Организационная структура управления ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

 

 

Лист 4

Финансовые показатели, характеризующие деятельность ООО «ПКФ «Сибирская белочка» за 2017-2019 годы

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Абс. отклонение, тыс.руб.		Темп роста (снижения), %
				2018 к 2017	2019 к 2018	2018 к 2017	2019 к 2018
Выручка	19775	24821	33040	5046	8219	125,52	133,11
Себестоимость	13505	17450	23292	3945	5842	129,21	133,48
Валовая прибыль	6270	7371	9748	1101	2377	117,56	132,25
Управленческие расходы	5763	6475	8476	712	2001	112,35	130,90
Прибыль от продаж	507	896	1272	389	376	176,73	141,96
Проценты к уплате	0	0	74	0	74	-	-
Прочие доходы	0	11	0	11	-11	-	0
Прочие расходы	61	92	82	31	-10	150,82	89,13
Прибыль до налогообложения	446	815	1116	369	301	182,74	136,93
Текущий налог на прибыль	89	163	223	74	60	183,15	136,81
Чистая прибыль	357	652	893	295	241	182,63	136,96

 

Наличие средств производства, их соотношение и эффективность их использования в ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г в % к 2017 г.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс. руб.	3076	2835	2306,5	75,0
Среднегодовая стоимость оборотных средств, тыс. руб.	4552	5035,5	8281	181,9
Среднегодовая стоимость всех средств производства, тыс. руб.	7628	7870,5	10587,5	138,8
Обеспеченность основных производственных фондов оборотными средствами (на 1000 руб.), руб.	675,7	563,0	278,5	41,2
Выручка от реализации, тыс. руб.	19775	24821	33040	167,1
Чистая прибыль, тыс. руб.	357	652	893	250,1
Численность работников, чел.	60	67	71	118,3
Фондовооруженность (на 1 работника), тыс. руб.	51,3	42,3	32,5	63,4
Фондоотдача на 1 руб. ОПФ, руб.	6,4	8,8	14,3	222,8
Фондоемкость, тыс.руб.	0,2	0,1	0,1	44,9
Рентабельность фондов, %	11,6	23,0	38,7	27,1

 

Уровень использования рабочей силы в

ООО «ПКФ «Сибирская белочка»

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2019 г в % к 2017 г.
Численность работников, чел.	60	67	71	118,3
Заработная плата работников производства, тыс. руб.	22060	25090	27100	122,8
Объем производства, тыс. руб.	20119	26009	34221	170,1
Произведено продукции на 1 работника, руб.	335,32	388,19	481,99	143,7

 

 

Лист 5

Анализ коэффициентов ликвидности ООО «ПКФ «Сибирская белочка» за 2018-2019 годах

Коэффициент	Норма	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Абс. прирост за период, тыс.руб.
Общий показатель ликвидности	≥ 1,0	0,51	0,36	0,78	0,27
Текущей ликвидности	1-2	1,03	0,98	2,02	0,99
Критической ликвидности	≥ 1,0	0,54	0,41	1,03	0,49
Абсолютной ликвидности	0,2-0,7	0,12	0,03	0,45	0,33

 

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости ООО «ПКФ «Сибирская белочка» за 2017-2018 годы

Коэффициент	2017 г.	2018 г.	2019 г.	Абс. прирост за период, тыс.руб.
1. Автономии	0,13	0,08	0,12	-0,01
2. Финансового левериджа	4,76	8,51	3,50	-1,26
3. Обеспеченности собственных оборотных средств	0,90	-0,35	-0,04	-0,94
4. Финансирования	0,21	0,12	0,29	0,08
5. Маневренности собственного капитала	-0,26	-0,20	3,59	3,85
6. Финансовой активности	6,54	11,22	7,39	0,85
7. Финансовой устойчивости	0,37	0,30	0,58	0,21

 

Диагностика типа финансовой устойчивости ООО «ПКФ «Сибирская белочка» за 2017-2019 годы, тыс.руб.

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Источники собственных оборотных средств	1012	664	1557
Внеоборотные активы	3076	2594	2019
Наличие собственных оборотных средств	-2064	-1930	-462
Долгосрочные кредиты и займы	1800	1800	6050
Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат	-264	-130	5588
Краткосрочные кредиты и займы, исключая просроченные	0	0	0
Общая величина источников формирования запасов	-264	-130	5588
Запасы	1211	2800	5386
Излишек/недостаток СОС для формирования запасов	-3275	-4730	-5848
Излишек/недостаток собственных оборотных и долгосрочных заемных источников формирования запасов	-1475	-2930	202
Излишек/недостаток общей величины основных источников формирования запасов	-1475	-2930	202
Тип финансовой устойчивости	(0; 0; 0)	(0; 0; 0)	(0; 1; 1)

Лист 6

Сегментация клиентов ООО «ПКФ «Сибирская белочка»