Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
Топ:
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Лечение прогрессирующих форм рака: Одним из наиболее важных достижений экспериментальной химиотерапии опухолей, начатой в 60-х и реализованной в 70-х годах, является...
Национальное богатство страны и его составляющие: для оценки элементов национального богатства используются...
Дисциплины:
2021-04-18 | 85 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Месяцы календарные | Ед. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | ИТОГО |
изм. | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Месяцы по проекту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
ОПЕРАЦИОННАЯ | руб | |||||||||||||
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Поступления | ||||||||||||||
Выручка от текущей деятельности | руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Выручка от планируемой деятельности | руб | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 3616800 |
Итого выручка | руб | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 286000 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 316800 | 3616800 |
Топливо | руб | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 130150 | 1561800 |
Техобслуживание автомобилей | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | |
Налоги | руб | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 5527 | 66324 |
Реклама | руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Заработная плата | руб | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 219600 |
Сотовая связь, телефон, интернет | руб. | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 24000 |
ИТОГО РАСХОДЫ | руб | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 195977 | 2351724 |
Результат ОД | руб | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 90023 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 120823 | 1265076 |
Прогноз движения собственных средств на период реализации проекта
Месяцы календарные | Ед. | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | ИТОГО |
изм. | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2011 | 2011 | 2011 | ||
Месяцы по проекту | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
ИНВЕСТИЦИОННАЯ | Руб. | |||||||||||||
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||||||||||||||
Поступления | ||||||||||||||
Вложение собственных | 603000 | 603000 | ||||||||||||
средств | ||||||||||||||
Выплаты | ||||||||||||||
Приобретение автомобилей, запасных частей и ГСМ | 910000 | 910000 | ||||||||||||
Итого выплат | 910000 | 910000 | ||||||||||||
Результат ИД | -307000 | -307000 | ||||||||||||
Финансовая | ||||||||||||||
деятельность | ||||||||||||||
Поступления | ||||||||||||||
Привлечение субсидии | 300000 | 300000 | ||||||||||||
результат ФД | 300000 | 300000 | ||||||||||||
Общий результат | ||||||||||||||
Средства на начало периода | 0 | 90023 | 180046 | 270069 | 360092 | 450115 | 540138 | 660961 | 781784 | 902607 | 1023430 | 1144253 | ||
Средства на конец периода | 90023 | 180046 | 270069 | 360092 | 450115 | 540138 | 660961 | 781784 | 902607 | 1023430 | 1144253 | 1265076 |
|
Показатели эффективности проекта
Показатели | Численное значение |
Выручка от реализации (годовая) | 3616800,0 |
Выручка от реализации за месяц | 301400,0 |
Переменные издержки | 1763100,0 |
Переменные издержки в месяц | 146925,0 |
Постоянные издержки | 570324,0 |
Постоянные издержки в месяц | 47527,0 |
Прибыль за год | 1265076,0 |
Прибыль за месяц | 105423,0 |
R продукции | 53,8 |
R продаж | 35,0 |
Срок окупаемости проекта, мес. | 8,6 |
Валовая маржа (ВМ) | 154475,0 |
Коэффициент валовой маржи (Квм) | 0,5 |
Точка безубыточности в рублях (ТБ) в месяц | 92731,1 |
Запас финансовой прочности (ЗФП) в месяц | 208668,9 |
Запас финансовой прочности (ЗФП) в % | 69,2 |
Планируемая операционная прибыль (прибыль от реализации), мес. | 106948,0 |
Анализ рисков реализации проекта и механизмы снижения рисков
|
Каждый новый проект неизбежно сталкивается с определенными трудностями, угрожающими его проведению и существованию. Значение раздела состоит в оценке опасности того, что цели, поставленные в плане, могут быть полностью или частично не достигнуты. После оценки степени риска разрабатывается перечень мер, позволяющих его уменьшить.
Под рисками понимается фактор угрозы потерь части своих ресурсов (или всех своих ресурсов), дополнительных расходов, не предусмотренных проектом, либо получить доходы ниже тех, на которые рассчитывали.
В связи с тем, что простые риски определяются полным перечнем не пересекающихся событий, т.е. каждое из них рассматривается, как не зависящее от других первой задачей является составление перечня рисков.
Второй задачей является определение удельного веса каждого простого риска по всей их совокупности.
Финансово - экономические риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Неустойчивость спроса | Падение спроса с ростом цен на оказание услуг |
Появление альтернативного продукта | Снижение спроса |
Снижение цен конкурентами | Снижение цен |
Рост налогов | Уменьшение чистой прибыли |
Снижение платежеспособности потребителей | Падение продаж |
Рост цен на сырье, материалы, перевозки | Снижение прибыли из-за роста цен |
Недостаток оборотных средств | Увеличение кредитов |
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли:
) Исследование спроса на предлагаемый вид услуг
) Исследование деятельности конкурентов
) Анализ рынка потребителей
) Надежные проверенные поставщики
) Разработка новых предложений, услуг
) Улучшение качества предоставляемых услуг
.) Активная работа по поиску заказчиков
Социальные риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Трудности с набором квалифицированной рабочей силы | Увеличение затрат на комплектование |
Квалификация кадров | Снижение ритмичности, рост брака, увеличение аварий |
Социальная инфраструктура | Рост непроизводственных затрат |
Способы избежания рисков и уменьшения прибыли
|
1) Выбор проверенного персонала
) Исследование социальной инфраструктуры, кадров,
Технические риски
Риски | Отрицательное влияние на прибыль |
Изношенность оборудования | Увеличение стоимости проектов и затрат на ремонт |
Нестабильность качества запасных частей | Снижение качества ремонта |
Новизна технологий | Увеличение затрат на освоение |
Отсутствие резерва мощности | Невозможность покрытия пикового спроса, потери производства при авариях |
|
|
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Таксономические единицы (категории) растений: Каждая система классификации состоит из определённых соподчиненных друг другу...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!