Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Топ:
Марксистская теория происхождения государства: По мнению Маркса и Энгельса, в основе развития общества, происходящих в нем изменений лежит...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Методика измерений сопротивления растеканию тока анодного заземления: Анодный заземлитель (анод) – проводник, погруженный в электролитическую среду (грунт, раствор электролита) и подключенный к положительному...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Влияние предпринимательской среды на эффективное функционирование предприятия: Предпринимательская среда – это совокупность внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на функционирование фирмы...
Дисциплины:
2020-07-07 | 105 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Наименование расходов | Сумма, в тенге |
Аренда помещения | 1 000 000 |
Коммунальные услуги | 75 000 |
Итого: | 1 075 000 |
После приобретения помещения, необходимость расходов на аренду отпадет.
7.Финансовый план
7.1.Основные исходные данные, допущения и предпосылки, использованные для построения финансовых прогнозов
Вид инфляции
Средние темпы роста цен продаж
Средние темпы роста цен закупок
Средние темпы роста заработной платы
Показатели эффективности инвестиций
Прогнозные показатели эффективности инвестиций | Единицы измерения | Значения |
Ставка дисконтирования | % | 20 |
PB (период окупаемости проекта) | мес. | 41 |
DPB (дисконтированный период окупаемости проекта) | мес. | 60 |
NPV (чистый приведенный доход) | ₸ | 17 189 165 |
IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах) | % | 29,38 |
PI (индекс прибыльности проекта) | 1,22 | |
PF (потребность в финансировании) | ₸ | 80 000 000 |
CD (дефицит денежных средств) | ₸ | 0 |
График окупаемости NPV
Отчёт о прибыли и убытках
2017 | 2018 | 2019 |
2020
2021
66 999
66 999
22 556
22 556
0
0
44 443
44 443
900
900
0
0
2 667
2 667
11 878
11 878
6 915
|
5 334
1 100
1 060
0
0
20 983
22 604
1 640
1 781
4 197
4 521
16 787
18 083
2023
2024
Выручка
66 999
55 832
Материалы и комплектующие
22 556
18 797
Сдельная зарплата
0
0
Валовая прибыль
44 443
37 036
Общехозяйственные и коммерческие расходы
900
750
Инвестиционные расходы
0
0
Амортизация
2 667
2 222
Расходы на заработную плату
11 878
9 911
Финансовые расходы
2 173
604
Налог на имущество
980
713
Прочие доходы
0
0
Прибыль до налога на прибыль
25 845
22 836
Прибыль с учетом убытков прошлых периодов
2 065
2 412
Налог на прибыль
5 169
4 567
Чистая прибыль
20 676
18 269
График прибыли
Отчёт о движении денежных средств
2017 | 2018 | 2019 |
2020
2021
66 999
66 999
22 556
22 556
0
0
10 260
10 260
900
900
6 896
7 180
26 386
26 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 537
10 537
6 915
5 334
0
0
0
0
0
0
0
|
0
-17 451
-15 871
8 935
10 231
14 576
23 511
23 511
33 742
2023
2024
Поступления от продаж
66 999
55 832
Затраты на материалы и комплектующие
22 556
18 797
Затраты на сдельную заработную плату
0
0
Выплаты персоналу по заработной плате
10 260
8 550
Прочие выплаты
900
750
Выплата налогов
7 749
6 809
Денежный поток от операционной деятельности
25 534
20 926
Приобретение основных средств
0
0
Прочие инвестиционные затраты
0
0
Продажа основных средств
0
0
Денежный поток от инвестиционной деятельности
0
0
Поступление кредитов
0
0
Погашение кредитов
10 537
8 780
Выплаты процентов по займам
2 173
604
Лизинговые платежи
0
0
Собственный (акционерный) капитал
0
0
Выплата дивидендов
0
0
Другие поступления
0
0
Денежный поток от финансовой деятельности
-12 710
-9 384
Денежный поток за период
12 824
11 542
Баланс наличности на начало периода
45 270
58 095
Баланс наличности на конец периода
58 095
69 637
7.5. Баланс
2017 | 2018 |
2019 | 2020 |
2021 | 2022 | ||||
Денежные средства | 0 | 6 937 | 14 576 | 23 511 | 33 742 | 45 270 | |||
Дебиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Запасы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого оборотные активы | 0 | 6 937 | 14 576 | 23 511 | 33 742 | 45 270 | |||
Основные средства | 80 000 | 77 333 | 74 667 | 72 000 | 69 333 | 66 667 | |||
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого внеоборотные активы | 80 000 | 77 333 | 74 667 | 72 000 | 69 333 | 66 667 | |||
Итого активы | 80 000 | 84 270 | 89 243 | 95 511 | 103 076 | 111 937 | |||
Краткосрочные обязательства по займам | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | 9 659 | |||
Кредиторская задолженность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Задолженность по налогам | 92 | 644 | 663 | 681 | 699 | 718 | |||
Долгосрочные обязательства по займам | 62 341 | 51 805 | 41 268 | 30 732 | 20 195 | 9 659 | |||
Итого обязательства | 72 092 | 62 108 | 51 589 | 41 071 | 30 553 | 20 035 | |||
Нераспределенная прибыль | -92 | 14 120 | 29 610 | 46 397 | 64 480 | 83 860 | |||
Добавочный капитал | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |||
Акционерный капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого собственный капитал | 7 908 | 22 120 | 37 610 | 54 397 | 72 480 | 91 860 | |||
Итого собственный капитал и обязательства | 80 000 | 84 228 | 89 200
| 95 468 | 103 033 | 111 894 | |||
2023 |
2024 | ||||||||
Денежные средства | 58 095 | 69 637 | |||||||
Дебиторская задолженность | 0 | 0 | |||||||
НДС по приобретенным ценностям | 0 | 0 | |||||||
Запасы | 0 | 0 | |||||||
Итого оборотные активы | 58 095 | 69 637 | |||||||
Основные средства | 64 000 | 61 778 | |||||||
Предоплаченные расходы | 0 | 0 | |||||||
Незавершенные инвестиции | 0 | 0 | |||||||
Итого внеоборотные активы | 64 000 | 61 778 | |||||||
Итого активы | 122 095 | 131 415 | |||||||
Краткосрочные обязательства по займам | 8 780 | -0 | |||||||
Кредиторская задолженность | 0 | 0 | |||||||
Задолженность по налогам | 736 | 568 | |||||||
Долгосрочные обязательства по займам | 0 | 0 | |||||||
Итого обязательства | 9 516 | 568 | |||||||
Нераспределенная прибыль | 104 535 | 122 804 | |||||||
Добавочный капитал | 8 000 | 8 000 | |||||||
Акционерный капитал | 0 | 0 | |||||||
Итого собственный капитал | 112 535 | 130 804 | |||||||
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых... Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается... Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)... История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м... © cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста. |