Анализ тесноты связи между признаками

Пок-ли вариации

Вариация – количественные изменения величины изучаемого признака, к-ые под влиянием действия разных факторов сочетаются. Исследование вариации явл-ся составным элементом стат-ого анализа, позволяющим оценить колебания значений изучаемого признака, однородность совокупности по данному признаку и его взаимосвязь с другими признаками. Пок-ли вариации служат хар-кой типичности рассчитанных по совокупности средних величин и используются в определении ошибок выборочных характеристик. Абсолютные показатели вариации: 1) Размах вариации R = x_max – x_min 2) Среднее линейное отклонение: простая: взвешенная: Выбор формулы зависит от наличия частот.

3) Дисперсия – средний квадрат отклонений индивидуальных значений признака от их средней величины. простая: взвешенная:

Среднее квадратическое отклонение: Дисперсия может быть рассчитана по упрощённой формуле: . Относительные показатели – выражаются в % и характеризуют не только сравнительную оценку вариации, но и дают характеристику однородной совокупности. Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не более 33%. 2) Линейный коэффициент вариации – отношение среднего линейного показателя, абсолютного и умноженное на 100%. 3) коэффициент асциляции – отношение размаха вариации к средней и умноженное на 100%.

Ранговые пок-ли

Ранжирование – процедура упорядочения объектов изучения, к-ая выполняется на основе предпочтения. Ранг – порядковый номер значений признака, расположенных в порядке возрастания или убывания их величины. Если значение признака имеет одинаковую количественную оценку, то ранг всех этих значений принимается равным средней арифметической из соответствующих номеров мест, которые определяют. Данные ранги называют связанными. Для оценки тесноты связи между качественными и количественными признаком применяют ранговый коэф-т Спирмена (r) и Кэнбела (t) -1£r£1 где d² – квадраты разностей рангов; n – число наблюдений; S – сумма разностей между числом рангов выше данного и ниже данного. t<r

Парная регрессия

Парная регрессия хара-ет связь м/у 2 признаками: результативным и факторным, к-ую выражают с помощью функции y=f(x). При построении этой функции применяются разные модели: прямой, гиперболы, параболы. Параметры уравнения опред-ся методом наименьших квадратов, к-ый заключается в минимизации сумм квадратов отклонений эмперических значений результатного признака от выровненных по уравнению регрессии. где y_i – эмперические значения, y_xi – выровненные значения. Расчёт параметров линейного уравнения регрессии осуществляется решением системы нормальных уравнений:

где а₀ – показывает усреднённое влияние на результативный признак неучтённых в уравнении факторных признаков; а₁ – коэффициент регрессии, который показывает насколько в среднем изменяется значение результативного признака при изменении факторного на 1; n – число единиц в совокупности.

Опр. тесн. кор. связи

В случае линейной зависимости между результатом и фактором для оценки тесноты связи между ними используется линейный коэффициент корреляции: -1£ r £1

знак лин-ого коэф-та корреляции хар-ет направление связи (“+”-прямая, “-“ - обратная). Коэффициент корреляции и коэффициент регрессии должен иметь 1 знак. Между этими коэффициентами существует связь: где G_x – среднее квадратическое отклонение факторного признака G_y – среднее квадратическое отклонение результативного признака . При нелинейной зависимости для измерения тесноты связи применяют теоретическое корреляционное отношение (индекс корреляции). где G²_yx – дисперсия факторного признака. G²_y – дисперсия результатного признака ; G²_ост – остаточная дисперсия
15) Многоф. кор-регр. анализ

Изучение связи между 3 и более связанными между собой признаками носят название множественной регрессии. y = f(x₁, x₂, … x_n) Построение модели множ. регрессии включает в себя следующие этапы: 1) Выбор формы связи, т.е. уравнение регрессии; 2) отбор факторных признаков; 3) обеспечение достаточного объёма совокупности. 1)- зависимость между соц-экономич. явлениями можно описать с помощью линейной модели, степенной, показательной, параболической и гиперболической. Предпочтение отдаётся линейным моделям. y = a₀+a₁x₁+a₂x₂+…+a_kx_k; 2) –наиболее приемлемым способом отбора факторных признаков является шаговая регрессия – последовательное включение факторов в уравнение регрессии и последующая проверка их значимости. При построении этой модели сталкиваются с мультиколлиниарностью, под которой понимается тесная зависимость между факторными признаками, включёнными в модель. Признаком наличия мультиколл-ти является превышение величины коэффициента корреляции для парной регрессии (0,8); 3) – модель размерностью 100 и более факторных признаков трудно реализуема, а модель малой размерностью будет недостаточно адекватна. Для изучения тесноты связи между признаками в многофакторных моделях используют след. пок-ли: 1) множественный коэф-т корреляции Он показывает степень тесноты связи между резут-ым и всеми факторными. При рассмотрении тесноты связи резул-ого признака с 2 фактор-ми множест. коэф-т корреляции нах-ся по ф-ле: 0£ £1 2) Частный коэф-т корреляции – хар-ет степень тесноты связи между 2 признаками х₁ и х₂ при фиксированном значении других фактор. признаков. 3) частный коэф-т эластичности – показывает насколько %-ов в среднем изменится значение результативного при изменении факторного на 1 %. где a_i – коэф-т регрессии при соотв-ем фактор. признаке; - среднее значение соотв. фактор. признака; - среднее значение результативного признака.

16)

При анализе тесноты связи м/у признаками данные представляются в виде таблицы взаимной сопряжённости и рассчитываются показатели. Когда каждый из качественных признаков состоит из 2 и более групп теснота опред-ся с помощью: 1) коэф-та взаимной сопряжённости Пирсона где - показатель взаимной сопряжённости. где n²xy - клеточная частота таблицы; ny – итог столбца таблицы; nx – итог строки таблицы. 2) коэф-та взаим. сопряж. Чупрова где к₁ – число групп I-ого признака; к₂ – число групп II-ого признака.

Понятие ряда динамики.

Динамика – это процесс развития, движения, соц.-эк. явлений во времени. Ряды динамики строятся для отображения динамики. Классификация:

1.В зависим. от способа выражения:

-ряды абсолют. величин

-ряды относит. величин

-ряды средних величин

2.По отнош. ко времени:

-моментальные ряды динамики

-интервальные ряды динамики

3.В зависим. от расстоян. м/д уровнями:

-с равностоящими уровнями

-с неравностоящ. уров.

4.В зависим. от наличия основ. тенденции изуч. процесса:

-стационарные

-нестационарные

Сопоставимость всех уровней ряда динамики необходимо обеспечить с т.з. методолог. расчета показатедей, территор. границ и единиц измерения.

18)Определение среднего уровня ряда динамики.

1.Для интервального ряда динам.:

а)для равно отстоящих рядов (по простой арифметич. средней) ;

б)для неравно отстоящих рядов:????????

y_i –уровень ряда динамики

n –число уровней

t_i –длтельн. интерв. времени м/д уровней.

2.Для моментального ряда динам.:

а)для равностоящих уровней: б)для неравностоящих: Если известны фактич. данные изменения уровней:

Если неизвес. фактич. даннные:
19)

Анализ скорости и интенсивности развития явления во времени осуществляется с помощью статистических показателей которые получаются в результате сравнения уровней между собой. К ним относят: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, абсолютное значение 1% прироста. Абсолютный прирост ()-хар-ет размер увеличения или уменьшения уровня ряда за определенный промежуток времени. Выражает абсолютную скорость роста.

(цепные); (базисные); (средние)

Темп роста может выражаться в % и выражает интенсивность изменения уровня.

(цепные); (баз)

(ср)

Темп прироста характеризует относительную скорость изменения уровня ряда в единицу времени измеряется в %

(цепн); (баз); (ср)

Абсолютное значение 1% прироста представляет собой одну сотую часть базисного уровня.

20)

Для хар-ки интенсивности развития за длительный период рассчитываются средние показатели динамики: ср. уровень ряда ср. абсолютный прирост, ср. темп роста,ср. темп прироста, ср. величина абсолютного значения 1% прироста.

Средний уровень ряда:

1.для интервального ряда а) для равноотстоящих б) для не равноотстоящих

2.для моментного ряда динамики а) для равноотстоящих уровней расчет осуществляется по средней хронологической

б) с неравными интервалами

если известны фактические данные изменения уровней

если не известны фактические данные

Средний абсолютный прирост

Средний темп роста

Средний темп прироста

Ср. вел-на абсолют. значения 1% прироста.
21) методы определения основной тенденции динамики

Тренд - долговременная компонента ряда динамики. Она характеризует основную тенденцию его развития. Методы выявления осн-ой тенденции в рядах динамики:

1.метод укрупнения интервалов. Основан на укрупнении периодов времени, к которым относятся уровни ряда (ряд ежесуточного выпуска продукции заменяется рядом месячного выпуска).

2.метод простой скользящей средней. Вычисляется средний уровень из определенного числа первых по порядку уровней ряда. Затем средний уровень из такого же числа уровней, начиная со 2-го, затем с 3-го и т.д. Т.о. при расчете среднего уровня как бы скользят по ряду динамики от его начала к последнему уровню, и каждый раз при этом отбрасывая первое значение и прибавляя последнее.

3. метод аналитического выравнивания. В этом случае уровни ряда динамики рассматриваются как функция времени у =f(t). Для отображения основной тенденции развития явлений прим. след. функции: полиномы степени, логистические кривые и т.д. Параметры уравнения тренда определяются методом наименьших квадратов. Параметры тренда рассчит. путем решения системы нормальн. уравнений: y_t=a₀+a₁t

na₀+a₁∑t=∑y

a₀∑t+a₁∑t²⁼∑yt

a₀=∑y/n

a₁=∑yt/∑t²

параметр времени t вводится таким образом, чтобы начало отчета приходилось на середину исходного ряда динамики. И сумма t всегда = 0.

Анализ сезонных колебаний.

Периодические колебания, которые имеют определенный период, равный годовому промежутку носит название сезонных колебаний. А динамические ряды наз. Сезонным рядом динамики. Сезонные колебания хар-ся спец. показателями, которые наз. индексами сезонности и обознач. Is. Совокупность таких показателей отражают сезонную волну. Для выявления сезонных колебаний берутся данные минимум за 3 года (распределенные по месяцам). Это необходимо, чтобы выявить устойчивую сезонную волну, на которой не отражались бы случайные условия одного года. Наиболее распространенными способами расчетов индексов сезонности явл.

1.способ скользящей средней.

2. постоянной средней. Применяется в тех случаях, если исходный динамический ряд не содержит тенденции или она незначительная. Is=у_i /у *100

у_i- осредненные уровни ряда за одноименные периоды. у – общий средний уровень ряда.

3.переменной средней. Применяется если исходный динамический ряд содержит ярковыраженную тенденцию. И в этом случае расчету индекса сезонности предшествует аналитическое выравнивание исходного ряда динамики. Is= ∑(у_i-yt_i)/n

y_i –фактические уровни

yt_i- выравненные уровни ряда

n – число лет

26)

При анализе динамики средней величины качественного признака рассматривается система индексов сравнительных величин, включая: а) индекс переменного состава; б) индекс постоянного состава; в) индекс структурных составов. а) показывает во сколько раз увеличивается или уменьшается средняя величина изучаемого признака в отчетном периоде по сравнению с базисным: J_xср=X_1ср/X_0ср=((Sx₁f₁)/ Sf₁)/(SX₀f₀/Sf₀). На изменение средней оказывают влияние 2 фактора: а) изменение изучаемого признака в отдельных границах совокупности; б) изменение структуры совокупности, т. е. увеличение или уменьшение отдельных групп с разным уровнем усредняемого признака. Влияние первого фактора оценивает индекс постоянного состава: J_xср=((Sx₁f₁)/ Sf₁)/(SX₀f₁/Sf₁)= (Sx₁f₁)/(SX₀f₁). Влияние 2 фактора показывает индекс структурных сдвигов: J_стр=(SX₀f₁/Sf₁)/ (SX₀f₀/Sf₀). Взаимосвязь инд-в: J_xср=J_x*J_стр.

27)

1)J_pq=J_p*J_q

2)J_zq=J_z*J_q- индекс издержек производства. J_z-индекс себестоимости; J_q- индекс физического объема производства. Sz₁q₁/Sz₀q₀=(Sz₁q₁/Sz₀q₁)*(Sz ₀q1/Sz₀q₀)

3)J_tq=J_t*J_q- индекс затраты рабочего времени на производство продукции. J_t-индекс трудоемкости производства единицы продукции; J_q- индекс физического объема производства. St₁q₁/St₀q₀=(St₁q₁/St₀q₁)*(St ₀q1/St₀q₀)

4)J_m=1/J_t J_t=1/J_t-индивидуальная выработка.

5) J_q=J_m*J_t J_t- индивидуальные затраты рабочего времени. Sq₁p₀/Sq₀p₀=((Sq₁p₀/ST₁)/(Sq₀p₀/ST₀))* ST₁/ST₀

6)Основные формулы расчета индексов цен: 1. индекс цен Паше J_p=Sp₁q₁/Sp₀q₁; 2.индекс цен Ласпейреса- считать по этой формуле намного дешевле. Быстро и дешево, более информативная информация J_p= Sp₁q₀/Sp₀q_0.

3.индекс Фишера J_p= √J_p^p*J_p^l=√(Sp₁q₁/Sp₀q₁)*(Sp ₁q₀/Sp₀q₀)

Расчет индекса потребительских цен осуществляется по формуле Ласпейреса. Агрегатный индекс Паше использует в расчетах индекса дефлятора ВВП. Паритет покупной способности валют (ППСВ) рассчитывается по формуле Фишера. При инфляции индекс Ласпейреса завышен, а индекс Паше занижен.

В условиях инфляции индекс цен рассчитывается по формуле Паше, как правило имеет тенденцию к некоторому занижению реальных темпов инфляции, индекс Ласпейреса напротив завышает ее реальные темпы. Подобная систематическая связь индексов получила название эффекта Гершенкрона.

28)

Выборочное наблюдение- не сплошное наблюдение, при котором статистическому обследованию подвергаются единицы изучаемой совокупности отобранные определенным образом. Задачей выборочного наблюдения является: дать характеристику всей совокупности единиц при условии соблюдения всех правил и принципов проведения статистического наблюдения. Совокупности отобранных для наблюдения единиц называется выборочной совокупностью. Совокупность из которой осуществляется отбор называется генеральной.

Расхождение между генеральной и выборочной совокупностью представляет собой ошибку выборки. Но ее величина влияет: 1) степень вариации изучаемого признака; 2) численность выборочной совокупности; 3) способность отбора единиц; 4) уровень достоверности результатов исследования. Выборка может быть повторной и бесповторной. При повторном отборе попавшая в выборку единица после регистрации признаков возвращается в исходную для участия в дальнейшем отборе. Бесповторный отбор единица совокупности попавшая в выборку не возвращается в генеральную совокупность.

29)

1.индивидуальный, когда отбираются отдельные единицы генеральной совокупности. 2. групповой, когда отбираются группы единиц. 3.комбенированный, сочетает в себе 1 и 2. Способ отбора определяет конкретный механизм или процедура выборки из генеральной совокупности. В практике выборочных обследований наибольшее распространение получили следующие виды выборок: 1. собственно-случайный – осуществляется либо как лотереи, либо по таблице случайных чисел. Он может быть бесповторным. расчет средней ошибки выборки, предельной ошибки и определение возможных пределов генеральной средней. 2. механическая совокупность разбивается на n частей по нейтральному признаку, из каждой части выбирается одна единица. Шаг отбора обратнопропорционален относительному отбору выборки. Ошибка средняя рассчитывается по собственно случайной выборке. 3. Серийная- отбираются не отдельные единицы, а целые серии. Все попавшие еденицы обследуются без исключения и при определении среденей ошибки выборки вместо общей десперсии использ. мет- ая m=√d²/r (повтор.) m=√d²/r(1-(r/R)) r-число серий в выборочной совокупности; R-число серий в генеральной совокупности. 4. Типичная – совокупность разбивается на однородные типичные групп, затем из каждой группы отбираются отдельные единицы путем собственно случайной выборки. Распределение между группами едениц выборочной совокупности обычно осуществляется пропорционально их распределению генеральной совокупности. При расчете ошибок в средней ошибке выборки вместо общей дисперсии используется средняя из внутренних.

30)

Расчет необходимой численности осуществляется по формуле предельной ошибки выборки ∆=t√∂²/n ∆=t √(∂²/n)(1-n/N)

1) Значение t определяется принятым уровнем достоверности результата исследования. 2) Значение дисперсии определяется либо на основании проведенного раннее исследования, либо по результатам пробной выборки. 3) при определении численности выборки для исследования доли альтернативности проекта используется максимальное значение дисперсии. 4) расчет численности выборки осуществляется несколько раз, исходя из допустимых значений разных проектов. Окончательным результатом считается наибольшее значение. 5) если объем совокупности достаточно велик, то расчет осуществляется по формуле повторного отбора и независимо от вида выборки.
39)Сис-ма пок-лей результатов эк. деятельности.

Сис-ой показ. рез. эк. деят. называется совокупность показателей, которые взаимосвязаны м/д собой, расчитаны на единых методолгич. принципах, дополн. др. друга и ориентиров. на достиж. целей исследов.

Показат. результ. расчитаные на разных уровнях фукциониров. эк-ки д/б сопаставимы,т.е. их необх. расчитывать на основе единых теоритич. и методологич. принципах, что обеспечив. их сводимость.

Показат. результ. подраздел. на 2 категории:

1.показат. валовых результ., вкл. ихнос осн. капитала.

2.показат. чистых рез-ов с искл. велич. износа.

Системаосновных макроэк. показат. результ.:

1.выпуск

2.ВВП

3.ЧВП

4.Национ. доход

5.Валов. национ. распол. доход

6.Чист. национ. располаг. доход

7.Валов. прибыль эк-ки

8.Чистая приб. эк-ки

9.Валов. национ. сбереж.

10.Чистое национ. сбереж.

Для расчета показат. результ., использ-ся также система показат. затрат и налогов.

Группировки показат. раезульт.:

1.по отраслям

2.по секторам

3.по сферам деят-ти

4.по экономич. территории

5.по регионам

6.по формам собственности

7.по полноте охвата

8.по натур. веществ. составу

9.по правовому статусу.

Методы расчета ВВП.

Использ. три метода:

1)На стадии произ-ва ВВП определ-ся как ∑ ВДС по отраслям и секторам экономики. ВВП(произв.)=∑ВДСотрас=∑ВДСсект

2)На стадии распредел. ВВП определ-ся как ∑ первич. доходов распеределенная экономи-ми един-ми резидентами м/д произаодителями товаров и услуг. ВВП(распр.)=Опл. труда+Чист.налоги на произв. и импорт + ВП + Валов. смеш. дох.

ВВП на стадии распред. отраж. с одной стороны затр. факторов произ-ва, с др. рапредел. ВДС м/д ее производит-ми.

3)На стадии конеч. использов. ВВП расчитыв-ся как ∑ конеч. потребления валов-го накоплен. и внешнеторговое сальдо (чистый экспорт). ВВП(использ.)=Конеч. потребл. + Валов. накопл. + Чист. экспорт.

КП складыв-ся из расх. на конечное потребление домаш. хозяйств, гос. учреждений и некоммерч. организаций обслуживающих домаш. хозяйс.

ВН показывает чистое приобретение резидентными един-ми товаров и услуг капит-го харак-ра, произведенных в текущем периоде или поступившим по импорту, но не потребляемых в них.

ВН включает валов. накопл. основ-го капитала, прирост запасов материальных, оборотных средств и чистое приобретение ценностей.

ЧЭ тов. и услуг определ-ся во внутр. ценах как разница м/д экспортом и импортом и включ. оборот россиск. торговли со странами как дальнего, так и ближнего зарубежья.

Данный метод отраж. структуру использов. ВВП и позвол-ет определить вклад результатов труда данного года в увеличении национ-го богатства.

Счета производства.

«Счет произ-во» разрабатыв-ся с целью характер-ки результатов произв-ва продуктов и услуг.

Использование	Ресурс
Промежут. потребл. ВВП в рыноч. ценах	Выпуск в т.ч. -рыночн. выпуск -нерыночн. выпуск ЧНП (на продукты) ЧНИ (на импорт)
Всего	Всего

ВВП в рыноч. ценах=Выпуск - Промеж потребл. + ЧНП + ЧНИ

При построении «Сета произ-ва» по отраслям или секторам экон-ки балансирующ. статьей явл-ся ВДС. ВДС рассчитыв-ся как разница м/д выпуском и промеж. потреблением и представл. собой ∑ превичного дохода созданного в эконом-ке в процессе произ-ва товаров и усуг.

Счета доходов в СНС.

«Счет образования доходов»

Использование	Ресурсы
Опл. труда наемн. работников Налоги на произ-во и импорт Валов. приб. эк-ки или Валов. смеш. доход	ВВП в рыноч. ценах Субсидии на произ-во и импорт
Всего	Всего

ВПЭ(ВСД)=ВВП – ОТ – ЧНПИ

ЧПЭ(ЧСД) = ВПЭ(ВСД) – ПОК

«Счет образов. дох-ов» явл-ся составной частью счетов первичного распределения дох-ов. Он детализир. операции «Счета произ-ва», в нем ведется учет первич. доходов получаемых един-ми непосред-но участвующ. в произ-ве, а также органами управления. По составу первич. доходы включают:

1.факторн. дох. – з.плата, чист. приб., налоги на произ-во и импорт.

2.дох. от собст-ти – учитываются в «Счете рапредел. первич. дох-да».

«Счет распредел. первич. дох.»

Использование	Ресурс
Дох. от собств. преданные Сальдо первич. дох-ов (валовое)	Валов. приб. эк-ки Опл. труда Чист. налоги на произ-во и импорт Дох. от собств. полученные
Всего	Всего

СВД(в) = ВПЭ + ОТ + ЧНПИ + СДС

СДС = ДС получ. – ДС переданные

Дох. от собств. вкл. доходы получаемые или выплачиваемые институцмон-ми един-ми всвязи с предоствалением в пользование фин. активов, земли и др. нефин-ых непроизвод-ых активов (патенты, лицензии)

К дох. от собств. относятся:

1.чистая рента получ. собств-ми земли

2.%, дивиденд

3.изъятие из доходов квазикорпоративн. предпр.

4.реинвестируемые поступл. от прямых иностр. инвестиций.

В «Счете вторичного распр. дох.» происходит переход от сальдо первичных доходов к располагаемому доходу.

«Счет вторичного распределения доходов»

Исрользование	Ресурс
Ттпередан. в т.ч. -текущ. налоги на доходы и имущество -отчисл.на соц. страх. -прочие ТТ	СПД(в) Ттполучен. в т.ч. -текущ. налоги на доходы и имущество -отчисл.на соц. страх. -прочие ТТ
Всего	Всего

ВРД(валов.распол.дох.)=СПД(в) + СТТ

СТТ=Ттполуч. + Ттпередан.

К текущ. налогам на доходы и имущ. относятся:

1.подох. налог

2.налог на прибыль и дох. корпорации

3.налоги на имущ. или собств. капитал

4.земельн. налог

5.налоги на матер. ценности

Располагаемый доход относится к показателям внутр. эк-ки. На уровне национ. эк-ки расчитыв-ся национ. располаг. доход.

1)НРД=РД+СТТ.2)НРД=ВВП+сальдо факторных доходов и ТТ из-за рубежа.

Счета накопления в СНС.

Сч. накопл. в СНС относится:

1.Сч. операций с капиталом.

2.Фин. сч., а также счета переоценки и сч. прочих изменений в активах. В «Сч. опер. с капиталом» отраж-ся стоим-ть нефин. активов, приобр-х институц-ми единицами резидентами и показыв-ся изменения чистой стоим-ти собств-го капитала за счет сбережения и трансф. капиталов.

«Сч. операц. с капиталом»

Использование	Ресурс
ВН(валов. накопл.) в т.ч. -ВНОК ∆З(изменен. запасов матер. оборот. средств) -ЧПЦ(чист. приобр. ценности) ЧПННФА(чис. приобр. непроизвод. нефин. активов) ЧК(чист. кредитование), если положит. значение. ЧЗ(чист. заимствов.), если отриц. значение.	ВС(валов. сбереж.) КТполуч.(+) Ктпередан.(-) Изменение в СК, в следствие накопл. и трансфер. капитала
Всего	Всего

ЧК(ЧЗ) = Измене. в СК- ВН – ЧПННФА

Изменен. в СК = ВС+СКТ

СКТ – сумма капит. трансфертов, ЗМС – запасы матер. средств.

СКТ=КТполуч. – КТпредан.

∆З=Зк.п. – Зн.п.

ЧП=Приобр. – Продаж.

Вловое накопл. основ. капитала включает:

1.приобретен. за вычетом выбытия новых и существующ. основ. фондов.

2.затр. на улучшение непроизв. матер. активов.

3.расх. всвязи с передачей права собст-ти на непроизв. активы.

Валов. накопл. осн. капитала учитывается на момент передачи права собств. на него институцион. единицы, которая предполагает использов. его в произ-ве.

Расчет ВНОК осуществл-ся так:

1.капит. влож.

2.изменен. запасов неустанол. оборудования

3.приобр. импортного оборудов. в кредит

4.приротстоим. скота основного стада

5.затраты на капит. ремонт основных фондов

6.затр. на приобр. оборудов., предметов длит. пользов., книг библиотек осуществляемые бюджетными учреждениями

7.затр. на создание и приобр. програмного обеспечения и баз данных.

8.затр. на создание и приобр. оригиналов литер-х и художств. произведений

9.расх. всвязи с передачей права собств.

Изменение запасов матер. оборот. средств расчитыв-ся как сумма прироста в следующих элементах:

-производств. запасы

-незаверш. произ-во

-готовая продукция

-товары

-запасы продукции с.х. в личных подсобных хозяйствах населения и в фермерских хоз-ах

-продукция лесонасождения

-гос. матерьяльный резерв.

Величине изменения запасов учитывается измене. стоим. в результате измен.. цен за время нахождения ее запасов (это назыв. холдинговая прибыль). В период высокой инфляции это может существ. искажать представл. о реальном изменении объема запасов. Чтобы искл. влияние изменен. цен запасы и на начало и на конец периода оценив-ся в средних ценах отчетного периода.

Капит трансферты подраздел. на 3 типа:

1.налоги на капитал

2.инвестицион. субсидии

3.прочие, в результ. стихийн. бедствий, воен. и т.д.

В «Фин. сч.» отражается операции с фин. активами и фин. оязательствами. По составу они совпадают кроме актива в форме монитарного золота и спец. прав заимствов., по отнош. к которым не существ. неурегулиров. обязательств.

«Финансовый счет»

Измене. в активах	Измене. обязательств
МЗ(монитар. золоо) и СПЗ(спец. права заимствов.) Валюта и Депозиты Цен. бумаги кроме акций Займы Акции, др. акционерн. капитал Страхов. технич. резервы Прочие счета к получению	В и Д Ц. бумаги З А СТР Пр.   Чистое кредитование (+) Чистое заимствов. (-)
Всего	Всего

Счет преоценки отраж. измене. стоим-ти активов в результ. инфляции, нефин. активы в результ. инфляции растут в цене, фин. активы теряют стоимость. При этом владельцы активов либо получ. специфич. прибыль, либо терпят специфич. убыток, в теории СНС они назыв-ся холдинговыми прибылями или убытками.

Счет прочих изменений в активах отраж. влияние неэкономич. деят-ти на измене. стоим-ти активов и пассивов.

Содержание и структура сводного счета продуктов и услуг.

В «ССПУ» отраж-ся суммарные ресурсы экономики и все направления их использов. Каждая часть счета формир-ся самостоят-но.

Использование	Ресурс
Промеж. потребл. Конеч. потребл. Валов. накопл. Экспорт продуктов и услуг	Выпуск прод. и услуг ЧНП(на продукты) ЧНИ(на импорт) Импорт прод. и услуг
Всего	Всего

Это единств. счет не имеющ. балансирующую статью. Данный счет балансир-ся по определения и поэтому не имеет сальдирующ. статьи.

Несовпадение результатов по раздела Ресурсы и Использов. назыв-ся «Статистич. расхождение». Этот показатель характериз. суммарную ошибку при построен. всех счетов системы.

 

31. система показ-лей макроэк-ой статистики. Система показ-лей – упорядоч-ое множ-во взаимосвязанных и взаимосогласованных показ-лей характеризующих аспекты эк-го процесса и эк-ку в целом. Опред-ие содержания показ-ля и методов его оценки наз. разработкой методологии. Разраб-ка методологии включ. в себя след. этапы: 1. идентификация явлений и процессов, подлеж-их статистическому изучению, т.е. опред-ие типа данных, требующих разработки; 2. опред-ие методов оценки отдельных показ-лей; 3. опред-ие основных классиф-ий, к-ые примен-ся для распред-ия изуч-х явлений на группы; 4. опред-ие основных источников данных для исчисления показ-лей. Сист. показ-лей в макроэк-ой статистике имеет иерархич. структуру. На вершине блок наиболее общ. макроэк-х показ-лей СНС, включая след. подсист.: 1. нац. бог-во – статистика основных фондов, стат-ка обор-х ср-в, стат-ка окруж. Среды, эффективности пр-ва; 2. ВВП и нац. доход – стат-ка отраслей пр-ва и использ. продуктов и услуг; 3. потребление, доходы и расходы – стат-ка уровня жизни насел., стат-ка бюдж. насел.; 4. накопление – стат-ка кап. влож.; 5. операции с фин. инструментами – стат-ка финансов (стат-ка гос. бюдж., ден.-кред-ая, фондового рынка, платежного баланса, финансов предприятий); 6. внешнеэк-ие связи – стат-ка внешней торговли; 7. дефлятор ВВП – стат-ка цен; 8. рабочая сила и занятость – стат-ка насел. и труда.

35. показ-ли движ-ия рабочей силы. Числ-ть труд-х рес-сов опред-ся по состоянию на конкр-ую дату. Изм-ие числ-ти труд-х рес-сов происх-т по прич-м естест-го и мех-го х-ра. К естест. Прич-м относ.: возрастные передвижки (переход от возраста 15 к 16годам); переход на пенсию; переход на инвалидность;смертность. Прич. естест-го движ-ия для труд. рес-сов: переход на пенсию и инвалидность. Механич. движ. труд. рес-со происх. за счет террит-го перемещ-ия лиц в трудоспос-м возр. Абс-ый прирост числ-ти труд. рес-сов наз. сальдо миграции. При изуч-ии движ. труд. рес-сов рассчит. абс-ые показли естест, мех. и общ. пополнения, выбытия, прироста. Ест. Прирост = ест. Пополнение – ест. Выбытие; мех. прирост = мех. пополнение – мех. выбытие; общ. прирост = общ. пополнение – общ. выбытие. Общ. прирост = ест. Прирост + мех. прирост. Относит. показатель движ. Труд. рес-сов опред. Как частное от деления соот-го абс-го показ-ля на среднегод-ую числ-ть труд. рес-сов и выраж-ся в промилях: коэф. Общ. прироста = общ. прирост/ среднегод-ая числ-ть * 1000 и т.д.

34. методы определения числ-ти труд-х рес-сов. Баланс труд-х рес-сов. Числ-ть труд-х рес-сов м.б. рассчит. 2 методами: 1. демографическим (по ист-кам формир-ия) ТР(дем)=числ-ть лиц в трудоспос-м возрасте - числ-ть лиц, получ-х пенсии по старости на льготн. условиях – числ-ть инвалидов 1 и 2 гр.+ числ-ть фактич-ки раб-х лиц пенс-го возраста и подростков. 2 эк-ким (по фактич-ой занятости) ТР(эконом)=фактич-ки раб-ее насел., включ. раб-х ренсионеров и подростков + учащиеся с отрывом от пр-ва старше 16 лет + лица, занятые ведением дом. х-ва и уходом за детьми и больными + безработные. Результ. Расчета по 2м рассм-м методам д.б. один. Одн. На практике при расч. Числ-ти труд-х рес-сов на регион-м ур-не результ. м. не совпад. по прич-м маятниковой миграции (ч-к каждый день едет на работу, хар-но для крупных мегаполисов). Коэф. Занятости труд-х рес-сов= числ-ть занятости/ числ-ть труд. Рес-сов* 100%. При вычисл-ии коэф. На регион-м Ур-не и в числ-ль и в знам-ль дроби вводится попрвка на числ-ть лиц, занятых учебой или работающих на террит. Данного региона, но прожив-х на террит др. регионоав и наоборот. Баланс труд. рес-сов – сист. показ-лей, отраж-х налтичие труд-х рес-сов и их распред-ие по сферам и видам деят-ти. Баланс составл-ся ежегодно по тсране в целом и отд-м субъектам федерации с распространением на городскую и сельскую местность. Сост. Из 2 разделов: 1. ресурсная часть – хар-ся наличием труд-х рес-сов и ист-ками их формир-ия (дем. метод). 2. распределит-ая часть – рес-сы распред-ся на: эк-ки акт-ое; эк-ки неакт-ое насел. с выделением отд-ой позиции учащимся в трудоспос-м возр., обуч-ся с отрывос от пр-ва. Иностр-ые раб-ие занятые на данной террит. в балансе учит-ся.

37. класс-ия эл-ов нац. бог-ва. произведенные нефин. активы – это актив<