Характеристика нормативно-справочной и входной оперативной информации

Приведем описание состава входных документов и справочников. В разработанном программном средстве автоматизации процесса бюджетирования используются следующие входные документы:

"Бюджет переменных затрат". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается планируемый объем переменных затрат на каждую услугу оказываемую организацией за определенный период, а также итоговый объем переменных затрат за определенный период. Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План переменных затрат" либо загрузить при помощи функции "импорт данных". Данный документ состоит из 36 документострок и имеет 12 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный. Данный документ используется про формировании таких форм отчетности как: "Бюджет производственной себестоимости", "Бюджет расчетов по налогам и сборам", "Бюджет расчетов с кредиторами", "Бюджет доходов и расходов". Экранная форма ввода "ЭФ План переменных затрат" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме переменных затрат на каждый вид услуги. При двойном нажатии на таблицу открывается форма ввода переменных затрат, где можно ввести необходимое количество статей затрат. При проведении данного документа во внутренних регистрах автоматически производиться начисление НДС исходящего. Документ "Бюджет переменных затрат" состоит из следующих реквизитов: "Код услуги", "Наименование услуги" и "Объём затрат за определённый период". Ключевым полем является "Код услуги"

"Бюджет коммерческих расходов". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается объем коммерческих расходов по статьям затрат за определенный период, а также итоговый объем коммерческих расходов за определенный период. Статья "Комиссионные" рассчитывается автоматически. Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План коммерческих расходов" либо загрузить при помощи функции "импорт данных". "Бюджет коммерческих расходов" состоит приблизительно из 18 документострок и имеет 24 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный. Данный документ используется про формировании таких форм отчетности как: "Бюджет постоянных затрат", "Бюджет производственной себестоимости", "Бюджет расчетов по налогам и сборам", "Бюджет расчетов с кредиторами", "Бюджет доходов и расходов". Экранная форма ввода "ЭФ План коммерческих расходов" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме коммерческих расходов за период. На экранной форме имеется таблица в которой перечислены все статьи затрат коммерческих расходов. Пользователю необходимо их заполнить и выбрать один из четырех возможных функций начислений затрат:

1) начислит введенную сумму затрат в течении всего периода проекта,

2) начислить введенную сумму затрат за период,

3) начислить введенную сумму затрат в определенный месяц.

4) ввести вручную суммы выплат за каждый период.

Документ "Бюджет коммерческих расходов" состоит из следующих реквизитов: "Код статьи движения денежных средств", "Наименование статьи движения денежных средств" и "Объём затрат за определённый период". Ключевым полем является "Код статьи движения денежных средств"

"Бюджет управленческих расходов". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается объем управленческих расходов по статьям затрат за определенный период, а также итоговый объем управленческих расходов за определенный период. Строки "Зарплата" и "ЕСН" – импортируются из "Бюджета затрат на оплату труда". Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План управленческих расходов" либо загрузить при помощи функции "импорт данных". "Бюджет управленческих расходов" состоит приблизительно из 18 документострок и имеет 48 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный. Данный документ используется при формировании таких форм отчетности как: "Бюджет постоянных затрат", "Бюджет производственной себестоимости", "Бюджет расчетов по налогам и сборам", "Бюджет расчетов с кредиторами", "Бюджет доходов и расходов". Экранная форма ввода "ЭФ План управленческих расходов" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме управленческих расходов за период. На экранной форме имеется таблица в которой перечислены все статьи затрат управленческих расходов. Пользователю необходимо их заполнить и выбрать один четырех возможный функций начислений затрат:

1) начислит введенную сумму затрат в течении всего периода проекта,

2) начислить введенную сумму затрат за период,

3) начислить введенную сумму затрат в определенный месяц.

4) ввести вручную суммы выплат за каждый период.

Документ "Бюджет управленческих расходов" состоит из следующих реквизитов: "Код статьи движения денежных средств", "Наименование статьи движения денежных средств" и "Объём затрат за определённый период". Ключевым полем является "Код статьи движения денежных средств"

"Бюджет общехозяйственных расходов". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается объем общехозяйственных расходов по статьям затрат за определенный период, а также итоговый объем общехозяйственных расходов за определенный период. Строки "Зарплата" и "ЕСН" – импортируются из "Бюджета затрат на оплату труда". Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План общехозяйственных расходов" либо загрузить при помощи функции "импорт данных". "Бюджет общехозяйственных расходов" состоит приблизительно из 18 документострок и имеет 36 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный. Данный документ используется про формировании таких форм отчетности как: "Бюджет постоянных затрат", "Бюджет производственной себестоимости", "Бюджет расчетов по налогам и сборам", "Бюджет расчетов с кредиторами", "Бюджет доходов и расходов". Экранная форма ввода "ЭФ План общехозяйственных расходов" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме общехозяйственных расходов за период. На экранной форме имеется таблица в которой перечислены все статьи затрат общехозяйственных расходов. Пользователю необходимо их заполнить и выбрать один из четырех возможных функций начислений затрат:

1) начислит введенную сумму затрат в течении всего периода проекта,

2) начислить введенную сумму затрат за период,

3) начислить введенную сумму затрат в определенный месяц.

4) ввести вручную суммы выплат за каждый период.

Документ "Бюджет общехозяйственных расходов" состоит из следующих реквизитов: "Код статьи движения денежных средств", "Наименование статьи движения денежных средств" и "Объём затрат за определённый период". Ключевым полем является "Код статьи движения денежных средств"

"Бюджет прочих доходов и расходов". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается объем прочих доходов и расходов по статьям затрат за определенный период, а также итоговый объем прочих доходов и расходов за определенный период. Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План прочих доходов и расходов" либо загрузить при помощи функции "импорт данных".

"Бюджет прочих доходов и расходов" состоит приблизительно из 18 документострок и имеет 36 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный.

Данный документ используется про формировании таких форм отчетности как: "Бюджет доходов и расходов".

Экранная форма ввода "ЭФ План прочих доходов и расходов" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме прочих доходов и расходов за период. На экранной форме имеется таблица в которой перечислены все статьи прочих доходов и расходов. Пользователю необходимо их заполнить и выбрать один четырех возможный функций начислений затрат:

1) начислит введенную сумму затрат в течении всего периода проекта,

2) начислить введенную сумму затрат за период,

3) начислить введенную сумму затрат в определенный месяц.

4) ввести вручную суммы выплат за каждый период.

Документ "Бюджет прочих доходов и расходов" состоит из следующих реквизитов: "Код статьи движения денежных средств", "Наименование статьи движения денежных средств" и "Объём затрат/доходов за определённый период". Ключевым полем является "Код статьи движения денежных средств"

"Бюджет затрат на оплату труда". Данный документ представляет собой таблицу, в которой отображается объем затрат на оплату труда на определенный период, а также итоговый объем прочих затрат управленческого и производственного персонала. Итого начисленный ЕСН управленческого и производственного персонала. Итого начисленная заработная плата и итого ЕСН. Данный документ можно ввести вручную с помощью "ЭФ План по персоналу" либо загрузить при помощи функции "импорт данных".

"Бюджет затрат на оплату труда" состоит приблизительно из 60 документострок и имеет 72 показателей. Поступает 2 раза в месяц. В начале месяца поступает прогнозный вариант, а в середине месяца окончательный. Данный документ используется про формировании таких форм отчетности как: "Бюджет расчетов по заработной плате", "Бюджет расчетов по налогам и сборам". Экранная форма ввода "ЭФ План по персоналу" представляет собой таблицу в которой содержится информация о объеме начисленной заработной плате каждого сотрудника за период. На экранной форме имеется таблица в которой перечислены все сотрудники организации. Пользователю необходимо их заполнить и выбрать один четырех возможный функций начислений затрат:

1) начислит введенную сумму заработной платы в течении всего периода проекта,

2) начислить введенную сумму заработной платы за период,

3) начислить введенную сумму заработной платы в определенный месяц.

4) ввести вручную суммы заработной платы за каждый период.

Документ "Бюджет затрат на оплату труда" состоит из следующих реквизитов: "Код сотрудника", "ФИО сотрудника" и "Объём начисленной заработной платы за определённый период". Ключевым полем является "Код сотрудника"

Характеристика базы данных

Инфологическая модель

Инфологическая модель предметной области может быть описана моделью "сущность—связь", в основе которой лежит деление реального мира на отдельные различимые сущности, находящиеся в определенных связях друг с другом, причем обе категории – сущность и связь полагаются первичными, неопределенными понятиями.

Согласно структуре инфологической модели, строится ER-модель приложении ERWin.

 

Рисунок - ER модель

Даталогическая модель

Под датологической понимается модель, отражающая логические взаимосвязи между элементами данных безотносительно их содержания и физической организации. При этом даталогическая модель разрабатывается с учетом конкретной реализации СУБД, также с учетом специфики конкретной предметной области на основе ее инфологической модели.

Исходными данными для даталогического проектирования являются элементы базы данных. В базе данных данного проекта используется следующие таблицы: Регистр затрат, Регистр продаж, Регистр сделок с активами, Регистр расчетов по заработной плате, Справочник услуги, Справочник статьи движения денежных средств, Справочник Отделы, Справочник Договора, Справочник Контрагенты, Справочник Внеоборотные активы, Справочник сотрудники.