Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьшения длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...
Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого...
Топ:
Характеристика АТП и сварочно-жестяницкого участка: Транспорт в настоящее время является одной из важнейших отраслей народного...
Теоретическая значимость работы: Описание теоретической значимости (ценности) результатов исследования должно присутствовать во введении...
Установка замедленного коксования: Чем выше температура и ниже давление, тем место разрыва углеродной цепи всё больше смещается к её концу и значительно возрастает...
Интересное:
Принципы управления денежными потоками: одним из методов контроля за состоянием денежной наличности является...
Финансовый рынок и его значение в управлении денежными потоками на современном этапе: любому предприятию для расширения производства и увеличения прибыли нужны...
Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов: Изучение оползневых явлений, оценка устойчивости склонов и проектирование противооползневых сооружений — актуальнейшие задачи, стоящие перед отечественными...
Дисциплины:
2017-12-22 | 258 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Основанием для составления приходного кассового ордера служит поступление денежных средств в главную кассу. Например: сдача денег кассирами из касс (выручка по секциям, отделам), погашение недостачи, возврат неиспользованных денежных средств, выданных под отчет и т.д.
Основание для составления расходного кассового ордера служит выдача денежных средств из главной кассы. Например: выдача заработной платы, выдача денежных средств поставщику за полученный товар, выдача денег под отчет, сдача денег в Госбанк и т.д.
ПОРЯДОК СДАЧИ ДЕНЕГ В БАНК.
Поступившие в главную кассу из операционных касс денежные суммы сдают в банк. За магазином закрепляют две денежные сумки: одна хранится в магазине, вторая – в банке. Деньги в банк передают через инкассаторов.
К моменту прибытия инкассатора в магазин необходимо:
Препроводительная ведомость составляется в трех экземплярах:
1-й экземпляр кладется в сумку вместе с деньгами;
2-й экземпляр отдают инкассатору;
3-й экземпляр остается в магазине.
Экземпляр препроводительной ведомости, который выдается инкассатору используется в качестве квитанции банка о приеме выручки.
Инкассатор обязан иметь:
· специальное удостоверение с фотографией и образцом его подписи;
|
· доверенность банка;
· явочную карточку;
Также инкассатор обязан выдать пустую сумку, закрепленную за магазином, расписаться на третьем экземпляре препроводительной ведомости, поставить дату и штамп банка.
Только тогда можно передать денежную сумму инкассатору.
Задание на день:
1. Оформить книгу кассира-операциониста.
2. Документально оформить сдачу денежной выручки старшему кассиру на конец дня.
3. Документально оформить сдачу денег в банк на текущую дату.
Образец
ИНН 772103715
1 экз.
К сумке с денежной выручкой №
10____ ноября _ 20 12 _ г.
|
Получатель «Твой Дом» _____
|
|
Наличными
|
Банк получателя: Банк Москвы____
Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__
________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.
________________________________________ сумма Код
Вид опер. назн. плат.№ гр.банка | ||
Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_
Указанная выше сумма принята полностью Кассир
АКТ ________________20 г. Контролер
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.____________чеками руб._________
недостачанедостаток
излишек руб.___________ излишек руб._________
неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:
и фальшивых руб.___________ Кассир
Контролер
Кассир Контролер Представители клиента
Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков | |||||
Купюры или достоинство | Количество | Сумма | № № чеков и серии | № № счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефект. чеках |
1 руб. | - | - | ||||
5 руб. | 2500-00 | |||||
10 руб. | 2500-00 | |||||
50 руб. | 25000-00 | |||||
100 руб. | 20000-00 | |||||
500 руб. | 5000-00 | |||||
1000 руб. | 50000-00 | |||||
-01 коп. | - | - | ||||
-10 коп. | - | - | ||||
-50 коп. | - | - |
Итого: 150000 рублей 00 коп. Итого:
|
ИНН 772103715
2 экз.
К сумке с денежной выручкой №
____________ _ 20__г.
От (кого) «Твой Дом» _______ ДЕБЕТ Сумма
|
| ||||
Получатель «Твой Дом» _____
КРЕДИТ
|
Наличными
|
Банк получателя: Банк Москвы____
Сумма прописью руб.: Сто пятьдесят тысяч__
________рублей 00 коп.__________________ Показ касспл.
________________________________________ сумма Код
Вид опер. назн. плат.№ гр.банка | ||
Руководитель предприятияия: Аджавенко Кассир: Забродина_
Указанная выше сумма принята полностью Кассир
АКТ ________________20 г. Контролер
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
наличными руб.____________чеками руб._________
недостачанедостаток
излишек руб.___________ излишек руб._________
неплатежных дефнктных руб._________ Подписи банка:
и фальшивых руб.___________ Кассир
Контролер
Кассир Контролер Представители клиента
Купюрная опись сдаваемых денег | Перечень представленных чеков | |||||
Купюры или достоинство | Количество | Сумма | № № чеков и серии | № № счетов и наименование чекодателя | Сумма | Отметки о дефект. чеках |
1 руб. | - | - | ||||
5 руб. | 2500-00 | |||||
10 руб. | 2500-00 | |||||
50 руб. | 25000-00 | |||||
100 руб. | 20000-00 | |||||
500 руб. | 50000-00 | |||||
1000 руб. | 50000-00 | |||||
-01 коп. | - | - | ||||
-10 коп. | - | - | ||||
-50 коп. | - | - |
ИНН 772103715
3 экз.
|
|
Наброски и зарисовки растений, плодов, цветов: Освоить конструктивное построение структуры дерева через зарисовки отдельных деревьев, группы деревьев...
Археология об основании Рима: Новые раскопки проясняют и такой острый дискуссионный вопрос, как дата самого возникновения Рима...
Кормораздатчик мобильный электрифицированный: схема и процесс работы устройства...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!