Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Оснащения врачебно-сестринской бригады.
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Интересное:
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
 2020-03-31 |
 117 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
1. Депозитарии обязаны предоставлять отчетность Банку России в соответствии с правилами обращения облигаций.
Депозитарии, являющиеся кредитными организациями, обязаны также предоставлять Банку России отчетность в соответствии с правилами по ведению банками депозитарных операций.
2. Порядок и правила отражения в бухгалтерском учете облигаций, принятых на хранение и/или учет от других лиц или переданных на хранение и/или учет другим лицам, устанавливаются для Субдепозитариев, являющихся кредитными организациями - Банком России, для иных Субдепозитариев – другими уполномоченными государственными органами.
2. Практическая часть:
Таблица №1
БУХГАЛТЕРСКИЙ ЖУРНАЛ ОАО «Балтийский банк» за 22. 01. 08.
| № п\п | Наименование и № документа | Содержание операции | Количество (шт.) | Д | К |
| 1 | М/О№1 | Отражены в учете выставленные на продажу облигации по брокерском договору. | 70 | 98040 | 98053 |
| 2 | М/О№2 | Списывается количество проданных облигаций. | 270 | 98053 | 98010 |
| 3 | М/О№3 | Выданы акции из хранилища для проверки. | 150 | 98020 | 98000 |
| 4 | М/О№4 | Приняты на хранения облигации от владельцев. | 200 | 98000 | 98040 |
| 5 | М/О№5 | Изъяты по решению суда акции из депозитария | 100 | 98035 | 98000 |
| 6 | М/О№6 | Приобретены опционы по брокерским договором. | 186 | 98010 | 98053 |
| 7 | М/О№7 | Выданы владельцам облигации | 10 | 98040 | 98000 |
| 8 | М/О№8 | Приняты на учет акции в доверительное управление. | 90 | 98040 | 98055 |
| 9 | М/О№9 | Списываются утраченные при перевозке акции. | 3 | 98030 | 98020 |
| 10 | М/О№10 | Выданы владельцам акции по брокерским договорам. | 10 | 98040 | 98053 |
| 11 | М/О№11 | Начисляется количество облигации в другому депозитарию. | 60 | 98000 | 98015 |
| 12 | М/О№12 | Приняты облигации на хранение от другова депозитария. | 10 | 98040 | 98065 |
| 13 | М/О№13 | Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию. | 3 | 98030 | 98050 |
| 14 | М/О№14 | Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию. | 6 | 98050 | 98030 |
| 15 | М/О№15 | Приобретены владельцем акции по брокерским договорам. | 10 | 98040 | 98053 |
| ИТОГО | 1178 |
|
|
Таблица №2
ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА:
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в депозитарии. №98000
Входящий остаток: 0
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 3 | 98020 | 0 | 150 |
| 09 | 4 | 98040 | 200 | 0 |
| 09 | 5 | 98035 | 0 | 100 |
| 09 | 7 | 98040 | 0 | 10 |
| 09 | 11 | 98015 | 60 | 0 |
| Итого: | 260 | 260 |
Исходящий остаток: 0 + 260 – 260 = 0
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии. №98010
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 2 | 98053 | 0 | 270 |
| 09 | 6 | 98053 | 186 | 0 |
| Итого: | 186 | 270 |
Исходящий остаток: 100 + 186 -270 = 16
Наименование счета: Ценные бумаги на хранении в других депозитариях. №98015
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 11 | 98000 | 0 | 60 |
| Итого: | 0 | 60 |
Входящий остаток: 120
Исходящий остаток: 120 + 0 -60 =60
Наименование счета: Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении. №98020 Входящий остаток: 0
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 3 | 98000 | 150 | 0 |
| 09 | 9 | 98030 | 0 | 3 |
| Итого: | 150 | 3 |
Исходящий остаток: 0 + 150 – 3 =147
Наименование счета: Недостача ценных бумаг. №98030
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 9 | 98020 | 3 | 0 |
| 09 | 13 | 98050 | 3 | 0 |
| 09 | 14 | 98050 | 0 | 6 |
| Итого: | 6 | 6 |
Исходящий остаток: 20 + 6 – 6 =20
Наименование счета: Ценные бумаги, изъятые из депозитария. №98035
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 5 | 98000 | 100 | 0 |
| Итого: | 100 | 9 |
Входящий остаток: 120
|
|
Исходящий остаток: 120 + 100 -0 =220
Наименование счета: Ценные бумаги владельцев. №98040
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 1 | 98053 | 70 | 0 |
| 09 | 4 | 98000 | 0 | 200 |
| 09 | 7 | 98000 | 10 | 0 |
| 09 | 8 | 98055 | 90 | 0 |
| 09 | 10 | 98053 | 10 | 0 |
| 09 | 12 | 98065 | 10 | 0 |
| 09 | 15 | 98053 | 10 | 0 |
| Итого: | 200 | 200 |
Исходящий остаток: 100 + 200 -200= 100
Наименование счета: Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию. №98050
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 13 | 98030 | 0 | 3 |
| 09 | 14 | 98030 | 6 | 0 |
| Итого: | 6 | 3 |
Исходящий остаток:20 + 3 – 6 = 17
Наименование счета: Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам. №98053
Входящий остаток: 20
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 1 | 98040 | 0 | 70 |
| 09 | 2 | 98010 | 270 | 0 |
| 09 | 6 | 98010 | 0 | 186 |
| 09 | 10 | 98040 | 0 | 10 |
| 09 | 15 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 270 | 276 |
Исходящий остаток: 20 + 276 – 270 =26
Наименование счета: Ценные бумаги в доверительном управлении. №98055
Входящий остаток: 100
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 8 | 98040 | 0 | 90 |
| Итого: | 0 | 90 |
Исходящий остаток: 100 + 90 - 190
Наименование счета: Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев. №98065
Входящий остаток:120
| Вид операции | Номер документа | Корр. счет | Дебет | Кредит |
| 09 | 12 | 98040 | 0 | 10 |
| Итого: | 0 | 10 |
Исходящий остаток: 120 + 10 -0 =130
Таблица №3
ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ОАО Балтийский банк за 22.01.08.
| № счета 2 порядка | Входящий остаток | Д | К | Исходящий остаток |
| АКТИВ 98000 98010 98015 98020 98030 98035 | 0 100 120 0 20 120 | 260 186 0 150 6 100 | 260 270 60 3 6 0 | 0 16 60 147 20 220 |
| ИТОГО по активу | 360 | 702 | 599 | 463 |
| ПАССИВ 98040 98050 98053 98055 98065 | 100 20 20 100 120 | 200 6 270 0 0 | 200 3 276 90 10 | 100 17 26 190 130 |
| ИТОГО по пассиву | 360 | 476 | 579 | 463 |
| ИТОГО по ведомости | 1178 | 1178 |
Приложение №1
Мемориальный ордер № 1 22.01.08
Дата Вид платежа
|
|
| Сумма прописью |
Семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев.
Плательщик | Сумма |
70= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000075
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк.
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк.
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000875 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Облигации по брокерскому договору № 1 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 2 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Двести семьдесят штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Плательщик | Сумма |
270= | |||
| Сч.№ |
98053810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98010810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списаны количество проданных облигации по договору №2 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 3 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью | Сто пятьдесят штук
| |||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Плательщик | Сумма |
150= | ||||
| Сч.№ |
98020810800000000008
044711063
30101810800000000063 | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | |||||
| Сч. № | ||||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя
| БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | ||||
| Сч. № | ||||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | |||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | |||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||
| Код | Рез. поле | |||||
| Назначение платежа:Выданы акции из хранилища для проверки по договору №3 от 21.01.08.
| ||||||
Подпись
Мемориальный ордер № 4 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Двести штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик | Сумма |
200= | |||
| Сч.№ |
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98040810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев.
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приняты на хранения облигации от владельца по договору №4 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 5 22.01.08.
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Сто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги, изъятые из депозитария.
Плательщик | Сумма |
100= | |||
| Сч.№ |
98035810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09
| Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Изъяты по решению суда акции из депозитария по договору № 5 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 6 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Сто восемьдесят шесть штук
| |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии.
Плательщик | Сумма |
186= | ||||
| Сч.№ |
98010810800000000008
044711063
30101810800000000063 | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | |||||
| Сч. № | ||||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | ||||
| Сч. № | ||||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам.
Получатель | Сч. № | |||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | |||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||
| Код | Рез. поле | |||||
| Назначение платежа: приобретены опционы по брокерским договором №6 от 21.01.08.
| ||||||
Подпись
Мемориальный ордер № 7 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ | 98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98000810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: выданы владельцам облигации по договору № 7 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер №8 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Девяносто штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
90= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98055810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в доверительном управлении
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: приняты на учет акции в доверительное управление по договору № 8 от 21.01.08
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 9 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Три штук | ||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Плательщик | Сумма |
3= | |||
| Сч.№ |
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98020810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списываются утраченные при перевозке акции по договору № 9 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 10 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Выданы владельцам акции по брокерским договорам № 10 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 11 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Шесть десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в депозитарии
Плательщик | Сумма |
60= | |||
| Сч.№ |
98000810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98015810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги на хранении в других депозитариях
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Начисляется количество облигации в другому депозитарию по договору № 11 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 12 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98065810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приняты облигации на хранение от другова депозитария по договору № 12 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 13 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Три штук | ||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Плательщик | Сумма |
3= | |||
| Сч.№ |
98030810800000000008
044711063
30101810800000000063 | ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98050810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Списывается недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 13 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 14 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Шесть штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию
Плательщик | Сумма |
6= | |||
| Сч. № |
98050810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98030810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Недостача ценных бумаг
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Начисляется недостача облигации принадлежащие депозитарию по договору № 14 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Мемориальный ордер № 15 22.01.08
Дата Вид платежа
| Сумма прописью |
Десять штук | ||||
| ИНН Ценные бумаги владельцев
Плательщик | Сумма |
10= | |||
| Сч.№ |
98040810800000000008
044711063
30101810800000000063
| ||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк плательщика | БИК | ||||
| Сч. № | |||||
|
ОАО Балтийский банк
Банк получателя | БИК | 044711063
30101810800000000063
98053810800000000007 | |||
| Сч. № | |||||
| ИНН Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам
Получатель | Сч. № | ||||
| Вид оп. |
09 | Срок плат. |
06 | ||
| Наз. пл. | Очер. плат. | ||||
| Код | Рез. поле | ||||
| Назначение платежа: Приобретены владельцем акции по брокерским договорам №15 от 21.01.08.
| |||||
Подпись
Приложение №2
ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО №______
г. Санкт-Петербург “___”____________ 200__ г.
Акционерный коммерческий Сберегательный Банк Российской Федерации ОАО, (Сбербанк России), именуемый в дальнейшем “Депозитарий”, в лице ________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, Положения и Доверенности № ____ от ____________г., с одной стороны, и ______________________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице __________________________________________________________________
действующего на основании _________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депозитарий обязуется по поручению Депонента открыть ему счет депо и оказывать услуги по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги Депонента в соответствии с условиями депозитарного обслуживания, установленными для конкретного вида ценных бумаг и оформленными в качестве Приложения к настоящему договору и являющимися его неотъемлемой частью (далее по тексту условия депозитарного обслуживания), регистрировать сделки с ценными бумагами Депонента, учитывать и удостоверять передачу и ограничение прав, закрепленных ценными бумагами Депонента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также обеспечивать реализацию прав по ценным бумагам Депонента в соответствии с условиями обращения выпусков ценных бумаг и действующим законодательством РФ.
1.2. Депонент обязуется оплачивать услуги Депозитария по тарифу Депозитария и в соответствии с условия депозитарного обслуживания.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Депозитария:
2.1.1. Открыть счет депо Депоненту, после соответствующей оплаты, и направить Депоненту соответствующее Уведомление об открытии счета депо, в течение 3-х дней с момента открытия счета. Вести счет депо Депонента отдельно от счетов других Депонентов с указанием даты и основания каждой операции зачисления и списания ценных бумаг со счета.
2.1.2. Хранить ценные бумаги Депонента обособленно от ценных бумаг других депонентов.
2.1.3. Осуществлять депозитарные операции с ценными бумагами Депонента в соответствии с условия депозитарного обслуживания, которые являются неотъемлемой частью данного Договора.
2.1.4. Вести учет обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
2.1.5.Принимать к исполнению надлежащим образом оформленные поручения, распоряжения Депонента и производить в соответствии с ними операции по счету депо Депонента.
2.1.6. Составлять отчеты о депозитарных операциях с ценными бумагами и состоянии счета депо Депонента:
· подтверждать путем выдачи выписок со счета депо Депонента изменения количества ценных бумаг на счете по мере исполнения поручений Депонента;
· по запросу Депонента предоставлять ему иные сведения о произведенных операциях с ценными бумагами Депонента и записях по его счету депо.
Выписки передаются Депоненту или уполномоченным лицам, указанным в доверенности на получение выписок.
2.1.7. Сохранять депозитарную тайну. Не представлять третьим лицам, кроме случаев, определенных законодательством, какую-либо информацию о Депоненте и его счете.
2.1.8. Передавать Депоненту информацию о ценных бумагах, учитываемых на счете депо, касающуюся интересов Депонента и полученную Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев именных ценных бумаг.
2.1.9. Производить погашение ценных бумаг и/или купонов ценных бумаг, размещенных на счете депо Депонента или осуществлять учет погашения ценных бумаг или купонов на счете депо Депонента, в случае если погашение осуществляет эмитент или базовый депозитарий. При этом Депозитарий обязан, в случае наличия Договора с эмитентом или базовым Депозитарием, произвести перечисление денежных средств от эмитента Депоненту на платежные реквизиты, указанные в анкете Депонента, не позднее, чем в течение 3 (трех) банковских дней после получения данных денежных средств от эмитента.
2.1.10. Исполнять распоряжения Депонента о переводе третьим лицам, имеющих счета депо в Депозитарии, ценные бумаги Депонента в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, регулирующими рынок ценных бумаг и условиями депозитарного обслуживания.
2.1.11. В случае прекращения действия настоящего Договора, в том числе и по причине ликвидации Депозитария, возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги или по его письменному поручению перечислить их на счет депо в другом депозитарии (в случае наличия корреспондентских отношений между Депозитариями).
2.1.12. В течение 10 рабочих дней уведомлять Депонента об изменении адреса, платежных реквизитов Депози
|
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!