Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Процедура выполнения команд. Рабочий цикл процессора: Функционирование процессора в основном состоит из повторяющихся рабочих циклов, каждый из которых соответствует...
Выпускная квалификационная работа: Основная часть ВКР, как правило, состоит из двух-трех глав, каждая из которых, в свою очередь...
Интересное:
Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
 2020-04-01 |
 279 |
из
5.00
|
Заказать работу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10201 "УК акционерных банков, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих РФ | 10701 "Резервный фонд" |
| |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| ||
|
| Сн=344.000 |
|
| Сн=2.000 |
| ||
| обороты=0 | обороты=0 |
| обороты=0 | обороты=0 |
| ||
|
| Ск=344.000 |
|
| Ск=2.000 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10702 "Фонды специального назначения" | 10703 "Фонды накопления" |
| |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| ||
| Сн=4.000 |
| Сн=8.000 |
| ||||
| обороты=0 | обороты=0 |
| обороты=0 | обороты=0 |
| ||
| Ск=4.000 |
| Ск=8.000 |
| ||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
| 10704 "Другие фонды" | 20202 "Касса кредитных организаций" |
| |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| ||
| Сн=8.000 |
| Сн=1.000 |
| ||||
| оборот: 0 | оборот: 0 |
| оборот: 0 | оборот: 0 |
| ||
|
| Ск=8.000 |
| Ск=1000 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
| 30102 "Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России" | 30202 "Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн=84.000 |
| Сн= 10.000 |
| |||
| оборот: 0 | оборот: 0 |
|
|
|
| |
| Ск=84.000 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 31303 "Кредиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций на срок от 2 до 7 дней" | 32003 "Кредиты, предоставленные кредитным организациям на срок от 2 до 7 дней" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн = 2.000 |
| Сн=160.000 |
| |||
|
|
|
| оборот: 0 | оборот: 0 |
| |
|
|
|
| Ск=160.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 40702 "Счета негосударственных коммерческих предприятий и организаций" | 42301 "Депозиты до востребования" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
|
| Сн=52.000 |
| Сн= 14.000 |
| ||
| оборот: 0 | оборот: 0 | |||||
| Ск=14,000 | ||||||
| оборот: 0 | оборот: 0 |
|
|
|
| |
| Ск=52.000 |
|
|
|
| ||
| 47411 "Начисленные проценты по вкладам " | 45204 "Кредиты, предоставленые негосударственным коммерческим предприятиям и организациям на срок от 31 до 90 дней" |
| |||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
|
| Сн=0 |
| Сн= 140.000 |
| ||
| 400 |
| оборот: 0 | обороты: 0 |
| |
| оборот: 0 | оборот: 400 | ||||
| Ск= 400 |
| Ск= 140.000 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60301 "Расчеты с бюджетом по налогам" | 60303 "Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату" |
| |||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
|
| Сн= 0 |
| Сн=0 |
| ||
| 312 |
| 672 |
| ||
| оборот:0 | оборот: 312 |
| 129,6 |
| |
| Ск=312 |
| 86,4 |
| ||
|
|
|
| оборот:0 | оборот: 888 |
|
|
|
|
| Ск=888 |
| |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| 60305 "Расчеты с работниками банка по оплате труда " |
| ||||
| Дт | Кт |
|
| ||
| Сн=0 |
|
| |||
| 312 | 2400 |
|
| ||
| оборот:312 | оборот: 2.400 |
|
|
|
|
| Ск=2088 |
|
|
|
| |
| 60603 "Амортизация основных средств. Категория 3 - оборудование, транспортные средства и другие ОС, не включенные в 1 и 2 категории"
| 60901 "Нематериальные активы" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн= 4.000 |
| Сн=1.000 |
| |||
| 1.000 |
| обороты:0 | обороты:0 |
| ||
| оборот: 0 | оборот:1.000 |
| Ск= 1.000 |
| ||
| Ск=5.000 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 61007 "Хозяйственные материалы в организациях банков, состоящих на сметном финансировании" | 61101 "Малоценные и быстро изнашивающиеся предметы " | |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт | ||
| Сн= 120.000 |
| Сн=4.000 |
|
| ||
| оборот:0 | оборот:0 | |||||
| Ск=120.000 | ||||||
|
|
|
| оборот:0 | оборот:0 |
| |
|
|
|
| Ск= 4.000 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 61103 "Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов" | 70101 "Проценты, полученные за предоставленные кредиты" | |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн=0 |
|
| Сн= 144.000 |
| ||
| 400 | ||||||
| оборот:0 | оборот:400 | |||||
| Ск=400 |
| оборот:0 | оборот:0 |
| ||
|
|
|
| Ск= 144.000 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 70201 "проценты, уплаченные за привлеченные кредиты" | 70203 "проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн= 64.000 |
| Сн= 0 |
| |||
| обороты:0 | обороты:0 |
| 400 |
| ||
| Ск= 64.000 |
| оборот:400 | оборот:0 |
| ||
|
|
|
| Ск=400 |
| ||
| 70206 "Расходы на содержание аппарата управления" | 70209 "Другие расходы" | |||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн= 40.000 |
| Сн=0 |
| |||
| оборот:0 | оборот:0 |
| 1.000 |
| ||
| Ск=40.000 |
| 400 |
| |||
|
|
|
| 2.400 |
| ||
|
|
|
| 672 |
| ||
|
|
|
| 129,6 |
| ||
|
|
|
| 86,4 |
| ||
|
|
|
| 1600 |
| ||
|
|
|
| оборот:6288 | оборот:0 |
| |
|
|
|
| Ск=6288 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| 70301 "Прибыль отчетного года" | 70501 "Использование прибыли отчетного года" |
| ||||
| Дт | Кт |
| Дт | Кт |
| |
| Сн= 50.000 |
| Сн= 8.000 |
| |||
| оборот:0 | оборот:0 |
| оборот:0 | оборот:0 |
| |
| Ск= 50.000 |
| Ск= 8.000 |
| |||
| 32015 “Резервы под возможные потери ” | |
| Сн=0 | |
| 1600 | |
| оборот:0 | оборот:1600 |
| Ск=1600 | |
4.4 Таблица 3. Оборотно-сальдовая ведомость
| № раздела № счета | |||
Признак счета
Остаток на 30.11.03
Обороты за отчетный период
Остаток на 31.12.03
|
|
Заключительный баланс АКБ
| № сч I порядка | № сч II порядка | Наименование разделов и счетов | Признак счета | Сумма по А | Сумма по П |
| Раздел № 1 «Капитал и Фонды» | |||||
| 102 | Уставной капитал АКБ, сформированный за счет обыкновенных акций, принадлежащих | ||||
| 10201 | РФ | П | - | 344000 | |
| Итого по счету 102 | - | 344000 | |||
| 107 | Фонды | ||||
| 10701 | Резервный фонд | П | - | 2000 | |
| 10702 | Фонд специального назначения | П | - | 4000 | |
| 10703 | Фонд накопления | П | - | 8000 | |
| 10704 | Другие фонды | П | - | 8000 | |
| Итого по счету 107 | - | 22000 | |||
| Итого по разделу 1 | - | 366000 | |||
| Раздел № 2 «Денежные средства и драг. металлы» | |||||
| 202 | Наличная валюта и платежные документы | ||||
| 20202 | Касса кредитной организации | А | 1000 | - | |
| Итого по счету 202 | 1000 | - | |||
| Итого по разделу 2 | 1000 | - | |||
| Раздел № 3 «Межбанковские операции» | |||||
| 301 | Корреспондентские счета | ||||
| 30102 | Корреспондентские счета кредитной организации в ЦБ РФ | А | 84000 | - | |
| Итого по счету 301 | 84000 | - | |||
| 302 | Счета банков по другим операциям | ||||
| 30202 | Обязательные резервы кредитных организаций в валюте РФ, перечисленные в ЦБ РФ | А | 10000 | - | |
| Итого по счету 302 | 10000 | - | |||
| 313 | Кредиты, полученные кредитной организацией от кредитной организации | ||||
| 31303 | на срок от 2 до 7 дней | П | - | 2000 | |
| Итого по счету 313 | - | 2000 | |||
| 320 | Кредиты, предоставленные кредитным организациям | ||||
| 32003 | на срок от 2 до 7 дней | А | 160000 | - | |
| 32015 | Резервы под возможные потери | П | - | 1600 | |
| Итого по счету 320 | 160000 | 1600 | |||
| Итого по разделу 3 | 254000 | 3600 | |||
| Раздел 4 «Операции с клиентами» | |||||
| 407 | Счета негосударственных предприятий | ||||
| 40702 | Коммерческие предприятия и организации | П | - | 52000 | |
| Итого по счету 407 | - | 52000 | |||
| 423 | Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | ||||
| 42301 | Депозиты до востребования | П | - | 14000 | |
| Итого по счету 423 | - | 14000 | |||
| 452 | Кредиты, предоставленные негосударственным комм. предприятиям и организациям | ||||
| 45204 | на срок от 31 до 90 дней | А | 140000 | - | |
| Итого по счету 452 | 140000 | - | |||
| 474 | |||||
| 47411 | Начисленные проценты по вкладам | П | - | 400 | |
| Итого по счету 474 | - | 400 | |||
| Итого по разделу 4 | 140000 | 66400 | |||
| Раздел 6 «Средства и имущество» | |||||
| 603 | |||||
| 60301 | Расчеты с бюджетом по налогам | П | - | 312 | |
| 60303 | Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на зарплату | П | - | 888 | |
| 60305 | Расчеты с работниками банка по оплате труда | П | - | 2088 | |
| Итого по счету 603 | 3288 | ||||
| 606 | Амортизация основных средств | ||||
| 60603 | Категория III- оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в I и II категории | П | - | 5000 | |
| Итого по счету 606 | - | 5000 | |||
| 609 | НМА | ||||
| 60901 | НМА | А | 1000 | - | |
| Итого по счету 609 | 1000 | - | |||
| 610 | Хоз. материалы | ||||
| 61007 | Хоз. материалы в организациях банках, состоящие на сметном финансировании | А | 120000 | - | |
| Итого по счету 610 | 120000 | - | |||
| 611 | МБП | ||||
| 61101 | МБП | А | 4000 | - | |
| Итого по счету 611 | 4000 | - | |||
| Итого по разделу 6 | 125000 | 8688 | |||
| Раздел 7 «Результаты деятельности» | |||||
| 701 | Доходы | ||||
| 70101 | Проценты, полученные за предоставленные кредиты | П | - | 144000 | |
| Итого по счету 701 | - | 144000 | |||
| 702 | Расходы | ||||
| 70201 | Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | А | 64000 | - | |
| 70203 | Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам | А | 400 | - | |
| 70206 | Расходы на содержание аппарата управления | А | 40000 | - | |
| 70209 | Другие расходы | А | 6288 | ||
| Итого по счету 702 | 110688 | - | |||
| 703 | Прибыль | ||||
| 70301 | Прибыль отчетного года | П | - | 50000 | |
| Итого по счету 703 | - | 50000 | |||
| 705 | Использование прибыли | ||||
|
|
|
|
|
Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Двойное оплодотворение у цветковых растений: Оплодотворение - это процесс слияния мужской и женской половых клеток с образованием зиготы...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!