Всегда будут возможности для сделок

Да, это чистая правда. Как только вы это поймёте и примете – для вас беспокойный океан трейдинга превратиться в тихое озеро, где никогда не бывает штормов и бурь.

 

Запомните – на рынке всегда, всегда, всегда будут прекрасные возможности для открытия позиций. Усвоив это, вы сразу создадите для себя философскую базу для того чтобы

а) спокойно ставить защитные приказы

б) постепенно открывать позицию

в) не находится все время в рынке

г) спокойно ожидать сделку, которая вас устроит

 

Напомню, что Джесси Левирмор говорил, что только благодаря своей силе воли и терпению он смог заработать все свои состояния. Терпению – ждать свою сделку, а не терпению пересиживать свои убытки. Он очень быстро пресекал возможности увеличения убытков и воспринимал их совершено спокойно. Убытки — это часть нашей жизни.

 

А значит нам нет абсолютно никакой необходимость кидаться в омут с головой, ставить все свои деньги на одну сделку, мучительно соглашаться на субоптимальные сделки. Они только будут уменьшать наш капитал и кормить брокера.

 

Мы должны спокойно ожидать, когда все факторы сложиться в нашу пользу и тогда решительно и быстро действовать. Только тогда.

 

Представляете сколько финансовых инструментов торгуется на биржах? Сколько акций, валют, фьючерсов?

Всегда по какой-либо из них будет момент, когда вы скажите – то что нужно.

Ждите его!!!

Не разменивайтесь на различные авантюры.

 

Рынок всегда все сам покажет и расскажет. Только одно – не пытайтесь его угадать. Следуйте за ним. Он бесконечен, он полон богатства, он ничего не имеет против вас лично. Он безразличен. 

Только не пытайтесь его приучить.

 

Это как сёрфинг, надо дождаться своей волны и встать не ее гребень, и быть там до тех пор, пока океан позволяет тебе.

 

вы никогда не сможете стать победителем рынка. Мы можете только стать победителем себя.

 

 

РАСТУЩИЙ ТРЕНД

Существует стойкое убеждение что цены на акции всегда растут.

 

Отчасти это совершенная правда с одной стороны, и немного не точное высказывание с другой.

 

Давайте посмотрим на график индекса Доу Джонса с 1854

 

 

Какие главные выводы можно сделать, не вдаваясь в подробности?

 

Конечно, это самое главное наблюдение – что значение индекса растёт во времени. То есть, не смотря на различные периоды снижения, кризисы, катастрофы и все возможные бедствия – индекс со временем, превосходит предыдущие значения и дальше идёт к новым высотам.

Безусловно, в будущем мы тоже будем сталкиваться с падениями индекса.

Но всегда необходимо помнить, что

 

ТРЕНД ВСЕГДА ВВЕРХ

 

Почему это так? Скорее всего это связано с постоянным развитием общества. Всегда на смену одним лидерам, приходят другие. Появляются новые технологии, продукты, которые начинают пользоваться спросом и становиться частью нашей с вами жизни.

 

Следовательно, мы должны четко знать, что ТРЕНД ВСЕГДА ВВЕРХ.

 

Это базовое понимание рынка.

Конечно, всегда будут периоды снижения и роста.
Рынки Быков и Медведей.
Кстати, Левирмор не советовал использовать эти выражения «Рынок Быков» и «Рынок Медведей». По его мнению, и надо сказать, я его всё больше и больше разделяю – использование этих выражений на подсознательном уровне влияет на оценку нами текущей ситуации.

 

Вместо этого он предлагает пользоваться выражениями растущая и падающая тенденция.

 

Так в чем же лукавство утверждения, что цены на акции всегда растут?

 

Как мы с вами разобрались и увидели – что индекс Доу Джонса имеет восходящую тенденцию во времени.

 

А вот отдельные акции?

Увы, это далеко не так. Очень много компаний, которые раньше были лидерами рынка и шли как горячие пирожки, сейчас просто не существуют. Многие разорились, другие стали жертвами развития новых технологий.

 

На текущий момент в индексе Доу Джонса находиться только 2 компании, которые были в нем ещё 70 лет назад.

 

Остальные потеряли место в нем, уступив новым лидерам рынка.

 

Таким образом, жизнь и судьба отдельной акции – это История с вопросами.
А судьба всего рынка нам уже известна – несмотря на любые трудности, в конечном итоге он покажет новый максимум.

 

ВРЕМЯ УДЕРЖАНИЯ ПОЗИЦИИ

 

Аксиома - чем короче ваш горизонт торговли, тем больше шансов, что вы потеряете деньги.

 

Анализ брокерских счетов индивидуальных Клиентов показал, что самое большое количество денег зарабатывали те клиенты, которые вообще забывали, что у них есть брокерский счёт.

 

Мы уже знаем, что Тренд всегда восходящий, и, следовательно, чем дольше мы удерживаем акцию, тем больше у нас шансов избежать пустого ежедневного шума, выброса цен на акции в различные стороны и получить свою прибыль.

 

Ларри Вильямс часто сравнивает трейдеров с фермерами. Так же как фермер сажает урожай, в надежде собрать плоды с течением времени, так же и трейдер вкладывается в акцию в надежде получить прибыль.

 

Фермер же не будет каждый день выкапывать картошку, чтобы посмотреть пошли ли уже плоды. Он дождётся осени и соберёт свой урожай.

 

Так же и трейдер, должен понимать и знать, что прибыль в нашем деле - это функция времени.

Чем больше мы удерживаем позицию, тем наши шансы значительней вырастают.

 

Есть различные типы трейдеров.

Кто-то удерживает позицию в течение нескольких дней, кто-то лет, а кто-то торгует только в течение часа.

 

Краткосрочные трейдеры оправдывают себя тем, что, закрывая все свои позиции в конце дня, невозможно получить большие убытки и попасть под разрушительные силы рынка.

 

Возможно они в этом правы. Возможно.

 

Но разве Наша цель на рынке – не получать большие убытки?

Я лично хочу много заработать и унести домой солидную сумму денег.

А могу я это сделать. если буду только торговать в течение дня? – однозначно нет.

 

Прибыль – это функция времени.

 

График движений цены в течение дня (РОССЕТИ)

И график движения Россетей в течение недели

Мы смотрим на эти графики и нам не нужно доказательств правоты данной Аксиомы.

 

Поэтому могу вам сказать, что главное, о чем мы должны беспокоиться – это об уровне риска в каждой сделке и не забывать ставить защитные приказы.

 

Далее, если мы правы в своих умозаключениях, нам остаётся только смотреть как акция начинает двигаться в угаданном направлении и передвигать стоп-лосс.

 

Рынок и Время обеспечат нам прибыль, а мы должны только думать о риске.

 

Не занимайтесь краткосрочной торговлей. Она может вас разорить. Бесконечные покупки-продажи бумаг, только будут пополнять кошелёк брокерских компаний. Вы будете в нескончаемой суете, всегда раздражены и задёрганы.

 

Нет, это не наша торговля.

 

Мы знаем, что Прибыль – это функция Времени. Чем больше Времени – тем больше Прибыль.

Знание и понимание этого должно нас наполнять чувством внутренней уверенности.

 

Мы знаем, что на рынке всегда будут возможности для торговли, что тренд восходящий, что прибыль — это функция времени, что мы должны только переживать за уровень риска.

 

Правда, ведь это не тяжело?

 

Выработайте дисциплину и силу воли делать то, что правильно.

ДОХОДНОСТЬ И ЗАРАБОТОК

Когда вы решились пробовать себя на бирже, чтобы заработать денег, какие вы предполагали доходы?

 

Среднегодовая доходность рынка в США примерно 11%. Безусловно, это гораздо выше, чем ставка по депозитам (сейчас примерно 2% и дивидендная доходность примерено 2%).

 

В России среднегодовая доходность рынка примерно 13-15%

Средняя дивидендная доходность российских «голубых фишек» 2,69%.

Акции второго и третьего эшелона могут приносить больше дивидендов, от 11 до 38%, но и риски получить убыток или не получить дивиденды вовсе, довольно велики.

 

Отметим, и это очень важный факт, что только примерно 10%-15% фондов показывает доходность выше среднерыночной. А значит, почти 85% фондов получают результат средней по рынку – 10-11%.

 

И это профессионалы, обладающие самой необходимой и недоступной простому любителю информацией. Профессионалы, которые получают самую последнюю аналитику и пользуются самыми продвинутыми инструментами прогнозирования.

 

И что самое главное, список фондов, которые ежегодно превосходят среднее значение рынка по доходности, каждый раз разный!

 

Значит и их успех, со всеми их преимуществами, это не правило, а некая случайность – удача.

 

Так на что же насчитываете вы, когда на небольшой спекулятивный капитал открываете брокерский счет?

 

 

Сколько вы хотите заработать? Или вы думаете, что надо просто сорвать один раз хороший куш?

Поставить все деньги с 10 плечом и просто подождать, как на вас с неба посыпаются доллары?

 

Даже не думайте.

Для вас безопаснее всего будет взять эти деньги и пойти проиграть в казино. Там вам, скорее всего, не дадут денег в долг 10 к 1, зато вы просто хорошо проведёте время и, потеряв всё до копейки, но получив хорошую дозу адреналина, вернётесь домой.

 

На бирже все произойдёт с сокрушительной скоростью. Дай Бог, чтобы брокер закрыл вас, когда вы слили только свои деньги. А если нет? А если на рынке произошло одно из тех событий, когда цены начинают вести себя как дикие кони? Что, если вы останетесь должны брокеру в 10 раз больше своего первоначального капитала?

 

Дай Вам Бог сохранить здоровье и семью.

 

Я просто вас готовлю к тому, чтобы вы трезво понимали, на что вы можете рассчитывать.

И очень и очень прошу, чтобы до вас дошло: не важно какой суммой вы планируете рискнуть.

 

Пусть для вас это сумма невелика, и вы готовы с легкостью ее потерять. Для меня сразу понятно, что вы будете необдуманно к ней относиться, для вас это будет игра в угадайку.

Потеряв эти деньги, вы найдёте себе оправдание в том, что были безалаберны только потому, что серьезно не относились к этой незначительной для вас сумме. И решите, что в следующий раз будете действовать совершенно по-другому.

 

Это как желающий каждый день похудеть находит для себя оправдание в любом возможном поводе – выходные, день рождения, праздник – лишь в мыслях у себя представить, что в вечном завтра он будет стройным и спортивным. И так как расстояние между сегодня и завтра совсем чуть-чуть, он позволяет сегодня есть всё, что душе угодно.

И даже значительно больше. Почему?

Потому что это последний раз. Потому что завтра всё будет по-другому. И значит сегодня, напоследок, можно позволить себе больше и больше, и больше.

 

Замкнутый круг.

 

Абсолютно также ваша психология будет работать и на бирже. Ваше вечное: «Завтра я начну торговать по-другому, правильно».

Будет для вас ежедневной отговоркой почему вы сегодня теряете живые деньги.

Потому что завтра вы миллионер, а сегодня можно рискнуть и убрать стоп-лосс.

Потому что завтра вы будете прилежно выполнять все торговые правила, а сегодня вы просто чувствуете, что удача на вашей стороне и можно смело взять 10 плечо.

Потому что завтра, завтра, завтра, завтра…

 

У биржи нет завтра. Каждый день — сегодня. Только сегодня вы теряете и получаете деньги. Только сегодня вы можете стать тем, кем решитесь. СЕГОДНЯ!

 

Никогда не относитесь к бирже как к игре. Это ваш бизнес.

 

Будет хорошо, если вы сможете сохранить ваши деньги. Потом, набравшись опыта, вы, конечно, сможете зарабатывать. Сколько – всё зависит только от вас.

 

Кто-то зарабатывает миллионы, кто-то их теряет.

За это я и люблю биржу.

ТОРГУЙ ТОЛЬКО ЛИДЕРАМИ

Хотели бы вы получить информацию о том, какая лошадь с 85% вероятностью будет побеждать в каждом заезде?

Я бы уж точно от этого не отказался.

 

Одна из прелестей спекуляции состоит в том, что для человека, который умеет самостоятельно думать и анализировать, всегда найдётся очень много информации, которая позволит ему сделать более правильный выбор из всех возможных.

 

Вечный вопрос: а какую акцию вы посоветуете купить?

Перспективы какого сектора вы считаете наиболее сильными?

От каких акций лучше всего держаться подальше?

 

Всегда найдётся множество советчиков, которые с удовольствием ответят вам на эти вопросы. Приведут бесконечное множество доказательств своей правоты в прошлом. Будут показывать расчеты и таблички с графиками и прочее, и прочее, и прочее. (Может и стоить к ним прислушаться, если они реально зарабатывают на бирже).

 

Но мы то знаем, ТОГО, кто всегда прав. Это мистер ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО РЫНОК. Только он Судья и мерило всего, что происходит на биржах всего мира.

 

Так как же нам получить ответы на вечные вопросы: что покупать, а что продавать?

 

Все очень просто. Надо посмотреть на рынок.
Всегда существуют различные индексы акций.

 

Возьмём для примера наш фондовый рынок.

 

На нём существуют несколько индексов:

 

Примеры индексов

Теперь все, что нам нужно, чтобы получить информацию, это сопоставить эти графики все вместе. И мы однозначно увидим, какой из секторов показывает лучшие результаты.

 

Таким образом мы поймём, куда и в какой сектор инвесторы вкладывают деньги. Что им больше всего нравиться. Это уже очень и очень важная информация. Кому-то будет достаточно только ее, и он сформируют портфель акций, исходя из индекса, и будет иметь индексный портфель по определённому сектору.

 

Но мы пойдём ещё немного дальше и сделаем следующий шаг.

 

Всё, что нам дальше требуется, это узнать список акций, которые входят в данный индекс и сравнить их результаты между собой.

 

В таком сравнении обязательно будут акции-лидеры и акции-аутсайдеры.

Теперь у нас точно есть краплёные карты, которыми мы постараемся играть. Это уже кое-что.

 

Мы знаем, какой сектор самый сильный и куда идут деньги.

Мы знаем, какая бумага самая сильная в самом сильном секторе.

 

Какие вам нужны ещё ответы?
Сам Рынок вам дал ответы, с которыми не поспоришь. Пусть аналитики будут утверждать обратное, но рынок всегда прав.

 

В этой книге я не рассказываю про технические особенности торговли. Это больше о принципах и общих законах.

 

Узнав, какую акцию наиболее перспективно покупать, вам необходимо будет дальше отвечать на вопросы: а когда ее лучше купить? А где лучше продать? А где поставить стоп-лосс и многие другие вопросы. Об этом мы поговорим в следующей книге.

 

А сейчас ещё и ещё раз осмыслите для себя принцип отбора акций.

 

Есть целый класс трейдеров, которые видят возможность получения прибыли при торговле акциями, цены на которые рухнули. Они считают, что рано или поздно цены вернутся к своим средним значениям и поэтому их следует купить и ждать роста цены. Такие акций называют «дохлыми кошками».

 

Нет повести печальнее на свете …. Чем повесть, как я вложил деньги в дохлую кошку.

 

Конечно, бывают случаи, когда и палка стреляет. Но я точно не вижу никого смысла вкладывать деньги в эти активы.

Кто знает, почему они рухнули? Сколько ещё времени цена будет болтаться на дне? Ведь если ее не покупают, зачем мне ее покупать?

Ведь в такой позиции можно потерять огромное количество времени. А для нас с вами время – это как шведский стол, на котором всегда найдётся приготовленное по нашему вкусу блюдо. Потерянное время – это потерянные возможности, которые всегда есть и будут.

 

Я не торгую доходными кошками, я люблю сильные бумаги. Бумаги, в которые идут деньги, деньги, которые позволяют нам с вами получать прибыль.

СЛЕДУЙ, А НЕ ПРЕДУГАДЫВАЙ

Это одно из самых сложных правил. Так как оно влияет на наше эго. Заставляет его капитулировать. Создаёт ложное ощущение, что мы не имеем никакого отношения к тем деньгам, которые зарабатываем на бирже.

 

Чем притягивает биржа многих людей, кроме возможности заработать много денег?

Тем, что здесь всё зависит только от нас. Мы как полководцы, которые принимают участие в бесконечной войне. От каждого нашего решения зависит – потеряем ли мы деньги в следующий час или даже следующие тридцать секунд или сможем их приумножить.

 

На бирже результат наших действий виден почти мгновенно. Прав я или нет.
На бирже глупо кого-то винить и на кого-то злиться.

Возможно, биржа — это одна из форм чистой энергии. Я думаю, что об этом необходимо глубже поразмышлять…

 

И это всё заставляет нас постоянно чувствовать свою правоту. Постоянно доказывать – себе и всем окружающим: «смотрите, какой я, сука, настоящий герой! Я верно предсказал движение акции; Я чертовски правильно угадал курс валюты».

 

Мы начинаем прислушиваться к своей интуиции и ощущать себя великими оракулами. Которым до миллионного счета в долларах рукой подать.

 

Ухты-пухты. 

 

Рынку насрать на вас и на ваше сугубо личное мнение, и на ваши деньги. Пока вы это на лбу себе не напишите и не запомните, ваши денежки будут утекать ко мне в карман и в кошельки трейдеров, которые переболели болезнью постоянно кормить своё ЭГО.

 

Давайте ещё раз доходчиво и по буквам:

 

Р Ы Н К У Н А С Р А Т Ь Н А В А С, В А Ш Е   М Н Е Н И Е И В А Ш И Д Е Н Ь Г И

 

 

Он сам решает, когда ему падать, когда расти. Он сам всегда это будет решать. Ему все равно, что бы ни говорили все наши с вами технические индикаторы, данные фундаментального анализа.

Безусловно, иногда вы будете предугадывать движение рынка, а чаще нет.

 

 

Рынку все равно, сколько денег у вас на счете. Он не хочет вас разорить и не хочет насыпать вам золото в карманы. Он просто есть.

 

И чем раньше вы поймёте, что не нужно предугадывать рынок, а нужно просто за ним следовать, тем больше будем вам счастья.

 

Безусловно, технический и фундаментальный анализ раскрывают нам некую потенциальную возможность того, что может произойти. Не более.

 

И только рынок скажет, что происходит на самом деле.

 

Именно поэтому это простое правило так трудно применимо большинством трейдеров.

Им просто необходимо быть всегда правыми, всегда считать, что они круче рынка, что они первые угадали и показали направление следующего удара.

 

Я торгую по-другому. Я очень часто говорю – покажи мне деньги. Я без эмоционально смотрю на графики и ищу рыночные подсказки, когда сам рынок говорит СМОТРИ я РАСТУ. Большие деньги покупают эту акцию.

 

Мне этого будет достаточно. Я скажу рынку спасибо. И постараюсь проследовать с ним в одном направлении как возможно дольше. Это и есть искусство.

 

Всё остальное только танцы с бубнами. Бросайте в урну все аналитические прогнозы, информационные материалы, платные подписки.

 

Всё, что нужно, есть на графике. Там и только там я узнаю – идут ли деньги в эту акцию, покупают ли ее или продают.

 

Не мы с вами, индивидуальные трейдеры, переставляем цены на акции с уровня на уровень. Это делают крупные фонды, сами компании. Безусловно некоторые из них знают то, что мы не знаем. И заранее формируют соответствующую позицию. Вам кто-нибудь об этом на ушко расскажет? Правильно, никто не расскажет.

 

Вы это сможете только увидеть сами на графике. Пусть все оракулы мира твердят, что акция суперхорошая, что у компании гигантские рыночные перспективы, что ожидаются супердивиденды. И прочее, и прочее, и прочее.

 

Но если при этом цена день ото дня снижается - значит всё это чушь собачья.

Есть только один источник инсайда, есть только один способ узнать, что реально происходит на рынке – посмотреть.

 

Мальчики и Девочки, не надо спорить с рынком и пытаться доказать ему свою правоту. Просто следуйте за ним. И тогда вы сможете раскрыть все его секреты, тогда вы сможете его читать и когда-нибудь, изучив его характер, вы даже сможете его немного предугадывать. Как это делают родители, которые хорошо знают характер своего чада.