Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы

Подготовлено:

Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Чернов А. А.

 

 

 

Рязанская область, Пронский район

Июнь, 2013

РЕЗЮМЕ (краткая информация о проекте)

    1.1. Общая информация

    Основная информация о крестьянском (фермерском) хозяйстве:

    Индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чернов Алексей Александрович;

    Зарегистрирован 16 мая 2012 года;

    Основной вид предпринимательской деятельности КФХ согласно ОКВЭД:

- 01.21 – разведение крупного рогатого скота

- 01.11.1 – выращивание зерновых и зернобобовых культур

- 15.11 – производство мяса

    Фактический адрес:

Рязанская область, Пронский район, д. Мамоново, ул. Рабочая дом 8, квартира 7.

    Краткое резюме главы крестьянского (фермерского) хозяйства:

    Чернов Алексей Александрович – 25 августа 1975 г.р., образование высшее, кандидат экономических наук, имеет многолетний опыт работы в области производства сельскохозяйственной продукции, в том числе, производства и переработки продукции животноводства, а также опыт работы в качестве владельца личного подсобного хозяйства в Пронском районе Рязанской области. Прошел профессиональную переподготовку в ФГБУ «Учебно-методически центр сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК» по специальности «технологии овцеводства в средней полосе России».

    Паспортные данные: паспорт гражданина Российской Федерации 6112 № 750234, выдан Отделом УФМС России по Рязанской области 06.10.2012 г.    1.2. Социально-экономическая значимость проекта.

    ИП КФХ Чернов А. А. подготовил проект создания и развития фермерского хозяйства, специализирующегося выращивании овец. Для целей бизнес-плана планируется приобретение заброшенного помещения овцекомплекса в деревне Мамоново Пронского района. К работе привлечены специалисты из местных жителей, ранее работавшие на овцекомплексе – крупнейшем в регионе госплемсовхозе «Котовский». Возрождение овцеводства в Пронском районе, в том числе, племенного направления на базе действовавшего ранее в советские времена крупного племенного овцеводческого хозяйства соответствует целям и задачам государственной региональной политики развития отрасли животноводства и малых форм хозяйствования. Территория овцекомплекса и прилегающие к нему земли сельскохозяйственного назначения обслуживаются несколькими фермерскими хозяйствами, находящимися в тесной кооперации, что также соответствует идее развития кооперативных отношений на селе, создания и развития семейных животноводческих ферм. Фермерские хозяйства кроме непосредственно производственных функций возлагают на себя обязательства по всесторонней поддержке местного населения, также занимающегося животноводством и кормозаготовкой, готовы и будут оказывать поддержку местным органам власти по налаживанию комфортных условий жизнедеятельности местного населения. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    2.1. Полное наименование проекта.

    «Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы».

    В настоящее время в связи с активной поддержкой Минсельхозпродом Рязанской области начинающих фермеров,  развития овцеводства и семейных животноводческих ферм ИП КФХ Чернов А. А. принято решение реализовать инвестиционный проект по созданию семейной экофермы по выращиванию овец эдильбаевской породы. Проект предполагается развивать в кооперации с фермерскими хозяйствами Пронского района, которые помогут обеспечить ферму необходимыми кормами в зимний стойловый период. Заключен договор с ИП КФХ Турсуналиев А. А. о предоставлении в аренду 350 га пастбищ для содержания овец в период с мая по ноябрь, поставках кормов и других необходимых ресурсов. Силами участников кооперации решено объединить в едином технологическом цикле производство кормов, выращивание и откорм овец. Для реализации бизнес-плана ИП КФХ Чернов А. А. в мае 2013 года заключено соглашение о приобретении здания овчарни площадью 1853 кв. метров рассчитанных на содержание до 1000 голов овец.

    На момент подготовки настоящего бизнес-плана общий объем инвестиций в производство составил около 500 тысяч рублей, направленных на очистку и ремонт зданий овчарен на овцекомплексе в деревне Мамоново, обустройство прилегающей территории,  приобретение сельскохозяйственной кормозаготовительной техники.

    Инициатор проекта Чернов А. А. имеет соответствующие знания по развитию овцеводческого хозяйства, многолетний опыт работы по консультированию фермерских хозяйств, в том числе, занимающихся овцеводством и опыт работы в собственном личном подсобном хозяйстве в деревне Возрожденье Пронского района.

    2.2. Суть проекта.

    Создание семейной экофермы по выращиванию овец романовской и эдильбаевской пород, производство и реализация экологически чистого мяса баранины потребителям Рязанской области. Подготовка инфраструктуры (пастбища, посевные площади, помещения), подбор и обучение кадров для последующего развития племенной работы по выращиванию племенного поголовья овец, наиболее адаптированных к условиям Рязанской области

Таблица 1

№ п/п	Наименование продукции и услуг
1.	Мясо баранины в убойном весе

 

    Цель проекта – возрождение овцеводства в Пронском районе, создание семейной овцеводческой экофермы, благоустройство территории бывшего овцекомплекса в деревне Мамоново.

    В результате реализации проекта будет создано до 10 новых рабочих мест, введены в эксплуатацию здания овчарен бывшего овцекомплекса в деревне Мамоново, обустроена прилегающая к животноводческому комплексу территория, приведено в надлежащий вид и окультурено более 200 га сенокосов и пастбищ, обеспечено производство экологически чистого мяса баранины.

    Площадь земельного участка, используемого под проект «Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы» составляет 350 га. Земли находятся у ИП КФХ Чернов А. А. на правах субаренды. Весь производственный процесс, включая заготовку кормов, будет осуществляться как собственными силами, так и в кооперации с ИП КФХ Турсуналиев А. А., о чем имеются соответствующие договоренности.

    Сбыт продукции будет осуществляться в убойном весе в тушах. Имеются договоры-намерения о поставках мяса говядины торговым организациям городов Рязани и Москвы, предприятиям общественного питания Рязанской области. Возможна организация собственной выездной торговли свежими мясными продуктами на областных ярмарках.

Вид системы налогообложения: ЕСХН

Таблица 2

План расходов

№ п/п	Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ	Кол-во, ед.		Цена за ед., руб.	Общая стоимость руб.		Срок исполнения (месяц, год)	Оплата стоимости (источники финансирования) за счет, руб.:
								Гранта/ Единовременной помощи	Собственных средств	Заемных средств (лизинг)

Итого по разделу I.

  6 447 000   1 500 000

3 947 000

1000000

3 947 000

1000000                        

Таблица 3

 

 

Затраты (по годам за срок реализации проекта)

№	Наименование затрат	2013	2014	2015	2016	2017
1.     2.     3.   4.     5.	ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 1.1.Корма 1.2.Ветеринарное обслуж. 1.3.Оплата труда произв-го персонала ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2.1.Приобретение здания овчарни 2.2. Аренда земли - 350 га пастбищ 2.3.Ремонт здания овчарни 2.4.Коммунальные платежи по производственным помещениям 2.5.Транспортные расходы АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ Оплата труда административного персонала 3.1.Связь, коммуникации (в т.ч. Интернет) 3.2.Канцелярские товары 3.3.Услуги бухгалтерии 3.4.Услуги банка НАЛОГИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ В РАСХОДАХ 4.1. Отчисления за работников 4.2. Отчисления в пенсионный фонд (за ИП)     КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ	193 380 25 000   70 000   450 000   78 750 258 500   -   10 000   75 000   5 000 5 000 5 000     20 590   36 000     2 860 380	578 940 25 000   450 000   -   157 500 -   -   25 000   150 000     5 000 5 000 25 000 25 000     85 200   36 000     3900000	1 062 150 25 000   450 000   -   157 500 -   -   25 000   150 000     5 000 5 000 25 000 25 000     85 200   36 000	1 481 100 25 000   450 000   -   157 500 -   -   25 000   150 000     5 000 5 000 25 000 25 000     85 200   36 000	1 437 000 25 000   450 000   -   157 500 -   -   25 000   150 000     5 000 5 000 25 000 25 000     85 200   36 000
	Итого, руб.:	3 779 220	5 467 640	2 050 850	2 469 800	2 425 700

 

Таблица 4

Численность работающих,

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

 

№ п/п	Наименование	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Количество постоянных рабочих мест, чел.	2	5	5	5	5
2.	Среднемесячная заработная плата, рублей	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3.	Расходы на оплату труда, рублей	145 000	600 000	600 000	600 000	600 000
4.	Отчисления во внебюджет ПФР	20 590	85 200	85 200	85 200	85 200

 

 

План производственно-финансовой деятельности

Животноводство

Таблица 5

 (2013 год)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Поголо- вье, гол	Надой/ привес, кг/гол	Объем валовой продукции, тн	Объем реализованной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1.	Мясо баранины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 6

 (2014 год)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Поголо- вье, гол	Надой/ привес, кг/гол	Объем валовой продукции, тн	Объем реализованной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1.	Мясо баранины	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 7

 (2015 год)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Поголо- вье, гол	Надой/ привес, кг/гол	Объем валовой продукции, тн	Объем реализованной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1.	Мясо баранины	450	-	9,0	9,0	270	2430000	1995000	435000	20
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	450	-	9,0	9,0	270	2430000	1995000	435000	20

Таблица 8

 (2016 год)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Поголо- вье, гол	Надой/ привес, кг/гол	Объем валовой продукции, тн	Объем реализованной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1.	Мясо баранины	550	-	11000	11000	270	2970000	2450000	520000	20
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	550	-	11000	11000	270	2970000	2450000	520000	20

Таблица 9

 (2017 год)

№ п/п	Наименова-ние продукции	Поголо- вье, гол	Надой/ привес, кг/гол	Объем валовой продукции, тн	Объем реализованной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1.	Мясо баранины	1500	-	30000	30000	270	8100000	6800000	1300000	15
2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	1500	-	30000	30000	270	8100000	6800000	1300000	15

План производственно-финансовой деятельности

Растениеводство

Таблица 10

 (2013 год)

№ п/п	Наименова- ние продукции	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тн	Объем реализован ной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1	Сено	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300
2.	Солома	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300

Таблица 11

 (2014 год)

№ п/п	Наименова- ние продукции	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тн	Объем реализован ной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1	Сено	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300
2.	Солома	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300

Таблица 12

 (2015 год)

№ п/п	Наименова- ние продукции	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тн	Объем реализован ной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1	Сено	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300
2.	Солома	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300

Таблица 13

 (2016 год)

№ п/п	Наименова- ние продукции	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тн	Объем реализован ной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1	Сено	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300
2.	Солома	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300

Таблица 14

 (2017 год)

№ п/п	Наименова- ние продукции	Площадь, га	Урожайность, ц/га	Валовой сбор, тн	Объем реализован ной продукции, тн	Цена, руб./кг	Выручка от реализации, руб.	Себестоимость реализованной продукции, руб.	Финансовый результат (прибыль/ убыток)	Рентабельность, %
1	Сено	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300
2.	Солома	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого:	350	350	1225	1225	2	2450000	500000	1950000	300

Таблица 15

Эффективность и динамика развития хозяйства (млн. руб.)

 

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017
1	Доходы - всего (2 + 3 + 4), млн. руб.	500000	2450000	4880000	5420000	10550000
2.	Выручка от реализации продукции	-	-	-	-	-
	в том числе	-	-	-	-	-
	от продукции растениеводства	500000	2450000	2450000	2450000	2450000
	от продукции животноводства	-	-	2430000	2970000	8100000
3.	Выручка от реализации прочей продукции и услуг	-	-	-	-	-
4.	Прочие доходы (расшифровать)	-	-	-	-	-
5.	Текущие расходы - всего	5026440	7060280	2072850	2494800	2450700
6.	Прямые затраты	313380	1078940	1562150	1981100	1937000
7.	Производственные затраты	787250	182500	182500	182500	182500
8.	Административные затраты	90000	210000	210000	210000	210000
9.	Налоги	56590	121200	121200	121200	121200
10.	Капитальные вложения	3779220	5467640	-	-	-
11.	Прочие	-	-	-	-	-
12.	Амортизация основных средств	-	-	-	-	-
13.	Прибыль (убыток) от реализации (2+3-5-12)	-4526440	-4610280	2807150	2925200	8099300
14.	Проценты за кредит	-	-	-	-	-
15.	Страхование	-	-	-	-	-
16.	Прибыль (убыток) до налогообложения (14-15-16-17)	-4526440	-4610280	2807150	2925200	8099300
17.	ЕСХН	0	0	168429	175512	485958
18.	Чистая прибыль	-4526440	-4610280	2638721	2749688	7613342
19.	Рентабельность инвестиций, %

 

 

Таблица 16

 

№ п/п	Наименование показателя	2013	2014	2015	2016	2017
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, руб.	5026440	7060280	2072850	2494800	2450700
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	5026440	12086720	14159570	16654370	19105070
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. руб.	500000	2450000	4880000	5420000	10550000
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. руб.	500000	2950000	7830000	13250000	23800000
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. руб.	-4526440	-9136720	-6329570	-3404370	4694930
6	Окупаемость проекта, %

 

Срок окупаемости проекта 5 лет

 

Индивидуальный предприниматель –

глава крестьянского (фермерского) хозяйства Чернов А. А.

                                                                                          

 

 (подпись)

М.П.

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА

Развитие овцеводства. Создание семейной овцеводческой экофермы

Подготовлено:

Индивидуальный предприниматель

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства

Чернов А. А.