История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Генеалогическое древо Султанов Османской империи: Османские правители, вначале, будучи еще бейлербеями Анатолии, женились на дочерях византийских императоров...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Распространение рака на другие отдаленные от желудка органы: Характерных симптомов рака желудка не существует. Выраженные симптомы появляются, когда опухоль...
Дисциплины:
2022-11-27 | 40 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Список продуктов/услуг
Наименование | Единица измерения | Начало продаж |
Номер "полулюкс" | проживание 1 день | 1.09.2006 |
Номер "стандарт" | проживание 1 день | 1.09.2006 |
Ресторан | в день | 1.09.2006 |
Торговля | в день | 1.09.2006 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Инфляция, долл.
Объект | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объект | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 и далее... |
Сбыт | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
Прямые затраты | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
Общие затраты | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
Зарплата | 5,25 | 5,51 | 5,79 | 6,08 | 6,38 |
Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Инфляция, долл. (продолжение)
Объект | 1 лет | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет |
Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Объект | 6 год | 7 год | 8 год | 9 год | 10 и далее... |
Сбыт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Прямые затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Общие затраты | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Зарплата | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Недвижимость | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Налоги
Название налога | База | Период | Ставка, % |
НДС | Добавочная стоимость | Месяц | 20 |
Налог на прибыль | Прибыль | Квартал | 25 |
Социальное страхование на выплаты в фонд безработицы | Зарплата | Месяц | 1,6 |
Социальное страхование временной потери трудоспособности | Зарплата | Месяц | 2,9 |
Социальное страхование несчастных случаев на производстве | Зарплата | Месяц | 0,93 |
Пенсионный фонд | Месяц | 0.3% | |
Коммунальный налог | Настраивается | Месяц | 0,0 % |
с 12 мес. - 100 % | |||
Отчисление франчайзеру | Объем продаж | Месяц | 7 % |
НДС переносится в будущие периоды.
|
Убытки предшествующих периодов списываются в течение месяца.
Список этапов
Название | Ответст-венный | Стоимость, долл. | Продолжи-тельность | Начало | Конец |
Мотель в Солонце | ... | 500 000 | 395 | 01.09.2005 | 30.09.2006 |
Покупка / оформление земли | ... | 100 000 | 1 | 01.09.2005 | 01.09.2005 |
Строительство мотеля | ... | 395 000 | 349 | 01.09.2005 | 15.08.2006 |
Строительные работы | ... | 200 000 | 274 | 01.09.2005 | 01.06.2006 |
Спецмонтажные работы | ... | 50 000 | 121 | 01.02.2006 | 01.06.2006 |
Создание внешней инфраструктуры | ... | 25 000 | 92 | 01.04.2006 | 01.07.2006 |
Внутренний ремонт помещений | ... | 70 00 | 93 | 01.05.2006 | 01.08.2006 |
Приобретение и установка оборудования | ... | 50 000 | 76 | 01.06.2006 | 15.08.2006 |
Маркетинговая кампания | ... | 5 000 | 61 | 01.08.2006 | 30.09.2006 |
Производство [Номер "стандарт"] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
Производство [Номер "полулюкс"] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
Производство [Ресторан] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
Производство [Торговля] | ... | ... | 0 | 01.09.2006 | ... |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант | Цена, долл. | Цена, долл. | Описание |
Номер "полулюкс" | По схеме | ||
Номер "стандарт" | По схеме | ||
Ресторан | 1,000 | ||
Торговля | 1,000 |
План по персоналу
Должность | Кол-во | Зарплата, | Зарплата, | Платежи |
долл. | долл. | |||
Управление | ||||
Директор | 1 | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Бухгалтер | 1 | 400,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Шеф-повар | 1 | 450,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Производство | ||||
Администратор мотеля | 2 | 210,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Водитель | 2 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Столяр | 1 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Работник службы охраны | 2 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Уборщица | 2 | 150,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Повар | 3 | 200,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Кухонный работник | 2 | 150,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Официант | 2 | 175,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Грузчик | 1 | 180,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Маркетинг | ||||
Маркетолог-экономист | 1 | 300,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Всего: 21 чел.
|
Сумма: 4 800,00 долл.
Затраты на персонал, долл.
Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 |
Директор | 500,00 | ||||||||||||
Бухгалтер | 400,00 | ||||||||||||
Шеф-повар | 450,00 | ||||||||||||
Администратор | 420,00 | ||||||||||||
Водитель | 400,00 | ||||||||||||
Столяр | 200,00 | ||||||||||||
Сотрудник службы охраны | 400,00 | ||||||||||||
Уборщица | 300,00 | ||||||||||||
Повар | 600,00 | ||||||||||||
Кухонный сотрудник | 300,00 | ||||||||||||
Официант | 350,00 | ||||||||||||
Грузчик | 180,00 | ||||||||||||
Маркетолог-экономист | 300,00 | ||||||||||||
ВСЕГО | 4 800,00 |
Затраты на персонал, долл. (продолжение)
Строка | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
Директор | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 012,26 | 6 237,53 | 6 561,85 | 6 920,09 | 7 316,78 | 7 757,19 | 5 440,73 |
Бухгалтер | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
Шеф-повар | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | 5 411,03 | 5 613,78 | 5 905,66 | 6 228,08 | 6 585,10 | 6 981,47 | 4 896,66 |
Администратор | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 5 040,00 | 5 040,00 | 5 050,29 | 5 239,53 | 5 511,95 | 5 812,87 | 6 146,09 | 6 516,04 | 4 570,21 |
Водитель | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
Столяр | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 404,90 | 2 495,01 | 2 624,74 | 2 768,03 | 2 926,71 | 3 102,87 | 2 176,29 |
Сотрудник службы охраны | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 809,80 | 4 990,03 | 5 249,48 | 5 536,07 | 5 853,42 | 6 205,75 | 4 352,58 |
Уборщица | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
Повар | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 214,71 | 7 485,04 | 7 874,22 | 8 304,10 | 8 780,13 | 9 308,62 | 6 528,87 |
Кухонный сотрудник | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
Официант | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 208,58 | 4 366,27 | 4 593,29 | 4 844,06 | 5 121,75 | 5 430,03 | 3 808,51 |
Грузчик | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | 2 164,41 | 2 245,51 | 2 362,26 | 2 491,23 | 2 634,04 | 2 792,59 | 1 958,66 |
Маркетолог-экономист | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 607,35 | 3 742,52 | 3 937,11 | 4 152,05 | 4 390,07 | 4 654,31 | 3 264,44 |
ВСЕГО | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
|
Общие затраты
Название | Сумма, долл. | Сумма, долл. | Платежи |
Управление | |||
Затраты администрации мотеля | 750,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Производство | |||
Электроэнергия | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Водоснабжение | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Газ | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Маркетинг | |||
Маркетинговые затраты | 500,00 | 0,00 | Ежемесячно весь период пр-ва |
Акционерный капитал
Акционер | Дата | Сумма, долл. | Сумма, грн.. |
Собственные средства | 01.09.2005 | 170 000,00 |
Кредиты
Название | Дата | Сумма, | Сумма, | Срок, мес. | Ставка |
долл. | грн. | % | |||
НЕДРА | 01.09.2005 | 375 000,00 | 0,00 | 84 | 10,00 |
|
Прибыли-убытки, долл.
Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | 5.2006 |
Валовой объем продаж | |||||||||
Налоги с продажи | |||||||||
Чистый объем продаж | |||||||||
Материалы и комплектующие | |||||||||
Суммарные прямые затраты | |||||||||
Валовая прибыль | |||||||||
Административные затраты | |||||||||
Производственные затраты | |||||||||
Маркетинговые затраты | |||||||||
Зарплата административного персонала | |||||||||
Зарплата производственного персонала | |||||||||
Зарплата маркетингового персонала | |||||||||
Суммарные постоянные затраты | |||||||||
Амортизация | |||||||||
Проценты по кредитам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
Суммарные непроизводственные затраты | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | 2 084,42 | ||
Другие затраты | 83 333,33 | ||||||||
Убытки предшествующих периодов | 83 880,91 | ||||||||
Прибыль к выплате налога | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 | |
Прибыль к налогообложению | |||||||||
Налог на прибыль | |||||||||
Чистая прибыль | -83 333,33 | -180,01 | -367,57 | -556,71 | -851,62 | -1 149,00 | -1 518,16 | -2 084,42 |
Прибыли-убытки, долл.
Строка | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 | 2007 год | 2008 год |
Валовой объем продаж | 12 062,50 | 22 625,00 | 22 625,00 | 24 125,00 | 290 750,00 | 310 750,00 | |||
Налоги с продажи | 35,70 | 880,08 | 1 619,45 | 1 619,45 | 1 724,45 | 20 780,90 | 22 180,90 | ||
Чистый объем продаж | -35,70 | 11 182,42 | 21 005,55 | 21 005,55 | 22 400,55 | 269 969,10 | 288 569,10 | ||
Материалы и комплектующие | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
Суммарные прямые затраты | 2 865,63 | 5 281,25 | 5 281,25 | 5 731,25 | 66 975,00 | 66 975,00 | |||
Валовая прибыль | -35,70 | 8 316,80 | 15 724,30 | 15 724,30 | 16 669,30 | 202 994,10 | 221 594,10 | ||
Административные затраты | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 625,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | |||
Производственные затраты | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 1 250,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |||
Маркетинговые затраты | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 416,67 | 5 000,00 | 5 000,00 | |||
Зарплата административного персонала | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 1 859,36 | 22 312,26 | 22 312,26 | |||
Зарплата производственного персонала | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 4 338,50 | 52 061,94 | 52 061,94 | |||
Зарплата маркетингового персонала | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 413,19 | 4 958,28 | 4 958,28 | |||
Суммарные постоянные затраты | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 8 902,71 | 106 832,48 | 106 832,48 | |||
Амортизация | 1 442,58 | 1 576,85 | 3 706,33 | 3 620,32 | 3 537,42 | 3 457,51 | 36 191,82 | 28 798,17 | |
Проценты по кредитам | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 | 32 552,08 | 26 302,08 |
Суммарные непроизводственные затраты | 2 544,05 | 4 373,39 | 4 641,41 | 6 831,33 | 6 701,92 | 6 575,62 | 6 452,30 | 68 743,90 | 55 100,25 |
Другие затраты | 2 083,33 | 2 083,33 | |||||||
Убытки предшествующих периодов | 27 658,42 | ||||||||
Прибыль к выплате налога | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 59 661,37 |
Прибыль к налогообложению | 59 661,37 | ||||||||
Налог на прибыль | 14 915,34 | ||||||||
Чистая прибыль | -2 544,05 | -4 373,39 | -6 760,44 | -9 500,57 | 119,67 | 245,98 | 1 314,29 | 27 417,72 | 44 746,03 |
Прибыли-убытки, долл.
|
Строка | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
Валовой объем продаж | 322 401,10 | 334 462,06 | 351 850,84 | 371 058,47 | 392 327,68 | 415 940,69 | 293 119,49 |
Налоги с продажи | 22 996,48 | 23 840,74 | 25 057,96 | 26 402,49 | 27 891,34 | 29 544,25 | 20 803,96 |
Чистый объем продаж | 299 404,63 | 310 621,32 | 326 792,88 | 344 655,98 | 364 436,34 | 386 396,44 | 272 315,52 |
Материалы и комплектующие | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
Суммарные прямые затраты | 67 109,97 | 69 618,77 | 73 238,15 | 77 236,11 | 81 663,17 | 86 578,06 | 61 140,26 |
Валовая прибыль | 232 294,65 | 241 002,54 | 253 554,72 | 267 419,87 | 282 773,17 | 299 818,38 | 211 175,26 |
Административные затраты | 7 515,32 | 7 796,91 | 8 202,31 | 8 650,11 | 9 145,97 | 9 696,48 | 6 800,91 |
Производственные затраты | 15 030,64 | 15 593,83 | 16 404,62 | 17 300,22 | 18 291,95 | 19 392,97 | 13 601,82 |
Маркетинговые затраты | 5 010,21 | 5 197,94 | 5 468,21 | 5 766,74 | 6 097,32 | 6 464,32 | 4 533,94 |
Зарплата административного персонала | 22 357,84 | 23 195,57 | 24 401,61 | 25 733,80 | 27 208,98 | 28 846,73 | 20 232,49 |
Зарплата производственного персонала | 52 168,28 | 54 123,00 | 56 937,08 | 60 045,53 | 63 487,62 | 67 309,03 | 47 209,14 |
Зарплата маркетингового персонала | 4 968,41 | 5 154,57 | 5 422,58 | 5 718,62 | 6 046,44 | 6 410,38 | 4 496,11 |
Суммарные постоянные затраты | 107 050,70 | 111 061,83 | 116 836,40 | 123 215,01 | 130 278,27 | 138 119,92 | 96 874,41 |
Амортизация | 23 795,33 | 20 272,31 | 17 678,89 | 15 681,60 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
Проценты по кредитам | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
Суммарные непроизводственные затраты | 43 847,41 | 34 074,40 | 25 230,98 | 17 244,10 | 14 077,28 | 12 741,23 | 7 848,37 |
Другие затраты | |||||||
Убытки предшествующих периодов | |||||||
Прибыль к выплате налога | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
Прибыль к налогообложению | 81 396,54 | 95 866,31 | 111 487,35 | 126 960,75 | 138 417,61 | 148 957,24 | 106 452,48 |
Налог на прибыль | 20 349,14 | 23 966,58 | 27 871,84 | 31 740,19 | 34 604,40 | 37 239,31 | 26 613,12 |
Чистая прибыль | 61 047,41 | 71 899,74 | 83 615,51 | 95 220,56 | 103 813,21 | 111 717,93 | 79 839,36 |
Денежные потоки, долл.
Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 |
Поступления от продаж | ||||||||
Расходы на материалы и комплектующие | ||||||||
Суммарные прямые расходы | ||||||||
Общие расходы | ||||||||
Затраты на персонал | ||||||||
Суммарные постоянные расходы | ||||||||
Налоги | ||||||||
Денежные потоки от операционной деятельности | ||||||||
Расходы на приобретение активов | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,92 | 34 536,92 | 42 781,60 |
Другие расходы подготовительного периода | 100 000,00 | |||||||
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -122 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -22 140,22 | -34 536,92 | -34 536,92 | -42 781,60 |
Собственный (акционерный) капитал | 170 000,00 | |||||||
Займы | 0,00 | 21 600,67 | 22 507,79 | 22 696,93 | 35 388,53 | 35 685,91 | 44 299,76 | |
Выплаты у погашения займов | ||||||||
Выплаты процентов по займам | 180,01 | 367,57 | 556,71 | 851,62 | 1 149,00 | 1 518,16 | ||
Денежные потоки от финансовой деятельности | 170 000,00 | 21 420,66 | 22 140,22 | 22 140,22 | 34 536,91 | 34 536,91 | 42 781,60 | |
Баланс денежной наличности на начало периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | |
Баланс денежной наличности на конец периода | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 |
Денежные потоки, долл.
Строка | 5.2006 | 6.2006 | 7.2006 | 8.2006 | 9.2006 | 10.2006 | 11.2006 | 12.2006 |
Поступления от продаж | 14 475,00 | 27 150,00 | 27 150,00 | 28 950,00 | ||||
Расходы на материалы и комплектующие | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
Суммарные прямые расходы | 3 438,75 | 6 337,50 | 6 337,50 | 6 877,50 | ||||
Общие расходы | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 | ||||
Затраты на персонал | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | ||||
Суммарные постоянные расходы | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | 7 550,00 | ||||
Налоги | 1 846,74 | 2 691,12 | 3 430,49 | 3 430,49 | ||||
Денежные потоки от операционной деятельности | 1 639,51 | 10 571,38 | 9 832,01 | 11 092,01 | ||||
Расходы на приобретение активов | 65 866,70 | 52 610,89 | 43 480,93 | 10 484,94 | ||||
Другие расходы подготовительного периода | 2 500,00 | 2 500,00 | ||||||
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | -65 866,70 | -52 610,89 | -43 480,93 | -12 984,94 | -2 500,00 | |||
Собственный (акционерный) капитал | ||||||||
Займы | 67 951,13 | 55 154,94 | 46 411,75 | 16 049,50 | 7 253,09 | |||
Выплаты у погашения займов | 5 208,33 | 5 208,33 | 5 208,33 | |||||
Выплаты процентов по займам | 2 084,42 | 2 544,05 | 2 930,81 | 3 064,56 | 3 125,00 | 3 081,60 | 3 038,19 | 2 994,79 |
Денежные потоки от финансовой деятельности | 65 866,71 | 52 610,89 | 43 480,94 | 12 984,94 | 4 128,09 | -8 289,93 | -8 246,53 | -8 203,12 |
Баланс денежной наличности на начало периода | 24 999,99 | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 |
Баланс денежной наличности на конец периода | 24 999,99 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,01 | 28 267,61 | 30 549,06 | 32 134,54 | 35 023,43 |
Денежные потоки, долл.
Строка | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 1-8.2015 |
Поступления от продаж | 348 900,00 | 372 900,00 | 386 881,32 | 401 354,48 | 422 221,00 | 445 270,17 | 470 793,21 | 499 128,83 | 351 743,39 |
Расходы на материалы и комплектующие | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
Суммарные прямые расходы | 80 370,00 | 80 370,00 | 80 531,97 | 83 542,53 | 87 885,78 | 92 683,33 | 97 995,80 | 103 893,68 | 73 368,31 |
Общие расходы | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 067,41 | 34 306,43 | 36 090,16 | 38 060,48 | 40 242,28 | 42 664,53 | 29 924,00 |
Затраты на персонал | 57 600,00 | 57 600,00 | 57 717,65 | 59 880,31 | 62 993,73 | 66 432,84 | 70 241,08 | 74 468,99 | 52 230,99 |
Суммарные постоянные расходы | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 785,06 | 94 186,73 | 99 083,89 | 104 493,32 | 110 483,36 | 117 133,52 | 82 154,99 |
Налоги | 42 386,50 | 60 259,25 | 109 873,96 | 116 384,09 | 125 116,18 | 134 357,26 | 143 408,27 | 152 539,05 | 110 528,75 |
Денежные потоки от операционной деятельности | 135 543,50 | 141 670,75 | 105 690,34 | 107 241,13 | 110 135,15 | 113 736,26 | 118 905,78 | 125 562,59 | 85 691,33 |
Расходы на приобретение активов | |||||||||
Другие расходы подготовительного периода | |||||||||
Денежные потоки от инвестиционной деятельности | |||||||||
Собственный (акционерный) капитал | |||||||||
Займы | |||||||||
Выплаты у погашения займов | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 62 500,00 | 46 875,00 | |||
Выплаты процентов по займам | 32 552,08 | 26 302,08 | 20 052,08 | 13 802,08 | 7 552,08 | 1 562,50 | |||
Денежные потоки от финансовой деятельности | -95 052,08 | -88 802,08 | -82 552,08 | -76 302,08 | -70 052,08 | -48 437,50 | |||
Баланс денежной наличности на начало периода | 35 023,43 | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 |
Баланс денежной наличности на конец периода | 75 514,84 | 128 383,50 | 151 521,75 | 182 460,80 | 222 543,86 | 287 842,62 | 406 748,40 | 532 310,99 | 618 002,33 |
Баланс, долл.
Строка | 9.2005 | 10.2005 | 11.2005 | 12.2005 | 1.2006 | 2.2006 | 3.2006 | 4.2006 | ||||
Денежные средства | 47 859,78 | 25 719,56 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 24 999,99 | 24 999,99 | 24 999,99 | ||||
Краткосрочные предоплатные расходы | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | 16 666,67 | ||||
Суммарные текущие активы | 64 526,45 | 42 386,22 | 41 666,67 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | 41 666,66 | ||||
Основные средства | ||||||||||||
Нагроможденная амортизация | ||||||||||||
Остаточная стоимость основных средств: |
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности... История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем... Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается... История развития пистолетов-пулеметов: Предпосылкой для возникновения пистолетов-пулеметов послужила давняя тенденция тяготения винтовок... © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |