налоги

 -

 -

 -

 -

 -

  66  66  65  65  65  64  954  1 345
страховые отчисления ФОТ

 62

 62

 62

 141

 141

  141  141  141  141  141  141  141  1 454
прочин платежи

 -

 -

 -

 10 678

 -

  999  -  -  19  19  -  -  11 716
прочие платежи исх НДС

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Сальдо денежных потоков от текущих операций

-267

-1 442

-1 421

-2 031

-1 725

 -2 455 -2 433 -2 412 -2 390 -2 367 -2 345 -3 213 -24 499
Денежные потоки от инвестиционных операций

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Поступления - всего, в т.ч.:

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
от возврата предоставленных займов

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие поступления

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Платежи - всего, в т.ч.:

 -

 -

 -

 59 322

 -

  5 551  -  -  108  108  -  -  65 088
в связи с приобретением, созданием ОС

 -

 -

 -

 59 322

 -

  5 551  -  -  -  -  -  -  64 873
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  108  108  -  -  215
в связи с приобретением акций других орг-ций

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие платежи

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

 -

 -

 -

-59 322

 -

 -5 551  -  - -108 -108  -  - -65 088
Денежные потоки от финансовых операций

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Поступления - всего

 141 000

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  141 000
получение кредитов и займов

 141 000

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  141 000
денежных вкладов собственников

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
финансирование невозвратное

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
прочие поступления

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
Платежи - всего

 -

 2 463

 2 484

 2 504

 2 525

  2 546  2 567  2 589  2 610  2 632  2 654  2 676  28 251
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам

 -

 -

 -

 -

 -

  -  -  -  -  -  -  -  -
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг

 -

 2 463

 2 484

 2 504

 2 525

  2 546  2 567  2 589  2 610  2 632  2 654  2 676  28 251
прочие платежи

 -     

 -     

 -     

 -     

 -     

  -       -       -       -       -       -       -       -     
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

 141 000

-2 463

-2 484

-2 504

-2 525

 -2 546 -2 567 -2 589 -2 610 -2 632 -2 654 -2 676  112 749
Сальдо денежных потоков за отчетный период

 140 734

-3 905

-3 905

-63 857

-4 250

 -10 552 -5 001 -5 000 -5 108 -5 107 -4 999 -5 889  23 161
Остаток денежных средств на начало отчетного периода

 -

 140 734

 136 829

 132 924

 69 067

  64 818  54 266  49 265  44 265  39 157  34 049  29 050  23 161
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

 140 734

 136 829

 132 924

 69 067

 64 818

  54 266  49 265  44 265  39 157  34 049  29 050  23 161  23 161

 


Движение денежных средств (Cashflow),тыс. руб.,  2018-2022

Наименование

 201 7 201 8 20 19 20 20
 Денежные потоки от текущей деятельности

0

0

0

0
Поступления - всего, в т.ч.:

0

175 928

307 230

226 148
от продажи продукции, товаров, работ и услуг (без НДС)

0

149 091

260 364

191 650
прочие входящие платежи НДС

0

26 836

46 866

34 497
прочие поступления вх НДС

0

0

0

0
Платежи - всего, в т.ч.:

19 996

69 935

98 607

74 639
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

1 388

17 096

24 201

18 661
Материалы, Аренда произв, аренда офис

0

12 341

20 253

15 180
Коммерчесике и Управленчкские

1 388

4 755

3 948

3 481
в связи с оплатой труда работников

8 755

17 639

20 016

16 680
процентов по долговым обязательства

7 959

9 344

5 940

2 181
налог на прибыль организации

0

20 238

41 238

31 370
прочие налоги

1 439

2 713

2 959

2 466
страховые отчисления ФОТ

456

2 906

4 253

3 280
прочин платежи

-8 319

105 992

208 623

151 509
прочие платежи исх НДС

0

0

0

0
Сальдо денежных потоков от текущих операций

0

0

0

0
Денежные потоки от инвестиционных операций

0

0

0

0
Поступления - всего, в т.ч.:

0

0

0

0
от возврата предоставленных займов

76 550

0

0

0
прочие поступления

64 873

0

0

0
Платежи - всего, в т.ч.:

0

0

0

0
в связи с приобретением, созданием ОС

0

0

0

0
инвестиционные расходы в связи с модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию ОС

0

0

0

0
в связи с приобретением акций других орг-ций

11 677

0

0

0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

 

 

 

 
прочие платежи

 

 

 

 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

 

 

 

 
Денежные потоки от финансовых операций

 

 

 

 
Поступления - всего

 

 

 

 
получение кредитов и займов

 

 

 

 
денежных вкладов собственников

 

 

 

 
финансирование невозвратное

 

 

 

 
прочие поступления

 

 

 

 
Платежи - всего

 

 

 

 
на уплату дивидендов и распр-е прибыли участникам

 

 

 

 
возврат кредитов и займов, погашение долговых бумаг

 

 

 

 
прочие платежи

-76 550

0

0

0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

0

0

0

0
Сальдо денежных потоков за отчетный период

128 000

0

0

0
Остаток денежных средств на начало отчетного периода

128 000

0

0

0
Остаток денежных средств на конец отчетного периода

0

0

0

0

Прогнозный баланс (Balance),тыс. руб., 2017-2022

Статьи

2017

2018

2019

2020

АКТИВ
Денежные средства

 23 161   

 77 773   

 207 527   

 282 229   
Дебиторская задолженность

 -     

 -     

 -     

 -     
Материальные запасы

 -     

 -     

 -     

 -     

Запасы готовой продукции

 -     

 -     

 -     

 -     

Расходы будущих периодов

 -     

 -     

 -     

 -     

ИТОГО Оборотные активы

 23 161   

 77 773   

 207 527   

 282 229   
Основные средства

 62 317   

 58 744   

 55 444   

 52 399   
ИТОГО Внеобортные активы

 62 317

 58 744

 55 444

 52 399
ИТОГО АКТИВЫ

 85 479

 136 518

 262 971

 334 629
ПАССИВ

 -     

 -     

 -     

 -     
Краткосрочные обязательства

 -     

 -     

 -     

 -     
Краткосрочная задолженность

 -     

 -     

 -     

 -     
Проценты по кредитам и займам

 -     

 -     

 -     

 -     
Заемные средства

 280   

 754   

 1 271   

 1 831   
Налоги

 -     

 -     

 -     

 -     
ИТОГО Краткосрочные обязательства

 280

 754

 1 271

 1 831

Долгосрочные обязательства

 112 749   

 78 840   

 41 381   

 -     
ИТОГО Долгосрочные обязательства

 112 749

 78 840

 41 381

 -
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

 113 029

 79 594

 42 652

 1 831
Собственный капитал

 -     

-27 550   

 56 924   

 220 319   
Добавочный капитал

 -     

 -     

 -     

 -     
Нераспределенная прибыль

-27 550   

 84 473   

 163 395   

 112 479   
Непокрытый убыток

 -     

 -     

 -     

 -     
ИТОГО Капитал

-27 550

 56 924

 220 319

 332 798
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ

 85 479

 136 518

 262 971

 334 629

 

Анализ безубыточности

Итоговыезначенияпроекта 4года реализации проекта
Выручка (тыс. руб.) 601 106
Реализация (шт.) 30
Постоянные затраты (тыс. руб.) 48 206
Переменные затраты (тыс. руб.) 68 516
Усреднённая цена за единицу товара, руб. 19 544
Средние переменные издержки, тыс.руб./ед.товара 2 228
Точка безубыточности (тыс. руб.) 23 566
Точка безубыточности (шт.) 1

 

⇐ Предыдущая1234
Поделиться с друзьями:

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.255 с.