География, каналы сбыта и дистрибуции

ООО «Ветлужские перевозки»

ул. Ветлужская, д. 122, г. Ветлуга,

Нижегородская область, 606860

 

БИЗНЕС-ПЛАН

Создание организации по осуществлению грузоперевозок

 

 

Ветлужский район, 2016

Резюме

 

Бизнес-план разработан с целью организации деятельности транспортной компании ООО «Ветлужские перевозки». Деятельность указанной организации ориентирована на удовлетворение потребностей лесозаготовительных, деревообрабатывающих и иных предприятий Ветлужского района в автотранспортных услугах.

Общая стоимость проекта составляет 9 644 тыс. руб. Направление инвестиций – приобретение основных средств (трех грузовых автомобилей марки КАМАЗ).

Дата начала проекта – 01.07.2016г.

Дата окончания проекта – 01.07.2022г.

Общие данные по проекту

Название и адрес предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «Ветлужские перевозки», ул. Ветлужская, д. 122, г. Ветлуга, Нижегородская область, 606860
ФИО учредителей	1.    Тихомиров А.Л. (50%) 2.    Тихомирова В.А. (50%)
ФИО руководителя	Тихомиров А.Л.
Суть проекта	Организация грузовых перевозок автомобильным транспортом
Планируемая выручка, руб.	07.16-07.17	07.17-07.18	07.18-07.19	07.19-07.20	07.20-07.21	07.21-07.22
	12 000 000	13 260 000	14 980 000	16 240 000	18 270 000	19 800 000
Планируемая прибыль, руб.	2 224 473	2 561 742	2 802 015	3 029 373	3 359 365	3 727 018
Рентабельность продаж, %	18,5%	19,3%	18,7%	18,7%	18,4%	18,8%
Финансирование проекта (руб.), в т.ч.	9 688 000	-	-	-	-	-
собственные средства	6 188 000	-	-	-	-	-
заемные средства	3 500 000	-	-	-	-	-
Срок окупаемости проекта, лет	3,5 года

 

Компания

ИП «Тихомиров А.Л.» зарегистрирован 02.05.2010г. Индивидуальный предприниматель осуществляет деятельность по перевозке продукции лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий Ветлужского района Нижегородской области.

Учитывая накопленный в сфере грузоперевозок опыт, а так же значительную клиентскую базу индивидуальный предприниматель Тихомиров А.Л. планирует расширение собственного бизнеса и создание автотранспортной организации.

Реализация данных предпринимательских планов будет осуществлена в 2016 году путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью.

В качестве основных учредителей и участников общества выступают следующие лица:

1. Тихомиров А.Л. (50%)

2. Тихомирова В.А. (50%)

Генеральный директор: Тихомиров А.Л., 1970г.р.

Миссия и философия

Миссия организации: удовлетворение потребностей лесозаготовительных, деревообрабатывающих и иных предприятий Ветлужского района в автотранспортных услугах.

Исходя из миссии, главной целью ООО «Ветлужские перевозки» является организация грузовых перевозок на территории Приволжского Федерального округа. Эта цель детализируется на более конкретные задачи:

1. достижение высокого качества оказываемых транспортных услуг;

2. получение прибыли от осуществляемой предпринимательской деятельности;

3. расширение клиентской базы и перечня оказываемых услуг;

4. проведение широкой рекламной компании;

5. обновление основных фондов.

Таким образом, стратегические цели организации позволяют иметь ориентир для дальнейшего развития.

Стратегические преимущества

ООО «Ветлужские перевозки» планирует занять лидирующие позиции на рынке транспортных услуг Ветлужского района.

Конкурентными преимуществами организации являются:

1. стабильность и перспективы расширения рынка услуг по грузоперевозкам;

2. надежность и гарантия предоставляемых услуг на основе профессионализма и ответственности;

3. наличие современной автотранспортной техники, которая используется для качественного обслуживания клиентов;

4. применение максимально комфортных для клиентов принципов ценообразования;

5. честность и прозрачность бизнеса на принципах социальной ответственности.

Организация бизнеса

Организация бизнеса по оказанию автотранспортных услуг основана на следующих принципах:

1. небольшое количество подразделений с высококвалифицированным персоналом;

2. небольшое количество уровней управления;

3.  наличие в структуре управления групп технических специалистов;

4. ориентация графика оказания услуг на заказчика;

5. высокое качество автотранспортных услуг и низкие затраты.

Структура компании

ООО «Ветлужские перевозки» для успешной деятельности состоит из ряда структурных подразделений с определенными функциями и строго определенными взаимосвязями.

 

	Основная деятельность (грузоперевозки)
Организация технического обслуживания и технического ремонта

ООО «Ветлужские перевозки»

Управление Снабжение запасными частями и материалами

 

 

    Контроль за техническим состоянием   Хранение подвижного состава                  

 

Основная цель организации — выполнение грузовых перевозок. Основная деятельность предполагает обслуживание и выполнение комплекса вспомогательных работ. Вспомогательные работы — это совокупность процессов, имеющих свой результат труда в виде определенной технической готовности автомобилей, которые используются в основной деятельности. Обслуживающие подразделения контролируют качество технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств. Структура организации формируется, таким образом, следующим составом:

1. основная (эксплуатационная) служба – служба организации перевозок;

2. вспомогательные подразделения – техническая служба;

3. обслуживающие подразделения– главный механик;

4. службы управления.

 

Ключевые подразделения

		Директор
Бухгалтер и специалист по кадрам		Отдел эксплуатации и технического контроля		Главный механик
Специалист по снабжению		Диспетчер		Начальник гаража
		Водители

 

Основой работы ООО «Ветлужские перевозки» являются функциональные обязанности подразделений. Именно они в итоге и составляют совокупную деятельность организации.

1. Директор – Тихомиров А.Л.

Имеет право распоряжаться средствами и имуществом предприятия, заключать договоры, открывать счета и распоряжаться ими, издавать приказы по организации, принимать и увольнять работников, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания. Вместе с тем, директор отвечает за правильное и эффективное использование материальных и трудовых ресурсов предприятия.

2. Отдел эксплуатации и технического контроля – Тихомиров А.Л., Тихомирова В.А.

Подразделение занимается, прежде всего, организацией транспортного процесса и эффективным использованием транспортных средств. Отдел изыскивает возможности для наиболее рационального осуществления перевозок с наименьшими затратами.

3. Главный механик – Паксеваткин А.М.

Главный механик уделяет основное внимание вопросам поддержания транспортных средств в технически исправном состоянии, организует оперативное планирование и проведение всех видов ТО и ремонта автомобилей.

4. Начальник гаража – Груздев Д.С.

Главными задачами начальника гаража является организация надлежащего хранения автотранспортных средств и обеспечение их высокой технической готовности к работе, своевременность выпуска автомобилей на линию и прием их.

5. Отдел снабжения – Тихомиров Н.А.

Отдел снабжения занимается обеспечением материально-технического снабжения организации, хранением, выдачей и учетом топлива, запасных частей и других материальных ресурсов, разработкой и осуществление мероприятий по более рациональному их использованию.

6. Диспетчер –.Тихомирова В.А.

В обязанности диспетчера ООО «Ветлужские перевозки» входит организация и контроль за работой водителей автомобилей при оказании ими услуг по грузовыми перевозкам, осуществление инструктирования водителей о маршрутах перевозок, поддержание связи с клиентами для оперативного руководства перевозками, оформление документации, отражающие выполненную водителями работу (путевые листы и т.п.).

7. Бухгалтер, специалист по кадрам – Чащина К.А.

Бухгалтер проводит учет наличия основных и оборотных средств, осуществляет проверку их сохранности и уровня использования, проверяет финансовое состояние организации, проводит оперативную работу по расчетам с заказчиками, поставщиками и финансовыми органами, организует первичный учет расходования материальных ресурсов и денежных средств.

8. Водители – 5 штатных единиц

В число основных обязанностей водителей входит выполнение заданий по доставке грузов, полученных от руководства, а также подготовка транспортного средства перед транспортировкой грузов, оформление необходимой путевой документации.

Таким образом, оптимальная организационная структура ООО «Ветлужские перевозки» является одним из условий эффективности его деятельности.

 

Текущее состояние

Основные показатели хозяйственной деятельности ИП «Тихомирова А.Л.» в 2013-2015 годах:

 

 

	2013 год	2014 год	2015 год
Выручка	2 210 000	4 280 000	4 420 000
Чистая прибыль	397 000	684 000	759 000
Количество машин	1	2	2
КАМАЗ 43114	1	1	1
КАМАЗ 43118	-	1	1
Гаражный бокс (110 м2)	1	1	1

 

В настоящее время в собственности организации находится 2 автомобиля:

· КАМАЗ 43114 с гидроманипулятором для обеспечения самопогрузки леса и лесовозным прицепом роспуском (2005 года выпуска);

· КАМАЗ 43118 (2008 года выпуска).

Грузовые автомобили хранятся в гаражном боксе, находящемся в собственности Тихимирова А.Л. и расположенном по адресу ул. Ветлужская, д. 122.

Штат составляет 3 человека, при этом собственники бизнеса самостоятельно работают на КАМАЗах.

 

 

Услуги

ООО «Ветлужские перевозки» осуществляет перевозку лесоматериалов от производителей к потребителям. Организация осуществляет междугородние (внутриобластные и межобластные) перевозки. В настоящее время ИП Тихомиров А.Л. осуществляет провозки продукции лесопромышленного комплекса Ветлужского района. Можно выделить два основных вида продукции, каждый из которых имеет свою специфику при транспортировке:

- перевозка необработанного («круглого») леса;

- перевозка продукции деревообрабатывающего производства в виде пиломатериалов (оконные блоки, двери, рамы, брус, фанера и т.п.).

Определены сильные и слабые стороны транспортных услуг, оказываемых ООО «Ветлужские перевзки»:

Критерии	Слабые стороны услуги	Сильные стороны услуги
1. Низкая себестоимость услуги		Придерживается политики низких цен
2. Риски при осуществлении доставки груза	-Возможны хищения груза; -Плохие погодные условия.	-Быстрая доставка; -Возможность доставки груза в отдалённые районы, где отсутствует воздушный, железнодорожный и водный транспорт; -Возможность корректировки маршрута.
3. Оформления груза		Принимает груз к перевозке без участия грузоотправителя
4. Способ погрузки осуществляется	При помощи гидроманипулятора для обеспечения погрузки леса

 

Анализ предоставляемых транспортных услуг показывает, что сильные стороны превалируют над слабыми.

 

Состояние рынка и отрасли

Состояние отрасли

В 2015 году российский рынок транспортных услуг столкнулся с теми же проблемами, что и подавляющее большинство отраслей экономики. Ослабление позиций рубля, снижение деловой активности в экономике Нижегородской области, не могут положительно сказаться на объемах продаж продукции лесопромышленного комплекса, а следовательно, и на объемах перевозок лесопродукции. Несмотря на имеющиеся негативные моменты, в целом автотранспортная отрасль региона сохраняет положительную динамику. Об этом свидетельствуют статистические данные о динамике грузооборота в Нижегородской области.

Как видно из графика, объемы грузооборота отличаются нестабильностью и подвержены влиянию экономической конъюнктуры. Вместе с тем, после незначительного падения объема грузооборота в 2014 году в следующем 2015 году наблюдался некоторый рост.

По подсчетам экспертов, в Нижегородской области более 60% коммерческих перевозок автомобильным транспортом обеспечивается небольшими компаниями и индивидуальными предпринимателями. Согласно статистическим данным, объем коммерческих перевозок автомобильным транспортом в Нижегородской области характеризовавшийся ростом до 2011 года, начиная с 2012 года, имел тенденцию к снижению и лишь незначительно увеличился в 2015 году.

 

Аналогичная динамика характерна и для показателя грузооборота коммерческих перевозок автомобильным транспортом в Нижегородской области за период 2010-15г.г.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что, несмотря на некоторое снижение показателей грузоперевозок в Нижегородской области в предыдущие годы, в настоящий период времени наблюдаются предпосылки по стабилизации рынка транспортных услуг.

В настоящее время в Нижегородской области более 83% грузовых автомобилей находится в частном владении. Показатель количества грузовых автомобилей, находящихся в частном владении в Нижегородской области, показывал стабильный рост на протяжении 2010-13г.г. Однако с 2014 года данная тенденция изменилась, и количество грузовых автомобилей в частном владении продолжает сокращаться, о чем свидетельствуют данные 2015 года.

Отмеченная динамика говорит о том, что конкуренция в автотранспортной отрасли по оказанию услуг грузоперевозок несколько снизилась в последние два года. Это позволяет организациям закрепиться в своих сегментах рынка и расширить объем оказываемых услуг. Сокращение количества грузовых автомобилей в Нижегородской области в совокупности с незначительным ростом грузооборота может свидетельствовать об увеличении спроса на автотранспортные услуги, оказываемые действующими участниками рынка грузоперевозок.

Вместе с тем, продолжают действовать негативные факторы, ограничивающие деятельность автотранспортных организаций, осуществляющих грузоперевозки, в частности, недостаток финансовых средств, высокий уровень налогов, высокая стоимость автомобилей, запасных частей и растущие цены на топливо.

Профиль клиента

Специфика деятельности ООО «Ветлужские перевозки» такова, что данная организация не является производителем товаров. Поэтому подавляющее число клиентов – юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность в лесопромышленном комплексе Ветлужского района. Постоянными клиентами данной организации являются следующие предприятия, нуждающиеся в транспортных услугах:

Сегмент	Особенности	Клиентская база
1. Лесозаготовительные предприятия	Предприятия данного профиля осуществляют заготовку древесины на корню в промышленных масштабах	ООО «Спецмонтаж»
		ИП Щепин С.В.
2. Деревообрабатывающие предприятия	Предприятия данного вида осуществляют глубокую переработку древесины и производство продукции деревообработки	ООО «Агросервис»
		ИП Орехов А.В.
		ИП Манагадзе М.Л.
		Ветлужский МХЛ

 

Следует, отметить, что более половины всех предлагаемых транспортных услуг систематически осуществляется на региональном рынке. Относительно, небольшой удельный вес оказываемых автотранспортных услуг приходится на соседние субъекты Российской Федерации, и такие заказы носят разовый характер.

Конкуренты

В Ветлужском районе крупных конкурентов у ООО «Ветлужские перевозки» не имеется, так как не одна из местных автотранспортных организаций не охватывает такую широкую географию перевозок. Несмотря на это, ряд фирм оказывающих услуги по грузоперевозкам составляют непосредственную конкуренцию, не занимая при этом лидирующих позиций на рынке.

Основные конкуренты

Конкурент	Описание продукта
1. ИП Гагарин А.Е.	Транспортировка лесопродукции и других грузов
2. ИП Смирнов А.А.	Грузопревозки пиломатериалов и товаров
3. ООО «ВетлугаТранс»	Перевозка лесоматериалов и оборудования
4. ИП Губарев А.В.	Транспортировка пиломатериалов и строительных грузов

 

Можно выделить следующие сильные и слабые стороны услуг, предоставляемых ООО «Ветлужские перевозки», по отношению к конкурентам.

Сильные и слабые стороны наших услуг по отношению к конкурентам

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Относительно низкий уровень цен	1. Невозможность выполнения всех поступающих заявок на оказание транспортных услуг из-за нехватки транспортных единиц
2. Стабильная клиентская база
3. Высокий профессионализм водителей
4. Меньшая себестоимость за счет экономии на расходах на оплату труда (семейное предприятие)	2. Узкий ассортимент оказываемых транспортных услуг (преимущественно перевозка лесопродукции)
5. Низкая аварийность за счет контроля за техническим состоянием автомобилей и наличия места хранения (гаражного бокса)

 

По нашим оценкам, организация в ее настоящем состоянии занимает около 20% рынка автотранспортных услуг по перевозке лесопродукции предприятий Ветлужского района. Остальные конкуренты занимают следующие позиции на рынке:

Положение конкурентов на рынке

Конкурент	Сильные стороны	Доля рынка
1. ИП Гагарин А.Е.	Значительное количество транспортных средств (4 грузовых автомобиля)	20%
2. ИП Смирнов А.А.	Широкая номенклатура и география перевозимых грузов	15%
3. ООО «ВетлугаТранс»	Низкий ценовой уровень предоставляемых транспортных услуг	30%
4. ИП Губарев А.В.	Стабильная клиентская база	15%

 

Осуществлен анализ основных факторов успеха, способствующих успешной деятельности на рынке автотранспортных грузоперевозок, а также дана оценка конкурентоспособности организаций действующих в данном сегменте рынка.

Факторы успеха	Вес	ООО «Ветлужские перевозки»	ИП Гагарин А.Е.	ИП Смирнов А.А.	ООО «ВетлугаТранс»	ИП Губарев А.В.
Делова репутация	10%	9	8	6	6	4
Качество услуг	20%	18	16	12	14	10
Цена	20%	15	17	15	18	13
Клиентская база	10%	8	6	8	6	9
Автопарк	20%	15	20	15	18	10
Финансовые ресурсы	20%	15	13	14	13	12
Конкурентные позиции		80	80	70	75	58

 

Анализ показал, что ООО «Ветлужские перевозки» имеет высокий уровень конкурентоспособности за счет следующих факторов успеха: качество предоставляемых услуг и их цена.

Задачи и стратегия

Общие задачи

1. За счет увеличения количества грузовых автомобилей увеличить удельный вес организации на рынке грузоперевозок:

1.1. увеличить общий объем получаемой годовой выручки до 12 млн. руб.;

1.2. увеличить объем грузоперевозок на 250% за счет пополнения автопарка на три транспортных единицы;

1.3. расширить клиентскую базу за счет предоставления автотранспортных услуг клиентам из соседних районов;

1.4. расширить номенклатуру перевозимых товаров и предоставляемых услуг за счет транспортировки строительных материалов.

2. Повысить качество предоставляемых автотранспортных услуг за счет совершенствования системы контроля за техническим состоянием и ремонтом грузовой техники и повышения профессиональной подготовки водителей.

3. Добиться финансовой стабильности за счет всех вышеперечисленных показателей хозяйственной деятельности.

Основные критерии успеха

1. Доля рынка грузовых перевозок лесоматериалов, производимых в Ветлужском районе, - до 30%.

2. Увеличение автопарка до 5 единиц грузовых транспортных средств.

3. Рост объема годовой выручки от оказания услуг до 12 млн. руб.

4. Рост объема грузоперевозок на 250%.

Прогноз продаж

Расчет ожидаемого дохода может производиться, исходя из расчета средних тарифных ставок установленных за единицу пути. Стоимость найма грузового автотранспорта варьируется в зависимости от тоннажа машины и расстояния перевозки. Если рассчитывать исходя из перевозок в 20 тонн, то в настоящее время в среднем цена за единицу пути колеблется у различных перевозчиков от 28 руб./км до 38 руб./км.

ООО «Ветлужские перевозки» может предложить в настоящий момент цену в размере 25 руб./км. Данный тариф является низким по сравнению с основными конкурентами. Ориентируясь на то, что в компании будут трудиться 5 водителей, то исходя из общей практики и возможного пробега машины за сутки, реальным на начальном этапе для компании будет обеспечение средней загруженности 5 автомашин в месяц, то есть общий километраж за месяц должен составить 8 000 км *5 = 40 000 км. В год, соответственно, километраж составит приблизительно 480 тыс. км. Однако, при наличии 5 грузовых автомобилей существует ресурс для достижения высокой загруженности подвижного состава, то есть повышения километража до 600 тыс. км в год или 50 000 км в месяц.

Анализ производства в лесопромышленном комплексе Ветлужского района показывает, что рост объемов выпуска на предприятиях, являющихся клиентами ООО «Ветлужские перевозки», за последние два года в среднем составил более 10%.

Объемы производства предприятий лесопромышленного комплекса Ветлужского района

Наименование предприятия	Объем отгруженной продукции в 2014 году, млн. руб.	Объем отгруженной продукции в 2013 году, млн. руб.	Темпы роста, %
ООО «Агросервис»	12,2	11,9	103
ООО «Спецмонтаж»	5,6	5,0	112
ИП Орехов А.В.	25,0	22,0	113
ИП Щепин С.В.	23,6	18,7	126
ИП Манагадзе М.Л.	7,0	6,0	116
Ветлужский МХЛ	23,4	21,5	109
Итого	96,8	85,1	113

 

ООО «Ветлужские перевозки» ожидает, что в связи с ростом объемов производства продукции лесопромышленных предприятий, увеличиться и объем поступающих заказов на перевозку. Можно предположить, что тенденция роста объемов производства лесопродукции в Ветлужском районе сохраниться в ближайшие годы. Для целей планирования продаж примем ежегодный рост общего километража в размере 8-10%.

Тариф за единицу пути (км) также должен быть подвержен изменению с течением времени, так как в условиях инфляции необходимо обеспечить сбалансированность доходов и расходов организации. Поэтому цены на транспортные услуги, оказываемые ООО «Ветлужские перевозки», должны индексироваться с учетом инфляции, которая по прогнозам Минфина России в ближайшие несколько лет будет составлять 7-10%.

Таким образом, нами сформирован прогноз продаж на срок реализации проекта (6 лет), исходя из текущего состояния и тенденций на рынке услуг по перевозке лесопродукции Ветлужского района.

Прогноз продаж ООО «Ветлужские перевозки»

	07.16-07.17	07.17-07.18	07.18-07.19	07.19-07.20	07.20-07.21	07.21-07.22
Общий километраж, км	480 000	510 000	535 000	560 000	580 000	600 000
Тариф, руб./км	25,00	26,00	28,00	29,00	31,50	33,00
Объем продаж (выручка), руб.	12 000 000	13 260 000	14 980 000	16 240 000	18 270 000	19 800 000

 

Операционный план

Начальные инвестиции

ООО «Ветлужские перевозки» предполагает сформировать имущественную базу, необходимую для успешного функционирования организации. Центральное место в функционировании транспортной организации занимают основные средства. Основные средства – это часть имущества организации, которая 1) используется в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, 2) не предназначенная для перепродажи, 3) способна приносить прибыль. В настоящее время установлены стоимостные ограничения для отнесения имущества к основным средствам (в бухгалтерском учете – 40 000 руб., в налоговом учете – 100 000 руб.).

На первоначальном этапе планируется использование как уже имеющихся в собственности организации основных средств, так и покупка основных средств в кредит.

Задания и сооружения

В настоящее время в собственности Тихомирова А.Л. находится гаражный бокс, расположенный по адресу ул. Ветлужская, д. 122. Площадь помещения 110 м². Планируется, что данное имущество будет внесено в качестве вклада в уставной капитал ООО «Ветлужские перевозки». Гаражный бокс был приобретен Тихомировым А.Л. два года назад за 1 500 тыс. руб. Предполагается, что договорная цена соответствует рыночной. В связи с этим, стоимость вклада в уставный капитал в виде гаражного бокса оценена нами в 1 500 тыс. руб.

Транспортные средства

Как уже было отмечено, в настоящее время в собственности организации находится два автомобиля.

1. КАМАЗ 43114 с гидроманипулятором для обеспечения самопогрузки леса и лесовозным прицепом роспуском (2005 год выпуска). Предполагается, что стоимость данного транспортного средства с учетом износа составляет в настоящее время 1 150 тыс. руб.

2. КАМАЗ 43118 (2008 года выпуска) – текущая стоимость с учетом износа составляет 1 300 тыс. руб.

Данные транспортные средства войдут в состав основных средств ООО «Ветлужские перевозки». Вместе с тем, учитывая недостаточность подвижного состава для покрытия всей совокупности заказов на перевозку лесопродукции, а также необходимость обновления автопарка, ООО «Ветлужские перевозки» планирует приобрести три новых грузовых автомобиля.

1. КАМАЗ 65117 - современный российский трёхосный большегрузный бортовой тягач. Грузоподъемность грузовика КАМАЗ 65117 очень высока и составляет 14 тонн. Данная модель успешно продается не только на территории России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Данная модель хорошо зарекомендовала себя в процессе эксплуатации и имеет отличные отзывы. Предполагается приобретение КАМАЗ 65117 за счет собственных средств по цене 2 000 тыс. руб.

2. Сортиментовоз КАМАЗ 43118-46 - это особая платформа, которая предназначена для перевозки леса и древесины. Она отдельно устанавливается на шасси грузового автомобиля. В отличие от классического лесовоза, сортиментовоз является более универсальным видом спецтехники, так как прост и менее затратен в своей эксплуатации. Сортиментовоз предназначен для грузовых перевозов лесного массива, как на малые, так и на дальние расстояния. Предполагается, что данный автомобиль будет приобретен в кредит за 2 500 тыс. руб.

3. КАМАЗ-4308 – бортовой грузовик. Данная модель характеризуется универсальностью, так как походит для перевозки широкой номенклатуры грузов и низкими затратами при эксплуатации. ООО «Ветлужские перевозки» планирует приобрести данный автомобиль в кредит за 1 000 тыс. руб.

Все автомобили будут приобретаться новыми, хотя могут быть рассмотрены варианты приобретения б/у автомашин, но в хорошем состоянии.

Внеоборотные активы

руб.

Собственный капитал

руб.

Основные средства

5 950 000

Уставной капитал

6 188 000

здания и сооружения

1 500 000

Нераспределенная прибыль

-

транспортные средства

4 450 000

ИТОГО

6 188 000

Незавершенное строительство

-

Краткосрочные обязательства

-

Прочие активы

-

Кредиторская задолженность

-

ИТОГО

5 950 000

Кредиты и займы

-

Оборотные Активы

 

ИТОГО

0

Запасы сырья и комплектующих

100 000

Дебиторы

-

Денежные средства

100 000

Прочие оборотные активы

38 000

Убытки отчетного года

-

Убытки прошлых лет

-

ИТОГО

238 000

СУММАРНЫЕ АКТИВЫ

6 188 000

Операционная деятельность

I. Краткое описание рабочего процесса в ООО «Ветлужские перевозки»

Стандартная схема работы с клиентами будет выглядеть следующим образом.

Заявки на перевозки организация получают по телефону или по электронной почте. Для облегчения работы заказчика по оформлению заказа может использоваться типовой бланк заказа, который содержит следующие реквизиты:

— информация о заказчике;

— название груза, количество, условия перевозки и хранения;

— места отправления и назначения;

— время отправления и прибытия;

— другие требования и замечания заказчика по качеству доставки и услуг;

— стоимость и порядок оплаты.

Далее начинается обработка заявки. Сначала определяется стоимость перевозки. После сбора необходимой информации условия перевозки сообщаются заказчику устно или в коммерческом предложении. Обычно для простых перевозок данные процедуры занимают менее одного часа. Предназначенный для перевозки груз должен быть надлежащим образом подготовлен к транспортированию. На каждую отправку грузоотправителем заполняется накладная, которая является основным перевозочным документом. При планировании доставки будут учитываться все требования. Только в этом случае клиенты будут заинтересованы в заключение договора на доставку грузов с нашей организацией.

 

II. Структура затрат

Расчет налоговых платежей

Многие транспортные компании относятся к категории субъектов малого предпринимательства и применяют упрощенную систему налогообложения. ООО «Ветлужские перевозки» также будет применять упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Налоговая ставка в данном случае будет в размере 15%. Кроме того, налогообложению будут подлежать доходы сотрудников, с которых организация должна платить взносы в ПФР и ФФОМС, они так же будут уменьшать налогооблагаемую базу.

Суммарная зарплата, руб.	Процент страховых платежей, %	Сумма страховых платежей, руб.
205 000	30,0	61 500

В итоге платежи в страховые фонды составят 61 500 руб. в месяц.

 

 

Финансовый план

Финансовый план — это комплексный план функционирования и развития организации в стоимостном (денежном) выражении. В финансовом плане прогнозируются эффективность и финансовые результаты производственной, инвестиционной и финансовой деятельности фирмы. В финансовом плане отражаются конечные результаты производственно-хозяйственной деятельности. Он охватывает товарно-материальные ценности, финансовые потоки всех структурных подразделений, их взаимосвязь и взаимозависимость.

Финансовый план является завершающим синтезирующим и отражающим в стоимостном выражении результаты деятельности фирмы. Информационной базой для составления финансового плана является главным образом, бухгалтерская документация. В первую очередь, это отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, бухгалтерский баланс.

 

Финансовый прогноз

1. Прогноз показателей отчета о прибылях и убытках

1.1. Выручка. Прогноз выручки представлен в разделе, посвященном планированию продаж.

1.2. Переменные издержки

1.2.1. Стоимость материалов и комплектующих

Определим совокупную стоимость материалов и комплектующих в расчете на один километр пути на основе данных представленных в операционном плане.

Наименование статьи	Ставка, руб./км
Инструменты и материалы для ремонта автомобилей	0,5
Топливо	9,70
Смазочные и прочие эксплуатационные материалы	0,5
Итого	10,7

 

При формировании прогноза стоимости материалов и комплектующих, необходимо осуществлять ежегодную корректировку полученной ставки (10,7) на предполагаемый уровень инфляции (8-10%).

	07.16-07.17	07.17-07.18	07.18-07.19	07.19-07.20	07.20-07.21	07.21-07.22
Стоимость материалов и комплектующих в расчете на единицу пути, руб./км	10,70	11,70	12,80	14,00	15,40	16,80
Общий километраж, км	480 000	510 000	535 000	560 000	580 000 1234Следующая ⇒ Поделиться с друзьями: Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при... Типы сооружений для обработки осадков: Септиками называются сооружения, в которых одновременно происходят осветление сточной жидкости... Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима... Семя – орган полового размножения и расселения растений: наружи у семян имеется плотный покров – кожура...  © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы! 0.15 с.