История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
История развития методов оптимизации: теорема Куна-Таккера, метод Лагранжа, роль выпуклости в оптимизации...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Дисциплины:
 2021-12-11 |
 24 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
| № п/п | Содержание операции | Сумма | Корреспондирующие счета | |
| Дт | Кт | |||
| 1 | Поступили средства для зачисления на расчетный счет клиента | 450 000 | 30102 | 40702 |
| 2 | С корсчета банка списаны денежные средства, перечисленные по поручению клиента (с приложением платежных документов) | 350 000 | 40702 | 30102 |
| 3 | На корсчет банка поступили денежные средства для зачисления на счета клиентов | 200 000 | 30102 | 30220 |
| 4 | Суммы безналичных рублевых денежных средств по незавершенным расчетным операциям клиентов учтены на счетах до выяснения | 200 000 | 30220 | 47416 |
| 5 | В банк поступили документы, подтверждающие целевую принадлежность денежных средств и подлежащих зачислению на счета клиентов | 200 000 | 47416 | 40702 |
| 6 | С корсчета банка списаны суммы денежных средств (без приложения платежных документов) | 100 000 | 30221 | 30102 |
| 7 | Суммы безналичных рублевых денежных средств учтены на счетах до выяснения | 100 000 | 47417 | 30221 |
| 8 | Поступили документы, обосновывавшие списание денежных средств с корсчета банка и расчетного счета клиента | 100 000 | 40702 | 47417 |
| 9 | Проведены и учтены внутренние клиентские платежи в день совершения операции | 20 000 | 40702 | 40802 |
| ИТОГО | 1 720 000 | |||
Отражение операций АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г. на балансовых счетах
| 30102 | |
| 450 000 | 350 000 |
| 200 000 | 100 000 |
| Обороты 650 000 | Обороты 450 000 |
| 200 000 | |
| 30220 | |
| 200 000 | 200 000 |
| Обороты 200 000 | Обороты 200 000 |
| - | |
| 30221 | |
| 100 000 | 100 000 |
| Обороты 100 000 | Обороты 100 000 |
| - | |
| 40702 | |
| 350 000 | 450 000 |
| 100 000 | 200 000 |
| 20 000 | |
| Обороты 470 000 | Обороты 650 000 |
| 180 000 | |
| 40802 | |
| 20 000 | |
| Обороты - | Обороты 20 000 |
| 20 000 | |
| 47416 | |
| 200 000 | 200 000 |
| Обороты 200 000 | Обороты 200 000 |
| - | |
| 47417 | |
| 100 000 | 100 000 |
| Обороты 100 000 | Обороты 100 000 |
| - | |
Оборотно - сальдовая ведомость по балансовым счетам АКБ «Москва» за 1 сентября 2007 г.
|
|
| № счета | Признак счета | Остатки на 1.09.2007 | Обороты за 1.09.2007 | Остатки на 2.09.2007 | |||||
|
| Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |||
| Раздел 1. Капитал и резервы | |||||||||
| 102 | |||||||||
| 10204 | П | 120 000 000 | 120 000 000 | ||||||
| 10205 | П | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||
| Итого по счету 102 | 140 000 000 | 140 000 000 | |||||||
| 103 | |||||||||
| 10305 | П | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
| Итого по счету 103 | 10 000 000 | 10 000 000 | |||||||
| 105 | 30 000 000 | ||||||||
| 10501 | А | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||||
| Итого по счету 105 | 30 000 000 | ||||||||
| 107 | |||||||||
| 10701 | П | 20 000 000 | 20 000 000 | ||||||
| Итого по счету 107 | 20 000 000 | 20 000 000 | |||||||
| Итого по разделу 1 | 30 000 000 | 170 000 000 | - | - | 30 000 000 | 170 000 000 | |||
| Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы | |||||||||
| 202 | |||||||||
| 20202 | А | 300 000 | 300 000 | ||||||
| 20206 | А | 420 000 | 420 000 | ||||||
| 20208 | А | 280 000 | 280 000 | ||||||
| Итого по счету 202 | 1 000 000 | 1 000 000 | |||||||
| Итого по разделу 2 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | |||||
| Раздел 3. Межбанковские операции | |||||||||
| 301 | |||||||||
| 30102 | А | 10 000 000 | 650 000 | 450 000 | 10 200 000 | ||||
| 30109 | П | 50 000 000 | 50 000 000 | ||||||
| 30110 | А | 25 000 000 | 25 000 000 | ||||||
| 30114 | А | 40 000 000 | 40 000 000 | ||||||
| Итого по счету 301 | 75 000 000 | 50 000 000 | 650 000 | 450 000 | 75 200 000 | 50 000 000 | |||
| 302 | |||||||||
| 30202 | А | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||||
| 30204 | А | 8 000 000 | 8 000 000 | ||||||
| 30220 | А | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | ||||
| 30221 | А | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | ||||
| Итого по счету 302 | 13 000 000 | 300 000 | 300 000 | 13 000 000 | |||||
| 313 | |||||||||
| 31304 | П | 75 000 000 | 75 000 000 | ||||||
| Итого по счету 313 | 75 000 000 | 75 000 000 | |||||||
| Итого по разделу 3 | 88 000 000 | 125 000 000 | 950 000 | 750 000 | 88 200 000 | 125 000 000 | |||
| Раздел 4. Операции с клиентами
| |||||||||
| 407 | |||||||||
| 40701 | П | 100 000 000 | 100 000 000 | ||||||
| 40702 | П | 400 000 000 | 470 000 | 650 000 | 400 180 000 | ||||
| Итого по счету 407 | 500 000 000 | 470 000 | 650 000 | 500 000 000 | |||||
| 40802 | П | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
| Итого по счету 408 | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | |||||
| 409 | |||||||||
| 40911 | П | 28 000 000 | 28 000 000 | ||||||
| Итого по счету 409 | 28 000 000 | 28 000 000 | |||||||
| 413 | |||||||||
| 41303 | П | 62 000 000 | 62 000 000 | ||||||
| Итого по счету 413 | 62 000 000 | 62 000 000 | |||||||
| 420 | |||||||||
| 420003 | П | 60 000 000 | 60 000 000 | ||||||
| Итого по счету 420 | 60 000 000 | 60 000 000 | |||||||
| 423 | |||||||||
| 42301 | П | 110 000 000 | 110 000 000 | ||||||
| 42305 | П | 90 000 000 | 90 000 000 | ||||||
| Итого по счету 423 | 200 000 000 | 200 000 000 | |||||||
| 452 | |||||||||
| 45205 | А | 500 000 000 | 500 000000 | ||||||
| 45204 | А | 150 000 000 | 150 000000 | ||||||
| 45215 | П | 650 000 | 650 000 | ||||||
| Итого по счету 452 | 650 000 000 | 650 000 | 650 000000 | 650 000 | |||||
| 474 |
| ||||||||
| 47416 | П | 0 | 200 000 | 200 000 | |||||
| 47417 | П | 0 | 100 000 | 100 000 | |||||
| Итого по счету 474 | 300 000 | 300 000 | |||||||
| Итого по разделу 4 | 650 000 000 | 850 650 000 | 770 000 | 970 000 | 650 000 000 | 850 850 000 | |||
| Раздел 5. Операции с ценными бумагами | |||||||||
| 506 | |||||||||
| 50606 | А | 230 650 000 | 230650000 | ||||||
| 50612 | П | 230 000 | 230 000 | ||||||
| Итого по счету 506 | 230 650 000 | 230 000 | 230 650000 | 230 000 | |||||
| 514 | |||||||||
| 51402 | А | 140 000 000 | 140 000000 | ||||||
| 51410 | П | 140 000 | 140 000 | ||||||
| Итого по счету 514 | 140 000 000 | 140 000 | 140 000000 | 140 000 | |||||
| Итого по разделу 5 | 370 650 000 | 370 000 | 0 | 0 | 37 0650 000 | 370 000 | |||
| Раздел 6. Средства и имущество | |||||||||
| 604 | |||||||||
| 60401 | А | 71 970 000 | 71970 000 | ||||||
| Итого по счету 604 | 71 970 000 | 71970 000 | |||||||
| 606 | |||||||||
| 60601 | П | 3 520 000 | 3 520 000 | ||||||
| Итого по счету 606 | 3 520 000 | 3 520 000 | |||||||
| 609 | |||||||||
| 60901 | А | 3 000 000 | 3 000 000 | ||||||
| Итого по счету 609 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||||||
| Итого по разделу 6 | 74 970 000 | 3 520 000 | 74 970 000 | 3 520 000 | |||||
| Раздел 7. Результаты деятельности
| |||||||||
| 701 | |||||||||
| 70101 | П | 40 500 000 | 40 500 000 | ||||||
| 70102 | П | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||||
| 70103 | П | 10 000 000 | 10 000 000 | ||||||
| 70107 | П | 30 000 000 | 30 000 000 | ||||||
| Итого по счету 701 | 110 500 000 | 110500 000 | |||||||
| 702 | |||||||||
| 70201 | А | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | ||||
| 70202 | А | 25 000 000 | - | - | 25 000 000 | ||||
| 70204 | А | 3 000 000 | - | - | 3 000 000 | ||||
| 70205 | А | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | ||||
| 70206 | А | 500 000 | - | - | 500 000 | ||||
| 70209 | А | 1 520 000 | - | - | 1 520 000 | ||||
| Итого по счету 702 | 56 020 000 | - | - | 56 020 000 | |||||
| 703 | |||||||||
| 70301 | П | 20 300 000 | - | - | 20 300 000 | ||||
| Итого по счету 703 | 20 300 000 | - | - | 20 300 000 | |||||
| 705 | |||||||||
| 70501 | А | 9 700 000 | - | - | 9 700 000 | ||||
| Итого по счету 705 | 9 700 000 | - | - | 9 700 000 | |||||
| Итого по разделу 7 | 65 720 000 | 130 800 000 | - | - | 65720 000 | 131800 000 | |||
| БАЛАНС | 1280340 00 | 1280340000 | 1 720 000 | 1 720 000 | 1 280 540000 | 1 280 574000 | |||
|
|
|
История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!