Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Топ:
Основы обеспечения единства измерений: Обеспечение единства измерений - деятельность метрологических служб, направленная на достижение...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
 2021-04-18 |
 128 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
Счет №01− Основные средства
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 3603994 | ||
| 6, а | 209220 | ||
| 9 | 713592 | 14, а | 292600 |
| 12 | 39820 |
| |
| Оборот | 962632 | Оборот | 292600 |
| Сальдо | 4274026 | ||
Счет №02 − Амортизация основных средств
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 530787 | ||
| 14(2) | 292380 | 13, а(1) | 50259 |
| 13, а(2) | 12181 | ||
| 13, а(3) | 13759 | ||
| Оборот | 292380 | Оборот | 76199 |
| Сальдо | 314606 | ||
Счет № 04 − Нематериальные активы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 280370 | ||
| 6, б | 116820 | ||
| Оборот | 116820 | Оборот | |
| Сальдо | 397190 | ||
Счет №05 −Амортизация нематериальных активов
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 125950 | ||
| 13, б | 13770 | ||
| Оборот | Оборот | 13770 | |
| Сальдо | 139720 | ||
Счет №07 – Оборудование к установке
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 314600 | ||
| 7 | 314600 | ||
| Оборот | - | Оборот | 314600 |
| Сальдо | 0 | ||
Счет №08 − Доходные вложения в материальные ценности
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 250699 | ||
| 5 | 307120 | 9 | 713592 |
| 7 | 314600 | 12 | 39820 |
| 8 | 91872 | ||
| Оборот | 713592 | Оборот | 753412 |
| Сальдо | 210879 |
| |
Счет №10 − Материалы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 770106 | ||
| 3 | 270600 | 15 | 575960 |
| 14, г | 1100 | ||
| 17 | 19268 | ||
| 39 | 1738 | ||
| Оборот | 292706 | Оборот | 575960 |
| Сальдо | 486852 | ||
|
|
Счет №15 − Заготовление и приобретение материальных ценностей
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | - | ||
| 1, а | 123000 | 3 | 123000 |
|
| |||
| 1, б | 4420 | 4 | 6080 |
| 2, а | 1000 |
|
|
| 2, б | 660 | ||
| Оборот | 129080 | Оборот | 129080 |
| Сальдо | - | ||
Счет №16 − Отклонения в стоимости материалов
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 29264 | ||
| 4 | 13376 | 16 | 29372 |
| Оборот | 13376 | Оборот | 29372 |
| Сальдо | 13268 | ||
Счет №19 − НДС по приобретенным материальным ценностям
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 171600 | ||
| 1, в | 50459,2 | 57 | 63091 |
| 22, (1) | 1861,2 | ||
| 22, б(1) | 1584 | ||
| 22, в(4) | 2851,2 | ||
| 22, г(4) | 5148 | ||
| 22, д(1) | 1188 | ||
| Оборот | 63091,6 | Оборот | 63091 |
| Сальдо | 171600 | ||
Счет №20 − Основное производство
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 143662 |
|
|
| 13, а(1) | 50259 | 17 | 19268 |
| 15а(1) | 151800 | 38 | 3707 |
| 15, б | 188320 | 42 | 982273,6 |
| 16а(1) | 7742 |
|
|
| 16, б | 9604 | ||
| 20(1) | 113319 | ||
| 18(1) | 198110 | ||
| 19(1) | 19811 | ||
| 20(1) | 51509 | ||
| 37 | 318782,2 | ||
| 40 | 1969 | ||
| Оборот | 1111225 | Оборот | 1005248 |
| Сальдо | 249639 | ||
Счет №23 − Вспомогательные производства
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 15, а(2) | 74800 | 33 | 215496 |
| 16, а(2) | 3815 | ||
| 13, а(2) | 12181 | ||
| 22, в(2) | 3300 | ||
| 18(2) | 47960 | ||
| 19(2) | 4796 | ||
| 20(2) | 27433 | ||
| 32 | 70327 |
|
|
| Оборот | 244613 | Оборот | 215496 |
Счет №25/1− Общепроизводственные расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 16,в(1) | 2401 | 37 | 22651 |
| 15,в(1) | 47080 | ||
| 18(3) | 39600 | ||
| 20(3) | 22651 | ||
| 22,г(1) | 17600 | ||
| Оборот | 129332 | Оборот | 22651 |
|
|
Счет №25/2 − Общепроизводственные расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 16,в(2) | 1328 | 32 | 31967 |
| 18(4) | 17600 | ||
| 20(4) | 10067 | ||
| 15,в(2) | 26070 | ||
| 22,г(2) | 6600 | ||
| Оборот | 35595 | Оборот | 31967 |
Счет №26 − Общехозяйственные расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 13а(3) | 137592 | 46 | 225610 |
| 13,б | 13769 | ||
| 15в(3) | 47410 | ||
| 16в(3) | 2417 | ||
| 20(5) | 8809 | ||
| 18(5) | 15400 | ||
| 22а(1) | 10340 | ||
| 22в(3) | 5720 | ||
| 22,д | 6600 | ||
| 23(2) | 10120 | ||
| 33(3) | 48659 | ||
| 34 | 43010 | ||
| Оборот | 349848 | Оборот | |
Счет №28 − Брак в производстве
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 38 | 3707 | 21(3) | 1760 |
| 39 | 1738 | ||
| 40 | 1969 | ||
| Оборот | 3707 | Оборот | 5467 |
Счет №40 − Выпуск продукции
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 42 | 982274 | 41 | 1097800 |
| 43 | 115526 | ||
| Оборот | 982274 | Оборот | 1213326 |
Счет №43 − Готовая продукция (по нормативной производственной себестоимости)
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 385891 | ||
| 41 | 1097800 | 44, б | 660220 |
| Оборот | 1097800 | Оборот | 660220 |
| Сальдо | 823471 | ||
Счет №44 − Расходы на продажу
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 15, в(4) | 40480 | 47 | 116285 |
| 16, в(4) | 2064 | ||
| 18(6) | 13200 | ||
| 20(6) | 7550 | ||
| 22, б(1) | 8800 | ||
| 25, в | 6600 | ||
| 33(2) | 41710 | ||
| Оборот | 120404 | Оборот | 116285 |
Счет №50 − Касса
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 14670 | ||
| 59, а | 176000 | 62 | 4400 |
| 59, б | 3300 | 60, а | 171600 |
|
|
| 60, б | 3300 |
| Оборот | 179300 | Оборот | 179300 |
| Сальдо | 14670 | ||
№51 − Расчетный счет
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 271073 | ||
| 10 | 336600 | 2, а | 2200 |
| 24 | 77000 | 11 | 398992 |
| 26 | 264000 | 25, а | 66000 |
| 29, в | 39380 | 27 | 33000 |
| 49 | 1100550 | 30 | 39380 |
| 50 | 110220 | 36 | 13200 |
| 53 | 8140 | 52 | 340032 |
| 62 | 4400 | 59 | 179300 |
|
|
| 56 | 64121 |
| 58 | 497420 | ||
| 63 | 59356 | ||
| Оборот | 1940290 | Оборот | 1693001 |
| Сальдо | 518361 | ||
Счет №52 − Валютный счет
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. | |
| Сальдо | 37957
| |||
| 23(1) | 10032 | |||
| Оборот | - | Оборот | 10032 | |
| Сальдо | 27925 | |||
Счет №58 − Финансовые вложения
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 396638 | ||
| 28 | 33000 | 29(1) | 33000 |
| 31 | 39380 | 54б | 22000 |
| Оборот | 72380 | Оборот | 55000 |
| Сальдо | 414018 | ||
Счет №60 − Расчеты с поставщиками и подрядчиками
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 317376 | ||
| 52 | 340032 | 1, а | 270600 |
| 11 | 398992 | 1, б | 9724 |
| 56 | 64127 | 1, в | 50459 |
| 5 | 307120 | ||
| 8 | 91872 | ||
| 22 | 97971 | ||
| Оборот | 803151 | Оборот | 827746 |
| Сальдо | 341970 | ||
Счет №62 − Расчеты с покупателями и заказчиками
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 339893 | ||
| 44(1) | 1320814 | 10 | 336600 |
| 51 | 16812 | 49 | 1100550 |
| 50 | 110220 | ||
| Оборот | 1337626 | Оборот | 1547370 |
| Сальдо | 130149 | ||
Счет №66 − Краткосрочные кредиты банков
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 348623 | ||
| 58 | 440000 | 26 | 264000 |
| Оборот | 440000 | Оборот | 264000 |
| Сальдо | 172623 | ||
Счет №68 − Расчеты с бюджетом
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 51058 | ||
| 58, а | 4620 | 21(1) | 46437 |
| 57 | 63091 | 34 | 43010 |
| 63, а | 30800 | 45 | 201480 |
| 63, б | 112200 | 51 | 16812 |
| 55 | 12834 | ||
| 64 | 222992 | ||
| 65 | 11500 | ||
| Оборот | 210711 | Оборот | 391431 |
| Сальдо | 231777 | ||
Счет №69 − Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 69520 | ||
| 18(8) | 24200 | 20 | 192158 |
| 58, б | 154086 | ||
| Оборот | 178286 | Оборот | 192158 |
| Сальдо | 83392 | ||
Счет №70 − Расчеты с персоналом по оплате труда
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 176000 |
| 21 | 63598 | 18 | 360140 |
| 60, а | 171600 | 61 | 4400 |
| Оборот | 235198 | Оборот | 364540 |
|
|
| Сальдо | 305342 |
Счет №71− Расчеты с подотчетными лицами
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. | |
| Сальдо | 5841 | 2, б | 1452 | |
| 23(1) | 10032 | 23(2) | 10120 | |
| 23(3) | 88 | |||
| 60, б | 3300 | |||
| Оборот | 13420 | Оборот | 11572 | |
| Сальдо
| 7689 |
|
| |
Счет №75 − Расчеты с учредителями
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 326040 | ||
| 6, а | 209220 | ||
| 6, б | 116820 | ||
| Оборот | Оборот | 326040 | |
| Сальдо | 0 | ||
Счет №76 − Расчеты с разными кредиторами и дебиторами
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 235290 |
| 25, б | 22000 | 21(2) | 15400 |
| 27 | 33000 | 25, в | 6600 |
| 29(1) | 33000 | 28 | 33000 |
| 30 | 39380 | 29(2) | 36300 |
| 36 | 13200 | 31 | 39380 |
| 54, а | 33000 | 35 | 13200 |
| 58, в | 11220 | 53 | 8140 |
| 61 | 2000 | ||
| Оборот | 186800 | Оборот | 152020 |
|
|
| Сальдо | 200510 |
Счет №82 − Резервный капитал
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 2670800 |
| 66 | 408980 | ||
| Оборот | Оборот | 408980 | |
|
|
| Сальдо | 3079780 |
Счет №84/1 − Нераспределенная прибыль
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 69 | 859988 | ||
| Оборот | Оборот | 859988 | |
Счет №84/2 − Нераспределенная прибыль
| Счет № 84/2 | |||
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 436060 |
| 66 | 408980 | ||
| Оборот | 408980 | Оборот | |
|
|
| Сальдо | 27080 |
Счет №90/1 – Выручка
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 44(1) | 1320814 | ||
| Оборот | Оборот | 1320814 | |
Счет №90/2 – Себестоимость продаж
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 44(2) | 660220 | ||
| Оборот | 660220 | Оборот | |
Счет №90/3 – Налог на добавленную стоимость
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 45 | 237718 | ||
| Оборот | 237718 | Оборот | |
Счет №90/4 − Акцизы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 46 | 102550 | ||
| Оборот | 102550 | Оборот | |
Счет №90/5 – Прибыль/убыток от продаж
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 47 | 116285 | ||
| Оборот | 116285 | Оборот | |
Счет №90/9 − Продажи
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 276516 | ||
| 68 | 232744,6 | 14(5) | 700 |
| 48 | 355192 | ||
| Оборот | 587936 | Оборот | 700 |
| Сальдо | 863752 | ||
Счет №91− Прочие доходы и расходы
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| 54б | 22000 | 54а | 33000 |
| 55 | 12834 | 67 | 64033 |
| 65 | 25300 | 14(4) | 1100 |
| 14(3) | 1870 | 23(2) | 10120 |
| 29(2) | 33000 | 29(1) | 33000 |
|
|
| 24 | 77000 |
| Оборот | 95004 | Оборот | 218253 |
Счет №91/9 – Прочие доходы и расходы
| Дебет | Кредит | |||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. | |
| Сальдо
| 78131 | |||
| 29(4) | 2900 | 14(5) | 350 | |
| Оборот | 2900 | Оборот | 350 | |
| Сальдо | 80681 | |||
Счет №96 − Резервы предстоящих расходов и платежей
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 134721 |
| 18(7) | 4070 | 19(1) | 19811 |
| 20(7) | 2382 | 19(2) | 4796 |
| Оборот | 6452 | Оборот | 19811 |
|
|
| Сальдо | 148080 |
Счет №97 − Расходы будущих периодов
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
| Сальдо | 6600 | ||
| 25, а | 66000 | 25, б | 22000 |
| Оборот | 66000 | Оборот | 22000 |
| Сальдо | 50600 |
|
|
Счет №99 − Прибыли и убытки
| Дебет | Кредит | ||
| Номер операции | Сумма, руб. | Номер операции | Сумма, руб. |
|
|
| Сальдо | 647867 |
| 64 | 59356 | 29(4) | |
| 67 | 64033 | 48 | |
| 69 | 859988,8 | 68 | 232744 |
| 14(5) | 350 | ||
| Оборот | 980628 | Оборот | 232744,6 |
|
|
|
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!