Наличие и движение запасов и иных оборотных активов

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Наличие на начало отчетного периода	Поступление	Списание	Наличие на конец отчетного периода
					Гр. 6 = гр.3 + гр.4 – гр. 5
1. Запасы – всего, в том числе:   - сырье и материалы   - затраты в незавершенном производстве   - готовая продукция	За 2011 г. За 2010 г.     За 2011 г. За 2010 г.   За 2011 г. За 2010 г.     За 2011 г. За 2010 г.	77 296 105 009     12 480 20 305   9 408 16 400     55 408 68 304	1 390 093 1 305 888     646 477 590 087   5 804 3 335     737 812 712 466	(1 324 710) (1 333 601)     (641 493) (597 912)   (2 865) (10 327)     (680 352) (725 362)	142 679 77 296     17 464 12 480   12 347 9 408     112 868 55 408
2. НДС по приобретенным ценностям	За 2011 г. За 2010 г.	2 770 5 305	2 500 3 980	(2 127) (6 515)	3 143 2 770
3. Дебиторская задолженность	За 2011 г. За 2010 г.	45 306 79 804	30 552 50 226	(23 279) (84 724)	52 579 45 306
4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	За 2011 г. За 2010 г.	16 500 13 900	5 308 6 600	(12 500) (4 000)	9 308 16 500
5. Денежные средства и денежные эквиваленты	За 2011 г. За 2010 г.	122 110 141 556	961 400 1 055 700	(1 048 104) (1 075 146)	35 406 122 110
6. Прочие оборотные активы	За 2011 г. За 2010 г.	-		(205) (-)
7. ИТОГО оборотных активов	За 2011 г. За 2010 г.	264 187 345 574	2 390 273 2 422 599	(2 410 925) (2 503 986)	243 535 264 187

Состав и движение дебиторской задолженности

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Наличие на начало отчетного периода	Поступление	Списание	Наличие на конец отчетного периода
1. Долгосрочная дебиторская задолженность	За 2011 г.   За 2010 г.	-   -	-   -	(-)   (-)	-   -
2. Краткосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:   - поставщики и подрядчики   - авансы выданные   - прочая дебиторская задолженность   2.1. Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность	За 2011 г.	45 306 29 869     10 336   5 101     5 536	30 552 26 882     2 580   1 090     1 980	(23 279) (13 426)     (4 324)   (5 529)     (4 264)	52 579 43 325     8 592       3 252
3. Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:   - поставщики и подрядчики   - авансы выданные   - прочая краткосрочная дебиторская задолженность   3.1. Просроченная краткосрочная дебиторская задолженность	За 2010 г.	79 804 62 566     15 490     1 748     12 609	50 226 46 332     2 925         11 226	(84 724) (68 430)     (15173)     (1 121)     17 145	45 306 40 468     3 242     1 596     6 690

РАЗДЕЛ 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Состав и движение кредиторской задолженности

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Наличие на начало отчетного периода	Поступление	Списание	Наличие на конец отчетного периода
1. Долгосрочная кредиторскя задолженность – всегов том числе:   - займы и кредиты   1.1. Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	За 2011 г.	18 800   18 800     -	- - -	(1 700)   (1 700)     (-)	17 100   17 100     -
2. Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:   - займы и кредиты   2.1. Просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	За 2010 г.	30 500     30 500     -	- - -	(11 700) (11 700)     (-)	18 800     18 800     -
3. Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:   - займы и кредиты   - перед поставщиками и подрядчиками   - перед персоналом по оплате труда   - перед государственными внебюджетными фондами РФ   - по налогам и сборам   - участникам (учредителям) по выплате доходов   - по авансам полученным   - прочим кредиторам   3.1. Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность	За 2011 г.	161 956 68 800 16 610 28 700     10 619     34 506   1 900             1 901	343 144 16 600   10 225       220 436     66 130     25 346       2 837     1 225         -	(375 401) (33 200)   (14 435)       (223 636)     (67 314)     (32 469)   (3 231)     (757)     (189)     (1 176)	129 699 52 200 12 400       25 500     9 435     27 383   1 506     1 026
4. Краткосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:   - займы и кредиты   - перед поставщиками и подрядчиками   - перед персоналом по оплате труда   - перед государственными внебюджетными фондами РФ   - по налогам и сборам   -участникам (учредитялям) по выплате доходов   - по авансам полученным   - прочим кредиторам   4.2. Просроченная краткосрочная кредиторская задолженность	За 2010 г.	232 255 105 400   55 200   27 800     10 286     30 204     2 535             5 668	401 970 - 67 320 232 300     69 690     28 200     3 323	(472 269) (36 600)   (105 910)   (231 400)     (69 357)     (23 898)     (3 958)     (827)     (319)     (3 923)	161 956 68 800   16 610   28 700     10 619     34 506     1 900             1 901

РАЗДЕЛ 6. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

Расходы по обычным видам деятельности

(по экономическим элементам затрат)

(тыс руб.)

Наименование показателя	За отчетный год (2011)	За предыдущий год (2010)
1. Материальные затраты	420 860	478 260
2. Затраты на оплату труда	220 436	232 300
3. Отчисления на социальные нужды	66 130	69 690
4. Амортизация	8 667	9 676
5. Прочие затраты	95 173	82 356
6. ИТОГО по экономическим элементам затрат	811 266	872 282

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2013 г.

Организация: ЗАО «Темп» Форма по ОКУД: 0710001

Вид экономической деятельности: производство полимерных материалов

Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерная/ смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Место нахождения (адрес): 118445, г. Москва, Каширское шоссе, д. 80

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31.12. 2013	На 31.12.	На 31.12.
А К Т И В 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Нематериальные активы	1 110	-	-	-
	Результаты исследованийи разработок	1 120
	Нематериальные поисковые активы	1 130
	Материальные поисковые активы	1 140
	Основные средства	1 150
	в том числе: - основные средства	1 151
	- незавершенные капитальные вложения	1 152
	Доходные вложения в материальные ценности	1 160
	Финансовые вложения	1 170
	Отложенные налоговые активы	1 180
	Прочие внеоборотные активы	1 190
	Итого по разделу I	1 100
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
	Запасы	1 210
	в том числе: -сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1 211
	- животные на выращивании и откорме	1 212
	- затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1 213
	- готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные	1 214
	- расходы будущих периодов
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1 220
	Дебиторская задолженность в том числе: - дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1 230
	- дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1 232
	в том числе: - задолженность покупателей и заказчиков
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1 240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1 250
	Прочие оборотные активы	1 260
	Итого по разделу II	1 200
	Б А Л А Н С	1 600
	П А С С И В III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
	Уставный капитал	1 310
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1 320
	Переоценка внеоборотных активов	1 340
	Добавочный капитал (без переоценки)	1 350
	Резервный капитал	1 360
	в том числе: - резервы, образованные в соответствии с действующим законодательством	1 361
	- резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1 362
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1 370
	в том числе: - нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1 371
	- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1 372
	Итого по разделу III	1 300
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1 410
	Отложенные налоговые обязательства	1 420
	Оценочные обязательства	1 430
	Итого по разделу IV	1 400
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Заемные средства	1 510
	Кредиторская задолженность	1 520
	в том числе: - задолженность поставщикам и подрядчикам	1 521
	- задолженность перед персоналом по оплате труда	1 522
	- задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 523
	- задолженность по налогам и сборам	1 524
	- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1 525
	- задолженность по авансам полученным	1 526
	- задолженность прочим кредиторам	1 527
	Доходы будущих периодов	1 530
	Оценочные обязательства	1 540
	Прочие обязательства	1 550
	Итого по разделу V	1 500
	Б А Л А Н С	1 700

 

Приложение 7

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за 2011 год

Организация: ЗАО «Темп» Форма по ОКУД 0710002

Вид экономической деятельности: производство полимерных материалов

Организационно-правовая форма /форма собственности акционерная/

смешанная

Единица измерения: тыс. руб.

Пояс-нения	Наименование показателя	Код	За январь- декабрь 2011г.	За январь- декабрь 2010 г
	Выручка	2 110	520 916	450 536
	Себестоимость продаж	2 120	(412 335)	(380 145)
	Валовая прибыль (убыток)	2 100	108 581	70 391
	Коммерческие расходы	2 210	(58 941)	(45 536)
	Управленческие расходы	2 220	(22 389)	(17 647)
	Прибыль (убыток) от продаж	2 200	27 251	7 208
	Доходы от участия в других организациях	2 310	-	4 310
	Проценты к получению	2 320	-	3 430
	Проценты к уплате	2 330	(1 553)	(2 807)
	Прочие доходы	2 340	12 022	9 698
	Прочие расходы	2 350	(6 830)	(4 226)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2 300	30 890	17 613
	Текущий налог на прибыль	2 410	(6754)	(3 930)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2 421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2 430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2 450	-	-
	Прочее	2 460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2 400	24 136	13 683
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2 520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2 500	24 136	13 683
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2 900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2 910	-	-

 

Приложение 8